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1、預預計計銷銷售售表表時時 間間銷銷 售售 量量（件件）第一季度2000第二季度2500第三季度3000第四季度2800銷 售 合 計10300銷售單價（元）105.00預預計計制制造造費費用用明明細細表表項項 目目金金 額額（元元）工 資50000.00福利費7000.00修理費20000.00折舊費8000.00辦公費12000.00水電費15000.00租賃費25000.00保險費14500.00物料消耗10000.00勞動保護5000.00其他費用8500.00費 用 合 計175000.00預預計計制制造造費費用用明明細細表表 單位：元項目第一季度第二季度第三季度第四季度變動制造費用12、200.002500.002800.002920.00固定制造費用1250.002450.002680.003000.00折舊費用800.00500.00750.00860.00費用合計3250.005450.006230.006780.00預預計計管管理理費費用用明明細細表表項項 目目金金 額額（元元）工 資12000.00福利費1680.00折舊費2500.00辦公費1200.00差旅費5000.00保險費900.00招待費2100.00工會經費1500.00物料消耗2600.00低值易耗品攤消1820.00其 他3200.00合 計34500.00預預計計定定額額成成本本項項目目數數值值3、單位產品材料消耗定額（千克）1.85單位產品定時定額（工時）4.25單位工時的工資率（元）4.65預預計計投投資資收收益益和和營營業業外外收收入入支支出出表表季季度度投投資資收收益益營營業業外外收收入入營營業業外外支支出出第一季度4500.00第二季度3000.00第三季度2000.00第四季度25000.0031520.008500.00合 計25000.0031520.0018000.00銷銷售售預預算算 單位：元季度一二三四全年預計銷售量（件）200025003000280010300單位售價105.00105.00105.00105.00105.00預計銷售收入210000.002624、500.00315000.00294000.001081500.00預預計計現現金金收收入入 單位：元季度一二三四全年上年應收賬款45000.0045000.00第一季度126000.0084000.00210000.00第二季度157500.00105000.00262500.00第三季度189000.00126000.00315000.00第四季度176400.00176400.00現金收入合計171000.00241500.00294000.00302400.001008900.00生生產產預預算算分分析析表表 單位：件項項目目一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度預計銷售量=5、預計銷售表!B3=預計銷售表!B4=預計銷售表!B5=預計銷售表!B6 加：預計期末存貨量=C4*0.1=D4*0.1=E4*0.1280預計需求量合計=B4+B5=C4+C5=D4+D5=E4+E5 減：預計期初存貨量300=B5=C5=D5預計生產量=B6-B7=C6-C7=D6-D7=E6-E7直接材料消耗：單位產品消耗定額（千克）#=D8*預計定額成本!$B$3=E8*預計定額成本!$B$3直接人工消耗：單位產品定時定額（工時）#=D8*預計定額成本!$B$4=E8*預計定額成本!$B$4全全年年=SUM(B4:E4)=E5=F4+F5=B7=F6-F7=F8*預計定額成本!B3=F86、*預計定額成本!B4 單位：件生生產產預預算算分分析析表表 單位：件項項目目一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度全全年年預計銷售量200025003000280010300 加：預計期末存貨量250300280280280預計需求量合計225028003280308010580 減：預計期初存貨量300250300280300預計生產量195025502980280010280直接材料消耗：單位產品消耗定額（千克）3607.54717.55513518019018直接人工消耗：單位產品定時定額（工時）8287.510837.5126651190043690直直接接材材料料預預算算分7、分析析表表季度一二三四預計生產需用量（件）=生產預算分析表!B11=生產預算分析表!C11=生產預算分析表!D11=生產預算分析表!E11 加：預計期末存量=C3*0.2=D3*0.2=E3*0.21100預計需求量合計=B3+B4=C3+C4=D3+D4=E3+E4 減：預計期初存量1000=B4=C4=D4預計材料采購量=B5-B6=C5-C6=D5-D6=E5-E6預計單價（元）20202020預計金額=B7*B8=C7*C8=D7*D8=E7*E8預預計計現現金金支支出出 單位：元季度一二三四期初應付賬款35000第一季度采購=B9*0.7=B9-B14第二季度采購=C9*0.7=C98、-C15第三季度采購=D9*0.7=D9-D16第四季度采購=E9*0.7現 金 支 出 合 計=SUM(B13:B17)=SUM(C13:C17)=SUM(D13:D17)=SUM(E13:E17)全年=SUM(B3:E3)=E4=F3+F4=B6=F5-F620=F7*F8全年=SUM(B13:E13)=SUM(B14:E14)=SUM(B15:E15)=SUM(B16:E16)=SUM(B17:E17)=SUM(B18:E18)單位：元直直接接材材料料預預算算分分析析表表季度一二三四全年預計生產需用量（件）3607.54717.55513518019018 加：預計期末存量943.5119、02.6103611001100預計需求量合計45515820.16549628020118 減：預計期初存量1000943.51102.610361000預計材料采購量35514876.65446.4524419118預計單價（元）20.0020.0020.0020.0020.00預計金額71020.0097532.00108928.00104880.00382360.00預預計計現現金金支支出出 單位：元季度一二三四全年期初應付賬款35000.0035000.00第一季度采購49714.0021306.0071020.00第二季度采購68272.4029259.6097532.00第三季度10、采購76249.6032678.40108928.00第四季度采購73416.0073416.00現 金 支 出 合 計84714.0089578.40105509.20106094.40385896.00直直接接人人工工預預算算分分析析表表 單位：元項目第一季度第二季度第三季度第四季度預計人工總工時（工時）=生產預算分析表!B13=生產預算分析表!C13=生產預算分析表!D13=生產預算分析表!E13單位工時的工資率=預計定額成本!$B$5=預計定額成本!$B$5=預計定額成本!$B$5=預計定額成本!$B$5預計人工總成本=B4*B5=C4*C5=D4*D5=E4*E5全年=SUM(B4:11、E4)=預計定額成本!$B$5=F4*F5直直接接人人工工預預算算分分析析表表 單位：元項目第一季度第二季度第三季度第四季度全年預計人工總工時（工時）8287.510837.5126651190043690.00單位工時的工資率4.654.654.654.654.65預計人工總成本38536.8850394.3858892.2555335.00203158.50制制造造費費用用預預算算分分析析表表 單位：元項目第一季度第二季度第三季度變動制造費用=預計制造費用明細表!B4=預計制造費用明細表!C4=預計制造費用明細表!D4固定制造費用=預計制造費用明細表!B5=預計制造費用明細表!C5=預計制12、造費用明細表!D5折舊費用=預計制造費用明細表!B6=預計制造費用明細表!C6=預計制造費用明細表!D6費用合計=預計制造費用明細表!B8=預計制造費用明細表!C8=預計制造費用明細表!D8折舊=B6=C6=D6現金支出的費用=B7-B8=C7-C8=D7-D8第四季度全年費用分配率（元/時）=預計制造費用明細表!E4=SUM(B4:E4)=F4/直接人工預算分析表!F4=預計制造費用明細表!E5=SUM(B5:E5)=F5/直接人工預算分析表!F4=預計制造費用明細表!E6=SUM(B6:E6)=F6/直接人工預算分析表!F4=預計制造費用明細表!E8=SUM(B7:E7)=F7/直接人工預13、算分析表!F4=E6=SUM(B8:E8)=F8/直接人工預算分析表!F4=E7-E8=F7-F8=F9/直接人工預算分析表!F4制制造造費費用用預預算算分分析析表表 單位：元制制造造費費用用預預算算分分析析表表 單位：元項目第一季度第二季度第三季度第四季度全年變動制造費用1200.002500.002800.002920.009420.00固定制造費用1250.002450.002680.003000.009380.00折舊費用800.00500.00750.00860.002910.00費用合計3250.005450.006230.006780.0021710.00折舊800.00500.14、00750.00860.002910.00現金支出的費用2450.004950.005480.005920.0018800.00費用分配率（元/時）0.220.210.070.500.070.43 單位：元財財務務費費用用預預算算分分析析表表 單位：元項目金額利息支出3020.00減：利息收入-2950.00匯兌損失3500.00減：匯兌收益-4500.00手續費8000.00其他費用15250.00財務費用現金支出22320.00財務費用每季現金支出5580.00財財務務費費用用預預算算分分析析表表 單位：元項目金額利息支出=預計財務費用明細表!B4減：利息收入=-預計財務費用明細表!B3匯15、兌損失=預計財務費用明細表!B6減：匯兌收益=-預計財務費用明細表!B5手續費=預計財務費用明細表!B7其他費用=預計財務費用明細表!B8財務費用現金支出=SUM(B4:B9)財務費用每季現金支出=B10/4預預計計財財務務費費用用明明細細表表項 目金 額（元）利息收入2950.00利息支出3020.00匯兌收益4500.00匯兌損失3500.00手續費8000.00其 他15250.00合 計37220.00管管理理費費用用預預算算分分析析表表 單位：元項目金額管理費用合計34500.00 減：折舊2500.00 低值易耗品攤銷1820.00管理費用現金支出30180.00管理費用每季現金支16、出7545.00管管理理費費用用預預算算分分析析表表 單位：元項目金額管理費用合計=預計管理費用明細表!B15 減：折舊=預計管理費用明細表!B5 低值易耗品攤銷=預計管理費用明細表!B12管理費用現金支出=B4-B5-B6管理費用每季現金支出=B7/4營營業業費費用用預預算算分分析析表表 單位：元項目第一季度第二季度第三季度第四季度全年工資12000.0014000.0015400.0016000.0057400.00福利費1680.001960.002156.002240.008036.00業務費4200.005250.006300.005880.0021630.00廣告費3150.00317、937.504725.004410.0016222.50運輸費3780.004725.005670.005292.0019467.00營業費用現金支出24810.0029872.5034251.0033822.00122755.500.02營營業業費費用用預預算算分分析析表表 單位：元項目第一季度第二季度第三季度工資120001400015400福利費=B4*0.14=C4*0.14=D4*0.14業務費=0.02*銷售預算分析!B6=0.02*銷售預算分析!C6=0.02*銷售預算分析!D6廣告費=0.015*銷售預算分析!B6=0.015*銷售預算分析!C6=0.015*銷售預算分析!D618、運輸費=0.018*銷售預算分析!B6=0.018*銷售預算分析!C6=0.018*銷售預算分析!D6營業費用現金支出=SUM(B4:B8)=SUM(C4:C8)=SUM(D4:D8)第四季度全年16000=SUM(B4:E4)=E4*0.14=F4*0.14=0.02*銷售預算分析!E6=SUM(B6:E6)=0.015*銷售預算分析!E6=SUM(B7:E7)=0.018*銷售預算分析!E6=SUM(B8:E8)=SUM(E4:E8)=SUM(F4:F8)單位：元成成本本預預算算分分析析表表 單位：元項目單位成本生產成本每千克或每小時單價（元）投入量成本直接材料=直接材料預算分析表!B8219、=B5*C5=生產預算分析表!$F$8*D5直接人工=預計定額成本!B52=B6*C6=生產預算分析表!$F$8*D6變動制造費用=制造費用預算分析表!G42=B7*C7=生產預算分析表!$F$8*D7固定制造費用=制造費用預算分析表!G52=B8*C8=生產預算分析表!$F$8*D8合計=SUM(D5:D8)=SUM(E5:E8)期末存貨銷貨成本=D5*生產預算分析表!$E$5=D5*銷售預算分析!$F$4=D6*生產預算分析表!$E$5=D6*銷售預算分析!$F$4=D7*生產預算分析表!$E$5=D7*銷售預算分析!$F$4=D8*生產預算分析表!$E$5=D8*銷售預算分析!$F$4=20、SUM(F5:F8)=SUM(G5:G8)單位：元成成本本預預算算分分析析表表 單位：元項目單位成本生產成本期末存貨每千克或每小時單價（元）投入量成本直接材料20.002.0040.00411200.0011200.00直接人工4.652.009.3095604.002604.00變動制造費用0.222.000.434432.94120.74固定制造費用0.212.000.434414.12120.23合計50.16515651.0614044.97銷貨成本412000.0095790.004441.574422.71516654.27 單位：元現現金金預預算算分分析析表表 單位：元項目第一季21、度第二季度第三季度第三季度現金收入：期初現金余額75000.0074364.13159443.85178186.40加：銷售現金收入171000.00241500.00294000.00302400.00 其他現金收入0.000.000.0056520.00可供使用現金合計246000.00315864.13453443.85537106.40現金支出：減：直接材料84714.0089578.40105509.20106094.40 直接人工38536.8850394.3858892.2555335.00 制造費用2450.004950.005480.005920.00 管理費用7545.0022、7545.007545.007545.00 營業費用24810.0029872.5034251.0033822.00 財務費用5580.005580.005580.005580.00 所得稅3500.003500.003500.003500.00 購買固定資產12000.0012000.00 其他現金支出4500.003000.002000.008500.00現金支出合計171635.88206420.28222757.45238296.40現金溢余或短缺74364.13109443.85230686.40298810.00籌集資金：向銀行借款50000.00歸還借款-50000.00借款利息23、（年利10）-2500.00籌集應用資金合計0.0050000.00-52500.000.00期末現金余額74364.13159443.85178186.40298810.00全年75000.001008900.0056520.001140420.00385896.00203158.5018800.0030180.00122755.5022320.0014000.0024000.0018000.00839110.00713304.3850000.00-50000.00-2500.00-2500.00710804.38 單位：元預預算算損損益益表表 單位：元項目期末數一、主營業務收入=銷售預算分24、析!F6 減：主營業務成本=產品成本預算分析表!G9二、主營業務利潤=B4-B5 減：營業費用=營業費用預算分析表!F9 管理費用=管理費用預算分析表!B7 財務費用=財務費用預算分析表!B10三、營業利潤=B6-B7-B8-B9 加：投資收益#營業外收入#減：營業外支出#四、利潤總額=B10+B11+B12-B13 減：所得稅=現金預算分析表!F16五、凈利潤=B14-B15預預算算損損益益表表 單位：元項目期末數一、主營業務收入1081500.00 減：主營業務成本516654.27二、主營業務利潤564845.73 減：營業費用122755.50 管理費用30180.00 財務費用22325、20.00三、營業利潤389590.23 加：投資收益25000.00 營業外收入31520.00 減：營業外支出18000.00四、利潤總額428110.23 減：所得稅14000.00五、凈利潤414110.23資資產產負負債債表表 單位：元資資產產年年初初數數年年末末數數流動資產：現金=現金預算分析表!B5=現金預算分析表!F26應收賬款=銷售預算分析!B10=銷售預算分析!E6*40%壞賬準備=B6*0.05=C6*0.05應收賬款凈額=B6-B7=C6-C7存貨=直接材料預算分析表!B6*直接材料預算分析表!B8=直接材料預算分析表!E4*直接材料預算分析表!E8流流動動資資產產合合26、計計=B5+B8+B9=B5+B8+B9=C5+C8+C9=C5+C8+C9固定資產：固定資產原值50000=現金預算分析表!F17累計折舊=B14*0.2=C14*0.2固定資產凈值=B14-B15=C14-C15固固定定資資產產合合計計=SUM(B14:B17)=SUM(B14:B17)=C16=C16資資產產合合計計=B11+B18=B11+B18=C11+C18=C11+C18負負債債及及所所有有者者權權益益年年初初數數年年末末數數流動負債：短期負債8000075610.15應付賬款=直接材料預算分析表!B13=直接材料預算分析表!E9*30%應交稅金2750=現金預算分析表!F16流27、流動動負負債債合合計計=SUM(E5:E10)=SUM(E5:E10)=F5+F6+F7=F5+F6+F7所有者權益：實收資本50000200000盈余公積50000108540未分配利潤20000=E16+預算損益表!B16所所有有者者權權益益合合計計=SUM(E14:E16)=SUM(E14:E16)=F14+F15+F16=F14+F15+F16負負債債及及所所有有者者權權益益合合計計=E18+E11=E18+E11=F11+F18=F11+F18資資產產負負債債表表 單位：元資資產產負負債債表表 單位：元資資產產年年初初數數年年末末數數負負債債及及所所有有者者權權益益年年初初數數流動資28、產：流動負債：現金75000.00710804.38短期負債80000.00應收賬款45000.00117600.00應付賬款35000.00壞賬準備2250.005880.00應交稅金2750.00應收賬款凈額42750.00111720.00存貨20000.0022000.00流流動動資資產產合合計計137750.00137750.00844524.38844524.38流流動動負負債債合合計計117750.00117750.00固定資產：所有者權益：固定資產原值50000.0024000.00實收資本50000.00累計折舊10000.004800.00盈余公積50000.00固定資產凈29、值40000.0019200.00未分配利潤20000.00固固定定資資產產合合計計100000.00100000.0019200.0019200.00所所有有者者權權益益合合計計120000.00120000.00資資產產合合計計237750.00237750.00863724.38863724.38負負債債及及所所有有者者權權益益合合計計237750.00237750.00年年末末數數75610.1531464.0014000.00121074.15121074.15200000.00108540.00434110.23742650.23742650.23863724.38863724.38 單位：元