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1、費用報銷及對外付款管理制度第一條 為規范集團財務日常管理，完善費用報銷及對外付款管理，特制訂本辦法。第二條 費用報銷流程只用于規范員工日常費用報銷業務；對外付款適用于公司直接對外支付款項的業務。第三條 費用報銷流程規范一、費用報銷單據的規范要求1、公司員工費用報銷需取得對方開具合規票據，確實無法取得正式發票的費用支出，可以其他正規發票替代（參照替票管理辦法），填制替票業務一覽卡并作為報銷附件，與票據一并審批后交財務部報銷。2、報銷時需將原始發票用膠水自報銷憑證粘帖單右側開始，依次粘貼于粘帖單正面，如發票本身具有復寫功能的，應先將發票背后需粘貼處的墨粉用小刀輕輕刮下后再涂抹膠水。原始單據紙張大于2、粘帖單的應折疊，尺寸為等于或略小于粘帖單。粘貼要求規范，整潔，不得使用訂書機裝訂。3、費用報銷單須用藍、黑色簽字筆或鋼筆填寫，填寫字跡清楚、明晰，不得草寫、不能有涂改，填寫數字大小寫應一致，合計小寫數字前應以“￥”封口。4、費用報銷單所記載的報銷金額應與所附原始單據合計金額相符，記載的附件張數與實際所附張數相符，附件張數數字為大寫。5、費用報銷單據應使用正確、手續完備，簽批順序為：經辦人、直線總監 、財務經理、總經理、董事長。簽字齊全后，到財務部領款或辦理銷賬手續。6、費用報銷票據嚴禁分拆，屬于同一項目或同一性質的費用按照單筆費用一次報銷。7、各項需報銷的費用應自費用產生當日起30日內進行報銷3、（按實際業務票據記載時間），逾期財務不予報銷。二、費用簽批人員的崗位職責1、直線總監審查費用開支內容、金額的合理性。2、財務經理審查費用報銷的票據是否正規、票據內容是否齊全準確、是否與報銷單內容一致、報銷單填寫是否完整準確、無票業務是否附替票說明卡等。3、財務部嚴格遵守費用報銷制度和規范要求，認真審核各種票據，對不符合要求的票據應退回，修改正確后再予以簽字報銷。對簽字審核后的票據負全面責任，對審核不嚴多報的支出承擔相應責任。三、費用借款、報銷的簽批順序和流程1、費用借款簽批順序經辦人部門經理/直線總監財務經理財務總監總經理董事長對員工借款的具體規定參照員工借款管理辦法執行。2、費用報銷流程（14、）實物票據：第一步 經辦人、部門經理/直線總監審核單價、數量、質量、規格型號等內容，確認無誤后分別在發票背面簽字。第二步 到庫管處辦理入庫手續，庫管員核實物品與票據無誤后，開具入庫單，經辦人與庫管員同時在入庫單上簽字。第三步 經辦人填寫費用報銷單，在報銷單正面注明費用事由并簽字，將票據、入庫單、費用報銷單傳遞至財務經理處。第四步 財務經理審核所有單據是否齊全、完整，金額是否準確無誤。正確無誤后，在報銷單正面簽字。第五步經辦人持報銷單請公司總經理、董事長在費用報銷單上簽字公司總經理、董事長在費用報銷單上簽字。第六步 經辦人將審批手續完畢后的費用報銷單據到出納處領取現金或沖銷借款，出納審核簽字手續5、齊全后給與辦理。（2）非實物票據：第一步 經辦人填寫費用報銷單，在報銷單正面注明費用事由并簽字，經部門經理/直線總監在報銷單正面簽字后傳遞至財務經理處。第二步 財務經理審核所有單據是否齊全、完整，金額是否準確無誤。正確無誤后，在報銷單正面簽字。第三步 經辦人持報銷單請公司總經理、董事長在費用報銷單上簽字。第四步 經辦人將審批手續完畢后的費用報銷單據到出納處領取現金或沖銷借款，出納審核簽字手續齊全后給與辦理。（3）車輛加油費用、出租車費用需有行政經理在發票上簽字確認；購置各項資產（無合同）及辦公用品需在報銷單后附購置審批單；招待費報銷需在報銷單后附招待費審批單。（4）周一、周五為總經理董事長簽批6、日；周二、周六為財務報銷日。需要報銷2000元以上現金的，需要提前一天告知財務部出納。控股公司領導簽批日及財務報銷日可視公司實際情況另行規定，并報集團各部門知悉。第四條 公司對外付款流程規范一、 付款依據的規范要求1、付款依據為合同、付款申請單、合規發票。合同訂立后應及時將復印件傳遞至財務部存檔。工程付款用項目部付款審批表（見附件二），工程之外的付款包括：前期、配套、廣告費、購置固定資產及易耗品、購置無形資產、退房、咨詢代理等非日常費用填制付款審批表（見附件三）。2、批量購置固定資產及易耗品原則上應訂立合同。訂立合同的，填制付款審批表；零星購置，填制費用報銷單（參見第三條第三款第2項）。二、對7、外付款簽批順序及流程1、付款簽批流程以付款申請單所列部門的先后順序為準。2、對外付款時，經辦人員將付款申請單傳遞至財務部。出納審核付款審批表簽批的完整性，由經辦部門負責通知收款單位到財務部辦理付款手續。3、付款時乙方應提供以下資料： 1）乙方經辦人身份證并加蓋公章（合同初次付款時提供） 2）乙方授權委托書并加蓋公章法人章（合同初次付款時提供） 3）乙方付款申請并加蓋公章 4）乙方開具的合規票據4、財務部嚴格按合同付款，采取轉賬方式支付并填寫收款人（合同乙方）全稱。若實際收款人非合同乙方的，乙方應出具證明并加蓋公章及法人章（證明中應注明實際收款人全稱、開戶行、賬號）。5、公司經辦人員不得代收款單8、位辦理收款事宜。6、各流程簽批人簽批內容應為“同意”、“擬同意”、“不同意”， “擬同意”和“不同意”應批復意見，待發起部門溝通解決問題后補充批復“同意”后，方可至下一流程進行審批，簽批不全不完善的，財務有權拒付。三、對外付款所用的付款申請表，控股公司財務可根據項目實際情況進行調整。第五條 費用報銷及對外付款的詳細流程及崗位授權詳見附表一付款權限明細表。第六條 本制度適用于集團公司全體員工，全體須遵照執行。第七條 本制度由集團財務部負責解釋，自2014年7月1日起執行。 附表： 付款簽批權限明細表項目部付款審批表付款審批表 河北金筑建工集團有限公司 2014年7月1日附表一： 付 款 審 批 9、權 限 明 細 表支出類別公司類別計劃歸屬授權范圍全資/控股公司職能部門分管領導及簽批部門控股公司總經理董事長拓展部前期部總工辦工程部物業管理部成本預算部營銷部法務部財務部人力資源部行政部會所行政經理發展總監營銷總監工程總監人力及行政總監財務經理財務總監副總經理常務副總經理一、行政日常費用（1）車輛費用；交通費用；差旅費用；招待費用、招待用品報銷、臨時工作餐費；會務費、水電費、物業費、租賃費、網絡費、郵遞費、通訊費、其他后勤保障費等。全資公司計劃內金額0.5萬金額0.5萬計劃外全部控股公司全部（2）業務費用（僅限：禮品、卡）；購置各種物料、工裝、勞保用品；證照費用、政府征管費用及會費、出版費、10、報刊費用；公司文件設計、印刷、網站費用（非營銷）；裝飾裝修及維修費等。全資公司計劃內金額0.5萬金額0.5萬控股公司全部二、人資費用工資、補貼、社保、檔案托管、招聘、培訓費用等；節日福利費用、員工福利其他費用；員工活動、拓展、旅游、體檢費用。全資公司計劃內金額0.5萬金額0.5萬控股公司全部三、法務費用法律咨詢費、法律事務費等全資公司全部控股公司全部四、會所費用全資公司全部五、財務費用1）土地增值稅、企業所得稅、營業稅、土地使用稅、印花稅、個人所得稅2）還貸款、利息支出、中間業務費 3）集團公司間轉款申請 全資公司全部控股公司全部六、營銷類1）廣告策劃、暖場活動、活動禮品等 2）傭金、提成全資11、公司計劃內全部計劃外全部控股公司全部七、工程類1）主體工程支出、安裝工程支出、設備、景觀道路、基礎設施建設支出等 2)勘察設計費、監理費等 3）退保證金、投標保證金全資公司計劃內全部計劃外全部控股公司全部八、物業設備、工程類1）設備維修費用 2)物業工程外部全資公司計劃內全部計劃外全部控股公司全部九、物業日常經營費用類全部全資公司計劃內全部計劃外全部控股公司全部十、前期類1）動遷補償 3)政府規費、各項配套費全資公司計劃內全部計劃外全部控股公司全部十一、拓展類土地出讓金、契稅等全資公司計劃內全部計劃外全部控股公司全部十二、借款類全部全資公司計劃內金額0.5萬金額0.5萬計劃外全部控股公司全部備注：1、表示付款的審核順序；最小數字表示為發起部門，最大數字表示為最終審批。2、各發起部門的簽字包括經辦人、部門經理或直線總監。3、控股公司單指合作項目。附表二： 項目部付款審批表年 月 日工程名稱乙方單位名稱合同主要內容合同付款條款合同金額已付款累計金額本次申請金額審 批 意 見項目部成本管理部工程總監財務部總經理董事長備注：附表三：付 款 審 批 表 年 月 日申請部門申請理由 （合同內容） 經辦人簽字：合同金額已付款累計金額本次申請金額 審 批 意 見部門經理直線總監財務部總經理董事長備注：