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1、哈西新發(fā)展資產(chǎn)管理有限責任公司出納崗位說明書崗位名稱出納崗位編號所在部門財務管理部崗位定員1直接上級財務總監(jiān)工資等級直接下級薪酬類型所轄人員晉升通道會計崗位分析日期201111批準人本職：在上級主管領(lǐng)導下，承辦公司資金收付和銀行業(yè)務手續(xù)辦理及資金狀況跟蹤業(yè)務；負責公司現(xiàn)金庫、庫存現(xiàn)金和有價證券管理工作，承辦現(xiàn)金、銀行賬務登記和銀行存款核對工作，保證公司現(xiàn)金的安全，為公司生產(chǎn)經(jīng)營管理提供現(xiàn)金支持。職責與工作任務職責一職責表述：承辦公司資金收付業(yè)務工作任務承辦公司各類款項的收取和送存銀行等業(yè)務。根據(jù)資金審批制度及其他報銷手續(xù)的規(guī)定，承辦憑證審核、支票簽發(fā)和現(xiàn)金支付業(yè)務。承辦工資的發(fā)放工作。根據(jù)財務2、管理相關(guān)規(guī)定，承辦備用金提取、支付和日常保管工作。職責二職責表述：承辦公司現(xiàn)金賬務登記工作工作任務根據(jù)現(xiàn)金憑證，按日登記現(xiàn)金日記賬，定期與有關(guān)總分類賬進行核對，確保賬賬相符。承辦公司現(xiàn)金日記賬余額與庫存現(xiàn)金實有數(shù)的每日核對工作，確保賬實相符。向上級提供銀行存款收支和結(jié)存情況。根據(jù)銀行收付款憑證登記銀行日記賬，做到“日清月結(jié)”。職責三職責表述：承辦公司有價票證管理工作工作任務根據(jù)公司審批手續(xù)，承辦支票開具、匯票辦理工作。承辦收取支票、匯票等有價證券的送存、背書轉(zhuǎn)讓業(yè)務。承辦支票的購買，支票及匯票等有價證券保管工作。職責四職責表述：承辦銀行相關(guān)業(yè)務辦理工作工作任務承辦銀行資金結(jié)算手續(xù)辦理工作。定期3、與銀行對賬單核對，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并及時查詢未達帳項，確保賬賬相符、賬實相符。承辦公司銀行開戶、印鑒備案、開戶許可證等銀行相關(guān)證照辦理、年檢工作。落實與公司開戶銀行的關(guān)系協(xié)調(diào)工作。辦理貸款、開信用證等相關(guān)事宜。職責五職責表述：其他日常工作工作任務落實公司部門內(nèi)業(yè)工作。承辦公司金柜管理工作，確保金柜及保存現(xiàn)金、有價證券等的安全。承辦公司工會財務出納日常業(yè)務辦理工作。承辦財務賬簿等采購工作。職責六職責表述：完成上級交辦的其他工作工作職權(quán)1、對違反現(xiàn)金和銀行結(jié)算制度規(guī)定的有制止權(quán)2、公司各類款項的收支和繳存權(quán)3、公司及公司工會的現(xiàn)金和各種有價證券的保管權(quán)4、公司銀行業(yè)務的辦理權(quán)5、在授權(quán)范圍4、內(nèi)，代表公司對外溝通聯(lián)絡(luò)權(quán)工作協(xié)作關(guān)系內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系高層管理人員、公司各部門、所屬分公司外部協(xié)調(diào)關(guān)系相關(guān)銀行、財務賬簿專售機構(gòu)等單位任職資格教育水平國民教育序列全日制大學專科以上學歷專 業(yè)財會管理及相關(guān)專業(yè)培訓經(jīng)歷財務管理培訓、會計培訓、信息系統(tǒng)等相關(guān)培訓經(jīng) 驗5年以上工作經(jīng)驗，3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，在同類企業(yè)出納崗位工作3年以上知 識熟悉財會知識、稅法知識等技能技巧掌握OFFICE辦公軟件、財務管理軟件使用方法，具備較好的文字寫作能力職業(yè)素質(zhì)具有一定的財務分析能力，能熟練使用計算機并熟練操作OFFICE辦公軟件和相關(guān)財務軟件，持有會計上崗證政治面貌其他使用工具/設(shè)備計算機、一般辦公設(shè)備工作環(huán)境辦公室，一般工作在本市工作時間特征工作時間相對規(guī)律，偶爾加班所需歸檔文檔工作總結(jié)、報表、原始憑證、各類賬目等