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1、出納崗工作流程（一）現金收付1.收現 根據會計崗開具的收據（銷售會計開具的發票）收款檢查收據開具的金額正確、大小寫一致、有經手人簽名在收據（發票）上簽字并加蓋財務結算章將收據第聯（或發票聯）給交款人憑記賬聯登記現金流水賬登記票據傳遞登記本將記賬聯傳會計，收回票據傳遞登記本。注：原則上只有收到現金才能開具收據，在收到銀行存款或下賬時需開具收據的，核實收據上已寫有“轉賬”字樣，后加蓋“轉賬”圖章和財務結算章，并登記票據傳遞登記本后傳給相應會計崗位。 2.付現 （1）費用報銷。 審核會計傳來的現金付款憑證金額與原始憑證一致檢查并督促領款人簽名據記賬憑證金額付款在原始憑證上加蓋“現金付訖”圖章登記現金2、流水賬將記賬憑證及時傳主管崗復核 （2）人工費、福利費發放。 憑人力資源部開具的支出證明單付款（包括車間工資差額、需以現金形式發放的兌現、獎金等款項）在支出證明單上加蓋“現金付訖”圖章登記現金流水賬登記票據傳遞登記本將支出證明單連同票據傳遞登記本傳工資福利崗簽收制證 3.現金存取及保管 每天上午按用款計劃開具現金支票（或憑存折）提取現金安全妥善保管現金、準確支付現金及時盤點現金下午視庫存現金余額送存銀行 注：下午下班后，現金庫存應在限額內。 從銀行提取現金以及將現金送存銀行時都須通知保安人員隨從，注意保密，確保資金安全。 4.管理現金日記賬，做到日清月結，并及時與微機賬核對余額。 （二）銀行存3、款收付 1.銀收 （1）收貨款整理銷售會計傳來支票、匯票核查和補填進賬單上午上班時交主管崗背書送交司機進賬及取回單整理從銀行拿回的回款單據將第一聯與回執粘貼在一起在電腦中編制回款登記表并共享打印將回款登記表連同回款單傳銷售會計 （2）其他項目收款。 收到除貨款以外項目的支票、匯票填寫進賬單進賬回單登記票據傳遞登記本相關崗位 （3）貸款。 收到銀行貸款上賬回單登記票據傳遞登記本傳管理費用崗位 2.銀付 （1）日常性業務款項。 根據付款審批單（計劃內費用經相關崗位審核，計劃內10萬元以上或計劃外費用經財務部長或財務總監審核）審核調節表中無該部門前期未報賬款項開具支票（匯票、電匯）登記支票使用登記本4、將支票、匯票存根粘貼到付款審批單上（無存根的注明支票號及銀行名稱）加蓋“轉賬”圖章登記單據傳遞登記本傳相關崗位制證 材料核算崗（材料采購） 成本核算崗（外協加工、車間質保費用） 管理費用崗（管理部門用款） 銷售費用崗（銷售部門用款） 工資福利崗（工資兌現、福利） 及固定資產崗（相關部門費用、固定資產購建） 注：開出的支票應填寫完整，禁止簽發空白金額、空白收款單位的支票。 開出的支票（匯票、電匯）收款單位名稱應與合同、發票一致。 有前期未報賬款項的個人及所在部門，一律不辦理付款業務。 （2）打卡工資。 根據工資崗位開具的付款審批單（經財務部長簽字）開具支票填寫進賬單連同工資盤交司機送南湖建行登記5、支票使用登記本將支票存根粘貼到付款審批單上加蓋“轉賬”圖章登記單據傳遞登記本工資福利崗 注：每月根據工資發放時間提前2天將工資所需款調入銀行，并按時將工資款劃入工資卡賬戶。 打卡工資的支票須于工資發放日前1天連同工資盤送達銀行。 （3）業務員兌現。 憑銷售會計傳來的付款審批單（經財務部長簽字）開具支票填寫進賬單交司機送銀行倒進賬登記支票使用登記本將支票存根粘貼到付款審批單上加蓋“轉賬”圖章登記單據傳遞登記本工資福利崗 （4）還貸及銀行結算。 收到銀行貸款還款憑證及手續費結算憑證登記單據傳遞登記本傳管理費用崗 （5）交稅。 完稅。收到稅務崗位傳來的稅票（附付款審批單）填寫劃款行銀行賬號及進單 進6、稅卡。憑稅務崗填寫的付款審批開具支票填寫進賬單交司機送銀行進賬憑回單及支票存根登記支票使用登記本傳稅務崗位編制憑證 從稅卡交稅。收到稅務崗傳來的完稅票和稅卡劃款憑條登記支票使用登記本傳稅務崗位編制憑證 （6）及時將各銀行對賬單交內審崗編制銀行調節表，對調節表上掛賬及時進行清理和查詢，責成相關崗位進行下賬處理。 3.根據銀行收付情況統計各銀行資金余額，隨時掌握各銀行存款余額，避免空頭。 4.熟練掌握公司各銀行戶頭（單位名稱、開戶銀行名稱、銀行賬號）。 （三）工作要求 1.熟悉公司各類財務管理制度。 2.了解財務部各崗位工作內容，做好與各崗位的銜接工作。 3.準確收付現金，妥善保管現金及有價證券，7、保證資金安全。 4.堅持每天盤點現金，及時核對現金日記賬，做到日清月結。 5.隨時掌握各銀行戶頭余額，禁止簽發空頭支票。 6.樹立良好的窗口形象。 （1）文字的書寫。要用藍黑墨水或碳素墨水書寫，不得用鉛筆、圓珠筆（用復寫紙復寫除外）。紅色墨水只在特殊情況下使用。填寫支票必須使用碳素筆書寫。 文字書寫一般要緊靠左豎線書寫，文字與左豎線之間不得留有空白部分。 文字不能頂格寫，一般要占空格的12或23。文字要清晰，要用正楷或行書書寫。 （2）數字的書寫。 阿拉伯數字書寫要求。 字體應當一個一個地寫，不得連筆寫。每個字要緊靠憑證或賬表行格底線書寫，字體約占行格高度的13，如果行格較低的可占12。阿拉伯8、數字前應寫明幣種符號，幣種符號與阿拉伯數字金額之間不得留有空白。凡阿拉伯數字前有幣種符號的，數字后邊不再寫單位。以元為單位的阿拉伯數字，除表示單價外一律寫到角分；無角分的，角分位寫“00”或符號“-”；有角無分的，分位應寫“0”，不得寫符號“-”。 阿拉伯數字標準寫法。 字體要各自成形，大小勻稱，排列整齊。有圓圈的數字如6、8、9、0等，圓圈必須封口。字體要自右上方斜向左下方書寫，傾斜度為45度。寫6時比一般數字向右上方長出14，寫7、9時比一般數字下方（過行格底線）長出14。大寫數字書寫要求。 大寫金額前未印貨幣名稱的，應加填貨幣名稱，貨幣名稱與金額之間不得留有空白。 大寫金額數字到元或角為止的，在“元”或“角”之后應當寫“整”或“正”；大寫金額有分的，“分”字之后不再寫“整”或“正”。 阿拉伯數字中間有“0”時，漢字大寫要寫“零”字；阿拉伯數字中間連續有幾個“0”時，漢字大寫金額只寫一個零字。 大寫數字標準寫法。 壹 貳 叁 肆 伍 陸 柒 捌 玖 拾 零 佰 仟 萬 億 賬、證、表的文字與數字的書寫是出納人員的重要基本功。憑證的處理、賬簿的登記、報表的編制都需要用規范的文字和數字加以表達，應當做到使書寫的文字和數字正確、清晰、流利、勻稱。