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1、*有限責任公司工作說明書編 號DW-JD-0205發(fā)布日期單位名稱*有限責任公司崗位名稱出納直接上級財務部經理部 門財務部直接下級下級人數(shù)人主要工作職責負責現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務工作內容1 制度的執(zhí)行1.1 貫徹執(zhí)行國家會計制度、準則及相關法律法規(guī)；1.2 貫徹執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，嚴守公司秘密，維護公司利益；1.3 嚴格執(zhí)行本部門管理制度及業(yè)務流程。2 現(xiàn)金管理2.1 掌握銀行存款余額，保管庫存現(xiàn)金，并每天清點，與現(xiàn)金日記賬余額核對，做到賬實相符；2.2 控制庫存現(xiàn)金額度，并保證日常現(xiàn)金需要；2.3 負責按審批的資金進行收付和劃撥； 2.4 負責借款單的催收回籠結算工作；2.5 按照財務管2、理規(guī)定，配合有關人員對庫存現(xiàn)金的核查；3 銀行存款和銀行承兌匯票管理3.1 負責辦理賬戶的開立；3.2 運用各種銀行結算匯兌方式，及時辦理銀行存取款業(yè)務和轉賬業(yè)務；3.3 及時辦理銀行承兌匯票開票和貼現(xiàn)，以保證付款工作及時進行；3.4 嚴格控制簽發(fā)空白支票，不得以“白條”抵庫存現(xiàn)金；3.5 每月5日前到銀行領取銀行對賬單，將銀行存款日記賬與銀行對賬單日核對，核對公司賬面發(fā)生額和余額，編制銀行存款余額調節(jié)表4 帳務處理4.1 序時登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳，做到日清月結；4.2 定期與會計明細帳核對，做到帳帳相符；定期與庫存現(xiàn)金及銀行對帳單核對，做到帳實相符；過帳后與記帳憑證核對，做到帳證相3、符；4.3 計算與收付財務費用和利息；5 報表編制5.1 填制內部報表，掌握貨幣資金、費用支出、月收款情況資料；5.2 負責資金周報表、月報表等的編制和提供。6 印章、檔案管理6.1 妥善保管現(xiàn)金、支票、本票、匯票、收據及各種有價證券；6.2 妥善保管銀行基本賬戶與一般賬戶開戶、銷戶申請資料；銀行借款、銀行承兌匯票開具、銀行承兌匯票貼現(xiàn)申請審批書、合同文件；6.3 妥善管理供應商銀行賬戶資料；6.4 妥善保管銀行印鑒章的一部分、保險箱密碼及鑰匙；7 負責與財政、稅務、金融、統(tǒng)計、民政等部門的聯(lián)系，處理好與這些部門的關系，及時掌握財政、稅務和信貸動向；8 積極參加專業(yè)培訓，不斷提高業(yè)務水平和專業(yè)4、技能。9 完成領導交辦的其他工作。權限1、對空白收據、銀行結算票據的保管權；2、有權拒絕不合理費用的報銷；3、工作建議權。4、其他臨時授權；責任1、對現(xiàn)金安全性負責；2、對現(xiàn)金收支及銀行對賬單準確性負責3、對自己的工作結果承擔法律責任；4、對財務資料的保密性和完整性負責。任職資格性 別不限年 齡2345歲資格證助理會計師及以上學 歷大專及以上專 業(yè)財務及會計相關專業(yè)經 驗具有一年及以上相關工作經驗，一年以內同職工作經驗。知 識1、熟悉：財務管理、會計核算程序2、了解：經濟法技 能1、熟練使用財務軟件；2、熟悉銀行業(yè)務；3、具有一定的分析判斷能力。職業(yè)道德誠信、廉潔、敬業(yè)、嚴謹；責任心強、保密性強、原則性強、奉獻精神強