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1、北京XXX電子科技有限責任公司人力資源管理手冊之財務部組織職能說明手冊版本:1.0目 錄l 組織職能履行承諾書l 公司組織結構圖l 崗位結構圖l 編制及職務說明書管理制度l 部門宗旨l 部門職能描述l 部門工作流程l 部門關鍵業績指標l 職位說明書組織職能履行承諾書XXX電子科技有限責任公司，作為一家以致力于幫助他人“完善自我形象，創造美好生活”為己任的公司，始終堅持以誠信為本，服務于客戶，服務于員工的理念，在美容美體行業贏得了社會的認同與青睞。發展中的XXX把“成為國際化的美容美體行業知名品牌”做為企業追求的目標，并堅信這一目標在不久的將來會成為現實。我們對此充滿信心，同時也清醒的認識到，這2、一切都要取決于企業能夠創造并一貫保持良好的經營業績，而良好經營業績的取得將有賴于組織成員的合理分工與高效合作。為此，制定做為人力資源管理及維系企業正常運營的基礎性文件組織職能說明手冊，并應確保其在企業內得到貫徹與執行。本人作為XXX電子科技有限責任公司財務部負責人，代表部門全體員工，鄭重承諾：1、承擔財務部組織職能說明手冊中所規定的各項責任，履行各項義務，出色完成各項工作任務。2、對公司承擔本部門全部工作的最終責任。3、不斷優化與創新各項工作流程。4、不斷提高工作效率，降低運營成本5、營造良好的工作氛圍，建設高素質團隊。 財務部經理： 總經理： 人力資源部經理：l 公司組織結構圖XXX電子科技3、有限公司組織結構圖總 經 理總 經 辦行政人事中心營 銷 中 心信 息 中 心深圳分公司部理 財 中 心財 務 部部物 流 部部行 政 部直 銷 中 心部人力資源部銷 售 部市 場 部直營區域銷售部產品銷售部l 崗位結構圖理財總監財務部經理 主管會計2主管會計1管理會計統 計往來帳會計成本會計倉庫會計總出納內勤出納外勤出納l 編制及職務說明書管理制度編 制職務說明書管理制度職 位計劃現有l 職位說明書是企業人力資源管理的基礎性文件，也是人力資源管理的重要信息來源，保證企業在合適時間有合適的人在合適的崗位，達到崗有其人，人盡其才，人職匹配的目的。作為招聘與選拔、績效管理、薪酬管理、培訓等人力資源4、管理活動的依據。l 公司內的所有職位均需有職位說明書，做為工作指導性文件。在崗位設立之前，由職位所屬部門負責撰寫職位說明書的初稿，交由人力資源部門審核修訂，形成最終的職位說明書。l 公司內所有部門如需增加部門編制時，需事先以書面的形式提出申請，并撰寫新增編制人員的職位說明書初稿，報經人力資源部審核批準后，方可增加，增加人員由人力資源部負責招募。l 任何部門與人員無權直接修改職位說明書，需以書面形式提出職位說明書的修改申請，寫明修改理由及內容，報送人力資源部，職位說明書的修改權屬人力資源部。l 工作內容完全相同職位，可以數職位同時適用同一份職位說明書。l 職位說明書每年由人力資源部組織各部門，根5、據企業的實際情況，進行統一修訂。l 職位說明書一試三份；執行人、執行人上級、人力資源部三方共同簽字以后，對具體執行人生效，三方各留一份。財務部經理管理會計主管會計往來帳會計成本費用會計倉庫會計統計總出納內勤出納外勤出納1人1人2人1人1人1人0人1人1人1人l 部門宗旨準確高效的完成公司的財務核算任務，實時監控公司的財務狀況，為公司決策提供財務論證方案和建議，通過全面預算對公司的經營活動進行規劃和控制，加強資金籌措、管理運用，提高資金運用效率和效果，促進公司業務的發展壯大。l 部門關鍵職能描述1. 制訂和完善公司財務制度，并對執行情況進行監督，確保公司財務秩序正常。2. 對公司生產經營活動進行6、核算，及時、準確地提供財務信息。3. 加強資金管理，提高資金運營效率和效果。4. 分析、報告并預測公司財務狀況，為公司決策提供依據。5. 按照公司的經營計劃制訂相應的財務計劃和預算。6. 對公司的往來款、庫存及費用等進行定期審查。7. 對產品成本和費用進行監控，促進成本費用的降低。l 部門工作流程財務核算流程（LC-CW01） 流 程崗 位審核單據、報銷制作憑證審核憑證記帳、結帳、對帳編制報表核對往來帳申報納稅財務分析備注總出納現金和銀行存款日記帳內勤出納復核單據、報銷費用現金收付憑證現金和銀行存款日記帳費用會計審核費用單據費用憑證審核內勤出納制作的支出憑證往來帳會計核對公司往來帳項總帳會計審7、核費用以外的單據轉帳憑證審核內勤出納制作的收入憑證、費用會計制作的費用憑證總帳和明細帳、對帳編制財務報表電子公司會計編制納稅申報表倉庫會計審核出入庫單據庫存明細帳管理會計作統計報表并進行分析部門經理審核總帳會計制作的憑證審核報表審核報表指導支持文件公司財務制度會計制度國家和公司有關財務制度與規定會計制度會計制度公司往來帳管理制度稅法有關財務制度與規定費用報銷流程（LC-CW02） 流 程崗 位申請借款借款審批支付借款填寫報銷單據報銷審核報銷費用備注費用會計審批內勤出納付款核銷費用公司員工填寫借款單填寫報銷單財務部經理審批其他部門經理審批審批總經理審批審批支持文件費用報銷制度l 部門關鍵業績指標8、指 標定 義考核標準備 注財務管理制度管理制度是否完善健全有效參見考核表財務信息質量財務信息是否及時準確完整參見考核表財務分析報告財務分析報告是否及時準確參見考核表往 來 帳帳目是否清晰、回款是否及時參見考核表成本費用控制是否有完整的指標體系、是否及時反饋計劃執行的情況、是否提出整改建議參見考核表紀 律遵守公司規章制度的情況參見考核表團隊建設部門工作氛圍、團結合作的精神、整體工作效率參見考核表職 位 說 明 書編號：LCCW 001 版本：1.0職位名稱：財務部經理所屬部門：財務部職位等級：直屬上級：理財總監直屬下級：管理會計、總帳會計、電子公司會計職位目標帶領財務部人員準確、高效的完成財務工9、作，提高公司資金運用的效率與效果，降低成本和費用，積極配合其他部門完成公司的經營計劃，實現利潤的最大化。職責描述1 組織擬定及實施公司內部財務管理制度，并負責其施行時有關的協調與聯系工作，確實發揮各項制度的功能。2 審核各分公司報表，每月定期進行財務分析，向總經理提交財務分析報告。3 按公司經營計劃，組織擬定年度財務計劃與預算，并控制全公司年度總預算的執行，以便預算在管理上行之有效。4 根據公司發展與年度經營計劃，完成融資及往來事項，提供經營所需要的 資金。5 依據公司總目標和經營計劃，擬訂本部門的目標及工作計劃。6 組織并推進會計電算化的實施，擬定電算化管理制度。7 召集財務會議，對公司財務10、人員進行培訓與考核。8 依據稅法規定，指導公司各項稅務事宜的處理。9 對深圳公司財務工作進行監督管理，審核深圳公司清款單。10 管理內部團隊，提高員工的績效水平。11 公司內部各部門間的協調工作。12 完成領導交辦的其它工作。考核內容1 財務制度的健全性；2 財務核算的及時、準確性3 財務分析報告的及時準確性；4 提交預測報告、決策方案、成本控制計劃的完整及時與準確程度；5 預算編制的合理性及監控執行的有效性。溝通關系內部：北京總部各職能部門，深圳分公司財務部，公司駐外辦事處外部：國家稅務、工商部門，銀行任職資格知識：正規院校財會專業，本科以上管理會計、財務會計、統計、經濟法、稅法技能：財務判11、斷能力；統籌分析與決策能力；溝通協調能力；性格特征：原則性強，做事嚴謹，經濟意識強工作經驗：5年以上專業經驗，5年以上管理經驗權限知 情建 議決 策財 務公司的經營戰略與策略年度經營計劃重大活動的計劃資金的籌集與運用策略年度計劃指標成本費用控制計劃對下屬人員的任免內部財務管理與核算制度的擬定對下屬人員的獎懲對人員招募的決策權內部人員的分工執行人簽字：上級簽字：人力資源部簽字： 職 位 說 明 書編號： LCCW 002 版本：1.0職位名稱：管理會計所屬部門：財務部職位等級：直屬上級：財務部經理直屬下級：職位目標為公司經營活動的預測與決策，提供所需要的分析數據，并對既定計劃作全面預算，保證決策12、及其實施的有效性。職責描述1 為公司決策提供資料數據及建議方案。2 統計、整理各種財務數據，編制各種管理報表。3 收集有關數據，編制現金、成本及銷售收入和利潤計劃與預算表。4 對各種統計數據、報表進行分析，并據以編寫分析報告，提交上級。5 對各部門的計劃執行情況進行分析，總結經驗和找出問題。6 協助財務部經理做好其他財務工作。考核內容1 提交方案分析數據資料的全面及時性；2 編制報表的準確與完整性；3 編制計劃與預算的及時準確性；4 分析報告的科學、全面性。溝通關系內部：總經理、部門經理與主管外部：任職資格知識： 正規院校財會相關專業，本科以上學歷 管理會計、財務會計、應用統計、企業管理技能：13、 良好的邏輯思維能力；綜合判斷能力；溝通與合作能力；統計軟件的應用技能性格特征： 活潑、干練工作經驗： 3年財務工作經驗，1年以上管理經驗權限知 情建 議決 策財 務年度計劃經營策略財務政策決策方案公司及部門的預算各部門工作的改進措施本崗位工作的方式方法執行人簽字：上級簽字：人力資源部簽字： 職 位 說 明 書編號：LCCW 003 版本：1.0職位名稱：主管會計1所屬部門：財務部職位等級：直屬上級：財務部經理直屬下級：職位目標正確核算公司的經營成果，準確及時反映公司財務狀況職責描述1 根據每日原始憑證單據序時編制記帳憑證，及時進行帳務處理。2 核對財務報表報表、總帳及明細帳，做到帳表、帳帳相14、符（包括現金及銀行帳的核對工作）。3 審核所有報銷發票及其他出入庫單據。4 核對公司各項往來帳。5 完成領導交辦的其它工作。考核內容1 財務報表的及時準確性2 會計憑證處理的正確性3 往來帳項的準確性4 帳表、帳帳、帳物相符溝通關系內部： 物流部、銷售部、財務部相關人員外部： 任職資格知識： 正規院校財會專業，本科以上 財務會計、管理會計、稅法、經濟法、會計電算化技能： 會計師資格；熟練地進行帳務處理，準確編制會計報表；熟練掌握office辦公軟件及有關財務軟件。 性格特征：正直、原則性強、細心、干練工作經驗： 3年財務工作經驗，1年以上主管會計經驗權限知 情建 議決 策財 務公司經營計劃及目15、標有關財務決定選擇財務核算方法對重大財務事項的處理對下屬工作的監督管理執行人簽字：上級簽字：人力資源部簽字： 職 位 說 明 書編號：LCCW 004 版本：1.0職位名稱：主管會計2所屬部門：財務部職位等級：直屬上級：財務部經理直屬下級：職位目標正確核算公司的經營成果，準確及時反映公司財務狀況，正確合理處理有關稅務事宜。職責描述1. 根據每日原始憑證單據序時編制記帳憑證，及時進行帳務處理。2. 核對財務報表報表、總帳及明細帳，做到帳表、帳帳相符（包括現金及銀行帳的核對工作）。3. 分析公司經營狀況，向財務部經理提交分析報告。4. 審核所有報銷發票及其他出入庫單據。5. 核對公司各項往來帳。616、. 組織與指導財務軟件的運用。7. 負責辦理納稅事宜，負責與工商、稅務部門的聯絡。完成領導交辦的其它工作。考核內容1. 財務報表的及時準確性2. 會計憑證處理的正確性3. 稅務事項處理的合理性4. 帳表、帳帳、帳物相符溝通關系內部： 銷售部、物流部、財務部相關人員外部： 工商、稅務部門任職資格知識： 正規院校財會專業，本科以上 財務會計、管理會計、稅法、經濟法、會計電算化、公共關系技能： 會計師資格；熟練地進行帳務處理，準確編制會計報表；熟練掌握office辦公軟件及有關財務軟件；較強的公關能力。性格特征： 干練、細心、正直、隨和、原則性強工作經驗：3年財務工作經驗，1年以上主管會計經驗權限知17、 情建 議決 策財 務公司經營計劃及目標有關財務決定稅務籌劃選擇財務核算方法對重大財務事項的處理對下屬工作的監督管理執行人簽字：上級簽字：人力資源部簽字： 職 位 說 明 書編號：LCCW 005 版本：1.0職位名稱：成本會計所屬部門：財務部職位等級：直屬上級：財務部經理直屬下級：職位目標為完成既定經營目標，提供最大限度地、合理地降低成本、費用的措施與建議，并報通過具體實施而達成目的。職責描述1 草擬公司各種費用報銷制度及成本管理制度。2 按規定審核公司各種費用及費用記帳憑證。3 主動會同有關人員對公司新產品、重大項目等進行成本費用預算、編制項目成本費用計劃，提供有關的成本費用資料。 4 協18、助有關崗位制定全面成本核算管理等制度方案和實施辦法，確定各類成本費用定額、標準，并協助各部門和分公司的推廣培訓。 5 監督、調查各部門成本費用預算的執行情況，及時提出預算修改建議。6 月末匯總公司的銷售費用、管理費用、財務費用并寫出分析報告。7 按季上報業務員費用表。8 審核公司的統計報表。9 完成領導交辦的其它工作。考核內容1 對各種費用及費用記帳憑證審核、公司統計報表的準確性；2 費用匯總的及時性與分析報告的全面清晰度；3 對各部門成本費用預算執行情況的監督力度；4 提供有關新產品、重大項目的成本費用預算資料的準確完整性；5 成本費用定額、標準制定的全面與合理性。溝通關系內部： 各部門相關19、人員外部： 任職資格知識： 正規院校本科以上，財會專業 財務會計、審計、會計電算化技能：熟練地進行帳務處理，熟練掌握office辦公軟件及有關財務軟件。性格特征：正直、原則性強、細心、干練工作經驗： 2年以上財務工作經驗，1年以上成本會計工作經驗權限知 情建 議決 策財 務公司管理制度與相關規定重大項目與新產品計劃降低成本、費用的控制措施和建議成本費用定額與標準執行人簽字：上級簽字：人力資源部簽字： 職 位 說 明 書編號：LCCW 006 版本：1.0職位名稱：倉庫會計所屬部門：財務部職位等級：直屬上級：財務部經理直屬下級：直轄區域銷售代表、直轄區域市場專員職位目標隨時掌握庫存狀況，提供及時20、準確的物流信息，保證公司資產的安全與完整職責描述1 對庫存產品及材料的日報表進行審核、登帳，定期對庫存產品進行盤點核對，編制月報表。2 登錄固定資產臺帳，定期對固定資產進行盤點核對。3 登記電子公司材料明細帳。4 對銷售模塊及庫存模塊的數據進行錄入。5 對北京市場應收款流水帳進行登記。6 對銀行到款進行核實與確認。7 各種單據（提貨單、出入庫單）收發與管理。8 領取本部門所需各種辦公用品。9 完成領導交辦的其它工作。考核內容1. 上交庫存日報表的及時準確性2. 財產物資報表登錄的及時準確性3. 材料、產成品、發出商品、銷售明細帳的及時準確性溝通關系內部： 物流部、銷售部相關人員外部：任職資格知21、識： 正規院校大專以上學歷，財會專業 財務會計、統計、會計電算化、物資管理技能： 熟練操作會計電算化軟件與辦公軟件；良好的溝通協作能力性格特征： 細心、干練、穩重工作經驗： 2年以上財會工作經驗權限知 情建 議決 策財 務銷售與物流的相關政策與計劃生產計劃確定合理庫存量殘次品的處理辦法執行人簽字：上級簽字：人力資源部簽字： 職 位 說 明 書編號：LCCW 007 版本：1.0職位名稱：往來帳會計所屬部門：財務部職位等級：直屬上級：財務部經理直屬下級：職位目標 保證往來帳的準確無誤，加快資金回籠，提高公司資金運營效率職責描述1. 及時制作各種往來帳的憑證。2. 核對各種往來帳項。3. 定期或根22、據需要，及時對往來帳帳齡進行分析，催收貨款及員工欠款。4. 按時完成上級交付的臨時性工作。考核內容1. 往來帳項的準確性；2. 催收貨款及員工欠款的及時性；3. 其他工作的進度與質量。溝通關系內部：銷售部、物流部其他部門員工外部：所有往來帳單位任職資格知識： 正規院校大專以上學歷，財會專業 財務會計、管理會計、審計、公共關系技能： 良好的溝通能力；分析判斷力性格特征： 熱情、開朗、責任心強工作經驗： 3年以上財務工作經驗權限知 情建 議決 策財 務公司相關財務制度對超齡應收帳款的處理執行人簽字：上級簽字：人力資源部簽字： 職 位 說 明 書編號：LCCW 008 版本：1.0職位名稱：統計所屬23、部門：財務部職位等級：直屬上級：主管會計1直屬下級：職位目標 通過及時準確收集、匯總與整理相關數據資料和統計報表，為經營分析與決策體提供數據支持。職責描述1. 健全公司各項統計原始記錄、統計臺帳和內部統計報表，定期編制綜合統計報表和專項統計報表。2. 按時上報統計報表。3. 每月底對公司當月各項收入、成本、費用、應交各種稅金、應付工資以及人員變動情況作出統計，提交統計結果。4. 根據每月的統計資料，協助部門經理和管理會計崗位開展經濟活動分析，根據反映的信息提出整改建議。5. 建立統計檔案。6. 建立健全統計數據庫，實現計算機管理，對統計數據庫進行日常維護，并作簡要分析，以供領導參考。7. 嚴格24、遵守保密制度，妥善保管統計資料，不得泄密、遺失、毀損。8. 按時完成上級交付的臨時性工作。考核內容1. 上報統計報表的準確與及時性；2. 提供統計資料的完整與及時性；3. 統計檔案與統計數據庫的健全性。溝通關系內部：財務部、人力資源部外部：統計信息服務中心任職資格知識： 正規院校本科以上，管理、統計或財會相關專業 企業管理、統計、經濟活動分析、財務會計技能： 綜合分析能力；熟練的辦公軟件與專業統計軟件操作技能；良好的溝通協作能力；良好的文字表達能力性格特征： 熱情、隨和、開朗、做事嚴謹工作經驗： 2年以上相關崗位工作經驗權限知 情建 議決 策財 務公司管理制度經營活動改進建議執行人簽字：上級簽25、字：人力資源部簽字： 職 位 說 明 書編號：LCCW 009 版本：1.0職位名稱：總出納所屬部門：財務部職位等級：直屬上級：主管會計直屬下級：出納職位目標 準確反映資金狀況，保證資金的安全高效運轉職責描述1 登記現金及銀行存款日記帳（流水帳）。2 調查公司資金狀況，定期和根據需要及時匯報資金余額及資金使用情況。3 保管公司財務資料、檔案。4 發放與核銷備用金。5 對支票及印簽章的使用進行登記與保管。6 核對銀行存款帳面余額與銀行對帳單。7 按時完成上級交付的臨時性工作。考核內容1. 登錄現金與銀行帳的及時準確性2. 反映公司資金狀況的及時準確性溝通關系內部： 各部門外部： 銀行任職資格知識26、： 正規院校大專以上學歷，財會專業 財務會計、金融、會計電算化技能： 熟練的辦公軟件與財務軟件的操作技能；良好的公關能力性格特征： 誠實、正直、穩重、耐心細致、責任心強工作經驗： 2年以上財務工作經驗權限知 情建 議決 策財 務公司經營計劃資金計劃與預算資金的支付方式執行人簽字：上級簽字：人力資源部簽字： 職 位 說 明 書編號：LCCW 010 版本：1.0職位名稱：外勤出納所屬部門：財務部職位等級：直屬上級：總出納直屬下級：職位目標及時反映和準確結算相關款項，支持業務的順利進行職責描述1. 登記電子公司現金及銀行存款帳。2. 根據業務需要，及時完成各銀行的付款。3. 登記、結算各項郵寄款。27、4. 向深圳分公司傳真付款回單。5. 按時完成上級交付的臨時性工作。考核內容1. 登帳的及時與準確率；2. 銀行付款的及時與準確率；3. 核實與登記各項郵寄款及時與準確率。溝通關系內部： 直銷中心領班、物流部發貨員、法務助理 外部： 銀行、郵局 任職資格知識： 中專以上，財會專業 技能： 熟練操作辦公軟件和財務軟件性格特征：誠實、正直、穩重、耐心細致、責任心強工作經驗： 2年以上財務工作經驗權限知 情建 議決 策財 務資金計劃與預算執行人簽字：上級簽字：人力資源部簽字： 職 位 說 明 書編號：LCCW 011 版本：1.0職位名稱：內勤出納所屬部門：財務部職位等級：直屬上級：總出納直屬下級：28、職位目標 及時反映和準確結算相關款項，支持業務的順利進行職責描述1. 嚴格執行公司報銷制度，審核相關原始單據，把好報銷關口。2. 每日進行現金盤點，及時匯報長款及短款現象，并查清原因。3. 登記內部帳的現金及銀行存款日記帳。4. 開具業務所需的發票和收據，并認真進行登記。5. 制作本人所經手的現金及銀行存款的憑證。6. 對抄報稅資料進行輸入與輸出。7. 與相關部門出納進行業務接口。8. 按時完成上級交付的臨時性工作。考核內容1 收集、整理上交相關原始單據的及時性；2 現金盤點的準確率；3 登帳的及時準確性；4 發票、收據開具與登記的及時、正確；5 制作憑證的及時準確性；6 資料輸入與輸出的及時準確性；7 業務接口的及時準確與合理性；8 員工與客戶的滿意度。溝通關系內部：內部員工外部：銀行、客戶任職資格知識： 大專以上財會專業 技能：熟練操作辦公軟件和財務軟件性格特征：誠實、正直、干練、穩重、耐心細致、責任心強工作經驗： 2年以上財務工作經驗權限知 情建 議決 策財 務公司財務制度；產品銷售政策；資金計劃與預算報銷事項處理的建議權；拒收不符合財務制度的報銷票據執行人簽字：上級簽字：人力資源部簽字：