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1、出納崗位說明書崗位名稱出納崗位編號QK-11-05所在部門財務部崗位定員1直接上級財務部部長工資等級直接下級薪酬類型所轄人員崗位分析日期20XX年7月本職：辦理現金收付、支票手續和銀行結算業務職責與工作任務：職責一職責表述：資金及時收付 工作任務審核收付款憑證，及時收取各項款項，及時送存銀行根據資金需要，及時足額提取現金，以備發放根據資金審批制度及其他報銷手續的規定，簽發支票和支付現金職責二職責表述：辦理支票手續和工資發放工作任務負責執行支票管理制度負責復核員工工資表和獎金發放表及時向銀行報送工資軟盤，保證工資的及時發放職責三職責表述：核對會計和銀行帳工作任務每個工作日終了，盤點現金余額，與日2、記賬和總賬核對，保證賬賬相符、賬款相符定期盤點現金和獲取銀行對賬單，核對銀行存款對賬單，并編制“銀行存款余額調節表”建立健全出納各種賬目，及時登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結職責四職責表述：完成財務部部長交辦的其他工作權力：對不符合財經法規和財會制度的原始憑證的拒絕入賬和支付現金權工作協作關系：內部協調關系公司其他部門外部協調關系銀行任職資格：教育水平高中以上專業財會專業或其他相關專業培訓經歷會計基礎培訓、出納實務培訓經驗一年以上會計工作經驗知識掌握會計基礎知識、了解一定的財務管理知識技能技巧能夠熟練使用計算機和財務軟件；具有網絡的基本知識。具有邏輯思維能力、溝通能力、計劃與執行能力其它：使用工具設備計算器、點鈔機、票據打印機、保險柜、計算機，一般辦公設備工作環境辦公室工作時間特征正常工作時間，偶爾需要加班所需記錄文檔現金和銀行存款日記賬、銀行存款余額調節表、工資表備注如需更多崗位說明書及其它管理類資料，請登錄： *