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1、集團公司投融資部管理制度 目錄序號標題具體內容一部門職責投資計劃的制定與實施投資項目庫項目融資旗下國有資產的監督與管理人才培養專題研究績效考核人員培訓融資渠道融資計劃融資前準備工作項目跟蹤、檔案管理配合金融機構貸款前中后期工作配合金融機構評審工作監督資金使用情況其他業務事項其他工作二崗位設置經理1名副經理2名主管3名多位工作人員三崗位職責經理崗位職責投融資部管理職責經營考核崗位職責綜合管理崗位職責四部門高風險行為10條風險行為五風險行為控制10條風險行為控制六投融資部管理制度規則條例七章三十四條集團公司投融資部管理制度（初定本）部門名稱：集團公司投融資部直接上級：總經理助理一、 部門職責貴陽市2、旅游文化產業投資（集團）有限公司（以下簡稱集團公司）投融資部作為公司的核心業務部門之一，主要負責公司項目的前期挖掘、項目可行性分析、項目啟動期及發展期的運作、項目專用資金管理、項目股權管理和資產管理工作，并通過各種渠道為公司項目融資，確保有充足的資金作為后盾，具體職責如下：（一）負責集團公司投資計劃的制定與實施，挖掘符合公司組建方案發展方向的投資項目，對意向性投資項目進行投資價值分析報告的編寫，同時進入項目的投資性時段安排、資金儲備安排以及完成備選項目的其他前期準備性工作的具體操作階段。Ps：直接投資方式主要為我公司針對未來前景較好的項目進行獨立投資、自己投資自己經營，或與其他企業聯合組建合資3、企業，按一定制度經營分紅；間接投資方式是指集團公司以自有資本購買公司債券、金融債券或公司股票等各種有價證券，以預期獲取一定收益的投資。（二）建立投資項目庫，選擇投資合作項目，負責組織對投資合作項目前期考察、論證，負責起草投資項目建議書等相關文件；Ps：建立項目庫，合理管理項目數據，保證備選項目前期報告的編寫、后期融資資料的提供。（三）配合計劃財務部做好項目融資工作；Ps：采用各種方式完成國資委下達的融資任務。（四）加強對集團公司旗下國有資產的監督與管理，達到整合國有資產、保障融資工作順利進行的目的。（五）針對前期挖掘的項目從項目分析、項目談判、項目資金運作等流程，充分培養部門員工能完整有序的參4、與項目前中后期的工作，作好集團公司人才培養基地的示范點。Ps：項目主協辦制。（六）負責集團公司項目投資管理相關的專題研究工作。（七）積極參與集團公司績效考核工作，按規定對項目運作實行具體責任人保證金激勵制度。（八）分階段、有目的性的派遣部門工作人員外出學習充電、考察挖掘備選項目，形成長久有效的個人素質提高機制，備選項目持續輸入機制。Ps：部門發展要求業務素質較高，員工需不斷加強學習，同時也希望得到公司支持，多創造讓員工學習深造的機會。（九）以集團公司發展宗旨為依據,多渠道籌集資金，確保項目順利進行。（十）根據集團公司的戰略發展,制定公司年度等中長期融資計劃,適時選擇、提供項目融資規模方案,評價5、融資方式及成本。Ps：根據公司成立時間和財務狀況，積極尋求適合公司需求的短融、中票、證劵等金融業務。（十一）做好項目融資的前期工作,包括了解項目的相關情況和融資洽談等，并及時辦理各類融資的手續。Ps：跟蹤項目，了解項目開展情況、收集相關資料。（十二）對融資項目進行全程跟蹤,做好融資檔案資料的收集、整理、歸檔工作。Ps：專人管理，有序借還。（十三）負責配合金融機構開展貸前調查、貸中審查、貸后核查工作,配合銀行對項目貸款資金的監督檢查。（十四）負責配合金融機構開展項目評審工作和平臺(或政府)信用評審工作。（十五）根據集團公司建設項目的實際情況，適時監督資金使用情況。（十八）同集團公司其他部門進行協6、作統一,完成公司其他重大業務事項。（十九）完成領導交辦的其他工作。二、崗位設置 現集團公司正是發展壯大之際，投融資部作為核心部門之一，擬定崗位設置為：1名經理，2名副經理，3名主管，多位工作人員。3名主管分別負責投資、融資和內控。三、崗位職責現投融資部編制人員4人，包括經理1名、工作人員3名。各工作崗位職責分工如下：（一）經理崗位職責全面負責集團投融資部運行及管理，實現投融資部門的最有效管理，承擔本部門因錯誤或過失產生的所有影響及責任。1. 在總經理助理的領導下，全面主持投融資部工作，并對本部門負責。2. 負責對本部門職責范圍內的工作進行指導、指揮、協調和監督管理；3. 定期檢查部門人員工作任7、務完成情況，負責對下屬人員進行考核、評比和激勵；4. 組織制訂、完善部門工作規章制度和流程；5. 組織協調公司經營計劃、績效考核方案的制訂，協調考核結果的落實；6. 組織召開經營活動分析會議；7. 負責組織、協調投資合作項目的實施和督辦；8. 負責對外投融資合作的聯絡及談判，為公司決策提供參考；9. 組織制訂公司投融資管理制度和流程；10. 完成領導交辦的其他工作。（二）投融資管理崗位職責：1. 負責投資類項目前期分析、后期評價，為公司決策層提供參考意見；2. 組織、參與投資合作項目評審、盡職調查及談判；3. 建立完善各種旅游投資、文化產品開發項目的成本核算參數內部標準；4. 建立并完善BT、8、BOT、TOT、托管運營類項目盡職調查、項目分析評價模板；5. 全程參與項目建設和運營；6. 參與集團公司投資項目的前期分析、后期評價，并為公司決策層提供參考意見；7. 參與投資合作項目評審及談判；8. 通過對項目的了解及分析，適時做出可行的融資方案；9. 與各銀行、金融機構、政府部門對接，參照具體項目融資方案做好融資工作，確保集團公司各項目順利進行；10.建立并完善投融資檔案庫；11.完成領導交辦的其他工作。 （三）經營考核崗位職責：1. 負責編制年度經營計劃及滾動計劃；2. 跟蹤、檢查、了解和收集各子公司經營單位經營計劃執行情況；3. 對各子公司的經營計劃目標完成情況進行按期考核，對考核結9、果及時進行總結和反饋，協同人力資源部組織落實；4. 進行經營活動分析工作，提出改進意見；5. 負責與計劃財務部的溝通與銜接工作；6. 完成領導交辦的其他工作。（四）綜合管理崗位職責：1. 規范投融資檔案管理流程，建立健全的投融資檔案庫；2. 部門內務管理及費用控制；3. 負責與外部文件傳遞、商務接洽、日程安排等；4. 參與項目分析及談判；5. 完成領導交辦的其他工作。四、部門高風險行為1. 違反規定對外投資、擔保、融資等；2. 接受或者索取本企業的關聯企業、與本企業有業務關系的企業，以及管理和服務對象提供的不正當利益；3. 將業務來往中的折扣費、中介費、回扣、傭金、禮金等據為己有或者私分；4.10、 利用職務上的便利從事有償中介活動；5. 利用企業的商業秘密、知識產權、業務渠道為本人或者他人從事牟利活動；6. 違反規定用公款進行高消費娛樂活動；7. 用公款支付或者報銷應當由個人承擔的購置住宅、住宅裝修、物業管理等生活費用；8. 超過規定標準報銷差旅費、業務招待費；9. 非法占有公共財物，或者以象征性地支付錢款等方式非法占有公共財物；10. 其他謀取私利損害企業利益的行為。五、風險行為控制1. 貫徹落實國有企業領導人員廉潔從業若干規定中規定的情況作為述職述廉的一項重要內容，接受監督和民主評議；2. 按照規定履行集團公司職務消費制度的規定；3. 制定完善的投融資內部控制制度；4. 積極參加集11、團公司開展的各項培訓與主題活動，特別是法律法規、廉潔從業方面的活動；5. 部門內部人員加強學習，注重學習有關工作的知識與技能；6. 參與組織生活會，自覺接受領導、黨員和群眾的監督；7. 部門多開展工作交流會，使團隊成員團結奮進，積極向上；8. 分階段、有目的性的派遣部門工作人員外出學習充電、考察挖掘備選項目，形成長久有效的個人素質提高機制，備選項目持續輸入機制；9. 全面考察部門成員德、能、勤、績、廉，注重考察成員工作實績；10. 定期召開項目投融資分析會，使部門成員間信息量對稱。六、集團公司投融資部管理制度規則條例第一章 總則第一條 為了規范集團公司項目投資運作和管理及投融資行為，保證投資資12、金的安全和有效增值，實現投資決策的科學化和經營管理的規范化、制度化，使本公司在競爭激烈的市場經濟條件下，穩健發展，贏取良好的社會效益和經濟效益，并依照中華人民共和國公司法、中華人民共和國證券法等國家有關政策法規，結合集團公司章程及具體情況制定本制度。第二條 本公司及下屬各單位在進行各項目投資時，均須遵守本制度。第三條 本公司及下屬各單位的重大投資項目由總經理辦公會和董事會審議決定，由總經理和各項目經理負責組織實施。第四條 本制度中的融資，包括權益資本融資和債務資本融資兩種方式。權益性融資是指融資結束后增加了企業權益資本的融資，如增加實收資本；債務性是指融資結束后增加了企業負債的融資，如向金融機13、構借款、發行企業債券、融資租賃等。短期債務性融資，是指負債期限不超過一年（含一年）的債務性融資。長期債務性融資，是指負債期限超過一年（不含一年）的債務性融資。第五條 本制度適用于貴陽市旅游文化產業投資（集團）有限公司及其下屬控股子公司的一切融資行為。第二章 項目的初選與分析第六條 各投資項目的選擇應以本公司的戰略方針和長遠規劃為依據，綜合考慮產業的主導方向及產業間的結構平衡，以實現投資組合的最優化。第七條 各投資項目的選擇均應經過充分調查研究，并提供準確、詳細資料及分析，以確保資料內容的可靠性、真實性和有效性。項目分析內容包括：.市場狀況分析；.投資回報率；.投資風險（政治風險、匯率風險、市場14、風險、經營風險、購買力風險）；.投資流動性；、投資占用時間；.投資管理難度；.稅收優惠條件；.對實際資產和經營控制的能力；.投資的預期成本；10.投資項目的籌資能力；11.投資的外部環境及社會法律約束。第八條 各投資項目依所掌握的有關資料并進行初步實地考察和調查研究后，由項目投資單位提出項目建議，并編制可行性報告及實施方案，按審批程序及權限報送集團公司分管領導審核。分管領導對投資單位報送的報告經調研后認為可行的，應盡快給予審批或按程序提交有關會議審定。對暫時不考慮的項目，最遲五天內給予明確答復，并將有關資料編入備選項目存檔。第三章 項目的審批與立項第九條 投資項目的審批權限：100萬元以下的項15、目，由公司主管副總經理審批；100萬元以上200萬元以下的項目，由主管副總經理提出意見報總經理審批； 200萬元以上，1000萬元以下的項目，由總經理辦公會審批；1000萬元以上項目由董事會審批。 第十條 凡投資100萬元以上的項目均列為重大投資項目， 應由公司投融資部在原項目建議書、可行性報告及實施方案的基礎上提出初審意見，報公司主管副總經理審核后按項目審批權限呈送總經理或總經理辦公會或董事會，進行復審或全面論證。第十一條 總經理辦公會對重大項目的合法性和前期工作內容的完整性，基礎數據的準確性，財務預算的可行性及項目規模、時機等因素均應進行全面審核。必要時，可指派專人對項目再次進行實地考察，16、或聘請專家論證小組對項目進行專業性的科學論證，以加強對項目的深入認識和了解，確保項目投資的可靠和可行。經充分論證后，凡達到立項要求的重大投資項目，由總經理辦公會或董事會簽署予以確立。第十二條 投資項目確立后，凡確定為公司直接實施的項目由公司法定代表人或授權委托人對外簽署經濟合同書及辦理相關手續；凡確定為二級單位實施的項目，由該法人單位的法定代表人或授權委托人對外簽署經濟合同書及辦理相關手續。其他任何人未經授權所簽定之合同，均視無效。第十三條 各投資項目負責人由實施單位的總經理委派，并對總經理負責。第十四條 各投資項目的業務班子由項目負責人負責組閣，報實施單位總經理核準。項目負責人還應與本公司或17、二級單位簽定經濟責任合同書，明確責、權、利的劃分，并按本公司資金有償占有制度確定完整的經濟指標和合理的利潤基數與比例。第四章 項目的組織與實施第十五條 各投資項目應根據形式的不同，具體落實組織實施工作：.屬于公司全資項目，由總經理委派項目負責人及組織業務班子，進行項目的實施工作，設立辦事機構，制定員工責任制、經營計劃、企業發展戰略以及具體的運作措施等。同時認真執行本公司有關投資管理、資金有償占有以及合同管理等規定，建立和健全項目財務管理制度。財務主管由公司總部委派，對本公司負責，并接受本公司的財務檢查，同時每月應以報表形式將本月經營運作情況上報集團公司。.屬于投資項目控股的，按全資投資項目進行18、組織實施；非控股的，則本著加快資金回收的原則，委派業務人員積極參與合作，展開工作，并通過董事會施加公司意圖和監控其經營管理，確保利益如期回收。第五章 項目的運作與管理第十六條 項目的運作管理原則上由公司分管項目投資的副總經理及項目負責人負責。并由本公司采取總量控制、財務監督、業績考核的管理方式進行管理，項目負責人對主管副總經理負責，副總經理對總經理負責。第十七條 各項目在完成工商注冊登記及辦理完相關法定手續成為獨立法人進入正常運作后，屬公司全資項目或控股項目，納入公司全資及控股企業的統一管理；屬二級企業投資的項目，由二級企業進行管理。同時接受公司各職能部門的統一協調和指導性管理。協調及指導性管19、理的內容包括：合并會計報表，財務監督控制；年度經濟責任目標的落實、檢查和考核；企業管理考評；經營班子的任免；例行或專項審計等。第十八條 凡公司持股及合作開發項目未列入會計報表合并的，應通過委派業務人員以投資者或股東身份積極參與合作和開展工作，并通過被投資企業的董事會及股東會貫徹公司意圖，掌握了解被投資企業經營情況，維護公司權益；委派的業務人員應于每季度（最長不超過半年）向公司遞交被投資企業資產及經營情況的書面報告，年度應附董事會及股東大會相關資料。因故無委派人員的，由公司投融資部代表公司按上述要求進行必要的跟蹤管理。第十九條 公司全資及控股項目的綜合協調管理的牽頭部門為集團公司總經理辦公室；持20、股及合作企業（未列入合并會計報表部分）的綜合協調管理的牽頭部門為公司投融資部。第六章 項目的變更與結束第二十條 投資項目的變更，包括發展延伸、投資的增減或滾動使用、規模擴大或縮小、后續或轉產、中止或合同修訂等，均應報集團公司審批核準。第二十一條 投資項目變更，由項目負責人書面報告變更理由，按報批程序及權限報送集團公司有關領導審定，重大的變更應參照立項程序予以確認。第二十二條 項目負責人在實施項目運作期內因工作變動，應主動做好善后工作，如屬公司內部調動，則須向繼任人交接清楚方能離崗。屬個人卸任或離職，必須承擔相應的經濟損失，違者，所造成之后果，應追究其個人責任。第二十三條 投資項目的中止或結束，21、項目負責人及相應機構應及時總結清理，并以書面報告形式匯報給集團公司。屬全資及控股項目，由公司企管部負責匯總整理，經公司統一審定后責成有關部門辦理相關清理手續；屬持股或合作項目由投融資部負責匯總整理經公司統一審定后，責成有關部門辦理相關清理手續。如有待解決問題，項目負責人必須負責徹底清潔，不得久拖推諉。第七章 融資管理及審批程序第二十四條 發行股票或債券的方案，由董事會提出并經審議通過執行后，報國資委批準。第二十五條 集團公司貸款的審批權限規定如下：（一） 短期貸款：根據集團公司經營狀況及財務預算，董事會決定公司年度短期貸款總額度范圍，并授權董事長批準在此范圍內短期貸款轉期和新增短期貸款；（二）22、 長期貸款：根據國資委批準的年度投資計劃或財務預算，董事會決定集團公司長期貸款額度，由董事會授權董事長審批。第二十六條 集團公司融資工作相關責任融資工作主要負責集團公司短期負債融資和長期借款、融資租賃等，主要負責以下事項：（一） 制定集團公司以上融資事項的管理辦法。（二） 提出以上融資事項具體方案，并負責落實。（三） 提出或審查集團公司重點項目的長期負債融資方案。（四） 負責對集團公司所有籌集資金使用監督與管理。第二十七條 融資政策的選擇融資政策應結合集團公司發展狀況、資金需求、經營業績、風險因素、外部資金市場供給情況、國家相關政策法規要求制定。（一） 集團公司調整時期：應采取穩健的融資政策，23、盡可能減少銀行借款等負債融資。（二） 集團公司發展時期：應采取穩健的融資政策，可通過增加銀行借款等負債融資，改善資本結構，降低資本成本。（三） 集團公司迅速擴張時期，可采取激進的融資政策，選擇多種融資方式積極籌措資金，充分利用財務杠桿作用適當增加負債比例。第二十八條 權益資本融資集團公司根據經營和發展的需要，依照法律、法規的規定，經董事會分別作出決議，可采用上市融資的方式。權益性資本融資的順利募集需要以下各方面的配合：（一） 對資本市場動態的跟蹤分析。（二） 公司在資本市場的形象維護。（三） 已募集資金投向和使用的嚴格管理。（四） 與效益良好企業、優秀中介機構的積極配合。第二十九條 債務資本融24、資（一） 債務資本融資方式1. 通過銀行貸款獲取短期借款、長期借款。2. 其他金融機構的借款。3. 融資租賃（二） 公司短期借款融資程序1. 投融資部根據財務預算和資金計劃確定公司短期內所需資金，編制融資計劃表；2. 按照融資規模大小，分別由投融資部經理、副經理、分管領導、總經理辦公會和董事會審批融資計劃；3. 投融資部負責簽訂借款合同并監督資金的到位和使用，借款合同內容包括借款人、借款金額、利息率、借款期限、利息及本金的償還方式、違約責任等。（三） 短期借款的管理1. 投融資部在短期借款到位當日報送相關資料到計劃財務部，便于財務部在短期借款臺帳中登記。2. 投融資部與財務部共同監管借款資金的25、使用，原則上應按照借款計劃使用該項資金，不得隨意改變資金用途。（四） 長期借款融資程序及管理長期債務資本融資包括長期借款、融資租賃等方式。（以下只考慮長期借款）1. 長期借款必須編制長期計劃使用書，包括項目可行性研究報告、項目批復公司批準文件、借款金額、用款時間與計劃、還款期限與計劃等。2. 投融資部經理、副經理、分管領導、總經理辦公會和董事會依其職權范圍審批該項長期借款計劃。3. 投融資部負責簽訂長期借款合同，其主要內容包括貸款種類、用途、貸款金額、利息率、貸款期限、利息及本金的償還方式和資金來源、違約責任等。4. 長期借款利息的處理按照企業會計制度執行。（五） 債務性融資的報批材料管理債務26、性融資的報批材料應包括以下內容：1. 融資款項的用途及用款項目背景情況；2. 用款與還款計劃；3. 融資數量與債權人；4. 擔保方式與內容；5. 用款項目經濟性與還款能力分析；6. 其他需要說明的事項。如果某項籌資是直接為項目服務的，則此項目的投資收益率必須大于該項目籌資的資本成本；如果某項籌資的直接效果是無法計量的，則應該選擇資本金成本最低的第三十條 融資風險管理（一） 風險評價的負責部門融資風險的評價由投融資部負責（二） 公司融資風險的評價原則：1. 以投資和資金的需要決定融資的時機、規模和組合。2. 充分考慮公司的償還能力，全面衡量收益情 況和償債能力，做到量力而行。3. 負債率和還債率要控制在一定范圍內。4. 融資要考慮稅款減免及社會條件的制約。第八章 附則第三十一條 本制度如日后與國家頒布的法律、行政法規、部門規章或經修改后的公司章程相抵觸時，按國家有關法律、行政法規、部門規章和公司章程的規定執行。第三十二條 本規章制度的擬定及修改由公司投融資部、經公司總經理辦公會審核后報董事會批準執行。第三十三條 本制度由公司董事會負責解釋。第三十四條 本暫行規定自公布之日起實施。 投融資部貴陽市旅游文化產業投資（集團）有限公司20