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1、出納崗位說明書崗位名稱出納崗位編號QK-11-05所在部門財務(wù)部崗位定員1直接上級財務(wù)部部長工資等級直接下級薪酬類型所轄人員崗位分析日期20XX年7月本職：辦理現(xiàn)金收付、支票手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)職責與工作任務(wù)：職責一職責表述：資金及時收付 工作任務(wù)審核收付款憑證，及時收取各項款項，及時送存銀行根據(jù)資金需要，及時足額提取現(xiàn)金，安全保管、以備發(fā)放有價證券的保管根據(jù)資金審批制度及其他報銷手續(xù)的規(guī)定，簽發(fā)支票和支付現(xiàn)金職責二職責表述：辦理支票手續(xù)和工資發(fā)放工作任務(wù)負責執(zhí)行支票管理制度負責復核員工工資表和獎金發(fā)放表及時向銀行報送工資軟盤，保證工資的及時發(fā)放職責三職責表述：核對會計和銀行帳工作任務(wù)每個工作日2、終了，盤點現(xiàn)金余額，與日記賬和總賬核對，保證賬賬相符、賬款相符定期盤點現(xiàn)金和獲取銀行對賬單，核對銀行存款對賬單，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”建立健全出納各種賬目，及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)職責四職責表述：完成財務(wù)部部長交辦的其他工作權(quán)力：對不符合財經(jīng)法規(guī)和財會制度的原始憑證的拒絕入賬和支付現(xiàn)金權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司其他部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系銀行任職資格：教育水平高中以上專業(yè)財會專業(yè)或其他相關(guān)專業(yè)培訓經(jīng)歷會計基礎(chǔ)培訓、出納實務(wù)培訓經(jīng)驗一年以上會計工作經(jīng)驗知識掌握會計基礎(chǔ)知識、了解一定的財務(wù)管理知識技能技巧能夠熟練使用計算機和財務(wù)軟件；具有網(wǎng)絡(luò)的基本知識。具有邏輯思維能力、溝通能力、計劃與執(zhí)行能力其它：使用工具設(shè)備計算器、點鈔機、票據(jù)打印機、保險柜、計算機，一般辦公設(shè)備工作環(huán)境辦公室工作時間特征正常工作時間，偶爾需要加班所需記錄文檔現(xiàn)金和銀行存款日記賬、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、工資表備注