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1、- 本資料來自 -前 言 根據總部關于印發的通知要求，股份公司將通過ERP系統PS模塊，按項目管理模式核算“安全生產費用”。 根據安全生產費項目開發方案及ERP操作流程，財務部、科信部共同編寫了安全生產費用項目用戶操作手冊，詳細介紹了安全生產費用在PS模塊的操作步驟，作為安全生產費用模塊相關用戶的培訓教材和日常工作工具書。安全生產費用項目推廣得到埃森哲顧問的技術指導、揚子石化ERP支持中心和相關專業部門的支持，在此表示衷心感謝！由于編寫時間倉促，書中疏漏和錯誤在所難免，懇請用戶給予批評指正，并請提出寶貴意見和建議。編寫：王恩廷 刁瑞審核：技術支持：目 錄 本資料來自 本資料來自本資料來自1SA2、P/AS（安全生產費項目）流程及主要專業術語31.1 AS（安全生產費項目）流程介紹1.2 主要專業術語解釋2投資管理流程72.1AQ_P01:安全生產費預算結構及預算維護流程72.1.1投資程序創建82.1.2維護投資節點92.1.3下達投資項目年度投資預算142.1.4復制上年投資結構162.1.5關閉舊批準年份183項目立項流程193.1AQ_P02: 安全生產費項目創建和預算分配流程193.1.1創建項目定義并與年度投資結構相關聯203.1.2給項目分配總體預算223.1.3批準下達項目243.1.4細分WBS結構253.1.5分配WBS預算264項目實施流程274.1AQ-P03安全3、生產費物資需求提報流程274.1.1創建/維護物資需求網絡結構284.1.2網絡審批下達314.1.3打印領料單（未完成）344.2AQ-P04 服務合同維護及結算流程344.2.1創建工程服務網絡結構354.2.2網絡審批下達394.2.3查看采購申請號碼424.2.4創建施工服務采購訂單434.2.5服務接收454.2.6檢驗發票（FICO）494.3AQ-P05安全生產費項目其它費用處理流程524.3.1賬務相關處理524.4AQ-P06安全生產費項目月結處理流程（FICO）554.4.1賬務相關處理554.5AQ-P07安全生產費項目關閉流程634.5.1關閉網絡644.5.2關閉項目4、675項目查詢695.1項目結構概覽查詢696PS模塊報表查詢系統716.1安全生產費預算完成情況表716.2工程合同執行情況跟蹤表737附錄一 中國石化股份公司PS模塊相關表單757.1組織結構757.1.1企業代碼及公司代碼表757.1.2工廠編碼清單757.1.3采購組織編碼清單757.1.4安全生產費項目采購組編碼清單757.1.5MRP控制者清單757.2揚州石化安全生產費用編碼原則76- 本資料來自 -1 SAP/安全生產費用（AS）流程及主要專業術語1.1 安全生產費用（AS）流程介紹1.2 主要術語解釋PS模塊是指項目管理系統（Project System），是ERP的一個集成5、解決方案，它的目的是幫助企業執行項目管理中的所有任務，因此它包括了在項目所有階段的各種功能。項目（project），可以簡單描述為在既定的資源和時間進度要求的約束下，為實現某種目的而相互聯系的一次性工作任務。項目管理系統（Project System）主要涵蓋了兩類項目：客戶項目和成本投資項目。客戶項目是指以銷售為目的，根據客戶需求執行的項目。這類項目和銷售模塊有很強的聯系和集成。在造船、建筑、工程、服務、軍工等各種行業有廣泛的應用。成本投資項目是指企業內部各種類型的項目，這些項目的成本在項目完成后或者資本化或者費用化，包括研發項目，投資項目，IT項目，設備維護項目等等。這類項目在各種行業的應6、用更為廣泛。項目定義（Project Definition）：項目定義是一個基本框架，將項目的基本屬性按照編碼規則表達。包含了整個項目可以傳遞到WBS元素中的缺省數值，是WBS元素的基礎。工作分解結構（WBS）：是一個劃分等級的模型，作用是定義項目范圍、構建項目任務的層次結構模型，它將項目分解為不同層次的更小的更易管理的單元，可以對這些單元進行預算、計劃和控制。工作分解結構的分解方法：按照項目所在計劃組、功能、對象（組件）等進行分解。網絡（Network）：用于描述項目流程，是項目執行過程。網絡是一種在項目進度安排，成本和資源安排的計劃，分析和控制工作中很有用的技術。或者代表了一個任務的邏輯性7、順序。一般可以將網絡分配給項目定義、WBS元素或者銷售訂單。它包括兩個主要的部分：作業和關聯 。作業（Activities）：作業（也稱為活動）是構成網絡的關鍵元素。是指項目過程中具體的工作安排。它具有以下特征：持續一定的時間；有明確的起止時間；執行的過程不被中斷（指如果有中斷應定義多個分開的活動）；執行它們需要一定的資源；并會在執行過程中產生成本費用。內部作業（Internally processed activities）：完成一個項目需要執行的物料需求工序。指進行甲方供料和甲方供設備的工序。內部作業中必須指明工廠、工作中心等組織機構和工作時間等信息。通過維護內部作業，生成網絡預留。外部作8、業（Externally processed activities）：對分公司以外單位簽訂合同的工作、工序，與合同相對應，一般需指明負責的采購組織和采購組。通過維護外部服務作業，生成服務采購申請或計劃訂單，由采購部門或生產部門負責完成，占用所屬WBS元素的預算。當然我們也可以手工觸發采購申請創建的流程。外部作業由服務構成。服務（Service）：外部作業的基本構成單位，一種不產生物資預留的網絡行為。即使需要借助某些實物協助生產服務，這些實物的所有權將不涉及所有權轉移的問題。其主要特征是不可感知和不可分離。服務接收：對外部作業所產生的服務采購申請進行進度確認。是對提供服務、勞務的供應商數量的確認9、過程。甲方供料：甲方采購、提供，費用由甲方直接承擔，不計入施工合同金額的材料和安裝設備。通過上述內部作業添加物料需求。占用所屬WBS元素的預算。預留：是一種需求，是一種內部預定，是倉庫發貨的憑證之一。主要針對工單外的那類物料的需求，由手工創建。采購申請：即采購計劃，在SAP系統中，采購申請共有三種生成方式：第一種：通過客戶化接口成批導入或單個錄入需求計劃，再由系統直接將需求計劃轉為采購申請。第二種：通過運行MRP，進行物料綜合平衡，如有缺口，系統自動生成采購申請。第三種：直接在系統中創建采購申請。在SAP系統中，針對采購申請的操作有創建、更改、顯示、成批維護等功能。采購訂單：即采購合同。是針對10、供應商訂貨的正式的請求，要求供應商按照采購訂單上的條件提供合格的商品及服務。在SAP系統中，針對采購訂單的操作有創建、更改、顯示、維護補充等功能。供應商主數據：是集中存儲在SAP系統中的一組基礎數據，是一個供應商在系統中的身份，一個供應商在系統中只有唯一的供應商編碼，由專業人員進行維護。它主要包括：供應商地址、供應商控制數據、支付交易數據、采購數據、合伙人功能等方面的信息。是操作的基礎數據之一，其信息由財務部門和采購部門共同維護。成本中心：由財務部門認可的，作為消耗物料的基本結算單位之一。1 投資管理流程1.1 AQ_P01:安全生產費預算結構及預算維護流程業務流程簡介：此流程描述ERP系統中11、進行安全生產費用安全生產費預算結構創建、結轉（即打開下一年安全生產費預算結構，關閉上一年安全生產費預算結構）以及年度計劃的維護。流程目的：1）創建新年度安全生產費用預算結構、進行安全生產費預算結構的年度結轉，使上一年已經關閉的項目在下一年的投資程序結構中不顯現，并使下一年有投資的項目關聯到下一年投資程序結構中。2）維護新年度安全生產費用預算。流程主要階段：1）HSE 部安全生產費預算結構年度結轉；2）HSE 部錄入年度預算。流程結束。附注：統一為投資程序采用年度打開（IM27）和年度結轉（IM27_CLOSE）。下一年度的投資結構從當前投資結構結轉生成,同時將當年沒有完成的項目帶到下一年度的投12、資結構去。若下一年度投資結構跟當前年度的投資結構不同，可用修改投資程序結構（IM22）進行調整；若結轉到下一年度的項目換成另外的投資盤子下，則可用修改投資程序定位（IM05）進行調整。業務流程圖：+1.1.1 投資程序創建SAP菜單路徑：會計核算投資管理程序主數據投資程序定義IM01 -創建SAP事物代碼：IM01操作細部描述： 輸入：輸入T-CODE:IM01，或通過上述SAP菜單路徑進入“ 創建投資程序定義”。輸入投資程序：TZS，批準年度：2011，程序類型：AQSC屏幕解釋：欄位說 明范例投資程序安全環保部建立的安全生產費預算結構名稱TZS批準年度投資批準年份2011程序類型安全生產費13、程序類型AQSC點擊左上角的或鍵盤上“ENTER”鍵，進入下一界面：輸入相關點擊（保存按鈕），該項目定義已經創建。（屏幕左下角顯示：投資程序TZS/2011已經創建） 1.1.2 維護投資節點SAP菜單路徑：IM22 - 會計核算投資管理程序主數據投資程序結構更改SAP事物代碼：IM22操作細部描述：安全環保部確認投資程序結構并進行細分。在輸入T-CODE：IM22，按回車鍵；或是通過上述SAP菜單路徑進入“更改投資程序結構” 屏幕。點擊鍵盤上“ENTER”鍵或左上角的，進入下一界面：點擊 點擊左上角，進入操作界面，在定位標識欄填入有關信息：屏幕內容解釋：欄位說 明范例投資程序建立投資結構代碼14、TZS定位標識指投資程序歸集的位置和從屬關系TZS成本控制域中國石化控制范圍SINO點擊進入如下界面：雙擊雙擊節點，進入如下畫面：分別輸入投資負責人、公司、公司代碼：屏幕解釋：欄位說 明范例負責人安全生產費預算結構負責人92433001利潤中心泰州石油化工有限責任公司9243300001公司泰州石油化工有限責任公司2433公司代碼泰州石油化工有限責任公司2433輸入完成后返回進入以下屏幕，繼續維護下層節點：1.單擊節點點擊2.點擊首先點擊投資程序的節點TZS，再點擊左上角后進入下面界面：在定位標識下的空白欄輸入企業所涉及到的板塊信息。注：泰州石化只有煉油板塊，無化工板塊。屏幕解釋：欄位說 明范15、例定位標識指投資程序歸集的位置和從屬關系TZSL TZSH名稱程序結構中各板塊分類煉油 化工負責的此分類板塊的負責人（可從上層節點繼承）92433001先點擊“檢查”確認無誤后點擊“復制”，進入下一界面： 再按照相同的方式輸入板塊下對應的子節點。點擊“檢查”、“復制”。顯示投資結構。點擊保存。出現如下界面即投資程序結構細分完成。如需對結構進行修改，則重新執行IM22，雙擊需要修改的節點進行修改即可。1.1.3 下達投資項目年度投資預算SAP菜單路徑：IM32 -會計核算投資管理程序預算編輯原始數據SAP事物代碼：IM32操作細部描述：泰州石化安全費用管理部門維護安全生產費用項目年度投資預算輸入16、T-CODE:IM32 ，按回車鍵；或是通過上述SAP菜單路徑進入“修改項目：初始屏幕” 屏幕。輸入相關信息：點擊進入下界面：分配投資項目總體預算：選.點擊屏幕解釋：欄位說 明范例層次程序項目投資程序中各板塊及子板塊名稱泰州石化安全生產費預算結構預算指項目的初始預算值點擊期間后選2011年，即可分配2011年度預算：選點擊 點擊檢查，無誤后出現如下界面： 最下方有提示條：檢查完成，沒有發現錯誤。點擊保存鍵“”后提示憑證已記賬：即安全生產費用項目年度預算維護完成。1.1.4 復制上年投資結構 情景：適用于PS上線后的任何一個新的會計年度，投資結構采用結轉的方式，處理跨年度項目問題；SAP菜單路徑17、： 會計核算投資管理程序定期處理財政年度更改打開新批準年份SAP事物代碼：IM27操作細部描述：在屏幕左上角的命令框中填寫IM27，按回車鍵；或是通過上述SAP菜單路徑進入“打開新批準年份” 屏幕。點擊點擊后出現下圖畫面狀態欄提示“數據被存盤”。完成復制上年投資結構。 1.1.5 關閉舊批準年份 情景：適用于PS上線后的任何一個新的會計年度，投資結構采用結轉的方式，處理跨年度項目問題；SAP菜單路徑： 會計核算投資管理程序定期處理財政年度更改關閉舊批準年度SAP事物代碼：IM27_CLOSE操作細部描述：在屏幕左上角的命令框中填寫IM27_CLOSE，按回車鍵；或是通過上述SAP菜單路徑進入“18、關閉舊批準年份” 屏幕。點擊，點擊回車鍵，進入下一界面：完成將預算值和計劃值轉換到新的批準年份。2 項目立項流程2.1 AQ_P02: 安全生產費項目創建和預算分配流程業務流程簡介：該流程詳細描述企業在ERP系統中進行安全生產費用項目創建和細分、以及預算的分配流程。流程目的：正在系統內用項目及其WBS來完整體現安全生產費用的主要內容。流程主要階段：1) 安全環保部創建項目定義、首層WBS結構、掛接安全生產費用預算結構并分配項目年度預算。2) 安全環保部細化項目工作分解結構。3) 安全環保部歸口維護WBS年度預算。4) 安全環保部下達項目。業務流程圖2.1.1 創建項目定義并與年度投資結構相關聯19、 SAP菜單路徑：后勤項目系統項目特殊維護功能工作分解結構創建 SAP交易代碼：CJ01操作細節描述：輸入T-CODE:CJ01，回車，或通過上述SAP菜單路徑進入項目創建事務。屏幕解釋：欄位說 明范例項目定義依據股份公司項目編碼規則編制的項目編號TZ-LC11S10JD03項目參數文件依據項目的類型選擇相應的參數文件。安全生產費項目參數文件點擊按鈕或回車屏幕解釋：欄位說 明范例項目描述項目名稱泰州石化常壓消防隱患治理項目負責人項目責任單位12433103公司代碼由項目參數文件帶入2433利潤中心填寫利潤中心。9243300001點擊按鈕進入后進行WBS細分，細分后結果見下圖。添加投資結構選中20、第一層，點擊左下角的，顯示下圖畫面點擊下方的“投資結構”，為項目增加投資機構。點擊，為項目增加投資結構。屏幕解釋：欄位說 明范例WBS元素01層WBS編碼同項目定義編碼TZ-LC11S10JD03描述01層WBS描述同項目定義描述泰州石化常壓消防隱患治理項目類型根據項目分類分別輸入S1選中01層WBS，然后點擊菜單上的“附加 投資程序”屏幕解釋：欄位說 明范例投資程序本單位的投資程序代碼TZS定位標示項目所屬的投資程序結構位置TZSL01批準年度投資程序的批準年度2011點擊按鈕 2.1.2 回車，點擊按鈕保存。狀態欄提示項目正在被創建2.1.3 給項目分配總體預算完成該步驟的SAP角色名稱：21、安全生產費管理部門SAP菜單路徑：會計投資管理程序預算預算分配編輯SAP交易代碼：IM52操作細節描述輸入T-CODE:IM52，回車。或通過上述SAP菜單路徑進入項目總預算分配事務。屏幕解釋：欄位說 明范例投資程序本單位的投資程序代碼TZS定位標識項目所屬的投資程序結構位置TZSL01批準年度投資程序的批準年度2011點擊左上角鍵，進入畫面： 輸入項目總體預算，再將期間總體改為當前年度。輸入2011年度預算，點擊左上角鍵，系統顯示項目預算分配完成。SAP菜單路徑：后勤項目系統財務預算最初預算SAP交易代碼：CJ30輸入代碼后點擊ENTER,進入輸入項目定義：TZ-LC11S10JD03，點擊22、，進入。進入后分配預算，見下圖。輸入數據后，保存，左下角顯示“憑證0100005911已記帳”。操作細節描述2.1.4 輸入T-CODE:CJ30，回車。或通過上述SAP菜單路徑進入原始預算分配事務。SAP菜單路徑：后勤項目系統財務預算最初預算SAP交易代碼：CJ30輸入代碼后點擊ENTER,進入輸入項目定義：TZ-LC11S10JD03，點擊，進入。進入后分配預算，見下圖。輸入數據后，保存，左下角顯示“憑證0100005911已記帳”。2.1.5 批準下達項目SAP菜單路徑：后勤項目系統項目特殊維護功能工作分解結構修改SAP交易代碼：CJ02操作細節描述輸入T-CODE:CJ02，或通過上述23、SAP菜單路徑進入項目修改事務點。點擊按鈕，進入畫面：將用戶狀態維護到“批準”，點擊進入畫面：點擊菜單-編輯-狀態-下達。系統狀態變化為REL。點擊保存，狀態欄顯示項目正在被修改。項目下達完成3 項目實施流程項目實施流程主要涉及物資需求提報、服務合同維護及結算、其它費用處理流程等項目實施階段的各個過程。3.1 AQ-P03安全生產費物資需求提報流程業務流程簡介：該流程描述企業用戶創建網絡、維護物料需求以及打印領料單的過程；物資的采購和入庫、出庫參照MRO相關流程流程目的：在ERP系統中，安全生產費項目物資使用部門創建、審批、下達網絡、維護物料需求物資管理部門根據網絡預留執行物料的采購入庫流程安24、全生產費項目物資使用部門打印領料單。物資管理部門根據領料單進行物料的發貨附注：必須保證料單輸入（線上工程物資需求提報）的準確、及時，避免影響采購及領料。業務流程圖：3.1.1 創建/維護物資需求網絡結構SAP菜單路徑：后勤項目系統項目特殊維護功能網絡CN21創建SAP交易代碼：CN21操作細部描述：創建/維護有物料編碼，有庫存管理的物資需求網絡結構。范例：創建主要材料需求網絡及購買 普通工字鋼I2001007Q235B 活動在屏幕左上角的命令框中填寫CN21，按回車鍵，或是通過上述SAP菜單路徑進入“創建：網絡：初始屏幕”。 屏幕解釋：字段名稱說明范例網絡參數文件安全生產費項目網絡參數文件安全25、生產費項目網絡類型網絡類型網絡結構類型，如果參數文件已關聯網絡類型，可不填寫ZAQ1工廠物裝工廠代碼TZM1MRP控制者可作為網絡權限控制對象TS3回車，進入“網絡創建：抬頭數據”畫面。在“網絡”一欄輸入網絡中文描述，點擊分配，進入畫面：輸入網絡掛接的WBS元素TZ-LC11S10JD03；點擊進入畫面: 根據安全生產費用項目實施方案，在網絡作業的用戶字段錄入實際成本中心。選擇內部處理，在“說明”一欄下輸入作業描述，點擊0010左邊方格，選中該行，雙擊后，出現對話框，在對話框里面點擊“用戶字段”，在實際成本中心中選擇。本次選擇“8243311007”點擊后退，回到原來畫面。選中點擊下面，進入畫26、面：雙擊項目下“0020”將“需求日期”的時間后退一個月。保存后網絡完成。3.1.2 網絡審批下達SAP菜單路徑：后勤項目系統項目特殊維護功能網絡CN22更改SAP交易代碼：CN22操作細部描述：下達主要材料需求網絡。在屏幕左上角的命令框中填寫CN22，按回車鍵，或是通過上述SAP菜單路徑進入“更改：網絡：初始屏幕”。點擊“”點擊“”點擊工具欄“”返回后點擊批準，重復以上操作。然后在下圖頁面中下達。點擊：編輯-狀態-下達。點擊“”保存，網絡提報結束3.1.3 庫房發貨（同日常投資發貨）SAP交易代碼：MIGO填上預留號，回車，填上預留號，回車。按回車。點、點點擊“檢查”、“過賬”在合作伙伴下輸27、入供應商名稱，領料批次下輸入批次，點擊保存。3.2 AQ-P04 服務合同維護及結算流程該流程詳細描述企業創建網絡、維護服務計劃以及網絡的審批，創建服務訂單、服務訂單的確認以及發票校驗的過程。流程目的：針對安全生產費用合同及時支付進度款等控制。流程主要階段：1) 生產運行部創建網絡并維護服務計劃、創建服務采購訂單。2) 財務計劃部進行服務合同接收。3) 財務計劃部進行發票校驗并付款。4) 業務流程圖：3.2.1 創建工程服務網絡結構SAP菜單路徑：后勤項目系統項目特殊維護功能網絡CN21創建SAP交易代碼：CN21操作細部描述：輸入T-CODE.操作代碼CN21，按回車鍵.或是通過上述SAP菜28、單路徑進入“創建：網絡：初始屏幕”。網絡的創建、下達等流程與項目物質需求的流程一樣。不同之處在于服務合同的創建。下面將網絡的創建、審核、批準等同質化的操作步驟簡化，做服務合同的操作。 操作與固定資產投資操作步驟相同。回車，點擊上方鍵，點擊“外部處理(外部服務)”，點擊“服務”下面白框,變成“”，表示外部服務。在“說明”一欄輸入作業描述，說明具體的服務內容，回車，進入以下畫面，輸入“采購組織”、“采購組”：點擊“”，在如下畫面中輸入“服務號”、“數量”、“總價格”點擊，狀態欄顯示網絡“9400000019”正在被創建。點擊上方鍵，退出操作。3.2.2 網絡審批下達SAP菜單路徑：后勤項目系統項目29、特殊維護功能網絡CN22-更改SAP交易代碼：CN22 網絡的下達步驟與采購物料的網絡的下達方式一樣。3.2.3 查看采購申請號碼完成網絡結構下達后，此時系統自動產生服務采購申請號。可按照以下方式查詢采購申請號碼 SAP菜單路徑：后勤項目系統項目特殊維護功能網絡CN23-顯示SAP交易代碼：CN23操作步驟與物料采購網絡的下達步驟一樣。3.2.4 創建施工服務采購訂單機械動力部創建服務采購訂單SAP菜單路徑：后勤 物料管理 采購 采購訂單 創建 已知供應商/供應工廠SAP事務代碼：ME21N操作細部描述：輸入T-CODE:ME21N；或是通過SAP菜單路徑“后勤物料管理采購采購訂單創建已知供應30、商/供應工廠”進入“創建采購訂單”畫面： 依次選擇采購訂單類型為“泰州石化安全生產費采購訂單”、供應商（根據實際合同選擇）、輸入采購組織為“JYPS”、輸入采購組為“JY2”、公司代碼為“1461”、輸入采購申請號，回車：屏幕解釋欄位說 明范例采購申請號由創建網絡外部作業而自動產生的申請編號，是創建采購訂單（或合同）的依據。10450591點擊，出現畫面：點擊保存。出現下圖頁面。點擊“保存”鍵，出現畫面：左下角出現“項目服務采購訂單號3300000041下被創建”。點擊上方 鍵 退出。完成創建施工服務采購訂單。采購訂單的創建是根據系統外我們跟施工單位簽訂的施工合同在SAP系統內的反映。3.2.31、5 服務接收（和投資服務合同的接收相同）財務計劃部進行“服務接受”操作。SAP菜單路徑：后勤物料管理服務條目表維護SAP事務代碼：ML81N操作細部描述在屏幕左上角的命令框中填寫ML81N，按回車鍵，或是通過SAP菜單路徑“后勤 物料管理 服務條目表 維護”進入服務接受初始屏幕。服務接受操作與投資類項目的操作步驟相同。點擊，輸入訂單號。點擊，列表中出現該服務合同選中“安全評估截圖用”這個條目，然后點擊：條目標-創建-計劃服務，出現下圖畫面。點擊。在，找到，點擊，可以看到服務合同的信息。點擊，出現下圖畫面出現：將被接受-“黃燈”亮，表示無過錯可以接受。再按 鈕保存，出現屏幕：點擊 ，出現：“綠燈32、”亮，表示服務被接受。狀態欄西顯示憑證已記賬查看:環境-采購訂單歷史:點擊“環境-采購訂單歷史”，出現屏幕:服務確認完成，服務接受所形成記帳憑證可通過事務碼 MB03 查看。重要說明：服務接受后若發現錯誤需撤銷服務接受，需檢查是否已做發票校驗，若已做發票校驗，則需先沖銷發票校驗后再撤銷服務接受。3.2.6 檢驗發票SAP菜單路徑：后勤物料管理采購采購訂單后繼功能后勤（MIRO）后勤物料管理后勤發票校驗進一步處理顯示發票憑證（MIR4）操作代碼：MIRO、MIR4、MR8M輸入事務代碼：MIRO，輸入發票金額，稅碼后出現如下畫面： 在采購訂單/計劃協議后，輸入采購訂單號，這里輸入“470000033、030”，回車后，出現如下畫面： 回車，出現如下畫面：在細節處的業務部門輸入業務范圍，出現如下畫面：點模擬按鈕顯示憑證，顯示余額為0，即可保存憑證點“過賬”出現如下畫面，完成發票校驗過程。, 點發票憑證可顯示該憑證：3.3 AQ-P05安全生產費項目其它費用處理流程業務流程簡介：該流程詳細描述企業直接記賬的賬務處理過程。流程目的：建立完善的流程，實現工程建設的各種管理費用記賬及時、準確、符合各種規定。流程主要階段1) 安全生產費用使用部門提供有效費用單據。2) 安全生產費用使用部門主管領導審核單據并簽字確認。3) 按內控制度審批后，對單據進行賬務處理以及付款。業務流程圖：3.3.1 賬務相關處34、理財務部門會計根據準確有效的憑證進行相應的賬務處理（一般用操作代碼F-02）。完成該步驟的SAP角色名稱：財務部門會計、主管SAP菜單路徑：會計財務會計總分類帳憑證輸入其它的一般過賬SAP事務代碼：F-02操作細部描述：輸入T-CODE：F-02，按回車鍵.或是通過上述SAP菜單路徑進入“輸入總帳科目記帳：抬頭數據”。輸入憑證抬頭信息如：憑證日期、記帳日期、憑證抬頭文本、憑證類型、記帳期間、公司代碼、貨幣輸入憑證行項目信息如：記帳碼、安全生產費其他費用科目按回車后如下：憑證其他行項目信息輸入完整后保存過帳如下：顯示憑證100000785已過帳。FB03顯示憑證如下：備注：如無F-02權限，也可35、用FB60進行處理，與一般會計憑證記帳操作相同，只是成本對象是安全生產費項目對應的WBS或網絡。系統同時設置了一個校驗，當安全生產費支出科目對應的WBS或網絡不屬于安全生產費項目時，系統會報錯誤信息。3.4 AQ-P06安全生產費項目月結處理流程（FICO）業務流程簡介：該流程詳細描述安全生產費用計提、項目月結以及安全生產費用沖銷過程。流程目的：流程主要階段1) 財務部門根據標準月末計提安全生產費用。2) 檢查當月業務是否完畢即發生情況3) 根據發生額沖銷專項儲備業務流程圖：3.4.1 賬務相關處理如流程圖所示，安全生產費月結處理主要包括安全生產費計提和安全生產費月末沖銷兩大操作，由安全生產財36、務部門會計根據準確有效的憑證進行相應的賬務處理（操作代碼F-02）。完成該步驟的SAP角色名稱：財務計劃部會計SAP菜單路徑：會計財務會計總分類帳憑證輸入其它的一般過賬SAP事務代碼：F-02l 安全生產費計提根據標準每月末計提安全生產費用，具體會計憑證如下：借：安全生產費-計提 管理類成本中心貸：專項儲備安全生產費用 操作細部描述：安全生產費計提輸入T-CODE：F-02，按回車鍵.或是通過上述SAP菜單路徑進入“輸入總帳科目記帳：抬頭數據”。輸入憑證抬頭及行項目記帳碼及科目，注意安全生產費計提科目為4201170000，回車：文本必須通過按鈕選擇AQ03輸入貸方科目專項儲備-安全生產費科目37、后，回車： 其他中選擇業務類型532點開“其他”輸入業務類型“532”，憑證輸入完整后保存過帳： l 安全生產費月末沖銷月末需根據實際發生的安全生產費用沖減專項儲備-安全生產費，具體會計憑證如下：借：專項儲備安全生產費用 貸：生產成本結轉 安全生產費實際支出成本中心操作細部描述：輸入T-CODE：F-02，按回車鍵.或是通過上述SAP菜單路徑進入“輸入總帳科目記帳：抬頭數據”。輸入憑證抬頭信息，并輸入月末沖銷的借方科目專項儲備-安全生產費，回車：業務類型為542點開“其他”輸入業務類型“542”輸入要沖銷的金額及完善其他相關信息，輸入貸方月末沖銷科目4100190000（生產成本結轉，注意一定38、要用此科目做月末沖銷結轉），回車：月末沖銷結轉憑證貸方成本中心為安全生產費實際支出成本中心，金額為實際支出金額憑證輸入完整好顯示：保存過賬查看專項儲備-安全生產費用科目可見沖銷數據3.5 AQ-P07安全生產費項目關閉流程業務流程簡介：此流程描述了項目完工后需在系統內予以關閉的處理過程流程目的：項目關閉符合管理制度規定。流程主要階段：1）安全生產費用使用部門檢查確認項目是否完工，并對網絡進行關閉。2）安全環保部和財務部核對確認，并對項目進行關閉流程結束。業務流程圖：3.5.1 關閉網絡SAP菜單路徑：后勤項目系統項目特殊維護功能網絡CN22更改SAP交易代碼：CN22操作細部描述：項目實施管理39、部門提出項目關閉申請，在財務部門主管批準后，項目管理部門首先關閉網絡在屏幕左上角的文本框中填寫CN22，回車，或通過上述SAP菜單路徑進入“更改：網絡：初始屏幕”，在“網絡”輸入編碼“ 886000000”：屏幕解釋：字段名稱說明范例網絡在項目進度安排，成本和資源安排的計劃或者代表了一個任務的邏輯性順序886000000點擊“網絡表頭”鍵，出現如下畫面： 點擊菜單“”，點擊“40 技術/網絡技術關閉”，如下畫面： 等財務賬務處理完將狀態維護到50 關閉/網絡關閉。點擊菜單“”，出現如下畫面： 點擊菜單-編輯-狀態-關閉，如下畫面：點擊“保存”鍵退出，狀態欄顯示項目正在被修改3.5.2 關閉項目40、SAP菜單路徑：會計核算項目系統項目特殊維護功能工作分解結構CJ02-更改SAP交易代碼：CJ02操作細部描述：安全環保部對項目做系統關閉。在屏幕左上角的文本框中填寫CJ02，回車，或通過上述SAP菜單路徑進入“修改項目：初始屏幕”,在“項目定義”輸入項目編碼“ JY-LA11S1X0002”,見如下畫面:點擊左上角鍵，進入畫面，點擊，顯示 點擊，出現如下畫面：將狀態維護到“40 關閉 項目關閉”，點擊，出現如下畫面： 點擊菜單“編輯”，選擇“狀態-關閉”：點擊“保存”鍵退出，狀態欄顯示項目正在被修改。4 項目查詢4.1 項目結構概覽查詢SAP菜單路徑： 后勤項目系統信息系統結構項目結構概覽S41、AP交易代碼： CN41在屏幕左上角的命令框中填寫CN41 ，按回車鍵；或是通過上述SAP菜單路徑進入“項目信息系統：結構 初始屏幕” 。選擇條件，填寫某個項目：“JY-LA11S1X0002”后點擊， 5 PS模塊報表查詢系統5.1 安全生產費預算完成情況表在窗口輸入“ZAQPSR001” ，回車進入如下窗口：輸入所有必輸字段：屏幕解釋：欄位說 明范例會計年度要查詢的目標年度2011過帳期間要查詢目標年度的截止月份11投資程序要查詢的目投資程序JYS批準年度投資程序的批準年度2011利潤中心要查詢的對應二級單位的利潤中心9146110000點擊執行，進入如下界面： 6 附錄一 6.1 組織結42、構6.1.1 企業代碼及公司代碼表單位名稱公司代碼企業代碼揚州石化有限責任公司1461JY6.1.2 工廠編碼清單公司代碼工廠描述1461JYM1揚州石化物裝工廠6.1.3 采購組織編碼清單采購組織描述JYM1揚州石化采購組織6.1.4 安全生產費項目采購組編碼清單采購組織采購組采購組描述JYM1M001揚州石化采購組6.2 揚州石化安全生產費用項目編碼原則(一)項目編碼編制說明1、項目編碼是項目身份的象征，它具有唯一性，即從項目計劃下達后，在項目實施、項目統計、項目結算的整個過程中，項目編碼是唯一的，不變的。2、項目編碼是根據項目計劃統計分類層次設置的，最多為15位，其中項目定義在編碼中占用43、了1-14位，用以反映項目的基本信息，包括建立年度、單位、項目類型等內容；項目的WBS層次結構最多分為2層，最底層為項目細分類，允許按照項目的計劃統計管理分類標準設置不同的層次，即可以按照需要將WBS層次分為小于2的任何層。3、項目編碼第1-14位按總部制定規則編碼，第15-21位由公司結合實際情況編制。4、項目編碼方案內的字母一律采用大寫表示。（二）具體說明1、對于煉油板塊項目編碼，其編碼意義總括如下： 項目定義 XXXXXXXXXXXXX12345678910111213142、編碼解釋例：JY-LA11S1X0002揚州石化有限責任公司聚丙烯框架加固位碼表達含義第1-2位表示“某個企業”44、，如揚州石化為“JY”第3位 “-” 表示隔斷符第4位 表示煉油或化工的管理板塊，或項目模板。L：煉油業務，H：化工業務 第5位 表示項目的審批分類。 【注1】第6-7位表示開工年度。第8位 表示項目大分類 。 安全生產費分類全部為“S”第9位 表示安全生產費項目的功能分類。 【注2】第10位預留編碼，以0表示。第11-12位二級單位編碼。 【注3】第13-14位項目流水碼（項目定義編碼到此完成，以下為WBS元素編碼方案）【注1】第5位項目的審批分類：位碼 本資料來自 本資料來自本資料來自表達含義A股份公司總部B總部事業部C子公司或分公司自批【注2】第9位項目的功能分類：位碼表達含義1安全防護設備及設施維護2應急救援器材及設備維護3隱患治理監控評估 【注3】默認為00