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1、出納員崗位說明書崗位名稱財務部出納員崗位編號所在部門財務部崗位定員1直接上級財務部主任 工資等級直接下級無薪酬類型所轄人員無崗位分析日期本職： 公司日常現金、銀行管理工作職責與工作任務: 職責一職責表述：現金管理工作工作時間百分比：25%工作任務按照國家有關規定，認真執行公司現金管理制度頻次： 建立健全現金出納各種賬目，嚴格資金收付使用手續頻次： 嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不用白條抵押現金頻次：妥善保管庫存現金，保證帳實相符頻次：1次/天職責二職責表述： 審核原始憑證，編制記賬憑證，按日逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬工作時間百分比：25%工作任務負責原始憑證2、審核工作頻次： 即時清查現金領用人所欠賬款，待沖賬后開出收據備查。即時清查支票、匯票領用人報銷情況并作登記頻次： 將審核無誤的原始憑證編制成記賬憑證并登記賬目頻次： 職責三職責表述：銀行管理工作工作時間百分比：40% 工作任務按照國家有關規定，認真執行公司支票、匯票管理制度頻次： 負責辦理銀行結算，根據供應部提交的用款計劃及固定承付日期辦理銀行劃撥頻次： 及時掌握各銀行資金情況，查詢未達帳項。核銷、登記到款頻次： 負責辦理貸款、開信用證等業務所需相關事宜頻次：負責貸款證年檢工作頻次：編制資金收支情況報表頻次：4次/月妥善保管各種有價證券、有關印章、空白支票和收據。按公司規定使用有關印章頻次：13、次/天職責五對工資職責表述：加強工資基金管理，保證工資按時發放 工作時間百分比：5% 工作任務對工資表進行復核頻次：1次/月將銀行代發職工的工資拷貝制作成銀行要求格式的磁盤，往銀行轉帳后發放頻次：1次/月 分發領取現金工資職工的工資。辦事處人員的工資匯往辦事處，附匯辦事處費用頻次：1次/月職責五職責表述：輔助工作工作時間百分比：5%工作 任務作好費用控制工作頻次： 配合動力車間收取代墊水電費頻次：1次/月職責六職責表述：完成公司領導交辦的其他工作權力： 權限一：公司款項收支的監督審核權權限二：報賬票據的監督審核權權限三： 對不符合財務法規和公司財會制度的原始憑證的拒絕入賬權工作協作關系： 內部協調關系動力車間、業務部、供應部、辦公室外部協調關系銀行所需記錄文檔： 工作總結、工作計劃、現金領用表、支票匯票領用表、庫存現金盤點表、收取支票匯票情況表、資金收支情況表任職資格：教育水平大專以上專業財務會計專業經驗一年以上相關工作經驗知識財務會計、財務管理、審計、稅法、經濟法、國家相關財經法律法規、技能技巧初級會計職稱培訓經歷財務會計相關知識的繼續教育培訓、財務軟件使用知識的培訓工作條件及其它使用工具設備高配置計算機、相關財務軟件、電話、傳真機、計算器、日常辦公用品工作環境安靜工作時間特征日常工作繁瑣、即時事情多、經常外出、工作時間不規律備注：