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1、某高速公路公司資金管理崗崗位說明書崗位名稱資金管理崗崗位編號所在部門財務資產部崗位定員1人直接上級資金副經理工資等級直接下級無薪酬類型所轄人員無崗位分析日期200*年*月本職：在資金副經理的領導下，具體負責收入、負責及資金的管理工作職責與工作任務: 職責一職責表述： 負責擬定資金管理制度和資金使用計劃工作任務負責擬訂資金管理辦法，并監督執行情況負責編制月度資金使用計劃、執行表及有關資金分析報表職責二職責表述：負責公司收入資料的歸集和收入核算工作工作任務負責公司各項收入的歸集、匯總和核算，并編制記帳憑證根據復核無誤的記賬憑證登記各類收入明細賬，編制收入一覽表負責對實際收入與計劃相比較，分析出現差2、異的原因職責三職責表述： 負責公司投資資金、負債及往來款的管理工作工作任務負責投資的管理，辦理資本的增減核算負責建立、管理貨款、債券臺帳（貸款銀行、期限、利潤、金額）負責核實貸款、債券的支付利息負責公司往來款的管理，分析往來款的構成和帳齡，并提出清理意見負責結算和支付時對往來款的核對和抵減職責四職責表述：負責資金的籌措、調度、控制和監督工作任務負責編制日貨幣資金明細表負責對資金使用計劃的執行情況作出分析評價負責資金劃撥單的審核，報相關部門和本處室負責人批準后執行負責核對下級公司資金使用的報表和票據，監控資金使用情況負責擬定融資方案，協助資金副經理完成融資工作職責五職責表述： 其他日常工作工作任務負責相關資料信息的收集、匯總和整理負責定期向直接上級匯報工作，接受檢查和監督職責六職責表述：完成領導交辦的其他工作權力： 權限一： 對融資方案有建議權權限二： 對資金劃撥有建議權權限三： 對往來款的清理有建議權權限四： 對不符合財務法規和公司財會制度的原始憑證的拒絕入賬權任職資格：教育水平本科及以上學歷專業財務會計、會計學、財務管理等相關專業職稱初級及以上職稱經驗3年以上相關工作經驗知識熟悉會計制度、會計準則、稅收法則技能技巧熟練使用相關財務軟件；報表分析能力培訓經歷財務管理等相關培訓工作條件及其它使用工具設備計算機、電話、計算器、檔案柜等工作環境一般工作環境工作時間特征工作時間規律