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1、現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表工工作作底底稿稿項項目目期期初初數(shù)數(shù)調(diào)調(diào)整整分分錄錄期期末末數(shù)數(shù)借借方方貸貸方方資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債表表項項目目借方項目：貨幣資金49790.006480.0056270.00應(yīng)收賬款15000.0015000.00存貨5460.007000.00-1540.00固定資產(chǎn)原值12500.0010000.0022500.00借借方方項項目目合合計計82750.0082750.0092230.0092230.00貸方項目：壞賬準(zhǔn)備2500.002500.00累計折舊7500.007500.00短期借款9000.009000.00應(yīng)付賬款8500.002000.0010500.00應(yīng)2、交稅金5250.005250.00實收資本50000.0050000.00盈余公積1122.00未分配利潤1122.000.007480.007480.00貸貸方方項項目目合合計計82750.0082750.0092230.0092230.00利利潤潤表表項項目目本本期期數(shù)數(shù)主營業(yè)務(wù)收入19200.0019200.00主營業(yè)務(wù)成本11000.0011000.00營業(yè)務(wù)稅金及附加0.00其他業(yè)務(wù)利潤營業(yè)費用500.00500.00管理費用200.00200.00財務(wù)費用20.0020.00投資收益補貼收入營業(yè)外收入營業(yè)外支出所得稅凈利潤7480.007480.00現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表項項目目（一3、）經(jīng)營活動產(chǎn)生現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金19200.0020.0019180.00收到增值稅銷項稅額現(xiàn)現(xiàn)金金收收入入合合計計19180.0019180.00購買商品、接受勞務(wù)支付現(xiàn)金2000.004000.00-2000.00支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項稅費支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金500.00500.00200.00200.00現(xiàn)現(xiàn)金金支支出出合合計計-1300.00-1300.00經(jīng)經(jīng)營營活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生現(xiàn)現(xiàn)金金凈凈額額20480.0020480.00（二）投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金收回投資所收到的現(xiàn)金分得股利或利潤所收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額現(xiàn)現(xiàn)金金收收入入小4、小計計構(gòu)建固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金10000.0010000.00投投資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流動動凈凈額額10000.0010000.00（三）籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量借款所收到的現(xiàn)金現(xiàn)現(xiàn)金金收收入入小小計計償還債務(wù)所支付現(xiàn)金償還利息所支付的現(xiàn)金現(xiàn)現(xiàn)金金支支出出小小計計籌資活動產(chǎn)生現(xiàn)金凈額（四四）現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價價物物增增加加額額6480.006480.006480.00調(diào)整分錄借貸合計58002.0058002.00調(diào)調(diào)整整分分錄錄序序號號摘摘要要科科目目名名稱稱借借方方金金額額1調(diào)整收入經(jīng)營活動現(xiàn)金流量銷售商品收到的現(xiàn)金19200.00主營業(yè)務(wù)收入2調(diào)整成本主營業(yè)務(wù)成本115、000.00經(jīng)營活動現(xiàn)金流量購買商品支付的現(xiàn)金存貨3調(diào)整經(jīng)營費用 營業(yè)費用500.00經(jīng)營活動現(xiàn)金流量支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金4調(diào)整管理費用管理費用200.00經(jīng)營活動現(xiàn)金流量支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金5調(diào)整財務(wù)費用財務(wù)費用20.00經(jīng)營活動現(xiàn)金流量銷售商品收到的現(xiàn)金6調(diào)整固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)10000.00投資活動現(xiàn)金流量構(gòu)建固定資產(chǎn)支付的現(xiàn)金7調(diào)整應(yīng)付賬款經(jīng)營活動現(xiàn)金流量購買商品支付的現(xiàn)金2000.00應(yīng)付賬款8結(jié)轉(zhuǎn)凈利潤凈利潤7480.00未分配利潤9提取盈余公積未分配利潤1122.00盈余公積10調(diào)整現(xiàn)金增加額 現(xiàn)金6480.00現(xiàn)金凈增加額58002.00貸貸方方金金額額1926、00.004000.007000.00500.00200.0020.0010000.002000.007480.001122.006480.0058002.00現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表編制單位：XX公司2005年單位：元項項目目行行次次金金額額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金119180.00收到增值稅銷項稅額2現(xiàn)現(xiàn)金金收收入入合合計計319180.00購買商品、接受勞務(wù)支付現(xiàn)金4-2000.00支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金5支付的各項稅費6支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金7700.00現(xiàn)現(xiàn)金金支支出出合合計計8-1300.00經(jīng)經(jīng)營營活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生現(xiàn)現(xiàn)金金凈凈額額920487、0.00二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金收回投資所收到的現(xiàn)金10分得股利或利潤所收到的現(xiàn)金11處置固定資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額12現(xiàn)現(xiàn)金金收收入入小小計計13構(gòu)建固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金1410000.00現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計計10000.00投投資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流動動凈凈額額15-10000.00三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量借款所收到的現(xiàn)金16現(xiàn)現(xiàn)金金收收入入小小計計17償還債務(wù)所支付現(xiàn)金18償還利息所支付的現(xiàn)金19現(xiàn)現(xiàn)金金支支出出小小計計20籌資活動產(chǎn)生現(xiàn)金凈額21四四、現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價價物物增增加加額額226480.00趨趨勢勢預(yù)預(yù)測測分分析析表表時時期期X XY YXYXYX28、X22002年-312000.00-36000.0092003年-115420.00-15420.0012004年118900.0018900.0012005年319180.0057540.009合計065500.0025020.0020m16375n1251預(yù)預(yù)測測年年度度2006年522630.002007年725132.00現(xiàn)金收支圖現(xiàn)金收入現(xiàn)金支出0500010000150002000025000系列1現(xiàn)現(xiàn)金金收收支支匯匯總總表表項項目目金金額額經(jīng)營活動現(xiàn)金流入19180投資活動現(xiàn)金流入0籌資活動現(xiàn)金流入0現(xiàn)金收入19180經(jīng)營活動現(xiàn)金支出-1300投資活動現(xiàn)金支出10000籌資活動現(xiàn)金支出0現(xiàn)金支出8700