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1、 匯匯總總現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表項項目目 金金額額 時時間間 20042004年年經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入￥62,673,282.00經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流出￥10,038,196.00經(jīng)經(jīng)營營活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額￥52,635,086.00投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入￥7,308,596.00投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流出￥528,521.00投投資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額￥6,780,075.00籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入￥849,916.00籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流出￥614,567.00籌籌資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額￥9,423,629.00現(xiàn)現(xiàn)2、金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價價物物凈凈增增加加額額￥124,731,997.00 現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表分分析析項項目目 金金額額 時時間間 20042004年年現(xiàn)金流動負債比25.50%現(xiàn)金債務(wù)總額比21.46%銷售現(xiàn)金比率24.92%資產(chǎn)現(xiàn)金收回率28.51%資資產(chǎn)產(chǎn)負負債債表表編編制制單單位位：神神龍龍公公司司時時間間：20052005年年3 3月月3131日日項項目目行行次次期期末末數(shù)數(shù)項項目目行行次次期期末末數(shù)數(shù)流流動動資資產(chǎn)產(chǎn)：流流動動負負債債：貨幣資金1￥564,304.00短期借款27￥56,504,634.00短期投資2￥35,004.00應(yīng)付票據(jù)28￥7,809,635.00應(yīng)收票3、據(jù)3￥4,564,063.00應(yīng)付賬款29￥9,780,763.00應(yīng)收利息4￥4,345,034.00預(yù)收賬款30￥56,030,746.00應(yīng)收賬款5￥7,000.00應(yīng)付工資31￥42,006,564.00預(yù)付賬款6￥3,210,231.00應(yīng)付福利費32￥5,400,643.00應(yīng)收補貼款7￥440,213.00應(yīng)付股利33￥60,043,024.00存貨8￥450,630.00應(yīng)交稅金34￥9,060,876.00待攤費用9￥145,041,400.00其他應(yīng)交款35￥4,060,453.00 長期債權(quán)投資10￥540,643.00其他應(yīng)付款36￥40,400,447.00其他流動資4、產(chǎn)11￥5,078,776.00預(yù)提費用37￥82,029,676.00流流動動資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計12￥164,277,298.00預(yù)計負債38￥5,046,453.00長長期期投投資資：長期負債39￥50,045,000.00長期股權(quán)投資13￥789,780.00其他流動負債40￥60,897,870.00長期債權(quán)投資14￥456,053.00流流動動負負債債合合計計41￥489,116,784.00長長期期投投資資合合計計15￥124,631.00長長期期負負債債：固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)：長期借款42￥47,004,343.00固定資產(chǎn)原價16￥3,545,400,445.00應(yīng)付債券43￥5,05、90,000.00減：累計折舊17￥240,242.00長期應(yīng)付款44￥5,004,643.00減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備18￥4,240,477.00專項應(yīng)付款45￥900,007.00固定資產(chǎn)凈額19￥354,091,726.00其他長期負債46￥34,030,050.00工程物資及在建工程20￥434,044.00長期負債合計47￥92,029,043.00固定資產(chǎn)清理21￥44,550,052.00負負債債合合計計48￥18,894,299.00固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計22￥399,075,822.00股股東東權(quán)權(quán)益益：無無形形資資產(chǎn)產(chǎn)及及其其他他資資產(chǎn)產(chǎn)：股本49￥74,374.00無形資6、產(chǎn)23￥54,454,768.00資本公積50￥450,442.00長期待攤費用24￥7,740,507.00盈余公積51￥56,242,057.00其他長期資產(chǎn)25￥780,570.00未分配利潤52￥5,578.00無無形形資資產(chǎn)產(chǎn)及及其其他他資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計26￥62,975,845.00 股股東東權(quán)權(quán)益益合合計計53￥56,772,451.00資資產(chǎn)產(chǎn)總總計計￥437,525,713.00負負債債和和股股東東權(quán)權(quán)益益總總計計￥93,938,751.00損損益益表表編編制制單單位位：神神龍龍公公司司時時間間：2005/3/12005/3/1項項 目目行行次次本本 月月 數(shù)數(shù)一一、主主營營7、業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入(虧虧損損以以“”“”號號表表示示)1￥500,566,565.00減：主營業(yè)務(wù)成本2￥670,678.00 主營稅金及附加4￥670,254.00二二、經(jīng)經(jīng)營營利利潤潤(虧虧損損以以“”“”號號表表示示)5￥499,225,633.00減：管理費用6￥58,542.00 營業(yè)費用3￥95,456.00 財務(wù)費用7￥35,670.00三三、營營業(yè)業(yè)利利潤潤(虧虧損損以以“”“”號號表表示示)8￥499,035,965.00加：投資收益(損失以“”號表示)9￥3,076,786.00 營業(yè)外收入10￥5,345,345.00減：營業(yè)外支出11￥68,780.00四四、利利潤潤總總8、額額(虧虧損損以以“”“”號號表表示示)12￥507,389,316.00現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表編編制制單單位位：神神龍龍公公司司企企業(yè)業(yè)負負責(zé)責(zé)人人：項項目目行行次次金金額額一一、經(jīng)經(jīng)營營活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金113425560收到的稅費返還3698942收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金848548780現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計計962673282購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金10392666支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金123500150支付的各項稅費131465682支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金184679698現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計計20100389、196經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2152635086二二、投投資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量：收回投資所收到的現(xiàn)金2216554取得投資收益所收到的現(xiàn)金2335656 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額256798921 收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金28457465現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計計297308596企業(yè)負責(zé)人：主管會計：制表：報出日期：年 月 日孫孫經(jīng)經(jīng)理理年年份份：20042004年年項項目目行行次次金金額額 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金30451600投資所支付的現(xiàn)金317979 支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金3568942現(xiàn)現(xiàn)金金10、流流出出小小計計36528521 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額376780075三三、籌籌資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量：吸收投資所收到的現(xiàn)金3846552 借款所收到的現(xiàn)金404566 收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金43798798現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計計44849916 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金4598989 分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金46469889 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金5245689現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計計53614567籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額549423629四四、匯匯率率變變動動對對現(xiàn)現(xiàn)金金的的影影響響550五五、現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價價物物凈凈增增加加額額561.25E+08現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表