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財務部出納崗位工作說明書
財務部出納崗位工作說明書.doc
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人事行政
上傳人:地** 編號:1302896 2024-12-18 3頁 44.50KB

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1、物業公司出納崗位工作說明書第 3 頁 共 3 頁xxxxxx有限公司出納崗位工作說明書姓 名崗位(職位)出納(兼職客戶中心收費員)所屬部門財務部直屬上司會計崗位(職位)會計直屬下級無工作職責在會計的領導下,做好出納工作。工作內容1、 熟悉各種票據的填制方法,填寫應正確,清晰,開出支票應保證不空頭,印簽,大小寫金額相符,正確無誤,并書寫規范。2、 熟悉銀行日常操作程序,與銀行建立良好的協作關系。3、 嚴格遵守現金和支票使用規定,做好支票領用、登記工作,妥善保管好支票,庫存現金,按銀行規定限額執行,不得以任何理由挪用現金。4、 負責公司及管理處日常經營活動所發生的成本、費用報銷及工資、津貼的發放工2、作。對各種費用的報銷、付款工作應掌握以下原則:l 每付一筆款都必須有依據,并經過規定的審批程序,有相關的負責人簽批。l 審核每筆需支付的款項是否符合合同的付款條件,購進物品有無相關人員驗收。l 出納對每筆支出負有最后把關的責任,因此,要認真審核每筆支出有無錯付、重付情況;審核支出單證后的附件內容,抬頭與金額合計是否與支出單證表面上的一致。l 每月出工資前必須認真審核工資合計金額是否準確無誤。對符合以上原則的款項方可予以支付,對不符合以上原則的付款項目,應暫時拒絕支付直至符合要求。l 領款人必須持身份證在領款處簽名,屬業務公司的須持營業執照復印件加蓋章,授權方可辦理。并與業務部門溝通說明付款的條3、件、制定程序、函告對方。5、 應每日審核各收款員交來的票據和現金及銀行存款收付日結表,查明當日收款項與其存入銀行數是否相符,如有不符要與相關人員聯系,查明原因,及時糾正。6、 對已收支的款項,按時間順序,按管理處編號,及時登記現金日記賬、銀行日記賬,并結出余額進行匯總,填寫當期全公司“資金日報表”,交會計審核。7、 月末 號,根據銀行對賬單對銀行日記賬逐筆進行核對,查出未達賬項,并編制銀行余額調節表,對查出的未達賬款,要查明原因及時追討,負責追討各有關業務借款。8、 對各部門備用金予以管理。9、 月末查清各小區各業主/租戶的管理費、水電費、租金、停車費、電梯運行費等應收賬款的應收、預收、已收、4、未收、欠交情況,填制分類匯總表,上交會計及管理處各一份,予以催收。10、 建立多欄式日記賬本,每天按收費項目詳細記賬,按每戶業主/租戶為單位建立三級明細賬。用于登記本小區各項收入及代收代繳款項。11、 全面掌握小區所轄物業情況,如:住宅面積、高低層各是多少、入住及空置多少、商鋪多少、租用情況、租用價格、停車位(室內外)多少、使用情況等等,做到心中有數。加強與項目公司銷售部的聯系,核實房屋銷售及入住情況。12、 收業主裝修保證金時,要審核裝修、安裝申請表上業主是否已按要求填寫,并已簽名,管理處主任是否已簽批,業主姓名、房號是否相符等。一切無誤后方可收款,并在申請表收款欄上簽字認可。工作內容13、5、 退“裝修保證金”、“工作證保證金”時,要檢查業主送來的“退保證金的申請表”業主填寫的部分是否已齊全,附上的收據是否屬本公司/本管理處原開出之收據。工程驗收人員是否已簽署驗收意見及退款意見,管理部主管是否已經簽批。無誤后需驗證收款人身份證,并記錄其身份證號,用紅字沖開水法開票處理,請收款人簽名后方可退款,如有扣抵部分保證金情況時,還需開具相關收據,從中抵扣。14、 停車費的收取,需車場保安員每天交單交款時,憑停車場收費登記表的票據號碼順序,核查入場時間、出場時間、核實應收費金額無誤后,簽名認可,方能收單收款。15、 嚴格執行發票的領用、保管、使用規定,妥善保管好所領用的發票收據。開具時,應按順6、序開列,不得跳號,并注明房號、業主姓名、收費內容、起止時間、單元平方數、單價、總額等內容。16、 如有票據要作廢,各聯粘在原票據存根,并加蓋“作廢”戳記。17、 水電費的收支情況與統計。18、 完成會計及管理公司領導下達的其他任務。權 限1、 審核各收款員交來的票據和現金及銀行存款收付日結表,查明當日收款項與其存入銀行數是否相符,如有不符要與相關人員聯系,查明原因,及時糾正。2、 未達賬款,要查明原因及時追討,負責追討各有關業務借款。3、 出納對每筆支出負有最后把關的責任,要認真審核每筆支出有無錯付、重付情況;審核支出單證后的附件內容,抬頭與金額合計是否與支出單證表面上的一致。有問題可暫不支付7、,直至合格。4、 對各部門備用金予以管理。工作關系部門內部1、 向會計負責2、 與收費員溝通、協調3、 為公司內部各員工報銷、資金申請等提供服務及監督4、 及時與客戶服務中心聯系,提交未交費的名單,協助催款工作部門外部1、 與業主辦理各類收費服務;與裝修隊辦理各類證件、收費、退費工作;2、 與水、電、部門代收費用的結算3、 與銀行建立良好工作關系工作績效要求1、 月末查清各小區各業主/租戶的管理費、水電費、租金、停車費、電梯運行費等應收賬款的應收、預收、已收、未收、欠交情況,填制分類匯總表,上交會計及管理處各一份,予以催收。2、 月末 號,根據銀行對賬單對銀行日記賬逐筆進行核對,查出未達賬項,8、并編制銀行余額調節表。3、 應每日審核各收款員交來的票據和現金及銀行存款收付日結表。4、 熟悉各種票據的填制方法,填寫應正確,清晰,開出支票應保證不空頭,印簽,大小寫金額相符,正確無誤,并書寫規范。每天在規定時間上報會計當天收付款數額;5、 每天在規定時間將款送銀行存款;6、 未按要求填寫收據/發票,錯開票據;7、 按工作進度派發付款通知書、催款通知書、辦理銀行劃帳;8、 按工作進度完成下期收費資料的輸入;工作績效要求9、 按規定時間交財務報表;10、 上期管理費收費率 %;11、 未按規定時效要求進行收費;12、 工作記錄/財務記帳不齊全不正確;13、 工作交接手續不齊全;14、 未按工作進9、度整理各類資料裝訂、歸檔、登記表冊、收據發票及付款通知書;15、 工作臺面不清潔,資料擺放不整齊;16、 儀容儀表;17、 按規定著裝;18、 對業戶未用專業禮貌服務用語被業戶投訴19、 對業戶提出的問題不認真記錄,及時解決,對處理結果未有書面記錄;任職資格性別女學歷職稱財會中專以上學歷持會計證、電算化上崗證;工作經驗2年以上出納經驗有物業管理財務工作經驗年齡20歲以上25歲以上,本地戶口;工作技能具良好職業操守工作責任心現金管理支票管理現金報表會計電算化,電腦操作,物業管理財務軟件操作溝通、協調善于與人溝通,具良好服務意識;保密意識假幣、假票據識別及處理國粵語流利客戶溝通技巧專業知識出納專業知識物業管理知識
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