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1、出納員職責 B/CW-02-02 職位名稱：出納員直接上司：財務會計直接下屬：各管理處收款員/車場收費員/會所收費員/租賃部收費員10 熟悉各種票據的填制方法，填寫應正確，清晰，開出支票應保證不空頭，印簽，大小寫金額相符，正確無誤，并書寫規范。20 熟悉銀行日常操作程序，與銀行建立良好的協作關系。30 嚴格遵守現金和支票使用規定，做好支票領用、登記工作，妥善保管好支票，庫存現金，按銀行規定限額執行，不得以任何理由挪用現金。40 負責公司及管理處日常經營活動所發生的成本、費用報銷及工資、津貼的發放工作。對各種費用的報銷、付款工作應掌握以下原則：1） 每付一筆款都必須有依據，并經過規定的審批程序，2、有相關的負責人簽批。2） 審核每筆需支付的款項是否符合合同的付款條件，購進物品有無相關人員驗收。3） 出納對每筆支出負有最后把關的責任，因此，要認真審核每筆支出有無錯付、重付情況；審核支出單證后的附件內容，抬頭與金額合計是否與支出單證表面上的一致。4） 每月出工資前必須認真審核工資合計金額是否準確無誤。對符合以上原則的款項方可予以支付，對不符合以上原則的付款項目，應暫時拒絕支付直至符合要求。5） 領款人必須持身份證在領款處簽名，屬業務公司的須持營業執照復印件加蓋章，授權方可辦理。并與業務部門溝通說明付款的條件、制定程序、函告對方。50 應每日審核各收款員交來的票據和現金及銀行存款收付日結表，查3、明當日收款項與其存入銀行數是否相符，如有不符要與相關人員聯系，查明原因，及時糾正。60 對已收支的款項，按時間順序，按管理處編號，及時登記現金日記帳、銀行日記帳，并結出余額進行匯總，填寫當期全公司“資金日報表”，交會計審核。70 月末 號，根據銀行對帳單對銀行日記帳逐筆進行核對，查出未達帳項，并編制銀行余額調節表，對查出的未達帳款，要查明原因及時追討，負責追討各有關業務借款。80 對各部門備用金予以管理。90 月末查清各小區各業主/租戶的管理費、水電費、租金、停車費、電梯運行費等應收帳款的應收、預收、已收、未收、欠交情況，填制分類匯總表，上交會計及管理部各一份，予以催收100 建立多欄式日記帳4、本，每天按收費項目詳細記帳，按每戶業主/租戶為單位建立三級明細帳。用于登記本小區各項收入及代收代繳款項。110 全面掌握小區所轄物業情況，如：住宅面積、高低層各是多少、入住及空置多少、商鋪多少、租用情況、租用價格、停車位（室內外）多少、使用情況等等，做到心中有數。120 加強與項目公司銷售部的聯系，核實房屋銷售及入住情況130 收業主裝修保證金時，要審核裝修、安裝申請表上業主是否已按要求填寫，并已簽名，管理處主任是否已簽批，業主姓名、房號是否相符等。一切無誤后方可收款，并在申請表收款欄上簽字認可。140 退“裝修保證金”、“工作證保證金”時，要檢查業主送來的“退保證金的申請表”業主填寫的部分是5、否已齊全，附上的收據是否屬本公司/本管理處原開出之收據。工程驗收人員是否已簽署驗收意見及退款意見，管理部主管是否已經簽批。無誤后需驗證收款人身份證，并記錄其身份證號，用紅字沖開水法開票處理，請收款人簽名后方可退款，如有扣抵部分保證金情況時，還需開具相關收據，從中抵扣。150 停車費的收取，需車場保安員每天交單交款時，憑停車場收費登記表的票據號碼順序，核查入場時間、出場時間、核實應收費金額無誤后，簽名認可，方能收單收款。160 嚴格執行發票的領用、保管、使用規定，妥善保管好所領用的發票收據。開具時，應按順序開列，不得跳號，并注明房號、業主姓名、收費內容、起止時間、單元平方數、單價、總額等內容。170 如有票據要作廢，各聯粘在原票據存根，并加蓋“作廢”戳記。180 水電費的收支情況與統計。290 完成會計及管理公司領導下達的其他任務。