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1、項目風險管理項目風險管理第十一章項目風險管理（一）第一節風險概述決策理論學者：損失的不確定性統計學家：實際結果與預期結果之間的離差度保險學者：損失或損害項目工作者：認為風險就是人們不希望活動或事件有消極后果發生的潛在可能性任何一個風險定義都指出了風險的三個基本要素：風險因素的存在性、風險事件發生的不確定性、風險后果的不確定性一、風險的定義項目風險管理項目風險管理二、風險的屬性1.風險事件的隨機性；2.風險的相對性；風險總是相對項目活動主體而言的，對于項目風險，人們的承受能力主要受以下幾個因素的影響：（1）收益的大?。ㄊ找嬖酱螅藗冊敢獬袚娘L險也就越大）（2）投入的大小1希望成功的概率0投資大2、小abca表反對冒險者的態度b表一般人的態度c冒險者的態度項目風險管理項目風險管理上圖說明，項目活動投入越多，人們對成功所抱的希望也就越大，愿意承受的風險也就越小。（3）項目活動主體的地位擁有的資源3.風險的可變性風險的可變性有如下的含義：（1）風險性質的變化（2）風險后果的變化（3）出現新風險三、風險的分類按風險后果劃分純粹風險投機風險項目風險管理項目風險管理按風險來源劃分按風險影響范圍劃分自然風險人為風險行為風險經濟風險技術風險政治風險組織風險總體風險局部風險按風險后果的承擔者劃分項目業主風險政府風險承包商風險等項目風險管理項目風險管理2.來源（1）項目風險的主要來源四、項目風險的特點和來3、源（1）風險的多樣性（2）風險的覆蓋性（3）風險的相關性（4）風險的規律性1.特點規模復雜程度新穎性強度（設計和施工速度）具體位置等（2）項目外部風險的來源如：通貨膨脹、市場狀況、購買材料的成本提高、材料和勞動力的可供性政治上的不確性、天氣。項目風險管理項目風險管理五、項目風險管理的概念風險管理（riskmanagement）：就是人們對潛在的意外損失進行識別評估，并根據具體情況采取相應的措施進行處理。項目風險管理：指對項目風險從識別到分析評估乃至采取應對措施等一列措施過程。它包括將積極因素所產生的影響最大化和使消極因素產生的影響最小化兩方面內容。項目風險管理項目全過程的風險管理對全部風險的管4、理全方位的管理全面的組織措施項目風險管理項目風險管理管理項目風險的主體是項目管理班子特別是項目經理，項目風險管理的基礎是調查研究。六、項目風險管理的特點1.雖有一些通用的方法如專家咨詢法等，但要研究具體的項目的風險時必須與該項目的特點相聯系。2.需要大量的信息，并能進行預測。3.屬于一種高層次的綜合性管理工作。4.其目的預控和減少風險。項目風險管理項目風險管理第二節項目風險管理過程風險識別風險分析風險應對計劃制定風險應對控制風險態度項目風險管理項目風險管理一、項目風險管理涉及的主要過程：1.風險識別：包含確定哪種風險可能影響一個項目，并將各風險的特征歸檔。2.風險分析評估：涉及對風險及風險的相5、互作用的評估，以評價項目可能結果的范圍。3.風險應對計劃制定：包括采取措施增大機會和制定應對威脅的措施。4.風險應對控制：涉及對整個項目管理過程中的風險進行應對。項目風險管理項目風險管理1.從項目的成本、時間和質量目標來看，它們的目標一致。2.項目范圍管理。3.風險管理為項目計劃的制定提供了依據。4.從項目的成本管理職能看，項目風險管理能過了風險分析指出了有哪些的意外費用，并能估計意外費用的多少。5.能使許多風險在項目實施過程中由潛在變為現實。6.項目可支配的所有資源中人是最重要的。二、風險管理同項目管理的關系項目風險管理項目風險管理第三節風險識別風險識別包含識別內在風險及外在風險。內在風險指6、項目工作組能加以控制的風險如人事任免和成本估計等。外在風險指超出項目工作組等控力和影響力之外的風險，如市場轉向或政府人力。識別風險是理解某特定項目有哪些可能令人不滿意的結果的過程。風險識別的內容：（1）識別有哪些潛在的風險（2）識別引起風險的主要因素（3）識別風險可能引起的后果項目風險管理項目風險管理三步走：（1）收集資料（2）估計項目風險形勢（3）根據直接或間接的癥狀將潛在的風險識別出來一、收集資料1.項目設計文件2.項目前提假設和制約因素（其它計劃輸出）3.可與本項目類比的先例（歷史資料）它可以從項目資料文件、商業數據、項目組的經驗知識等渠道獲得。風險識別的程序項目風險管理項目風險管理二、7、風險形勢估計風險形勢估計是要明確項目的目標、戰略、戰術以及實現項目目標的手段和資源，以確定項目及其環境的變數。風險形勢估計的內容（依據：項目計劃、預算、進度等）1.項目及其分析2.對行動路線有影響的各方面考慮3.分析阻礙項目的行動路線4.項目行動路線的比較三、風險識別技術和工具1.核對表核對表一般根據風險要素編篡。包括項目的環境，其它程序的輸出，項目產品或技術資料，以及內部因素如團隊成員的技能（或技能的缺陷）。項目風險管理項目風險管理2.流量表流量表能幫助項目組易于理解風險的緣由和影響?？捎镁W絡圖來表示，也可用WBS來表示。3.面談（Delphi法）與不同的項目涉及人員進行有關風險的面談有助于8、那些在常規計劃中未被識別的風險。項目前期面談記錄（這些工作往往在進行可行性研究時進行）也是可以獲得的。（1）基本特征：a匿名性b多次有控制的反饋c小組的統計回答（2）程序：在Delphi法過程中，始終有兩方面的人在活動：一是預測的組織者，二是被選出來的專家。（3）預測結果表示：a表格形式b直觀圖形式項目風險管理項目風險管理4.頭腦風暴法項目風險管理項目風險管理四、風險的輸出（結果）1.風險因素：指一系列可能影響項目向好或壞的方向發展的風險總和。它不記頻率、發生的可能性、盈利或損失的數量等。對風險因素的描述應包括對以下四項內容的評估：（1）由一個因素產生的風險事件發生的可能性（2）可能的結果范圍9、（3）預期發生的時間（4）一個風險因素所產生的風險事件的發生頻率項目風險管理項目風險管理2.潛在的風險事件：潛在的風險事件是指如自然災害或團隊特殊人員出走等能影響項目的不連續事件。對潛在風險的描述應包括對以下四個要素的評估：(a)風險事件發生的可能性(b)可選擇的可能結果(c)事件發生的時間(d)發生頻率的估測（即是否會發生一次以上）項目風險管理項目風險管理3.風險征兆：有時也被稱為觸發引擎，是一種實際風險事件的間接顯示。比如：喪失士氣可能是計劃被擱置的警告信號；而運作早期即產生成本超支可能又是評估粗糙的表現。4.對其它程序的輸入。風險認定過程應在另一個相關領域中確定一個要求，以便進行進一步運10、作。比如：如果工作分析結構圖不夠細致，就無法進行充分的風險識別。項目風險管理項目風險管理確認不確定性的存在建立初步清單確定各種風險事件并推測其結果繪制風險預測圖進行風險分類建立風險目錄摘要風險識別過程框圖項目風險管理項目風險管理第十二章項目風險管理（二）第一節風險分析一風險衡量風險量是衡量風險大小的一個變量，可被定義為：R=f(p,q)其中R：風險量p：風險事件可能發生的頻率q：風險事件發生對項目目標的影響程度（損失量）衡量風險潛在損失的最重要的方法是確定風險的概率分布。概率分布表的確立依據：（1）歷史資料（2）邏輯推理及定性分析項目風險管理項目風險管理二、風險分析項目分析就是將會出現的各種不11、確定性及其可能造成的各種影響和影響程度進行恰如其分的分析和評估。（一）風險分析的主要內容：1.風險存在和發生的時間分析2.風險的影響和損失分析3.風險發生的可能性4.風險級別（ABC分類法）5.風險的起因和控制性分析項目風險管理項目風險管理（二）風險分析過程1.采集數據2.建立不確定性模型3.對風險影響進行評價（三）風險分析說明風險分析結果必須用文字、圖表進行表達說明，作為風險管理的文檔，即以文字、表格的形式作風險報告。其分析結果不僅作為風險分析的成果，而且應作為風險管理的基本依據。項目風險管理項目風險管理采集數據客觀統計數據主觀判斷數據建立不確定性模型對可能結果的評價對概率分布的評價對風險影12、響的評價項目風險管理項目風險管理第二節定量風險分析風險量化是衡量風險概率和風險對項目目標影響程度的過程。風險量化的基本內容是確定哪些事件需要制定應對措施。風險量化過程：估計各風險發生的概率，估計它對項目的影響，降低各風險可能采取的戰略。輸入1.風險管理計劃2.風險及風險條件排序表3.風險因素4.潛在的風險事件5.歷史資料6.專家判斷結果7.其他計劃成果工具和方法期望貨幣價值分析（EMV）決策樹數學模擬敏感性分析盈虧平衡分析輸出1.量化的風險序列表2.項目確認研究3.所需的應急資源風險量化的程序項目風險管理項目風險管理（一）風險量化的依據（輸入）（1）風險管理計劃（其中可含有投資者對風險的容忍度13、）（2）風險及風險條件排序表（3）風險因素：指增加減少損失或損害頻率和大小的主客觀條件（4）潛在的風險事件風險事件：就是把活動或事件的主體未曾預料到或雖然預料到其發生但未料到其后果的事件。（5）歷史資料（6）專家判斷結果（7）其他計劃成果項目風險管理項目風險管理（二）風險量化的主要工具和技術1.不確定性風險（1）EMV法例：東北林區搞木材綜合利用的合成板生產項目。因為生產過程要產生大量污水，建立了污水處理設施。項目竣工驗收后，應馬上投產。這時有人提出：該設施采用的工藝在該地區以前沒有用過，投產會不會出問題。項目班子聽到后，馬上警覺起來。經過初步討論，提出了兩個方案：方案一：認為設施沒有問題立即14、投入生產，當年可盈利900萬元。有問題的，各種損失為500萬元；方案二：采用穩妥可靠的工藝，需要另外支出270萬元；現假設管理班子認識一家環境保護咨詢公司，環保公司可以查出工藝是否有問題，但不能進行設計。于是項目管理班子就提出了方案三。現問哪種方案可行？項目風險管理項目風險管理先把三個方案的損益矩陣寫入下表中：方案自然狀態自然狀態污水處理工藝沒有問題污水處理工藝有問題方案一A1900500方案二A2900270=630630方案三A39005=8959005270=625項目風險管理項目風險管理假設這個工藝沒有問題的概率是P,則解：EA1=900P+(500)(1P)=1400P500EA2=15、630P+630(1P)=630EA3=895P+625(1P)=625+270P顯然，方案一、三的數學期望成了概率P的函數。項目風險管理項目風險管理15000.80716306250.99991400P500625+270P從圖中可以看出：當概率P=0時，EA2EA3EA1方案二優于方案一、三。概率P=1時EA1EA3EA2方案一優于方案二、三。相應的，如果項目管理班子認為工藝沒有問題的概率P0.018,則采用方案二,不用請環保咨詢公司就重新設計，0.018P0.9999，則采用方案一。0.018項目風險管理項目風險管理EMV是風險事件概率和風險事件貨幣值的乘積。EMV并不是可靠的決策標準，16、它僅是眾多分析方法的一種。（2）決策樹決策樹用樹表示項目所有可能選擇的行動方案、行動方案之間的關系、行動方案的后果以及這些后果發生的概率。利用決策樹可以計算出可供選擇的行動方案后的數學期望值，進而對項目的風險進行評價，做出該項目應該停步呢，還是繼續進行。項目風險管理項目風險管理例：某公司現有設備已使用了20年，技術已經落后。為此提出了兩個改造方案：方案甲是馬上更新并擴大生產規模；方案乙是先更新設備，三年后再據市場銷售情況擴大生產規模。方案甲需要投資300萬元，方案乙現在更新設備需要投入175萬元，三年后擴大生產規模另需200萬元。在決策樹中樹根表示構想項目的初步決策，叫決策點。從樹根向右畫出若17、干樹技，每條樹技都代表一個行動方案。方案右端叫狀態結點。從每個狀態結點向右伸出兩個或更多的小樹技，代表該方案有兩種或更多的后果，每條小樹技都注明該后果出現的概率，小樹技右端是樹葉，樹葉處注明該種后果的大小果為正是收益，反之損失。項目風險管理項目風險管理方案甲：如果產品銷路好，前三年每年可盈利60萬元，后七年每年盈利75萬元，銷路不好時每年只能盈利15萬元。方案乙：前三年若銷路好，每年可盈利30萬元，銷路不好每年只盈利22.5萬元。后七年，擴大生產且銷路好時每年盈利75萬元，銷路不好時每年只盈利15萬元，不擴大生產銷路不好時每年盈利30萬元，銷路不好每年盈利22.5萬元。根據市場調查以及歷年的銷18、售數據對產品上市后的銷售情況進行了預測,試對這一技術改造項目的風險進行評價。前三年銷售情況概率好0.7不好0.3后七年銷售情況前三年銷售好 前三年銷售差好0.850.10差0.150.90項目風險管理項目風險管理034757=525157=105307=21022.57=157.5757=525157=105307=21022.57=157.5757=525157=105757=525157=105銷路好0.85銷路好0.85銷路差0.15銷路差0.15銷路好0.10銷路差0.90銷路好0.10銷路好0.90銷路好0.85銷路差0.85銷路好0.10銷路差0.90擴產200不擴產0擴產200不19、擴產0銷路好0.7303銷路差0.322.53銷路好0.7603銷路差0.322.53更新175更新并擴產300項目風險管理項目風險管理（3）數學模擬2.確定性風險（1）敏感性分析：每時通過分析測算一些因素發生變化時評價指標變化幅度。通過敏感性分析，項目班子還可以知道是否需要用其它的方法做進一步分析。如果敏感性分析表明，項目變數，前提或假設即使發生很大的變動，項目的性能也不會出現太大的變化，那么就沒有必要進行費時，費力，代價高昂的分析。設右圖三個工序時間都是取二值的離散型隨機變量，根據歷史統計數據確定出這三個隨機變量的概率分布，結果列入下表，試用數學模擬方法評價這一網絡所代表的項目進度風險。A20、BC項目風險管理項目風險管理敏感性分析程序A確定具體評價指標作為對象B選擇需要分析的不確定性C確定評價指標對各種敏感性因素的敏感程度D經分析比較找出最敏感因素（2）盈虧平衡分析盈虧平衡分析研究項目產品或服務數量，成本和利潤三者之項目風險管理項目風險管理的關系，以收益與成本平衡，即利潤為零時的情況，測算項目的生產負荷，計量項目的風險承受能力，盈虧平衡點越低，表明項目適應市場能力越強，承受風險的能力越大。設項目正常運轉時每年提供產品或服務的數量Q，單價p，單位成本為w，稅率為r，年固定成本為F：于是項目年總收入Tr=pQ年總成本Tc=wQ+rQ+F所以年總利潤P=TrTc=(pwr)QF盈虧平衡點21、P=0時Qb=F/(pwr)項目風險管理項目風險管理Tr=pQTc=(w+r)Q+F盈利區虧損區QbQT從上圖中可以看出，當實際年產量達到產量盈虧界限時，項目不會虧損；超過產量盈虧界限時，項目就能盈利；而達不到產量盈虧界限時，項目就要虧損。從風險管理的角度，項目管理班子要設法確保項目產出達到甚至超過產量盈虧界限項目風險管理項目風險管理生產負荷率設項目的年設計產出能力為Qt,則比值BEP（Q）=Qb/Qt叫做項目的生產負荷率。生產負荷率是衡量項目生產負荷狀況的重要指標。在項目的多種方案比較中，生產負荷率越低越好。一般認為，當生產負荷率不超過0.7時，項目可承受較大的風險。其他的方法:網絡計劃(P22、ERT)、GERT、風險貼現率、概率優先法等。項目風險管理項目風險管理(三)風險量化的輸出結果(1)量化的風險序列表:作為應對措施研究的基本依據。(2)項目確認研究:應用風險評估和風險量化結果對原項目進度和費用計劃分析提出確認的項目周期、完工日期和項目費用,并提出對當前項目計劃實現目標的可能性。(3)所需的應急資源:風險量化可以確定所需資源的量及所需資源的應急程度,以幫助項目經理在實現目標的過程中將資源控制在組織可接受的程度內。項目風險管理項目風險管理第三節定性的風險分析(風險評估)對風險進行定性分析是依據風險對項目目標的影響程度,對項目風險進行風險分級排序過程。一、依據:1.風險管理規劃2.23、風險識別成果3.項目進展狀況4.項目類型:一般來說普通項目或重復率項目風險程度低,技術含量高或復性項目風險程度高。5.數據的準確性和可靠性6.概率和影響的程度項目風險管理項目風險管理二、定性風險分析的主要工具和技術1.定性評估:風險概率的高低描述的是風險發生可能性的高低,風險影響程度的高低。描述的是如果風險發生,風險對項目目標影響程度的高低。2.矩陣圖分析1)風險影響程度分析2)風險發生概率與影響程度評價3)風險發展趨勢評價方法4)項目假設前提評價及數據準確度評估項目風險管理項目風險管理三、定性風險分析成果1.項目整體風險等級2.風險表3.附加分析計劃表項目風險管理項目風險管理第十三章項目風險24、管理（三）第一節風險應對計劃一、風險應對計劃的依據1、風險管理計劃2、風險排序：將風險按其可能性對項目目標的影響程度緩急程度分級排序，說明要抓住的機會和要應對的威脅。3、風險的認知：對可放棄的機會和可接受的風險的認知定義：風險應對計劃是針對風險量化結果為降低項目風險的負面效應制定風險應對策略和技術手段的過程。項目風險管理項目風險管理4、風險的主體5、一般風險應對二、風險應對計劃的重要工具和技術1、減輕風險：目標是降低風險發生的可能性或減少后果的不利影響，具體目標是什么，在很大程度上是看風險是已知、可預測風險、不可預測風險。2、預防風險：（無形和有形的手段）工程法是一種有形的手段，無形風險的預測25、手段是教育法和程序法。項目風險管理項目風險管理3、轉移風險：（合理分擔風險）其目的不是降低風險發生的概率和不利后果的大小而是供用合同或協議在風險事故一旦發生時將損失的一部分轉移到項目以外的第三方。轉移風險的四種方式：出售、發運、開脫責任合同、保險與擔保4、回避風險指當項目風險潛在威脅發生的可能性太大、不利后果也太嚴重又無其他策略可應對，主動放棄項目或改變項目目標與行動方案，從而規避風險的一種策略。項目風險管理項目風險管理5、自留6、后備措施（主要有費用、進度和技術三種后備措施）三、風險應對計劃的成果1、風險應對計劃應包括以下一些或全部內容：（1）風險識別、風險特征描述、風險來源及對項目目標的影26、響（2）風險主體和責任分配項目風險管理項目風險管理（3）風險評估及風險量化結果（4）單一風險的應對措施包括：回避、轉移、緩和或接受（5）戰略實施后預期風險自留（6）具體應對措施（7）應對措施的預算和時間（8）應急計劃和反饋計劃2、確定剩余風險剩余風險指在采取了回避、轉移或緩和措施后仍保留的風險項目風險管理項目風險管理3、確定次要風險由于實施風險應對措施而直接導致的風險成為次要風險。4、簽署合同協議5、為其它過程提供依據項目風險管理項目風險管理第二節風險監控定義：風險監控就是在風險事件發生時實施風險計劃中預定的規避措施，就是要跟蹤識別的風險、識別剩余風險和出現的風險，修改風險管理計劃，保證計劃的27、實施并評估、削減風險的效果。一、依據1、風險管理計劃2、風險應對計劃3、項目溝通4、附加的風險識別和分析5、項目評審項目風險管理項目風險管理二、工具和技術1、核對表：在風險識別和評估中使用的核對表也可以用于監控風險2、定期項目評估3、凈值分析：按基準計劃費用來監控整體項目的分析工具4、附加風險應對計劃5、獨立風險分析項目風險管理項目風險管理三、成果（1）隨機應變措施（2）變更請求（3）糾正行動（4）修改風險應對計劃項目風險管理項目風險管理作業1：某公司準備生產一種新產品，提出了甲乙兩個投資方案，分別投資900萬元和500萬元，兩種方案實施后都生產12年，經過市場調查和預測，估計新產品上市后銷路好的概率是0.7，銷路不好的概率是0.3。銷路好時方案甲乙每年盈利分別為200萬元和100萬元；銷路不好時方案甲虧損40萬元，方案乙盈利30萬元。試對這一項目的風險進行評價。作業2：一生產項目有兩個方案可供選擇。兩個方案的年設計生產能力、產品單價、變動成本、稅率和年固定成本分別為：方案一：Qt=90000件，p=45元，w=18元，r=9元，F=810000元方案二：Qt=85000件，p=45元，w=16元，r=9元，F=960000元試比較這兩個方案的年最大利潤、產量盈虧界限和BEP。當產品價格下跌為p=37時，這兩個方案的年最大利潤、產量盈虧界限和BEP各會發生怎樣的變化？