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1、財務(wù)部資金主管會計職位說明書一、職位概述職位名稱資金主管會計職位編號F-02所屬部門財務(wù)部職位級別直接上級財務(wù)部經(jīng)理定員人數(shù)1人直接下級現(xiàn)金出納、銀行出納二、職位職責(zé)1職責(zé)摘要 依照授權(quán)負(fù)責(zé)公司貨幣資金、往來賬款的日常管理。2職責(zé)說明1) 負(fù)責(zé)銀行出納員和現(xiàn)金出納員的工作指導(dǎo)和稽核；2) 負(fù)責(zé)企業(yè)各項往來賬務(wù)的審核、檢查、登記等經(jīng)濟業(yè)務(wù)；3) 及時掌握掛賬時間，每月編制應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款的賬齡分析表，做好呆賬、壞賬的處理工作，認(rèn)真核對賬務(wù)，及時督催清理欠賬；4) 負(fù)責(zé)借款的核算，隨時掌握貸款時間，還款計劃及付息情況；5) 負(fù)責(zé)編制資金預(yù)算及月度資金計；6) 負(fù)責(zé)上報資金狀況日報表；7) 財務(wù)2、部經(jīng)理交辦的其他工作。三、任職資格1、年齡25歲以上2、專業(yè)要求助理會計師3、性別不限4、特殊資格要求無5、技能要素等級要求(價值觀，知識，技巧)技能技能要素要素最高分職位要求分技能要素要求描述價值觀團(tuán)隊精神54在多種工作組內(nèi)積極投入工作，并解決較為復(fù)雜的矛盾問題知 識最低學(xué)歷要求54本科專業(yè)知識54能夠在業(yè)務(wù)范圍內(nèi)有創(chuàng)新并可以指導(dǎo)他人的工作行業(yè)市場知識52了解一些工作經(jīng)歷53有35年的相關(guān)工作經(jīng)歷技 巧表達(dá)溝通能力52正確表達(dá)并能獲得相互理解決策能力53能獨立對簡單的工作做正確的決策計劃能力54有周密完善計劃，并且能根據(jù)環(huán)境需要做出調(diào)整創(chuàng)新能力52能夠利用現(xiàn)有的條件有所創(chuàng)新地改進(jìn)其工作效率人員管理能力52能公正地評價人員的工作績效和潛力組織能力52能組織小部分人完成單項工作解決問題能力53能在較復(fù)雜的環(huán)境下解決本職工作范圍內(nèi)的一般性問題談判能力52掌握基本談判技巧計算機技能53能熟練地掌握計算機的多種文字和圖表處理的工具外語能力52能把握簡單外語文章的大意，并借用工具書進(jìn)行專業(yè)文章閱讀需要更多的崗位說明書，請到*