午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

1、沙洋縣沙河線項目管理有限公司日常費用報銷管理制度編 制： 財務部 審 核： 嚴永志批 準： 丁建濱 日 期： 2018年1月目錄第一章 總則3第二章 日常零星采購及固定資產采購3第三章 日常維修報銷4第四章 差旅費報銷4第五章 團建費用報銷7第六章 對外業務招待費申請流程7第七章 公司對外業務招待費用報銷8第八章 業務費用報銷8第九章 費用報銷時限規定8第一章 總則第一條 為加強公司各項費用審批、報銷的管理，規范費用審批、報銷標準及程序，參照國家有關規定，結合本公司實際情況，特制定本制度。第二條 本制度適用于公司全體員工。第三條 本制度所指費用主要包括：辦公費、差旅費、業務招待費等公司經營過程2、中發生的各項費用及其它非生產性支出費用。第二章 日常零星采購報銷及固定資產采購第四條 辦公用品零星采購1.辦公用品的采購由行政部負責，采購人員持經公司董事長批準的辦公用品請購單進行采購。2.采購人員報銷辦公費用的，須工整填寫費用報銷單并粘貼購買辦公用品發票（合法票據）、公司董事長簽字的辦公用品請購單才能予以報銷。第五條 固定資產采購1、 凡使用年限一年以上， 單位價值在 5000 元以上的資產， 稱為固定資產；符合下條件之一者也應列為固定資產；屬于整體之一部分，不便或不宜劃分，而其整體總值符合固定資產標準者，應列為固定資產；凡相同種類、規格的設備、器具、使用年限在一年以上，雖然單位價值不足 53、000 元，但數量較多，總值較大，而又集中管理者亦應列為固定資產。 2、 固定資產的采購由專人負責，采購人員持經公司總負責人批準的固定資產申請表進行采購，大型設備須報備集團簽批，簽批后購買時須提供采購合同。 3、采購人員報銷固定資產購買費用時，須工整填寫費用報銷單并附購買固定資產發票（合法票據）、公司董事長簽字的固定資產申請表，大型設備須提供購買合同才能予以報銷第六條 采購報銷：行政專員憑有效相關申請單 、供貨單、采購發票填寫費用報銷單 部門負責人簽字會計審核單據簽字董事長或授權人審核簽字出納付款。第三章 日常維修報銷第七條 維修報銷： 行政專員憑有效 維修申請單 、 維修單、 維修發票 ，填4、寫 費用報銷單部門負責人簽字會計審核單據簽字財務負責人簽字董事長或授權人審核簽字出納付款。第四章 差旅費報銷第八條 本地公務外出1、員工本地公務外出需自行將交通票據留存，作為報銷憑證；2、外勤人員遇特殊情況需乘坐出租車的，須向部門負責人提出申請，由該員工所在部門負責人批準后，方能乘坐；3、所有申請不限形式， 口頭告知部門負責人， 部門負責人知曉此事并同意即可。4、本地公務外出：外勤人員憑有效公交票、的士發票，填寫費用報銷單并附上外出事由及地點明細部門負責人簽字會計審核單據簽字董事長或授權人審核簽字出納付款。（公交票應累計不小于300元金額的票據報銷一次。）第九條 異地出差1、員工出差分為“長途5、”和“短途”兩種，當天往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途” ；2、一類地區：北京、上海、廣州、深圳；二類地區：廈門、寧波、青島、武漢及其它直轄市和省會城市；三類地區：除一類地區、二類地區外的其他地區。3、員工出差乘坐交通工具時，公司董事長可以乘坐飛機；其他員工出差可以乘坐汽車、地鐵或火車；未經批準自行超標準乘坐交通工具者，按標準交通工具票價報銷。4、員工出差，特殊情況須乘坐飛機的，須經董事長批準方能報銷乘坐飛機費用。5、董事長的出差費用實行實報實銷制度，其他員工的出差限額制，具體報銷額度標準見下表（元/日） ：區分住宿標準三類地區二類地區一類地區基層人員260350450中層人員36、00450550高管人員4005507006、普通員工與管理層員工一起出差時，隨行人員一人可按同級水平報銷交通工具費用。7、員工若外出參加培訓，培訓單位有吃住安排而員工因某種原因需自行安排時，費用標準不得超過培訓單位安排標準；8、伙食補助：分職務、地區于限額內報銷，報銷的上限標準（單位：元/天/人）：區分伙食補助三類地區二類地區一類地區基層人員304050中層人員405060高管人員5060709、報銷憑據必須是出差地實際發生的票據，費用報銷額度部分憑發票報銷（發票金額大于費用報銷額度標準的按標準報銷，發票金額小于費用報銷額度的按實際金額報銷）。10、出差歸來，員工憑差旅費報銷必須提供的單據為7、：出差申請單、出差報告、出差清單、發票部門負責人簽字分管領導簽字會計審核單據及簽字財務負責人簽字董事長或授權人審核簽字借支沖賬/出納付款。第十條 異地出差借支1 、出差前需向提前公司借款的，填寫借支單后，持已簽字的出差審批單及借支單呈董事長或（公司分管授權人 2000 元以內）審核。2、 將已簽字的借支單提交會計審核、財務部審批，經出納再次確認無誤后，方能付款。第五章 團建費用管理第十一條 內部團隊建設費申請流程（每個部門原則上按一個季度團建一次按 80元標準一人）第十二條 員工團建需由牽頭部門負責人提交 團建費用申請表，明確參與部門、人員、事由。部門團建申請由當事部門負責人簽字，跨部門間團建8、申請需分別由各參與部門負責人簽字。第十三條 牽頭部門內勤交負責人簽字確認的團建費用申請單呈送董事長（或公司分管經理）審核簽字后，方能向財務部領取費用。第十四條 公司內部團隊建設費用報銷流程第十五條 條團隊建設活動費用以不超過80元/人（包含在公司領用的煙酒費用）的標準進行報銷。第十六條 活動結束后，由發起部門進行填單報銷；報銷單上面需有煙酒登記員簽字備注煙酒領用情況，另外需要附上次團建申請單及本次團建名單，發票金額大于費用報銷額度標準的按標準報銷，發票金額小于費用報銷額度的按實際金額報銷。第十七條 發起部門憑團建費用申請表、費用發票部門負責人簽字財務部審核單據及簽字公司董事長或授權人審核簽字借9、支沖賬/出納付款。第六章 對外業務招待費申請流程第十八條 招待經辦人需填寫業務招待申請單 ，注明招待人員、人數、地點、招待原因，呈部門負責人審核簽字后，呈送董事長簽字核準；第十九條 一般人員借支金額不得超過 2000 元， 主管及以上人員借支金額不得超過 3000 元，憑借支單提交董事長或授權人審核簽字，財務部審核后至出納處付款；第二十條 根據需招待的單位、人數、業務大小，在招待時，除經辦人外，至少有一名部門同事陪同；第二十一條 原則上經辦人必須填寫業務招待申請單后方可進行業務招待，若遇緊急情況需事先通過電話方式向有審核簽字權的領導請示， 請示時需告知招待人員、人數、地點、招待原因，獲得同意后10、方可進行招待，并在招待結束后的 2個工作日內補填申請單。第七章 公司對外業務招待費用報銷流程第二十二條 報銷標準：原則上外司主要領導按照100元/人，外司陪同人員及我司陪同人員按照50元/人的標準進行招待；第二十三條 特殊情況下需提高標準的，必須提前報董事長在業務招待申請單上簽字方可準予報銷；第二十四條 報銷流程：招待人員憑業務招待申請單、招待發票部門負責人簽字財務部審核單據及簽字公司董事長或授權人審核簽字借支沖賬/出納付款。第八章 業務費用報銷流程第二十五條 經辦人填寫費用報銷單部門負責人審核簽字財務部審核單據及簽字公司董事長或授權人審核簽字借支沖賬/出納付款。第九章 費用報銷時限規定第二十11、六條 辦公費用：零星采購、辦公耗材、低值易耗品及維修費用的報銷，原則上應在業務發生后最遲一個月內完成相關費用的支付和發票的入賬工作。第二十七條 差旅費：1、公司各部門員工出差前必須到行政部前臺處登記出差時間，前臺做好電子版登記臺賬；2、所有員工出差返回公司上班一小時內必須到前臺處登記返回的準確時間；3、員工出差返回后在家滯留時間不得超過半天，若遇節假日則在節假日后必須返司上班；4、員工應在出差返回公司上班后的一周內完成報銷。第二十八條 業務招待費：需在業務產生后的7個工作日內完成發票的報銷工作。第二十九條 報銷要求1、公司財務部統一審核簽單時間為每周二與周四2、公司統一報銷付款時間為每周五。3、若未按審批流程進行報銷的（事先未以任何形式向領導報備，領導事后不知情的情況），則按照報銷金額的10%扣除費用并將罰款充公。第三十條 費用報銷單據規定公司人員報銷各項費用時，必須提供正規發票或收據（發票上應同時具有稅務監制章和財務專用章），否則財務部將不得為其辦理相關報銷事宜。第二十條 本規定解釋權在財務部。 第二十一條 本規定自下發之日起施行。