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1、*有限責任公司工作說明書編 號DW-JD-0205發布日期單位名稱*有限責任公司崗位名稱出納直接上級財務部經理部 門財務部直接下級下級人數人主要工作職責負責現金收付和銀行結算業務工作內容1 制度的執行1.1 貫徹執行國家會計制度、準則及相關法律法規；1.2 貫徹執行公司的各項規章制度，嚴守公司秘密，維護公司利益；1.3 嚴格執行本部門管理制度及業務流程。2 現金管理2.1 掌握銀行存款余額，保管庫存現金，并每天清點，與現金日記賬余額核對，做到賬實相符；2.2 控制庫存現金額度，并保證日?，F金需要；2.3 負責按審批的資金進行收付和劃撥； 2.4 負責借款單的催收回籠結算工作；2.5 按照財務管2、理規定，配合有關人員對庫存現金的核查；3 銀行存款和銀行承兌匯票管理3.1 負責辦理賬戶的開立；3.2 運用各種銀行結算匯兌方式，及時辦理銀行存取款業務和轉賬業務；3.3 及時辦理銀行承兌匯票開票和貼現，以保證付款工作及時進行；3.4 嚴格控制簽發空白支票，不得以“白條”抵庫存現金；3.5 每月5日前到銀行領取銀行對賬單，將銀行存款日記賬與銀行對賬單日核對，核對公司賬面發生額和余額，編制銀行存款余額調節表4 帳務處理4.1 序時登記現金日記帳、銀行存款日記帳，做到日清月結；4.2 定期與會計明細帳核對，做到帳帳相符；定期與庫存現金及銀行對帳單核對，做到帳實相符；過帳后與記帳憑證核對，做到帳證相3、符；4.3 計算與收付財務費用和利息；5 報表編制5.1 填制內部報表，掌握貨幣資金、費用支出、月收款情況資料；5.2 負責資金周報表、月報表等的編制和提供。6 印章、檔案管理6.1 妥善保管現金、支票、本票、匯票、收據及各種有價證券；6.2 妥善保管銀行基本賬戶與一般賬戶開戶、銷戶申請資料；銀行借款、銀行承兌匯票開具、銀行承兌匯票貼現申請審批書、合同文件；6.3 妥善管理供應商銀行賬戶資料；6.4 妥善保管銀行印鑒章的一部分、保險箱密碼及鑰匙；7 負責與財政、稅務、金融、統計、民政等部門的聯系，處理好與這些部門的關系，及時掌握財政、稅務和信貸動向；8 積極參加專業培訓，不斷提高業務水平和專業4、技能。9 完成領導交辦的其他工作。權限1、對空白收據、銀行結算票據的保管權；2、有權拒絕不合理費用的報銷；3、工作建議權。4、其他臨時授權；責任1、對現金安全性負責；2、對現金收支及銀行對賬單準確性負責3、對自己的工作結果承擔法律責任；4、對財務資料的保密性和完整性負責。任職資格性 別不限年 齡2345歲資格證助理會計師及以上學 歷大專及以上專 業財務及會計相關專業經 驗具有一年及以上相關工作經驗，一年以內同職工作經驗。知 識1、熟悉：財務管理、會計核算程序2、了解：經濟法技 能1、熟練使用財務軟件；2、熟悉銀行業務；3、具有一定的分析判斷能力。職業道德誠信、廉潔、敬業、嚴謹；責任心強、保密性5、強、原則性強、奉獻精神強出納績效指標關鍵業績指標定義權重數據來源上級滿意度參見上級滿意度評分表100財務部經理管理指標說明評價人管理制度及工作流程的執行1. 違反公司管理制度及工作流程，扣1分/次；2. 違反公司管理制度及工作流程，且給公司造成損失，直接責任扣5分及以上，間接責任扣25分財務部經理現金庫存差錯每日準確清理現金，做到帳實相符，否則依據差錯大小扣58分/次財務部經理報銷款項支付按照公司費用報銷規定，及時準確為公司各部門員工報銷費用，若報銷不及時扣25分/日，報銷數額錯誤依據損失大小扣510分/次，發現未按公司費用報銷規定進行費用報銷扣58分/次財務部經理借款結算催收和回籠結算借款，6、若催收結算不及時扣25分/日，出現催收結算錯誤扣25分/個財務部經理工資發放及時準確發放員工工資，若發放不及時扣25分/日，出現發放錯誤扣25分/個財務部經理日記帳登記每日準確及時處理銀行/現金日記帳，若不及時扣25分/次，書寫不清晰扣25分/次，出現錯誤數據扣25分/個財務部經理報表編制每日編制銀行存款收支日報表、現金收支日報表，若不及時扣25分/日，出現錯誤數據扣25分/個財務部經理印章、檔案管理1、 規范管理空白支票、本票、匯票等，若造成毀損或填寫錯誤扣25分/次2、 妥善保管銀行印鑒章的一部分、保險箱密碼及鑰匙，若管理混亂造成遺失扣510分/次財務部經理財務制度執行嚴格執行財務制度，否則扣25分/次財務部經理財務數據泄密嚴守公司財務數據，出現泄露公司財務數據的情況扣510分/次財務部經理內部客戶滿意度因工作原因被公司同事或客戶投訴，經查實，視情節輕重，扣25分/次財務部經理上級交辦的其他工作沒有及時完成或上級對完成情況不滿意扣15分/次財務部經理合理化建議凡提出合理化建議被采納在部門中實施的可酌情加25分/次，在公司實施的加510分/次業績管理小組