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1、本資料授權三個皮匠文庫（）獨家收錄三個皮匠文庫報告與方案分享平臺、高端文案策劃服務平臺泉州萬鴻信息科技有限公司主要業務流程操作規范 本資料來自 本資料來自本資料來自文檔說明流程描述工具如下：No.流程描述工具描述1業務流程的開始或者結束2系統處理的業務流程3系統自動生成的賬表或單據4人工處理的賬表或單據5判斷6其他相關聯的業務流程7系統預先定義的業務流程主要業務流程描述文檔結構如下：業務流程編號業務流程名稱業務流程簡述具體軟件操作流程業務流程圖具體業務描述其他業務流程操作處理概要描述文檔結構如下：No.業務類型軟件模塊操作業務流程編號業務流程名稱庫存商品暫估入賬業務流程簡述貨到票未到，辦理入庫2、及暫估入賬手續具體業務軟件操作流程所有財務類型及對應的憑證模板已經由總公司定義完畢，無須再次定義。入庫單上的業務日期必須選擇是該單據的入賬日期或入賬會計期，不能是當前計算機的默認時間或默認月份。流程具體描述1、 在基礎數據模塊中預先定義暫估入庫的財務類型；并在庫存管理中的基礎數據中設置相對應的憑證模板。2、 選擇手工入庫中的采購入庫，制作入庫單。3、 制作入庫單時，要先選擇入庫倉庫；然后在價格類型中選擇實價；錄入供應商；在財務類型的下拉框中選擇暫估入庫；在物料明細行中錄入物料數量、庫位、價格（不含稅價）；至于單據上其他內容，應盡可能填制清楚。4、 審核所作的入庫單。建議由另外一個操作員審核。53、 進入庫存核算中的憑證管理，并選擇財務類型為暫估入庫，核算方向為入庫的庫存單據。6、 記賬前，建議進行單據查看，再次確保記賬前的數據正確性。7、 對采購入庫單記賬生成的憑證進行存盤前，系統要求將應付賬款科目所對應的發票類型00修訂為其他類型（這里我們選擇02）。8、 存盤后自動在總賬中生成憑證。上述業務流程所對應的財務類型為：庫存商品暫估入庫；所對應的憑證模板為：庫存商品暫估入庫。業務流程編號業務流程名稱庫存商品沖暫估業務流程簡述沐林總公司開發票給分公司，根據發票數量、金額沖應付賬款暫估款具體業務軟件操作流程流程具體描述1、 預先在總賬中的基礎選項設置中定義允許錄入供應商科目。2、 在總賬的4、憑證處理，根據總公司所開發票，直接錄入暫估沖紅憑證。3、 錄入庫存商品借方紅字時（數量是負數，單價是正數）。4、 在錄入應付賬款暫估款明細科目時，系統自動彈出輔助核算卡片，要求輸入供應商及相關信息。值得強調的是，卡片上的業務類型必須選擇PC（也就是采購回沖）。5、 進入供應商中心的單據管理，選擇應付款核銷，將該筆業務類型為PC標志的金額核銷掉，并存入。6、 憑證存盤后，進行相應的審核工作。業務流程編號業務流程名稱正式入賬業務流程簡述暫估沖紅之后，根據沐林總公司開具的發票辦理正式入賬手續具體業務軟件操作流程流程具體描述1、 預先在總賬中的基礎選項設置中定義允許錄入供應商科目。2、 在總賬的憑證處5、理，根據總公司所開發票，直接錄入正式入賬憑證。3、 錄入庫存商品借方數量及金額。4、 在錄入應付賬款貨款明細科目時，系統自動彈出輔助核算卡片，要求輸入供應商及相關信息。值得強調的是，卡片上的業務類型必須選擇PI（也就是采購發票）。5、 憑證存盤后，進行相應的審核工作。業務流程編號業務流程名稱匯回總公司款（貨款支付）業務流程簡述向沐林總公司打貨款具體業務軟件操作流程流程具體描述1、 進入現金中心子模塊主界面，選擇銀行賬戶，然后進入供應商結算，編制供應商結算單。2、 制作供應商結算單時，必須錄入左圖虛框中所列示的供應商、結算方式、結算金額、項目及備注。其中，項目選擇是“匯回總公司款”，備注輸入是“6、匯回總公司款”。3、 當選擇供應商為沐林總公司時，系統自動在明細欄目中列出所有歷史應付款明細記錄。此時，應錄入明細的本次結算金額，核銷應付貨款。4、 在總賬模塊進行相應的憑證審核工作。備注：1、 在供應商結算單明細行中錄入本次結算金額時，所在行應付賬款科目必須是212101（應付賬款貨款），并且其第一列業務類型標識必須是應付款。2、 若供應商結算單明細行中沒有“應付款”類型的212101（應收賬款貨款）科目，那么，直接存盤，系統自動會要求你拆分該筆結算金額。此時，可以選擇212101（應付賬款貨款）科目。業務流程編號業務流程名稱向沐林總部退貨沖應付暫估款業務流程簡述總公司未開發票已暫估入庫的貨7、物退回總公司，辦理相應的退庫及沖紅具體業務軟件操作流程采購退貨單上的庫位與采購入庫單上的庫位有所區分，比如可能是“破損、過期”或“距保質期6個月”采購退貨單上的業務日期（業務月份）必須選擇是該單據的入賬日期或入賬會計期，不能是當前計算機的默認時間或默認月份。流程具體描述1、 在基礎數據模塊中預先定義財務類型；并在庫存管理中的基礎數據中設置相對應的憑證模板。2、 選擇手工出庫中的采購退貨，制作采購退貨單。3、 制作采購退貨單的操作步驟同采購入庫單一樣，區別在于兩者的財務類型不一樣。4、 審核所作的入庫單。建議由另外一個操作員審核。5、 進入庫存核算中的憑證管理，并選擇財務類型為向沐林總部退貨沖應8、付暫估款，核算方向為入庫的庫存單據。6、 記賬前，應進行單據查看的操作，再次確保記賬前的數據正確性。7、 對采購退貨單記賬生成的憑證進行存盤前，系統要求將應付賬款科目所對應的發票類型00修訂為其他類型（這里我們選擇02）。8、 存盤后自動在總賬中生成“應付賬款暫估”的紅字憑證。9、 在供應商中心中進行應付賬款核銷。上述業務流程所對應的財務類型為：向沐林總部退貨沖暫估應付款；所對應的憑證模板為：向沐林總部退貨沖暫估應付款。向沐林總部退貨沖應付款的業務流程和上圖中的“向沐林總部退貨沖應付暫估款”的業務流程一樣，唯一的區別在于所選擇的財務類型不一樣。以上業務流程操作注意事項：1、在制作采購入庫單和采9、購退貨單時（實際上包括所有模塊的原始業務單據），其單據上的業務日期應是實際入賬日期或實際入賬會計期（這是最應注意的）；如果所輸入的業務日期不是當前的會計期，那么，該憑證是不能在當前會計期的庫存記賬操作中自動生成會計憑證。由于沐林各分公司今后幾個月的實施工作處于追賬、補賬的實施環節，因此，我們建議：調整計算機的默認時間，使之符合所追賬簿的會計期（如計算機默認時間是2月18日，而所追賬簿的會計期是1月，那么，調整計算機的默認月份是1月，具體日期可自行定義）；待所追賬簿的會計期與實際月份相符時，再調整回來（誤操作后的更正見第14頁）。2、采購入庫單或采購退貨單記賬后，將自動生成應付的一般憑證或紅字憑10、證。若不做任何修改，直接進行存盤操作時，系統將會提示：“某行請正確選擇業務類型”。該提示并不是說明你所選擇的財務類型是錯誤，而是提示說明應付賬款的輔助核算卡片中沒有明確的發票類型。因此，你得首先點擊應付賬款所在行記錄，然后點擊輔助核算，將卡片上的發票類型修改為明確的發票類型（或是增值稅發票、或是普通發票等）；如果存在多條應付賬款記錄，你得重復上述工作。選擇完畢之后，這張憑證才能存盤，才能在總賬中形成記錄。3、由于各分公司沐林飲料的進價是基本不變的，因此，盡管是屬于暫估入賬業務，在采購入庫單上的價格類型，請選擇“實價”，無需選擇其他價格類型。4、在總賬中直接進行應付暫估款沖銷時，輔助核算卡片上的11、業務類型應選擇“采購回沖”（軟件標識碼為PC）。5、制作供應商結算單時，不僅要輸入結算金額，而且要在明細的應付款記錄上輸入“本次結算金額”。注意：各明細本次結算金額之和不能大于結算金額，否則該張單據不能存盤。6、“向沐林總部退貨沖應付款”和“向沐林總部退貨沖應付暫估款”這兩種業務類型的采購退貨單，經記賬之后，生成紅字的采購應付款憑證，系統中以PI（紅字）標識。7、對PI（紅字）標識的采購應付款進行核銷時，應直接進行手工核銷。并且，待核銷應付記錄（紅字PI）所在的核銷金額，應輸入負數；而被核銷應付記錄（蘭字PI）所在的核銷金額，應輸入正數。8、應付（應收）賬款的自動核銷操作，要求所列出的各應付（12、應收）賬款明細余額必須是“一借多貸”或“一貸多借”，而不能是“多借多貸”。如果存在“多借多貸”，則直接進行手工核銷。業務流程編號業務流程名稱一般銷售業務業務流程簡述一般銷售包括批發、直銷、團體購買、個人購買等業務具體業務軟件操作流程流程具體描述1、 分別在基礎數據、客戶中心及銷售管理中的基礎數據預先定義“啟用輔助計量單位”、“客戶卡片”、“采用商業折扣”、“按物料定價”等基礎設置。2、 在訂單管理中錄入銷售訂單，并進行相應的審核工作。3、 根據已審核的訂單生成銷售發貨單，并審核。4、 在發票管理子模塊中，根據已審核的發貨單錄入內部結算單。5、 在庫存管理的系統出庫子菜單中，根據已審核的銷售發貨13、單，填制銷售出庫單。6、 假如該張銷售訂單的貨物已經發完，那么，在訂單管理中關閉銷售訂單。操作注意事項：1、任何未經審核的單據，將不能被下一操作環節所引用；比如訂單未審核，那么，這張訂單將不能生成銷售發貨單。2、價格的引用：在訂單明細行中輸入物料編碼，系統自動引用價格管理中預先定義的標準價（含稅價）；也可直接錄入商品價格。如果該客戶在“客戶結算系數”中定義所采用的結算價格（如出廠價、成本價、批發價、代理價、或其他價格），那么系統將自動引用價格管理中預先定義的各類價格（注意：結算系數一般設置為1）。3、扣率的輸入：在“銷售選項設置”中啟用商業折扣，在訂單明細行輸入完畢物料的數量之后，在訂單表頭中14、的“商業折扣”中輸入扣率（這里采用的是順扣，如打八折，扣率為80），“訂單金額”將自動扣減折扣金額。4、買5送1的業務處理：雖然是送1，但在財務上是視同銷售。因此，在訂單明細行中輸入物料的發貨數量為6，在“商業折扣”中輸入折算過的扣率（5/6，即扣率為83.33）。5、發貨中如有散罐，比如“12箱5罐”的業務處理：在啟用“輔助計量單位”，及設置“非標計量單位”之后，在訂單明細行錄入物料時，系統允許選擇對計量單位進行選擇。因此，12箱5罐的業務，應拆分成兩行明細記錄，一行計量單位是箱，數量為12；另一行計量單位是罐，數量是5。注意：對于罐的銷售價格，系統自動按照預先的折算公式（標準計量與非標計量15、），計算出每罐的銷售單價。業務流程編號業務流程名稱應收款業務業務流程簡述包括代銷、批發、直銷、團體購買、個人購買等業務產生的應收結算具體業務軟件操作流程專用于代銷的應收結算注意單據的錄入日期流程具體描述1、 預定義：在基礎數據中按商品大類設置財務類型；并按所對應的財務類型設置相應的憑證模板；定義內部結算單所對應的發票本及發票號。2、 錄入內部結算單。3、 引入已審核的發貨單。4、 選擇發貨單上同一商品大類的物料記錄，引入。5、 錄入待結算物料的數量。6、 根據所引入的商品大類選擇不同的財務類型。7、 選擇結算方式，存盤。8、 審核內部結算單。9、 記賬。10、 系統自動在總賬中生成應收賬款憑證16、，并在客戶中心中自動生成應收單和應收明細記錄。備注： 代銷業務和一般銷售業務的區別僅僅在于內部結算單所引用的發貨單類型不一樣，而軟件具體操作是相同的。上述業務流程所對應的財務類型是：型銷售收入或退貨；所對應的憑證模板：型銷售收入或退貨。操作注意事項：1、未審核的銷售發貨單將不能被內部結算單引用。2、內部結算單必須審核之后，才能記賬，才能自動生成記賬憑證。3、發票的含義：在新中大intfi軟件，發票的意義主要在于向總賬、客戶中心傳遞應收信息，并形成應收記錄。為使系統中使用的發票和實際通過稅控系統開具的發票有所區別，在沐林各分公司賬套中，我們通過“內部結算單”來生成應收賬款記賬憑證。4、內部結算單17、錄入時，需注意單據表頭上的錄入日期應符合應收款入賬日期。5、一張發貨單存在不同商品大類的物料：由于銷售收入的明細會計科目是按商品大類劃分的，因此，財務類型也是按商品大類劃分的，相應地，銷售憑證模板也是按商品大類劃分的。如果一張發貨單上存在多個不同商品大類的物料，比如，既存在普通型的沐林飲料，又存在增強型的沐林飲料（注：包裝規格不受影響），那么，在根據這張發貨單生成內部結算單時，需要對物料按大類進行拆分，也就是說，要做2張內部結算單，并通過記賬自動生成2張應收記賬憑證。6、多張發貨單開一張發票：顯然，多張發貨單開一張發票，其前提是同一個客戶。系統支持這項操作流程。不過，多張發貨單開一張發票之后，18、系統很難對這張發票所對應的發貨單進行跟蹤處理。因此，實務中，我們還是采用一張發貨單對應一張內部結算單、一張應收賬款記賬憑證，或一張發貨單對應多張內部結算單、多張應收賬款記賬憑證。7、“棄審”就是取消審核的意思。其功能鍵沒有直接顯示在主界面上，而是在對已審核的單據點擊“審核”功能鍵時，“棄審”會顯示在操作主界面上。不僅內部結算單是這樣，其他任何單據（訂單、銷售發貨單、退貨單、入庫單、出庫單、憑證等）也都是這樣。8、對于已記賬的內部結算單不能進行刪除、作廢、去審核等操作。9、“刪除”只能針對未審核的內部結算單。刪除之后，該張單據將不占用內部結算單號碼（發票號碼）。10、“作廢”只能針對已審核未記賬19、的內部結算單進行操作。作廢之后，該張單據將繼續占用一個內部結算單號碼（發票號碼）。11、對于已審核、未記賬的內部結算單，發現有誤，可先進行去審核操作，然后可以修改內部結算單。12、對于已審核、已記賬、并已在總賬中生成記賬憑證的內部結算單，事后檢查發現有誤，比如財務類型選錯了，應該是普通型的，結果選成了增強型的。像這些問題，可對該張內部結算單進行沖紅，系統自動生成沖紅憑證，然后重新制作內部結算單，重新生成憑證。業務流程編號業務流程名稱一般銷售出庫及銷售成本結轉業務流程簡述對像批發、直銷、團體購買、個人購買等業務產生的銷售發貨單辦理出庫手續，并在月末進行銷售成本結轉。具體業務軟件操作流程注意單據的20、業務日期流程具體描述1、 預定義：在基礎數據中定義銷售出庫結轉銷售成本的財務類型，并在庫存管理的基礎數據中設置相應的憑證模板。2、 選擇系統出庫中的銷售出庫，制作銷售出庫單。3、 選擇出庫倉庫，引入銷售發貨單，并選擇相應的財務類型，最后錄入實際的出庫數量及相應的庫位。4、 審核銷售出庫單。5、 會計期末，進入庫存核算中期末處理，對庫存所有已審核的單據進行過帳處理。6、 過帳完了之后，進入憑證管理，選擇財務類型為銷售出庫結轉銷售成本，核算方向為出庫的單據，記賬。7、 系統自動在總賬生成成本結轉憑證。上述業務流程所對應的財務類型是：銷售出庫結轉銷售成本；所對應的憑證模板是：銷售出庫結轉銷售成本。操21、作注意事項：1、注意銷售出庫單表頭上的業務日期應符合成本結轉的會計期要求。2、引入發貨單后，銷售出庫單明細行中的數量是銷售發貨單上的數量，如與實際出庫不符，應進行修改。3、銷售出庫單上的出庫價格無需填寫，系統會按照既定的計價方法，在期末過帳之后，自動反填在銷售出庫單上。4、任何業務類型的庫存單據（包括系統預先定義的，沐林自定義的），只要核算方向是出庫，那么，必須要等到所有庫存單據錄入完畢、審核完畢、并進行期末過帳之后，才能進行單據記賬及自動生成憑證。銷售出庫單的核算方向是出庫，因此，須等到期末過帳之后，系統才能根據銷售出庫單，自動生成結轉銷售成本憑證。核算方向是入庫的單據，比如采購入庫單，可在22、審核完畢之后，直接進行單據記賬及自動生成憑證。5、過帳是一件非常重大的庫存事務處理環節。過帳之后，庫存將不能進行單據的錄入、去審核、作廢等操作。因此，過帳之前，必須進行數據備份；并確定本會計期不再輸入任何單據。如無必要，不要輕易進行過帳操作。實務中，建議過帳的操作權限僅分配給財務主管或某個指定的操作員。6、“模擬過帳”僅僅影響庫存的各類匯總報表。庫存通過模擬過賬，可動態、實時地反映庫存狀況。模擬記賬后，系統仍然可以進行單據錄入、審核、去審核、作廢等操作。7、系統并不直接提供對庫存單據的修改性操作，而是分別提供“單據價格更正”、“單據數量更正”及“單據表頭更正”等修訂性操作。原因在于實務中大多數23、企業的倉庫數量管理與價格管理是分離的。注意：要進行上述更正操作，該單據必須是未審核或已棄審。8、由于操作疏忽，本來是1月入賬的入庫單或出庫單，結果輸入的日期是2月某日，并且已進行相應的審核工作。系統不會提供對該類單據進行“單據表頭更正”的操作。可進入“單據作廢”中，直接對該單據進行作廢處理，然后重新制作單據。9、對于入賬日期是當前會計期的錯誤單據，可通過前面所提到的三項修訂性操作進行更正。10、在進行“單據數量更正”操作時，注意的是，由于沐林在庫存管理上采用的是雙計量單位（箱與罐），因此，在更正完標準計量單位（箱）的數量后，尚須更正輔助計量單位（罐）的數量。11、在進行“單據表頭更正”操作時，24、注意的是，不能更正業務類型、倉庫、部門、價格類型。如果上述這些出現錄入錯誤，須得進行單據作廢操作，然后重新制作單據。12、庫存單據表頭上的“項目”無需填寫。業務流程編號業務流程名稱一般銷售的退貨業務及沖紅業務業務流程簡述由于過去、破損、保質期等因素引起的一般銷售的退貨入庫業務、銷售收入的沖紅業務及銷售成本的沖紅業務具體業務軟件操作流程注意單據的業務日期流程具體描述1、 預定義：在基礎數據中預定義銷售退貨沖銷售成本的財務類型，并在庫存管理中定義其憑證模板。2、 錄入銷售退貨申請單。3、 審核銷售退貨單，批準退貨數量。4、 根據銷售退貨申請單生成銷售退貨單，并審核。5、 根據已審核的銷售退貨單生成25、財務類型為“某某型銷售或退貨”的內部結算單，審核。6、 對已審核的內部結算單記賬，并在總賬中自動生成紅字的銷售收入憑證，在客戶中心生成紅字的應收單記錄（標識為PC），此時應在客戶中心進行相應的應收賬款核銷。7、 在庫存管理，根據已審核的銷售退貨單生成銷售退貨入庫單，審核。8、 在會計期期末進行過帳、記賬等操作后，自動在總賬中生成紅字的銷售成本結轉憑證。操作注意事項：1、上述業務流程所對應的財務類型分別是：型銷售或退貨、銷售退貨入庫沖成本；所對應的憑證模板分別是：型銷售或退貨、銷售退貨入庫沖成本。2、由于銷售退貨和銷售發貨的收入憑證模板只是紅字與蘭字的區別，因此，不再重新定義新的財務類型及憑證模26、板，一般銷售收入和銷售退貨將共用“型銷售或退貨”憑證模板。3、系統提供兩個銷售退貨單的生成流程：第一是根據銷售退貨申請單，第二是直接錄入。沐林各分公司所采用的第一種業務流程。4、銷售退貨申請單表頭上的退貨倉庫無需填寫。5、銷售退貨申請單必須審核后，才能被銷售退貨單引入。6、對銷售退貨申請單進行審核操作，實際上是個審批過程，即允許客戶退貨多少。7、銷售退貨單上的“入庫倉庫”必須選擇。8、銷售退貨單表頭上的“退貨單類型”應選擇是退貨，而不是換貨。9、銷售退貨單表頭上的“退貨形式”應根據實際情況選擇次品退貨或銷售退貨。10、雖然銷售退貨入庫單的庫存方向是入庫，但是其核算方向是出庫，因此，根據銷售退貨27、入庫單自動生成憑證必須等到過帳之后；同時，進入憑證管理，系統要求操作員選擇財務類型及核算方向之時，“銷售退貨入庫沖銷售成本”的財務類型所對應的庫存核算方向必須是“出庫”，否則，將不能對銷售退貨單進行記賬操作。11、銷售退貨入庫單上的庫位應根據實際入庫商品狀況選擇“破損、過期”、“距保質期6個月”、或“完好”等庫位。12、同暫估沖紅類似，系統在生成紅字的收入憑證后，自動地在客戶中心生成紅字的應收單。此時，應去客戶中心做應收賬款核銷，以便及時地反映應收賬款的變動信息，同時，也使賬齡分析更準確。業務流程編號業務流程名稱一般銷售的換貨業務業務流程簡述具體業務軟件操作流程流程具體描述1、 換貨主要由退貨28、和發貨兩塊業務組成。2、 錄入銷售退貨申請單，填制申請退貨數量等內容。3、 審核銷售退貨申請單，核定允許退貨數量。4、 根據已審核的銷售退貨申請單制作銷售退貨（換）單，并審核。5、 在庫存管理中根據已審核的銷售退貨（換）單制作銷售退貨入庫單，并審核。6、 根據銷售退貨（換）單生成銷售發貨單，并審核。7、 在庫存管理生成銷售出庫單，并審核。8、 系統自動將出庫數量寫入到銷售退貨（換）單，標識為換貨完成。操作注意事項：1、換貨由兩塊業務組成：一塊是退貨，一塊是發貨。因此，欲完成換貨業務，須先辦理退貨業務，然后辦理發貨業務。2、在根據已審核的銷售退貨申請單生成銷售退貨單，其表頭“退貨單類型”選擇為“29、換貨”。否則，系統將無法完成換貨業務。3、系統提供三種發貨單生成流程，這里的發貨單生成流程應選擇“由換貨類型的退貨單產生”。4、由于換貨業務所產生的庫存變動不在財務上反映，因此，制作“銷售退貨入庫單”和“銷售出庫單”時，不選擇財務類型。業務流程編號業務流程名稱代銷發貨業務業務流程簡述向代銷商發運沐林飲料具體業務軟件操作流程流程具體描述1、 預定義：在客戶卡片中設置客戶的銷售類型為代銷；在基礎數據中設置代銷調撥出庫的財務類型；在庫存基礎數據中定義相對應的憑證模板。2、 錄入銷售訂單并審核。3、 錄入發貨單并審核。4、 在庫存管理的系統出庫中，選擇調撥出庫，錄入調撥出庫單，內容同左圖所示5、 在庫30、存管理的系統入庫中，根據調撥出庫單制作調撥入庫單。6、 審核調撥入庫單，并對調撥出庫單進行記賬，系統自動在總賬中生成代銷調撥出庫記賬憑證。操作注意事項：1、上述業務流程所對應的財務類型是：代銷調撥出庫；所對應的庫存憑證模板是：代銷調撥出庫。2、只有在客戶卡片或客戶維護中定義客戶的銷售類型為代銷，且代銷編碼在銷售類型中為01，系統才能提供代銷的業務處理流程。3、在庫存管理中設置一個代銷商倉庫，其性質為獨立資金核算倉庫。4、制作銷售（代銷）訂單，系統要求必須輸入要貨倉庫，如代銷商虛擬倉庫。5、向代銷商發運貨物，是在“庫存管理系統出庫調撥出庫”中實現的。6、制作調撥出庫單時，系統不允許修改調撥數量。31、也就是說，發多少，出多少。7、制作調撥入庫單時，選擇財務類型為“代銷調撥出庫”。8、制作調撥入庫單時，系統要求輸入價格類型，此處我們選擇實價；在物料明細行中，由于系統自動引用銷售發貨單上的標準價，因此，必須將其手工調整為不含稅價。以普通型24罐裝沐林飲料為例，標準售價（含稅）為112.8元，因此，必須將其手工調整為購貨的不含稅價：88.2051元。9、注意：制作調撥出庫單時，無須選擇任何財務類型。業務流程編號業務流程名稱代銷商品銷售出庫并結轉銷售成本業務流程簡述根據代銷商的銷售清單開銷售出庫單，并結轉銷售成本具體業務軟件操作流程流程具體描述1、 預定義：在基礎數據中定義代銷已實現銷售出庫結轉銷32、售成本，并在庫存管理的基礎數據中設置相應的憑證模板。2、 選擇人工出庫中的銷售出庫，制作銷售出庫單。3、 選擇出庫倉庫、選擇相應的財務類型，最后錄入實際的出庫數量及相應的庫位。客戶等其他信息也應填寫。4、 審核銷售出庫單。5、 會計期末，進入庫存核算中期末處理，對庫存所有單據進行過帳處理。6、 過帳完了之后，進入憑證管理，選擇財務類型為代銷已實現銷售出庫結轉銷售成本，核算方向為出庫的單據，記賬。7、 系統自動在總賬中產生銷售成本結轉憑證。上述業務流程所對應的財務類型分別是：代銷已實現銷售出庫結轉銷售成本；所對應的憑證模板分別是：代銷已實現銷售出庫結轉銷售成本。業務流程編號業務流程名稱代銷未實現33、銷售商品退回業務流程簡述代銷商將未實現銷售的商品退回分公司具體業務軟件操作流程流程具體描述1、 預定義：在基礎數據中定義代銷未實現銷售商品退回，并在庫存管理基礎數據中設置相應的憑證模板。2、 錄入銷售退貨申請單，并審核。3、 錄入銷售退貨單，并審核。4、 錄入調撥出庫單。其內容如左圖所示，包括調出倉庫、調入倉庫等。5、 錄入調撥出庫單，其內容包括調入倉庫、財務類型、價格類型等。6、 審核調撥入庫單，進入憑證管理，選擇財務類型為代銷未實現銷售商品退回，核算方向為出庫的單據，記賬。7、 系統自動在總賬中產生銷售成本結轉紅字憑證。上述業務流程所對應的財務類型是：代銷未實現銷售商品退回；所對應的憑證模34、板是：代銷未實現銷售商品退回。操作注意事項：1、制作銷售退貨申請單時，系統提示必須輸入“退貨倉庫”，此時應選擇“代銷商虛擬倉庫”。否則，調撥出庫單將無法引入銷售退貨單。2、制作銷售退貨單時，表頭上的退貨形式應選擇“銷售退貨”。3、制作銷售退貨單時，系統提示必須輸入“入庫倉庫”，此時不能選擇“代銷商虛擬倉庫”，而應選擇實際所入倉庫，如“沐林分公司本庫”或“辦事處”。4、制作調撥入庫單時，選擇財務類型為“代銷未實現銷售商品退回”。5、制作調撥入庫單時，系統要求輸入價格類型，此處我們選擇實價。6、制作調撥入庫單時，由于系統自動引用銷售退貨單上的標準價，因此，必須將其手工調整為不含稅價。以普通型24罐35、裝沐林飲料為例，標準售價（含稅）為112.8元，因此，必須將其手工調整為購貨的不含稅價：88.2051元。、注意：制作調撥出庫單時，無須選擇任何財務類型。業務流程編號業務流程名稱換包裝業務流程簡述例如將12罐（或6罐）裝沐林飲料換成24罐（或12罐）裝沐林飲料具體業務軟件操作流程流程具體描述1、 預定義：在基礎數據中分別定義換包裝出庫和換包裝入庫兩種財務類型，在庫存管理基礎數據中設置相應的憑證模板，并定義“換包裝出庫”和“換包裝入庫”兩種業務類型。2、 錄入其他出庫單，其內容包括出庫倉庫、業務類型、財務類型、庫位、數量等，并審核。3、 其他出庫單審核后，在會計期末經過帳、記賬等操作后，可自動產36、生記賬憑證。4、 錄入其他入庫單，其內容同左。5、 會計期末，對庫存所有已審核的單據進行過帳。6、 過帳之后，對財務類型為換包裝出庫的其他入庫單進行記賬，系統自動地在總賬產生記賬憑證。上述業務流程所對應的財務類型分別是：換包裝出庫、換包裝入庫；所對應的憑證模板分別是：換包裝出庫、換包裝入庫。操作注意事項：1、“換包裝”業務類型的出庫單是在“庫存管理手工出庫其他出庫”中制作；“換包裝”業務類型的入庫單是在“庫存管理手工入庫其他入庫”中制作。2、“換包裝”業務類型的其他出庫單，其表頭上的業務類型必須選擇“換包裝出庫”；“換包裝”業務類型的其他入庫單，其單據表頭上的業務類型必須選擇“換包裝入庫”。337、制作“換包裝”業務類型的其他入庫單時，輸入的單價是新包裝商品的價格。比如普通型12罐裝沐林飲料換包裝成24罐裝沐林飲料，入庫單價應是24罐裝的不含稅價（即88.2051）。業務流程編號業務流程名稱移庫業務流程簡述庫存商品在非獨立資金核算倉庫間的移動具體業務軟件操作流程流程具體描述1、 錄入移庫出庫單，其內容同左圖所示，包括出庫倉庫、入庫倉庫、庫位、數量等。2、 錄入移庫入庫單，其內容同左圖所示，包括入庫倉庫等。操作注意事項：1、移庫業務不在財務賬上反映，因此，制作移庫入庫單和移庫出庫單不選擇財務類型。2、移庫出庫單是在“庫存管理手工出庫移庫出庫”中制作，而移庫入庫單是在“庫存管理系統出庫移庫38、入庫”中制作。3、移庫業務僅僅適用于非獨立資金核算倉庫。比如庫存商品從“沐林分公司本庫”移至“辦事處”，而庫存商品從“沐林分公司本庫”移至“代銷商虛擬倉庫”，我們認為是調撥業務，應制作“調撥出庫單”和“調撥入庫單”（見前面“代銷發運”業務流程）。業務流程編號業務流程名稱換庫位業務流程簡述發生在“完好”、“破損、過期”、“距保質期6個月”等庫位之間的物料移動，比如將“破損、過期”庫位中的飲料，經分揀后將完好的物料移動至“完好”庫位上。具體業務軟件操作流程流程具體描述1、 預定義：在庫存管理的業務類型中自定義兩個業務類型，即換庫位出庫和換庫位入庫。2、 選擇手工出庫中的其他出庫，制作換庫位出庫單。39、錄入內容包括出庫倉庫、“換庫位出庫”、物料編碼、庫位、數量等。3、 選擇手工入庫中的其他出庫，制作換庫位入庫單。錄入內容包括入庫倉庫、“換庫位出庫”、物料編碼、庫位、數量、單價等。由于非獨立資金核算倉庫之間的物料移動，并不影響庫存資金的變動，因此，無論是其他入庫單還是其他出庫單，都不輸入財務類型。業務流程編號業務流程名稱促銷贈飲出庫業務流程簡述促銷贈飲出庫具體業務軟件操作流程流程具體描述1、 預定義：在基礎數據中定義財務類型為促銷贈飲出庫，并在庫存管理的基礎數據中設置相應的憑證模板。在庫存管理的業務類型中自定義業務類型促銷贈飲出庫。2、 在庫存管理手工出庫其他出庫中制作出庫單。選擇出庫倉庫，并40、選擇業務類型為促銷贈飲出庫，選擇財務類型也是促銷贈飲出庫，最后輸入物料編碼、庫位、數量等。3、 會計期末，在庫存所有業務單據審核完畢之后，執行過帳。4、 過帳完畢之后，選擇促銷贈飲出庫單據進行記賬，并自動在總賬中生成記賬憑證。業務流程編號業務流程名稱分公司代墊款項沖應付總公司貨款業務流程簡述分公司代墊廣告費沖應付總公司貨款具體業務軟件操作流程流程具體描述1、 預定義：在基礎數據中定義總公司既是供應商，又是客戶；在總賬中設置113304(其他應收款內部往來結算)作為過渡科目，設置113303（其他應收款-總公司）。2、 錄入費用支付單，其內容包括項目、結算方式、摘要、科目、本幣金額及附件、單據號41、等。3、 存盤后自動在總賬中生成費用墊付記賬憑證。4、 錄入應收單，內容包括總公司、應收科目、發票類型、摘要、對應科目、貸方金額、附件等。5、 存盤后自動在總賬生成其他應收記賬憑證。6、 在客戶中心進行應收沖應付核銷，存盤后自動在總賬中生成應收沖應付的記賬屏障。操作注意事項：1、113303的科目特征為“客戶”，113304的科目特征為“一般”。2、上述單據的日期應符合實際入賬會計期。業務流程編號業務流程名稱個人借款及報銷業務流程簡述個人向分公司借款報銷具體業務軟件操作流程流程具體描述1、 當個人借款時，在現金中心費用支付處填制費用支付單。2、 輸入內容包括項目、結算方式、摘要、本幣金額、附件42、等。其中，項目選擇“往來款項支出”，科目為“其他應收款個人借款”。3、 存盤后，自動生成記賬憑證和費用支付單。4、 報銷時，先在現金中心一般收款處錄入一般收款單。其中，項目選擇“往來款項收入”。5、 根據實際報銷單據，在現金中心費用支付處錄入費用支付單。其中，項目內容選擇差旅費。業務流程編號業務流程名稱應收票據業務流程簡述收到應收票據沖應收賬款、背書給總公司沖應付賬款具體業務軟件操作流程流程具體描述1、 在基礎數據管理子模塊中設置銀行，在現金中心基礎數據中設置票據類型。2、 錄入應收票據，內容同左圖所示。3、 存盤，系統自動生成記賬憑證，憑證分錄同左圖所示。4、 當此票據未到期背書給總公司時，43、選擇該張票據，背書。5、 背書時須選擇被背書單位，背書日期，本次票據發生金額等內容。6、 存盤，系統自動生成記賬憑證，憑證分錄同左圖。操作注意事項：1、應收票據上的“收到日期”應符合實際入賬會計期。“簽發日期”和“到期日期”要與實際相符。2、“票據號”按實際票據的票面號輸入。3、背書時，輸入本次票據發生金額所在明細行所對應的會計科目一定要是“應收賬款貨款”科目。業務流程編號業務流程名稱應收票據沖紅業務流程簡述背書給總公司的應收票據發現有誤，進行沖紅。具體業務軟件操作流程流程具體描述1、 選擇原應收票據，進行其他沖紅操作。注意：沖紅日期應大于原單據被背書日期。2、 系統自動生成紅字的記賬憑證（見44、左圖）3、 其他沖紅結束之后，進行沖紅操作，存盤后，系統自動地生成紅字的記賬憑證。4、 沖紅操作結束之后，進行應收票據的正常操作，該操作流程見上圖。操作注意事項：1、沖紅之后的應收票據操作工作應當注意：此時的錄入的應收票據的票據號修改為“改”。比如，原應收票據的票據號是“0001”，背書給總公司后發現有誤，經其他沖紅和沖紅操作，重新制作應收票據，此時輸入的票據號為“改0001”。2、“沖紅”和“其他沖紅”的區別在于：沖紅所對應的應收單據是沒有進行“到期承兌”、“貼現”、“背書”等操作的；或者即使進行“到期承兌”、“貼現”、“背書”等操作的，但已進行“其他沖紅”操作的。而“其他沖紅”所對應的應收票據是已進行“到期承兌”或“貼現”或“背書”等操作的。其他業務流程處理操作概要： 本資料來自 本資料來自本資料來自No.業務類型軟件模塊操作1營業費報銷總賬直接錄入2提現現金中心原始單據生成記賬憑證3銀行轉賬現金中心原始單據生成記賬憑證4攤銷費用總賬直接錄入5結轉損益總賬自動轉賬憑證生成記賬憑證