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1、裝飾公司財務部崗位說明書（一） 財務部主管1、直接上級：總經理2、直接部屬：會計、出納3、任職要求： 大學專科以上學歷，學財經或相近專業，財經中級以上職稱。 主管一個單位財務工作時間不少于2年以上，從事會計工作要在5年以上。 熟悉國家的財經法律、法規和方針、政策、規章制度，掌握本行業業務管理的有關知識協調、指揮和綜合分析能力較強。 悉公司基本情況、各項規章制度，個人崗位職責、規范并能履職到位。4、主要職責：全面負責公司的財務管理并承擔責任。 按照國家會計法、會計基礎規范及相關法律法規的原則，結合公司的實際情況，起草、完善公司的財務管理制度，并組織實施到位。 按照公司的要求做好公司的財算預算、決2、算、會計帳表、財務分析等，為公司的決策提供財務依據。 搞好財務與相關部門，相關流程環節、崗位的配合、協調與服務。 負責財務專業口的工作考核，并將結果報人力資源部門。 每天做好費用憑證及登帳，把費用細劃到各部門中去，分部門將直接費用進行直接攤銷，公司費用接獨立核算部門進行分攤。 按時做好公司規定的各種報表。 督促會計、出納的工作，保證數據的及時和準確性，負責對本部門工作的考核。 嚴格履行公司的審批手續。 做好公司材料集成中心的申購審批、出庫訂價、存量控制和工程完工后的結算把關。 負責公司的固定資產和重要辦公用品的登記、核查及處置。 保管好公司的財務印章和法人印章 按時做好公司規定的各種報表。 負3、責對本部門人員的調配、考核、薪酬分配、相關崗位的升降級情況及時向人力資源部提出建議方案。5、主要權力： 對財務管理職責范圍內的知情權、 對部門相關工作支配、指揮、協調權， 對財務數據的分析、處置權， 對公司相關工作的參與建議權。6、工作規范： 不斷學習，并掌握國家財務法律、法規、政策及規定及其變化情況，以此為基礎結合行業特色及企業實際，每半年對公司財務制度進行至少一次審核，政策發生重要變化時或公司運作程序變化時，應在當期內（或當月）對制度進行及時調整和補充完善，由財務主管草擬修改文稿，將制度修改、修訂、補充完善的理由，依據內容可能存在的問題及采取的對策等擬入文稿內，交部門經理審閱并報總經理審批4、準。 每年10月下旬開始至11月下旬前，依據當年的經營狀況，結合公司下年度的經營目標，提出新的年度的財務預算方案，其中內容必須包括：對公司頭10個月經營狀況分析和對全年經營狀況的預測，包括財務成本的合理性的分析，相關費用尤其是可控費用的合理性分析，下一步預算的提出依據，與原來運作有無新的變化，照此預算并提出可能帶來的效益及存在的風險，應對風險應該采取的財務管理措施等。做好財務下一年度的財務預算。 每年12月31日作為財務結算終止日，并于元月15日至起至20日作出全年財務結算，對結算數據進行財務分析及說明，包括總收入、總成本、總利潤、利潤率、匯總表。 根據國家會計法、會計基礎規范的原則，結合本公5、司的實際情況進行財務核算。 督促會計做好每月公司的費用核算，每天做好會計憑證，對公司費用進行一、二級科目核算，并按公司要求在精品樓、華財分部（包括其它分部）獨立核算，除直接費用外，其它管理費用按比例進行分攤。例如：汽車費、福利費、廣告費、社保、招待費、差旅費、會費、宣傳費、辦公費等按公司設計部門進行分攤。房租、裝修、工資、水電費等按華財分部、精品樓及相關分部進行核算。 每半年總結一次財務結算，根據上半年經營狀況，調整修改下半年財務預算。 依據技經部門、材料集成中心對項目經理提供的考核結果及資料，扣除相關款，發放工程款。 總公司各項費用按各部門進行分攤。 公司新增固定資產或重要資產（含書及重要辦6、公用品）時，在驗收合格后安排人員對實物分類編號貼上規范標簽。公司固定資產登記固定資產明細帳，按會計法規定提取折舊費。 每季度組織一次對編入表冊的資產的清點核查并將結果報總經理審核，部門負責人崗位變動時必須辦理資產交接手續，由財務直接監控。 每月10日前打印出財務匯總表、附資產負債表、損益表、費用明細表等交給總經理，如當月數據有誤，按財務制度，會計可以在下月進行調帳處理。 公司利潤按帳面實際發生的收入、成本、費用進行核算。 今后關系戶工程，一律列入公司往來帳，將不在公司工程收入帳面反映。 每周一督促好收款、付款、材料單結算工作。周三做好項目經理工程結算款（含代發工人工資）的發放工作，每月15號做7、好員工工資、提成發放。 每月初編制報表報稅務部門，開具相應數據的發票，如客戶另需開票，必須交足稅款，并填好報表送稅務部門交款開票，同時做好發票保管工作。 每年年檢按工商要求在會計法允許范圍內提供財務數據，并辦理工商、稅務、企業代碼、用工許可證等證件的年檢工作和編制統計報表工作。 審核材料供貨申請單，根據公司規定最低庫存數、最高庫存數，包括單價與數量，做到不多進、不少進、不亂進。 依據入庫單數量，做出出庫單價。 督促會計每月與倉庫保管員對帳，做到帳帳相符，帳實相符。 控制好公司資金，合理安排資金使用。嚴格按照預算的范圍和額度進行費用控制，結合產值目標完成的情況，對可控費用及時提出調整、建議。（28、1）每月督促出納清理借款，前帳不清，后帳不借。（22）每月督促出納、會計進行應收款的催收工作。（23）每季對所管轄的流程（或工作程序）提出意見和改進方案；（24）每月（或季度）按照崗位說明書的履職要求向總經理提交“述職報告”。7、薪酬標準：工資+履職津貼+獎金A檔1500+300=1800元 B檔 1800+200=2000元C檔2000+300=2300元 D、獎金系數：1 (履職津貼中200元與履職到位，工資中的500元放年終集中考核發放)8、考核辦法：A、出現以下情況由總經理相關部門下達過失單或直接扣款 未按時按要求拿出財務預、決算和進行財務分析，影響公司及時決策的。 財務核算出現重要差9、錯，影響公司經營判斷和管理評價的。 被授權進行的財務把關不到位，造成資產資金流失或其它損失的。 資產財物管理未定期核對，造成財產不明或損失的。 材料監控不到位，影響經營效果的。 未按財務制度和手續辦理，造成損失和工作被動的。 總經理或相關部門認為履職不到位，造成工作被動的。B、年底結算出現下列情況，與工資中的年終考核部分掛鉤1、由于把關不嚴，年底公司未實現利潤目標低1%扣1000元；2、年終決算對盈虧原因反映不準確、責任不明確、數據不清晰扣1000元。3、對本部門所轄員工造成直接經濟損失如果追不回損失的，則用年底的考核工資沖抵。（二）會計1、直接上級：財務主管2、任職要求： 財會大專以上學歷，10、 三年以上財務工作經驗， 助理會計師以上職稱， 能熟練使用現代辦公設備。3、主要職責：負責公司的會計核算并承擔責任。 搞好原始單據、憑證的管理。 根據原始憑證，及時分戶登帳。 根據相關要求，搞好工程成本核對及核算。 定期與材料集成中心核對帳目并參與盤點。 協助財務主管，按照公司的財務制度，做好會計應做的其它工作。4、主要權力：履職的知情權、相關的管理權、建議權5、工作規范： 認真學習財務法規及公司的財務制度，在參與核算的過程中，突出成本核算的工作重點，協助會計主管完成工作任務。 根據準確無誤的原始單據，制作會計憑證，在會計憑證上設置一、二級科目，并按公司要求設子科目核算。 每月按公司總收入核算11、工程結算收入、設計費及對其它收入分類核算。 每月在總公司收入上分出華財分部、精品樓（及日后開設的分部，下同）的收入并分一、二級科目表。 每月成本核算按公司成本分戶進行各項材料、工資、其他等各項明細匯總，并在總公司成本核算基礎上進行華財分部、精品樓的分級核算。 每月月底財務會計按每戶工程明細分類，與出納核對現金、銀行發生額及余額。 每項工程完工結束后，會計應根據工程的各項準確數據編制收入、成本分類明細表。 建立庫存材料帳，每周收到材料集成中心開具的出庫單及時登記庫存帳，并及時登記每戶發生的材料額度，做好原始憑證。 依據倉庫保管員開具的入庫單，登記庫存帳，并做好原始憑證。 每周與材料集成中心的開票12、員核對每套房所用的材料單。 每月與倉庫保管員對帳、盤點，做到帳帳相符、帳實相符，做好盤點表，及時反映盈虧情況。 做好固定資產的明細臺帳（含重要辦公用品）。 工作中有疑問的地方及時向主管匯報或與出納溝通。6、薪酬標準：工資+獎金 ( 工資的10%與公司整體效益掛鉤，20%與個人履職掛鉤，其它非流程管理的一般崗位同 )A檔800元 B檔 1000元C檔1200元 D、獎金系數：0.87、考核辦法：出現以下情況由部門主管下達過失單或直接扣款 財務核算不及時，不準確，影響正常工作的。 憑證管理不規范，不齊全，造成工作被動的， 材料監控不到位，盤點不準時、盈虧核算不準確的， 職責范圍內的其它工作不到位，13、酌情考核。（三）、出納1、直接上級：財務主管2、任職要求： 財務及相關經濟類專業畢業，中專以上學歷， 受過經濟法基礎知識、公司財務制度等方面的培訓， 獨立從事企業出納工作一年以上， 責任心和原則性強， 熟練掌握計算機操作。3、主要職責：負責公司的現金管理并承擔責任 嚴格履行財務審批手續，未經總經理及其授權人批準，不得擅自發放或支出現金。 嚴格按照會計規定的相關程序，做好現金的收入與支出。 及時登好現金帳，并與會計核對無誤。 按規定做好工資、提成發放的工作。 按季度做好公司的資產清查工作。 做好辦公用品的發放、報紙雜志訂閱及登記工作。4、主要權力：知情權、履職權、建議權。5、工作規范： 學習公司14、的財務制度和相關工作要求，熟悉本職工作，提高業務水平。 管理好現金、銀行帳，每天及時登好現金、銀行帳的進、出額，并且做好紅本子記錄，與現金核對確保準確無誤。 嚴格按照財務審批手續，未見總經理簽字或總經理授權人簽字不得支出現金或現金支票,對總經理授權人的簽字,超過授權范圍的不得執行。 加強對各項借款的管理和監督,每天催其報帳,及時清掉當天借條,如若不清,不再借款,待清完再借。 每月15日做好工資、提成發放，每周三中午做好工人工資，要求領款人當面點清、并申明過后不認。確保發放準確無誤。 開具各種票據抬頭稱謂必須寫出全稱，小寫和大寫必須一致，字跡必須工整，不得涂改。 每次對新購書籍及時登記在冊，并蓋15、好公章交與前臺，月底與承擔保管責任的客戶代表核對是否有遺失與損壞。 每月月底與會計進行對帳，做好現金、銀行發生額及帳面余額等做到清晰無誤。 按公司的規定各部門的需求，每周二、六下午發放辦公用品，每月底進行盤點。 做好相關報紙、雜志的征訂工作，年底根據各部門的工作要求提出訂閱計劃報批后辦理。 保管好公司各部門使用的鑰匙，對鑰匙進行編號并登記不得遺失。 每季（4月、7月、10月、元月10日前）進行公司及分部的資產清點工作，及時以書面方式反映資產的變動情況，對損壞或丟失的資產提出處理或考核意見。 工作中有疑問的地方，應及時向財務主管匯報和與會計溝通。6、薪酬標準：工資+獎金 ( 工資的10%與公司整體效益掛鉤，20%與個人履職掛鉤，其它非流程管理的一般崗位同 )A檔600元 B檔 700元 C檔800元 D、獎金系數：0.87、考核辦法：出現以下情況由部門主管下達過失單或直接扣款 未及時做好現金出納帳，出現責任性差錯。 未按規定程序收取和發放各類款項，出現程序違規或差錯的。 未按規定程序堅持財務報帳手續， 未按要求造工資表及發放提成，造成工作波動， 職責范圍內的其它工作不到位，酌情考核。