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1、日化企業出納崗位說明書崗位名稱出納崗位編號所在部門財務部崗位定員1人直接上級投融資管理所轄人員直接下級崗位分析日期關鍵職責概述：負責公司現金收付；負責銀行結算業務、保管有關印章收據；負責公司本部的工資發放；負責公司固定資產、無形資產的帳務管理職責與工作任務職責一職責表述：負責公司現金收付管理協作部門和崗位工作任務按照庫存現金限額提取并保管庫存現金和有價證券審核原始憑證，根據原始憑證制作收付款憑證，負責現金收支工作，及時登記現金日記帳，做到日清月結每日進行現金盤點，確保賬實相符，編制現金盤點報告表負責現金盤存、提取及送存銀行職責二職責表述：負責銀行存款的管理，核實原始票據并分類記賬協作部門和崗位2、工作任務負責收妥各種銀行結算單據，制作收付款憑證，審核后交存銀行負責制作各種銀行付款單據，辦理匯款業務負責登記當日的收付款業務銀行流水帳；根據領導要求，編制資金收支月報、周報，資金變動量大時還應該編制日報，及時反映資金動態負責根據銀行提供的對帳單核對帳戶余額，及時糾正差錯，發現未達帳項認真執行銀行管理制度及公司財務制度，按規定領購、保管、開具銀行支票及其他銀行票據，登記“支票領用登記簿”負責定期傳遞銀行原始憑證職責三職責表述：負責公司本部的工資發放協作部門和崗位工作任務從人力資源部接受工資單數據，向銀行報送工資文件，敦促及時發放薪酬協助新員工工資卡的辦理職責四職責表述：負責固定資產和無形資產的帳務管理協作部門和崗位工作任務負責固定資產的折舊計提和帳務處理負責無形資產的計提和帳務處理職責五職責表述：完成上級交辦的其它任務任職資格教育水平大學專科及以上學歷專業財務管理、會計等相關專業培訓經歷公司內部規章制度培訓、崗位知識培訓、財務管理知識培訓等經驗1年以上財務會計工作經驗知識和技巧熟悉會計核算和會計法的基本知識能力具有較強的溝通能力、分析能力和語言表達能力其它工作環境辦公室工作時間特征正常工作時間備注