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出納崗位名稱出納崗位編號(hào)SH-CWB-05所在部門財(cái)務(wù)部崗位性質(zhì)行政工資等級(jí)崗位定員人直接上級(jí)財(cái)務(wù)經(jīng)理直接下級(jí)轄員人數(shù)擬定日期 修改日期 職責(zé)概述： 負(fù)責(zé)收付現(xiàn)金及票據(jù)，核算現(xiàn)金流量工作任務(wù)負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付按照公司的財(cái)務(wù)管理制度報(bào)銷結(jié)算各項(xiàng)費(fèi)用，并編制相關(guān)憑證及時(shí)準(zhǔn)確地編制記帳憑證，逐筆登記總帳及明細(xì)帳，定期上交各種完整的原始憑證管理銀行帳戶、轉(zhuǎn)帳支票與發(fā)票編制現(xiàn)金、銀行存款日記帳，每周與會(huì)計(jì)核對(duì)，每月末與銀行對(duì)帳貫徹執(zhí)行公司5S管理規(guī)定財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的臨時(shí)任務(wù)工作權(quán)限： 公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的建議權(quán)對(duì)公司內(nèi)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行情況的監(jiān)督權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系 公司各部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系 銀行職業(yè)發(fā)展路徑和工作輪換該崗位可輪換到該崗位可晉升到會(huì)計(jì)任職資格教育水平 大專及以上學(xué)歷專業(yè) 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)經(jīng)驗(yàn) 1年以上本崗位工作經(jīng)驗(yàn)或2年以上相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn)知識(shí)熟悉國(guó)家會(huì)計(jì)法規(guī)、了解公司法及相關(guān)經(jīng)濟(jì)法規(guī)技能技巧 熟練掌握計(jì)算機(jī)操作技能，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)個(gè)人素質(zhì) 具有較強(qiáng)的責(zé)任心、工作細(xì)致其他使用工具和設(shè)備電腦、電話、計(jì)算器工作環(huán)境 室內(nèi)辦公工作時(shí)間特征 正常工作時(shí)間所需記錄文檔 上崗所需熟悉時(shí)間1個(gè)月以上體能要求身體健康，有良好的心理素質(zhì)及職業(yè)道德工作均衡性忙碌考核指標(biāo)備注 上級(jí)主管確認(rèn)