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1、總出納崗位說明書崗位名稱總出納崗位編號所在部門財務中心崗位定員直接上級總帳會計工資等級直接下級無薪酬類型所轄人員無崗位分析日期20XX年10月本職：在總帳會計的領導下，具體負責現金和銀行存款管理工作職責與工作任務: 職責一職責表述：負責現金管理工作工作任務負責辦理現金收付業務負責編制現金業務記賬憑證，登記現金日記賬負責保管現金、有價證券、重要空白憑證等，簽發各種票據職責二職責表述：負責銀行相關管理工作工作任務負責銀行結算及對賬工作負責銀行存款日記帳、現金日記帳的登帳工作，做到“日清月結”按照國家有關規定，認真執行醫院支票、匯票管理制度負責辦理銀行結算，根據物資供應中心提交的用款計劃及固定承付日2、期辦理銀行劃撥負責每月銀行余額調節表的編報，及時掌握各銀行資金情況，查詢未達帳項的核銷、登記到款負責辦理貸款、開信用證等業務所需相關事宜負責編制資金收支情況報表負責妥善保管各種有價證券、有關印章、空白支票和收據；按醫院規定使用有關印章職責三職責表述：負責審核原始憑證，編制記賬憑證，按日逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬負責及時清查現金領用人所欠賬款，待沖賬后開出收據備查負責及時清查支票、匯票領用人報銷情況并作登記職責四職責表述：負責加強工資管理，保證工資按時發放職責五職責表述：完成領導交辦的其他工作權力： 權限一：公司款項收支的監督審核權權限二：報賬票據的監督審核權權限三： 對不符合財務法規和公3、司財會制度的原始憑證的拒絕入賬權內部協調關系有密切的協調關系的部門：物資供應中心、黨政辦公室其他相關部門：外部協調關系有經常性協調關系：銀行、稅務局臨時性協調關系：所需記錄文檔：工作計劃、工作總結、各類憑證、會計報表、財務報告任職資格：教育水平大專及以上學歷專業財務會計、會計學或財務管理等相關專業經驗3年以上相關工作經驗，具備會計員任職資格知識通曉醫院會計制度、會計準則、稅收法則、專業知識及技能，了解醫院經營技能技巧能熟練操作相關財務軟件；報表分析能力培訓經歷財務管理等相關培訓工作條件及其它使用工具設備計算機、一般辦公設備（電話、打印機、Internet/Intranet網絡）、計算器、檔案柜等工作環境一般工作環境工作時間特征工作時間比較規律備注：