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1、置業公司財務部職能說明書 部門財務部部門負責人財務部部長直屬領導總經理部門 編制職位名稱職 級人員編制財務總監五 級1財務經理四 級1財務高級主管四 級2主管會計三 級2會 計二 級2出 納一 級1部門主要職責1. 全面負責公司的財務管理工作；2. 負責公司的全面預算管理、分析工作；3. 負責公司資金的管理工作；4. 負責公司成本費用的控制工作；5. 負責公司財務制度的制定、完善并執行；6. 負責公司財務核算工作；7. 負責公司財務報表編制與經濟活動分析、編制與上報；8. 負責日常財務工作的管理,對財務人員的考核評價、職位調整等工作；9. 負責財務人員的業務與技能培訓工作；10. 負責財稅申報2、協調、管理工作；11. 負責與銀行、工商、內外審計的協調對接工作；12. 總經理或集團總部安排的其他工作。財務總監崗位職責職位名稱財務總監職位代碼所屬部門置業公司財務部直接上級職責概述：全面負責公司的財務管理工作，包括公司及項目部成本費用的預算、財務核算、資金計劃、成本費用控制、財稅審計協調、制度完善、團隊建設等工作。工 作 職 責1. 全面負責財務的日常管理工作，組織安排對項目財務進行不定期檢查與資金、報銷管控；2. 負責組織財務部對各項目的前期進行投資測算；3. 根據公司的經營目標，組織各項目預算總額的審核，安排收集匯總各項目預算執行情況，并組織財務部對其進行季度、年度、或異常分析，及時3、預警；4. 根據審批后項目經營預算及年度分解預算,負責組織安排項目制訂年度資金計劃；5. 做好資金管理，根據資金計劃合理調度資金，提高資金使用的效率；6. 組織各部門做好資金計劃，審核各項目的資金總計劃，安排收集分解后的月、季、年資金計劃，并負責預算和資金計劃的報批、報備。7. 負責組織公司內部各個環節的財務收支情況，并按期考核各月資金計劃的執行情況8. 配合集團總部完成各種融資業務；9. 在集團公司的授權范圍內，負責公司的財務政策和財務管理制度的實施，合理安排支配資金;10. 指導總部或項目財務經理按照公司規章制度及時審核費用報銷單;11. 嚴格審核、審批各部門和各項目報送的費用或工程付款單4、據；12. 審核各部、各項目的費用執行情況表，并對異常開支給予預警;13. 參與新設項目的組織形式的討論、確認；14. 組織財會人員作好會計核算，正確、及時、完整的記賬，并全面真實的反映業務情況;15. 指導并組織財務經理根據會計準則等有關法規政策完善核算細則；16. 安排并組織總部財務部對各項目進行定期或不定期的檢查，對上報的問題進行指導糾正；17. 及時收集掌握各項稅收政策，并爭取獲得最大的稅收優惠政策，控制稅務成本；18. 負責協調與稅務職能部門的關系，降低稅務風險 ；指導各項目財務負責人與稅務部門保持良好溝通；19. 配合稅務檢查、稽查工作；20. 負責組織財務部如期完成各項報表的編制5、；21. 檢查置業本部、各項目、子公司的報表，以及合并報表的上報；22. 指導并組織財務經理按各季度、半年度、年度出具財務分析報告，并匯總檢查上報；23. 負責建立健全財務管理的各項制度流程，發現問題及時糾正，重大問題及時向上級匯報；24. 配合公司審計部或其他外部單位對置業公司本部、各項目進行全面或專項審計；25. 檢查督促財務經理對本部或各項目財務負責人對各項目的單位、個人往來的清理及應收帳款的催收工作；26. 負責本部門員工業務培訓工作，使各員工熟悉本公司的業務核算環節。不定期召開本部門的業務會議，抓好本部門內部管理工作，不斷提高財會人員的素質和財務管理水平；27. 組織建立財務人員崗位6、責任制，負責對財務人員的考核評價、職位調整等工作；28. 組織開展有益的團隊活動；29. 做好上級主管或其他部門組織的其他工作。崗位權限： l 公司資產購置10萬元以內的開支審批、支付權限l 公司日常費用10萬元以內的開支審批、支付權限l 公司其他所有款項20萬元以內的審批、支付權限l 以上權限范圍外的審核權限任職要求：教育背景：l 本科以上學歷，會計專業l 中級以上職稱工作經驗：l 5年以上大型房地公司財務管理工作經驗l 有獨立運作房產項目工作經驗技能技巧：l 熟悉財務用友軟件，熟悉會計法、稅法 l 熟悉稅法、房地產政策及專業知識l 具備優秀的溝通協調、組織控制能力，思維敏捷洞察能力強勝任特7、征：l 良好的敬業精神，有較強的責任心l 具備團隊協作能力，有較強的協調溝通能力l 原則性強，具備良好職業道德和個人品質財務部財務經理崗位職責職位名稱財務經理職位代碼所屬部門財務部直接上級財務總監職責描述：全面協助上級的財務管理工作，并協助編制公司預算、管理資金計劃與支出，負責規范財務核算管理、成本費用控制、制度完善、協調財稅關系等工作。工 作 職 責1. 協助領導做好總部財務日常管理工作的檢查與指導；2. 不定期檢查費用執行情況，就異常開支給予預警并上報財務總監；3. 負責督促并檢查高級主管上報的項目匯總預算，并上報財務總監；4. 負責參與指導高級主管編制項目前期投資測算表；5. 督促各項目8、開戶及銷戶的申請并報領導審批；6. 協助領導做好項目財務工作的檢查與指導；7. 協助領導完成集團總部下達的各項融資業務；8. 根據會計準則等有關法規政策組織并指導高級主管會計完善核算細則；9. 檢查收集核算中存在的問題，整理上報并提交完善方案；10. 檢查置業本部、各項目的報表，以及合并報表的上報；11. 根據預算、報表情況，督促并指導高級主管對各項目部進行季度、年度分析；12. 及時收集掌握各項稅收政策，并爭取獲得最大的稅收優惠政策；13. 協助協調與稅務職能部門的關系，降低稅務風險，控制稅務成本；14. 協助領導指導各項目財務負責人與當地稅務部門保持良好溝通；15. 協助財務總監做好稅務稽9、查工作；16. 定期或不定期到各項目部根據當地實際情況，指導項目部完善財務核算及成本費用的管控;17. 檢查各項目上報的各項財務內部管理報表，并上報財務總監；18. 協助公司審計部或其他外部單位對置業公司本部、各項目進行全面或專項審計；19. 審查各項目部上報的其他客戶、工程供應商的異常往來，及時上報及跟蹤解決；20. 根據公司及項目部的實際情況，協助指導并制定、梳理財務風險控制制度及流程；21. 協助考核高級主管、會計主管的工作；22. 協助培訓及提升財務人員的業務技能；23. 協助團隊的管理工作，組織開展有益的團隊活動；24. 完成上級領導安排的其他工作。崗位權限： 負責協助領導做好財務日10、常管理工作，負責督導、檢查高級主管工作任職要求：教育背景：l 本科以上學歷，會計專業l 中級會計職稱工作經驗：l 從事財務管理和成本會計相關工作年以上l 3年以上房地產主管會計工作經驗技能技巧：l 熟練掌握財務用友軟件l 熟悉會計法、稅法勝任特征：l 良好的敬業精神，有較強的責任心l 具備團隊協作能力，有較強的協調溝通能力l 良好職業道德和個人品質財務部高級主管崗位職責職位名稱會計核算組高級主管職位代碼所屬部門財務部直接上級財務經理職責描述：協助上級的財務管理工作，負責公司日常財務核算、出具總部報表及集團合并報表，負責總部日常報銷單據進行審核，協助完成財務制度流程規范修訂，協助銀行融資、政策匯11、總、稅務協調、內控、審計等工作。工 作 職 責1. 負責按公司制度初審置業本部的各項費用； 2. 負責本部的日常賬務審核、記賬工作；3. 負責本部賬套的月末結賬工作；4. 負責出具總部或項目部、子公司帳套報表及集團合并報表；5. 負責各往來知會單的收集上報；6. 督促各項目開戶及銷戶的申請并報領導審批；7. 協助領導做好項目財務工作的檢查與指導；8. 協助銀行融資，提高資金使用效率；9. 檢查收集核算中存在的問題，整理上報并提交完善方案；10. 根據會計準則等有關法規政策組織并指導主管會計完善核算細則，并根據細則指導所轄會計人員進行帳務處理；11. 協助協調與稅務職能部門的關系，降低稅務風險，12、控制稅務成本；12. 負責每月度及項目財務稽核工作；13. 定期或不定期到各項目部根據當地實際情況，指導項目部完善財務核算；14. 檢查各項目上報的各項財務內部管理報表，并上報財務經理復核；15. 協助公司審計部或其他外部單位對置業公司本部、各項目進行全面或專項審計；16. 審查各項目部上報的其他客戶、工程供應商的異常往來，及時上報及跟蹤解決；17. 監督會計主管對出納備用金的跟蹤、清查，檢查各項目的資金及有價證卷等實物的盤查；18. 協助指導并制定、梳理財務風險控制制度及流程；19. 協助考核財務人員的工作，初審月度總結和計劃；20. 協助培訓及提升財務人員的業務技能；21. 協助團隊的管理13、工作，組織開展有益的團隊活動；22. 完成上級領導安排的其他工作。崗位權限： 對公司本部的所有票據的合法性、有效性進行審核，并按財務制度對各項成本、費用進行初審任職要求：教育背景：l 本科以上學歷，會計專業l 中級會計職稱工作經驗：l 從事財務管理和成本會計相關工作年以上l 3年以上房地產主管會計工作經驗技能技巧：l 熟練掌握財務用友軟件l 熟悉會計法、稅法勝任特征：l 良好的敬業精神，有較強的責任心l 具備團隊協作能力，有較強的協調溝通能力l 良好職業道德和個人品質財務部高級主管崗位職責職位名稱財務分析組高級主管職位代碼所屬部門財務部直接上級財務經理職責描述：協助上級的財務管理工作，負責協助14、和督促公司財務預算編制、分析管理并督促項目成本費用控制、預算、分析，負責公司季度及年度分析報告的出具。工 作 職 責1. 負責協助和督促公司財務預算編制；2. 負責協助和督促公司財務預算分析管理并督促項目成本費用控制、預算、分析；3. 負責對擬立項目的投資經濟效益進行測算；4. 負責公司季度及年度分析報告的出具；5. 負責不定期的根據預算執行情況及時做出財務分析；6. 不定期檢查費用執行情況，就異常開支給予預警并上報財務總監；7. 負責督促并檢查主管上報的項目匯總預算，并上報財務總監；8. 根據預算、報表情況，督促并協助指導各項目部對本項目成本費用進行季度、年度分析并提交報告；9.定期或不定期15、到各項目部根據當地實際情況，指導項目部完善成本費用的管控；10.檢查各項目上報的各項財務內部管理報表，并上報財務經理復核；11.根據公司及項目部的實際情況，協助指導并制定、梳理財務風險控制制度及流程；12.負責財務人員預算分析工作考核、評價工作；13.協助培訓及提升財務人員的業務技能；14.協助團隊的管理工作，組織開展有益的團隊活動；15.完成上級領導安排的其他工作。崗位權限： l 負責協助和督促公司財務預算編制、分析管理l 負責公司季度及年度分析報告的出具l 不定期的檢查項目的預算執行工作任職要求：教育背景：l 本科以上學歷，會計專業l 中級會計職稱工作經驗：l 從事財務管理和成本會計相關工16、作年以上l 3年以上房地產主管會計工作經驗技能技巧：l 熟練掌握財務用友軟件l 熟悉會計法、稅法勝任特征：l 良好的敬業精神，有較強的責任心l 具備團隊協作能力，有較強的協調溝通能力l 良好職業道德和個人品質財務部主管會計崗位職責職位名稱核算、稅務主管會計職位代碼所屬部門財務部直接上級會計核算組高級主管主要工作職責概述：負責公司日常財務核算、檔案管理、稅務申報、協助內控、審計等工作，負責督促并協助項目相關的財務核算及稅務工作。具 體 工 作 職 責1. 負責安排所轄財務人員日常賬務的處理工作；2. 負責與業務單位往來款項的核對、催收工作；3. 指導與審核會計與集團或下屬分子公司、項目部的往來核17、對與賬務調整；4. 指導與審核會計對NC系統與AMS系統資產數據差異的審核與調整；5. 負責嚴格執行財務核算細則，并進一步完善；6. 負責檢查并管理會計資料歸檔的情況；7. 安排與審核日常納稅申報與報送工作；8. 組織公司內各項有價物資的盤點清查工作，并將檢查結果上報；9. 在上級的安排下對出納現金、銀行賬進行不定期檢查核對，并及時上報檢查結果；10. 負責編制總部會計報表、內部管理報表及財務分析；11. 負責匯總各項目的財務報表、管理報表，并按時上報；12. 負責做好內、外審計資料準備、接待解釋、賬務及報表調整工作；13. 及時收集掌握各項稅收政策，并上報領導14. 協助與稅務部門人員的協調18、溝通工作；15. 負責做好與其他部門的協調工作；16. 協助領導做好財務人員的業務指導、培訓及財務制度學習工作；17. 負責所轄財務人員日常工作考核、評價工作；18. 上級領導安排的其他工作事項。崗位權限：l 負責稅務的申報工作l 負責督導所轄財務人員的財務核算工作l 對出納的現金等有價證券進行不定期清查任職要求：教育背景：l 大專以上學歷，會計專業l 中級會計職稱工作經驗：l 2年以上財務工作經驗技能技巧：l 有較強的溝通及協調能力l 熟練操作NC和AMS系統等財務軟件勝任特征：l 敬業愛崗，照規辦事l 客觀公正，務實創新l 嚴格履行公司財務保密制度財務部主管會計崗位職責職位名稱預算、分析主19、管會計職位代碼所屬部門財務部直接上級財務分析組高級主管主要工作職責概述：負責公司財務預算編制、分析管理并督促和協助項目成本費用控制、預算、分析等財務管理工作。具 體 工 作 職 責1. 負責安排財務人員的預算、分析工作；2. 負責按公司財務制度審核各項目部費用報銷單據及資金的使用情況等；3. 負責收集所在公司或項目部財務上報的預算并匯總上報；4. 負責根據相關市場調查報告，及項目經濟技術指標編制項目前期投資測算表，5. 負責編制收集各項目部預算表、資金計劃表、內部管理報表及財務分析；6. 根據收集匯總的各項目部資金計劃及預算執行表、內部管理報表，進行財務分析并按時上報；7. 負責歸集會計資料并20、歸檔；8. 協助上級不定期對項目預算執行情況進行檢查與業務指導；9. 負責做好與其他部門的協調工作；10. 協助領導做好財務人員的業務指導、培訓及財務制度學習工作；11. 協助做好對項目部預算分析工作考核、評價工作；12. 上級領導安排的其他工作事項。崗位權限：l 及時督導項目部預算、分析工作，并隨時跟進資金運作狀況，及時反饋交流信息l 不定期的檢查項目的預算執行工作任職要求：教育背景：l 大專以上學歷，會計專業l 中級會計職稱工作經驗：l 5年以上財務工作經驗技能技巧：l 有較強的溝通及協調能力l 熟練操作NC和AMS系統等財務軟件l 有預算分析工作能力勝任特征：l 敬業愛崗，照規辦事l 客21、觀公正，務實創新l 嚴格履行公司財務保密制度財務部會計崗位職責職位名稱會計職位代碼所屬部門財務部直接上級核算、稅務主管會計主要工作職責概述：處理公司日常帳務核算、往來核對、稅務申報、檔案管理等工作。具 體 工 作 職 責1. 按期完成公司財務日常核算工作；2. 按期核對與集團或下屬分子公司、項目部的往來，并及時進行賬務調整；3. 按期核對NC系統與AMS系統資產的數據，并及時進行調整；4. 按期完成會計檔案、憑證的打印、整理、裝訂、編號與歸檔及檔案保管工作；5. 按期完成日常納稅電子申報、稅款繳納、及紙制資料報送工作；6. 按期完成公司范圍內固定資產、低值易耗品、庫存物資盤點清查及賬實核對工作22、；7. 協助主管做好出納現金、銀行賬進行不定期檢查核對；8. 協助主管按公司財務制度審核報銷單據、記賬憑證及資金的使用等；9. 協助主管收集匯總公司財務預算并按要求進行分解；10. 協助主管做好內、外審計資料準備、接待解釋、賬務及報表調整工作；11. 協助主管與稅務、統計等職能部門溝通協調工作；12. 完成主管安排的其他工作事項。崗位權限：l 嚴格執行公司財務制度和核算細則任職要求：教育背景：l 大專以上學歷，會計專業l 會計資格證書、助理會計師工作經驗：l 3年以上財務工作經驗技能技巧：l 有較強的溝通及協調能力l 熟練操作NC和AMS系統等財務軟件勝任特征：l 敬業愛崗，照規辦事l 客觀公23、正，務實創新l 嚴格履行公司財務保密制度財務部出納崗位職責職位名稱出納職位代碼所屬部門財務部直接上級財務高級主管職責概述： 負責公司的日常現金、銀行收、付款業務及日記賬的登記、票據管理等工作。工 作 職 責1. 熟練掌握收付款審批流程，按照簽發好的審批單開展收付款業務；2. 收、付款業務做到當面點清、簽收手續齊全；3. 每日根據審核無誤的現金日記帳余額與庫存現金進行核對，做到日清日結；4. 嚴格遵守現金管理制度，不能白條抵庫，坐支現金，不以任何名義挪用現金用作他途；5. 負責銀行支票及其他票據、印章的保管，簽發或使用時按公司規定進行相應登記與確認；6. 負責對手續齊全的付款申請，做好網銀提交工24、作；7. 負責銀行及現金日記賬的登記，月末余額核對，并編制余額調節表 ；8. 負責銀行回單的跟蹤與收集，并及時交會計入賬；9. 負責監督、收集、管理各個項目部出納的日常工作和定期檢查核對各個項目部出的的現金等有效證券的清盤工作；10. 出納不得兼管收入、費用債權、債務賬薄登記工作以及稽核工作和檔案保管工作11. 完成上級交辦的其他工作。崗位權限：l 嚴格按照公司財務制度及付款報銷程序，支付相關費用、款項；l 對不符合公司制度的款項有拒付權；l 對項目出納現金、銀行等業務的檢查權。任職要求：教育背景：l 中專以上學歷，會計專業l 會計資格證書工作經驗：l 2年以上大型企業出納工作經驗技能技巧：l 有較強的溝通及協調能力勝任特征：l 良好的敬業精神和較強的責任心l 良好職業道德和個人品質