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1、工業園財務部出納崗位說明書崗位名稱出納崗位編號CW403所在部門財務部崗位定員直接上級部門經理職系專業技術職系直接下級無所轄人員崗位分析日期*年1月本職：負責總公司、天達廣告公司、埝壇開發中心現金收付結算業務、現金保管、支票手續辦理等工作職責職責與工作任務：職責一職責表述：辦理現金收付業務，登記現金日記賬工作時間百分比：50%工作任務按照國家有關現金管理制度的規定，復核現金收、付憑證并據以辦理現金收付業務在現金收、付款后，在憑證上簽章并加蓋“現金收訖”或“現金付訖”戳記根據現金收付憑證登記現金日記賬，每日進行結賬負責保管庫存現金，編制庫存現金日報表，庫存現金日報表經復核后歸檔管理每日核對庫存現2、金和現金日記賬，以保證賬實相符定期核對現金日記賬與總賬，以保證賬賬相符根據有關規定，控制現金額度，并保證日常工作現金需要職責二職責表述：負責辦理銀行結算業務，登記銀行存款日記賬，與銀行進行對賬等工作工作時間百分比：45%工作任務審核需開具支票業務的記賬憑證及申請的合規性，并據以開具支票，交由復核會計復核蓋章根據記賬憑證登記銀行存款日記賬，每日進行結賬負責辦理銀行存款、匯款、劃款等銀行結算業務定期與銀行進行對賬，填制銀行對賬單，編制銀行余額調節表負責與開戶銀行其他往來票據的傳遞職責三職責表述：完成上級交辦的其他工作任務工作時間百分比：5%權力：現金收付憑證的審核權支票付款業務的記賬憑證及申請的審核權出納業務的建議權內部協調關系公司各部門、下屬分子公司外部協調關系各開戶銀行任職資格：教育水平大專及以上學歷專業財務會計專業及其他相關專業培訓經歷財務管理培訓、會計培訓經驗1年以上會計工作經驗知識和技巧具備相應的財務管理知識、會計知識能力熟練使用工作用辦公軟件和財務軟件，具備基本的網絡知識其它：使用工具設備計算機、計算器、Internet/Intranet網絡、一般辦公設備（電話、傳真機、打印機、文件柜）等工作環境辦公室工作時間特征正常工作時間，偶爾需要加班所需記錄文檔現金日記賬、銀行日記賬、庫存現金日報表、各種銀行結算單據、公司文件、工作總結等備注：