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1、財務審計部財務審計主管崗位任務說明書編號：_YD/CW/006擬制：_核準：_生效日期：_一、基本資料部門名稱財務審計部崗位名稱財務審計主管直接上級副經(jīng)理/經(jīng)理所轄人員/二、工作說明1、主要職責1、協(xié)助經(jīng)理制定財務管理辦法，建立財務內(nèi)部控制體系。2、監(jiān)督子公司財務運行。3、負責對子公司的審計工作。4、負責預算的具體工作。2、主要工作內(nèi)容1、協(xié)助部門經(jīng)理制訂公司內(nèi)部財務管理辦法，建立財務內(nèi)部控制體系。2、貫徹執(zhí)行有關(guān)審計法規(guī)，參與研究、制定本公司及子公司有關(guān)的審計規(guī)章制度。3、監(jiān)督下屬單位對各項財經(jīng)規(guī)章制度的執(zhí)行和財務運行狀況 。4、協(xié)助考核委派至下屬單位的財務負責人。5、控制、考核、糾正下屬單2、位偏離公司整體財務目標計劃的行為。6、定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計。7、參與對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動。8、監(jiān)督被審計單位嚴格執(zhí)行審計決定。9、對所涉及的審計事項，編寫內(nèi)部審計報告，提出處理意見和建議。10、負責做好有關(guān)審計資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密和保護當事人合法權(quán)益。11、審核、匯總公司各類季度或年度預算，編制各類預算報表，并分析各項預算的執(zhí)行況。12、完成上級領(lǐng)導交辦的其他事宜。3、主要工作要求1、制定制度根據(jù)企業(yè)會計制度規(guī)定和公司實際，根據(jù)經(jīng)理的擬寫要求，起草公司財務管理辦法，根據(jù)副經(jīng)理的要求起草審計制度及3、審計辦法，力求內(nèi)容做到完善，語言規(guī)范。及時完稿交副經(jīng)理或經(jīng)理審閱，經(jīng)公布后組織實施，以建立和完善內(nèi)部財務控制體系和審計制度。2、審計2.1每年度終了后3個月內(nèi)，在財務審計部副經(jīng)理的領(lǐng)導下，對各所屬子公司進行內(nèi)部審計，根據(jù)副經(jīng)理的擬寫要求，起草審計調(diào)整決定書；報經(jīng)部門領(lǐng)導審核后，下達審計調(diào)整決定書，分別向其董事會及公司分管領(lǐng)導提交審計報告。2.2在審計中必須做好工作底稿，記錄審計過程，各種旁證材料齊全，作好調(diào)查記錄并應有相關(guān)人員的簽名蓋章。2.3審計工作必須做到依法審計、堅持原則、客觀公正、保守秘密，不得濫用職權(quán)、徇私舞弊、玩忽職守。審計中如有爭議應如實反映給領(lǐng)導，必須實事求是地提出解決辦法，切4、忌主觀、武斷。2.4各所屬子公司領(lǐng)導的離任審計工作須在工作安排后10個工作日內(nèi)完成，根據(jù)副經(jīng)理擬寫要求，起草離任審計報告，并及時提交。2.5審計報告、審計調(diào)整決定書必須以書面形式提交，做到事實清楚，數(shù)據(jù)確實，依法有據(jù)，建議恰當。2.6要跟蹤審計報告執(zhí)行結(jié)果，并及時將有關(guān)情況向副經(jīng)理匯報。2.7每個審計報告以及工作底稿附件等必須在一個月內(nèi)整理裝訂成冊歸檔管理。3、子公司考核、監(jiān)控3.1按月收集、整理并按季度分析所屬子公司財務報表，形成財務分析報告，經(jīng)審閱后提交各所屬子公司或控股公司董事會（長）和公司分管領(lǐng)導。3.2監(jiān)督各所屬子公司各項財務制度的執(zhí)行情況；每季度組織召集各所屬子公司財務負責人召開財5、務分析會，對于其出現(xiàn)的重大財務收支情況，及時向副經(jīng)理、經(jīng)理匯報。3.3根據(jù)公司關(guān)于財務負責人委派制度的有關(guān)規(guī)定，參與考核委派至各所屬子公司的財務負責人，并提出考核意見。3.4每年度終了后2個月內(nèi)，在財務審計部負責人的領(lǐng)導下，對各所屬子公司的經(jīng)營業(yè)績進行考核，收集各項經(jīng)濟指標，提出考核意見。3.5發(fā)現(xiàn)正在進行中的違反財經(jīng)法紀和嚴重失職等事項要果斷地制止并立即提出制止、糾正和處理的意見向副經(jīng)理匯報。4、預算管理4.1根據(jù)公司預算管理辦法，審查各類業(yè)務預算，并編制各類財務預算，包括各類資本預算表、現(xiàn)金預算表，預計資產(chǎn)負債表、預計利潤表、預計現(xiàn)金流量表等。4.2每個季度終了后10個工作日內(nèi)，分析公司各6、項預算的執(zhí)行情況，并向本部門領(lǐng)導和公司分管領(lǐng)導提交預算執(zhí)行情況的季（年）度報告。4.3預算前要全面收集和深入分析相關(guān)資料，提高預算的準確程度。三、任職資格因素細分因素等級限定條件知識學歷C財會、審計專業(yè)大專以上學歷或相當程度。職稱C具有會計類或?qū)徲嬵惓跫壱陨下毞Q。行業(yè)知識C了解航運行業(yè)知識，了解行業(yè)中先進的管理經(jīng)驗。專業(yè)知識B熟悉相關(guān)政策、法規(guī)；熟悉財務、審計專業(yè)知識。熟悉會計電算化操作。能力事務處理能力B能夠合理安排工作計劃，及時、正確的完成各項工作，能夠解決突發(fā)事件。理解能力B能夠準確把握本身職務定位、工作內(nèi)容，比較準確的理解上級的指示、意圖和所布置的工作；對所學知識能夠較為迅速的理解和掌握。判斷能力B能迅速、準確的判斷各種問題，掌握其實質(zhì)，能較為準確的判斷從未遇到的問題，找到解決的辦法。表達能力C表達內(nèi)容準備基本充分、主題基本明確、構(gòu)思基本清楚。經(jīng)驗行業(yè)工作經(jīng)驗E在航運類企業(yè)工作2年以上。相關(guān)工作經(jīng)驗D從事會計、審計相關(guān)工作3年以上。其他條件身體條件身體健康，精力充沛，能夠勝任本職工作。職業(yè)素質(zhì)具有較強的責任感，具備良好的職業(yè)道德，嚴守法紀，堅持原則，工作細致認真。專門證書具有專業(yè)技術(shù)資格證書。計算機運用熟悉財務軟件的應用，能夠運用計算機處理日常業(yè)務。