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1、資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債表表編制單位：XX公司時間：=MAX(記賬憑證!A:A)資資產(chǎn)產(chǎn)行行次次年年初初數(shù)數(shù)期期末末數(shù)數(shù)負(fù)負(fù)債債及及所所有有者者權(quán)權(quán)益益行行次次流動資產(chǎn)：流動負(fù)債：貨幣資金1#短期負(fù)債22應(yīng)收賬款2#應(yīng)付賬款25壞賬準(zhǔn)備3#應(yīng)交稅金23應(yīng)收賬款凈額4=D6-D7應(yīng)付票據(jù)24存貨5#流流動動資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計7=D5+D8+D9=D5+D8+D9流流動動負(fù)負(fù)債債合合計計28固定資產(chǎn)：10所有者權(quán)益：固定資產(chǎn)原值11#實(shí)收資本29累計折舊12#盈余公積30固定資產(chǎn)凈值15=D14+D15未分配利潤31固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計18=D16=D16所所有有者者權(quán)權(quán)益益合合計計35資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計2、20=D11+D18=D11+D18負(fù)負(fù)債債及及所所有有者者權(quán)權(quán)益益合合計計40期期末末數(shù)數(shù)=-SUMIF(總賬科目,201,期末余額)=-SUMIF(總賬科目,203,期末余額)=-SUMIF(總賬科目,205,期末余額)=-SUMIF(總賬科目,204,期末余額)=H5+H6+H7+H8=H5+H6+H7+H8=-SUMIF(總賬科目,301,期末余額)#=H14+H15+H16=H14+H15+H16=H11+H18=H11+H18資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債表表資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債表表編制單位：XX公司時間：2005/7/31資資產(chǎn)產(chǎn)行行次次年年初初數(shù)數(shù)期期末末數(shù)數(shù)負(fù)負(fù)債債及及所所有有者者權(quán)權(quán)益益行行3、次次流動資產(chǎn)：流動負(fù)債：貨幣資金149790.0053770.00短期負(fù)債22應(yīng)收賬款215000.0015000.00應(yīng)付賬款25壞賬準(zhǔn)備32500.002500.00應(yīng)交稅金23應(yīng)收賬款凈額412500.0012500.00應(yīng)付票據(jù)24存貨59460.002460.00流流動動資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計771750.0071750.0068730.0068730.00流流動動負(fù)負(fù)債債合合計計28固定資產(chǎn)：10所有者權(quán)益：固定資產(chǎn)原值1112500.0022500.00實(shí)收資本29累計折舊12-7500.00-7500.00盈余公積30固定資產(chǎn)凈值155000.0015000.00未分配利潤31固固定4、定資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計185000.005000.0015000.0015000.00所所有有者者權(quán)權(quán)益益合合計計35資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計2076750.0076750.0083730.0083730.00負(fù)負(fù)債債及及所所有有者者權(quán)權(quán)益益合合計計40單位：元年年初初數(shù)數(shù)期期末末數(shù)數(shù)9000.009000.0012500.0014500.005250.005250.000.00-2500.0026750.0026750.0026250.0026250.0050000.0050000.000.007480.0050000.0050000.0057480.0057480.0076750.0076750.005、83730.0083730.00記記賬賬憑憑證證日日期期憑憑證證號號摘摘要要科科目目代代碼碼科科目目名名稱稱借借方方金金額額2005/7/181提取現(xiàn)金101現(xiàn)金5000.002005/7/181提取現(xiàn)金10201銀行存款農(nóng)業(yè)銀行2005/7/192采購原材料125原材料2000.002005/7/192采購原材料203應(yīng)付賬款2005/7/203銷售產(chǎn)品10201銀行存款農(nóng)業(yè)銀行8000.002005/7/203銷售產(chǎn)品501主營業(yè)務(wù)收入2005/7/224結(jié)轉(zhuǎn)成本502主營業(yè)務(wù)成本6000.002005/7/224結(jié)轉(zhuǎn)成本125原材料2005/7/255銷售產(chǎn)品113應(yīng)收賬款5000.006、2005/7/255銷售產(chǎn)品501主營業(yè)務(wù)收入2005/7/266購買設(shè)備130固定資產(chǎn)10000.002005/7/266購買設(shè)備10202銀行存款恒豐銀行2005/7/267購買模具126低值易耗品2000.002005/7/267購買模具101現(xiàn)金2005/7/278辦公用品510管理費(fèi)用200.002005/7/278辦公用品101現(xiàn)金2005/7/279運(yùn)輸費(fèi)504營業(yè)費(fèi)用500.002005/7/279運(yùn)輸費(fèi)101現(xiàn)金2005/7/2810手續(xù)費(fèi)511財務(wù)費(fèi)用20.002005/7/2810手續(xù)費(fèi)10201銀行存款農(nóng)業(yè)銀行2005/7/2911收回賬款10201銀行存款農(nóng)業(yè)銀行507、00.002005/7/2911收回賬款113應(yīng)收賬款2005/7/3012銷售產(chǎn)品10202銀行存款恒豐銀行6200.002005/7/3012銷售產(chǎn)品501主營業(yè)務(wù)收入2005/7/3013結(jié)轉(zhuǎn)成本502主營業(yè)務(wù)成本5000.002005/7/3013結(jié)轉(zhuǎn)成本125原材料2005/7/3114采購原材料204應(yīng)付票據(jù)2500.002005/7/3114采購原材料10202銀行存款恒豐銀行貸貸方方金金額額5000.002000.008000.006000.005000.0010000.002000.00200.00500.0020.005000.006200.005000.002500.008、總總賬賬總總賬賬科科目目科科目目代代碼碼科科目目名名稱稱期期初初余余額額借借方方合合計計貸貸方方合合計計101101現(xiàn)金37790.005000.002700.0010210201銀行存款農(nóng)業(yè)銀行12000.0019200.0017520.0010202銀行存款恒豐銀行109109其他貨幣資金0.000.00113113應(yīng)收賬款15000.005000.005000.00114114壞賬準(zhǔn)備2500.000.000.00125125原材料9460.002000.0011000.00126126低值易耗品2000.000.00130130固定資產(chǎn)12500.0010000.000.00131139、1累計折舊-7500.000.000.00201201短期借款-9000.000.000.00203203應(yīng)付賬款-12500.000.002000.00204204應(yīng)付票據(jù)2500.000.00205205應(yīng)交稅金-5250.000.000.00301301實(shí)收資本-50000.000.000.00302302盈余公積0.000.00321321本年利潤0.000.00322322利潤分配0.000.00501501主營業(yè)務(wù)收入0.0019200.00502502主營業(yè)務(wù)成本11000.000.00503503主營業(yè)務(wù)稅金及附加0.000.00504504營業(yè)費(fèi)用500.000.00510510管理費(fèi)用200.000.00511511財務(wù)費(fèi)用20.000.00555555所得稅0.000.00期期末末余余額額40090.0013680.000.0015000.002500.00460.002000.0022500.00-7500.00-9000.00-14500.002500.00-5250.00-50000.000.000.000.00-19200.0011000.000.00500.00200.0020.000.00