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1、貨幣資金應收賬款壞賬準備應收賬款凈額存貨圖表分析貨幣資金應收賬款壞賬準備應收賬款凈額存貨資資產產負負債債表表編制單位：XX公司時間：2005/7/30資資產產行行次次年年初初數數期期末末數數負負債債及及所所有有者者權權益益行行次次流動資產：流動負債：貨幣資金149790.0056270.00短期負債22應收賬款215000.0015000.00應付賬款25壞賬準備32500.002500.00應交稅金23應收賬款凈額412500.0012500.00存貨55460.00-1540.00流流動動資資產產合合計計767750.0067750.0067230.0067230.00流流動動負負債債合合2、計計28固定資產：10所有者權益：固定資產原值1112500.0022500.00實收資本29累計折舊12-7500.00-7500.00盈余公積30固定資產凈值155000.0015000.00未分配利潤31固固定定資資產產合合計計185000.005000.0015000.0015000.00所所有有者者權權益益合合計計35資資產產合合計計2072750.0072750.0082230.0082230.00負負債債及及所所有有者者權權益益合合計計40單位：元年年初初數數期期末末數數9000.009000.008500.0010500.005250.005250.0022750.0022753、0.0024750.0024750.0050000.0050000.000.007480.0050000.0050000.0057480.0057480.0072750.0072750.0082230.0082230.00總總賬賬總總賬賬科科目目 科科目目代代碼碼科科目目名名稱稱月月初初余余額額借借方方合合計計貸貸方方合合計計月月末末余余額額101101現金37790.005000.002700.0040090.00102102銀行存款12000.0019200.0015020.0016180.00109109其他貨幣資金0.000.000.000.00113113應收賬款15000.00504、00.005000.0015000.00114114壞賬準備2500.000.000.002500.00125125原材料5460.002000.0011000.00-3540.00126126低值易耗品0.002000.000.002000.00130130固定資產12500.0010000.000.0022500.00131131累計折舊-7500.000.000.00-7500.00201201短期借款-9000.000.000.00-9000.00203203應付賬款-8500.000.002000.00-10500.00205205應交稅金-5250.000.000.00-5250.5、00301301實收資本-50000.000.000.00-50000.00302302盈余公積0.000.000.000.00321321本年利潤0.000.000.000.00322322利潤分配0.000.000.000.00501501主營業務收入0.000.0019200.00-19200.00502502主營業務成本0.0011000.000.0011000.00503503主營業務稅金及附加0.000.000.000.00504504營業費用0.00500.000.00500.00510510管理費用0.00200.000.00200.00511511財務費用0.0020.0006、.0020.00555555所得稅0.000.000.000.00記記賬賬憑憑證證日日期期憑憑證證號號摘摘要要科科目目代代碼碼科科目目名名稱稱借借方方金金額額2005/7/181提取現金101現金5000.002005/7/181提取現金102銀行存款2005/7/192采購原材料125原材料2000.002005/7/192采購原材料203應付賬款2005/7/203銷售產品102銀行存款8000.002005/7/203銷售產品501主營業務收入2005/7/224結轉成本502主營業務成本6000.002005/7/224結轉成本125原材料2005/7/255銷售產品113應收賬款507、00.002005/7/255銷售產品501主營業務收入2005/7/266購買設備130固定資產10000.002005/7/266購買設備102銀行存款2005/7/267購買模具126低值易耗品2000.002005/7/267購買模具101現金2005/7/278辦公用品510管理費用200.002005/7/278辦公用品101現金2005/7/279運輸費504營業費用500.002005/7/279運輸費101現金2005/7/2810手續費511財務費用20.002005/7/2810手續費102銀行存款2005/7/2911收回賬款102銀行存款5000.002005/7/2911收回賬款113應收賬款2005/7/3012銷售產品102銀行存款6200.002005/7/3012銷售產品501主營業務收入2005/7/3013結轉成本502主營業務成本5000.002005/7/3013結轉成本125原材料12貸貸方方金金額額5000.002000.008000.006000.005000.0010000.002000.00200.00500.0020.005000.006200.005000.00