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1、青島海立美達股份有限公司揚州分公司 財務崗位操作手冊題目：財務出納（兼采購會計）崗位操作手冊一、目的明確公司財務人員的崗位職責及工作節(jié)奏，做好日常工作管理。 加強對本崗位新員工的指導，使其盡快熟悉崗位工作，掌握崗位知識與技能。二、適用范圍青島海立美達股份有限公司揚州分公司財務部。三、崗位職責1. 負責現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務，并生成憑證。2. 購銷往來類業(yè)務收支處理， 如：應收、應付、其他應收、其他應付等；3. 非購銷類業(yè)務的收支處理，如：營業(yè)費用，管理費用、財務費用、制造費用等；4. 及時、準確提供本崗位財務報表5. 嚴格控制預算執(zhí)行6. 核對采購合同對材料數(shù)量、價格等審核，糾偏差錯事項，達到增利2、降耗的目的7. 審核進項發(fā)票100%準確后入賬，責任人要事前考慮停電、系統(tǒng)故障等因素8. 其他工作，如：貸款卡年檢，貸款、貼現(xiàn)的輔助工作；四、工作節(jié)奏日工作內(nèi)容：1. 編制資金日報2. 審核采購部提供的付款申請及采購合同或者相關評審，審核無誤后進行付款3. 廢紙殼過磅結(jié)算4. 購銷往來類業(yè)務收支處理， 如：應收、應付、其他應收、其他應付等；5. 非購銷類業(yè)務的收支處理，如：營業(yè)費用，管理費用、財務費用、制造費用等；6. 做好備用金日常領用登記及核銷工作7. 審核業(yè)務員及領導簽字的增值稅進項發(fā)票錄入財務系統(tǒng)，選擇單據(jù)下賬，保證錄入正確，然后手工生成憑證，并將憑證打印出來跟單據(jù)附一起8. 每天進行3、資金記賬、對賬工作，保證資金100%安全周工作內(nèi)容：1. 每周根據(jù)應收賬款回款情況制作回款統(tǒng)計表，報給總部負責人員2. 每周一財務科長傳達并帶領大家學習總部財務及公司會議精神學習最新規(guī)章制度月工作內(nèi)容：1. 根據(jù)總部發(fā)布的勞保繳納明細表，公積金明細表進行審核整理，下賬并將總部代繳款打回總部賬戶2. 月初統(tǒng)計并購買辦公用品3. 每月參與公司預算，制作工資預算表，預算審批后根據(jù)預算做費用核銷4. 根據(jù)總部人力審批傳真的工資表，發(fā)送工資，審核無誤后發(fā)放工資5. 每月20號之后，整理貨到票未到明細，發(fā)給部門領導，業(yè)務員，進行預警，督促業(yè)務及時催要采購發(fā)票6. 每月8/23/27號，參與公司盤點。7. 4、每月根據(jù)合同和進項發(fā)票制作采購發(fā)票核銷表8. 每月根據(jù)本月現(xiàn)貨采購發(fā)票填制采購部現(xiàn)貨臺賬9. 與銀行對賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，現(xiàn)金盤點表，同稅費扣款單一起掃描報給總部10. 制作個人所得稅申報表11. 每月參與公司做預算，嚴格按照預算執(zhí)行費用并月末進行預算執(zhí)行總結(jié)12. 認證進項發(fā)票13. 月底協(xié)助財務科長進行財務結(jié)賬14. 繳納宿舍水電費，燃氣費，取銀行回單，承兌托收，繳納網(wǎng)通電話費及網(wǎng)費15. 月底協(xié)助財務科長進行財務結(jié)賬，制作相關財務管理報表16. 月初結(jié)賬后根據(jù)應收賬款及時催要貨款，應付賬戶及時和采購對賬，催要發(fā)票17. 月底和部門同事一起裝訂財務憑證年工作內(nèi)容：1. 年底協(xié)助財務科長5、進行財務年度結(jié)賬2. 年底協(xié)助財務科長進行年度報表制作3. 年底和財務同事一起打印帳套其他工作內(nèi)容：1. 業(yè)余整理好個人及辦公室衛(wèi)生，貫徹總公司5S管理精神2. 隨時協(xié)助財務科長準備總公司及外審需要的資料3. 貸款卡年檢，工商及組織機構(gòu)代碼證年檢，貼現(xiàn)、付匯核銷等輔助工作五、操作手冊1、業(yè)務操作流程一：存款業(yè)務A:如果有現(xiàn)金需要存入銀行，需要到開戶行對公業(yè)務窗口，填寫現(xiàn)金存款單，在填單上填寫公司全稱，賬號，開戶行，大小寫金額B:銀行柜臺點錢驗收后，將錢打入公司賬戶，并打印回單，取回下賬做附件C:根據(jù)存款單下賬，點擊總賬-憑證-填制憑證D:在憑證填制界面直接填制憑證2、 業(yè)務操作流程二：承兌到期6、托收業(yè)務A:承兌到期前一周或者10天左右需要到開戶行辦理托收，填寫托收憑證，銀行一般按照托收承兌數(shù)量收取手續(xù)費，揚州工行一份100元B:在總賬-憑證-填制憑證C:承兌到期，如果是周末一般順延到周一或者最晚不超過一周到賬，根據(jù)銀行回單下賬3、 業(yè)務操作流程三：收款業(yè)務A:每天按時查詢網(wǎng)上銀行到賬情況。點擊桌面網(wǎng)上銀行，登陸企業(yè)網(wǎng)上銀行登陸 B:登記企業(yè)網(wǎng)上銀行登陸，輸入密碼C：在網(wǎng)銀界面，點擊賬戶管理-明細查詢， D：根據(jù)網(wǎng)銀匯款請款填寫收據(jù)，下系統(tǒng)賬，藍聯(lián)下賬，紅聯(lián)交予客戶下賬E:到銀行取回銀行回單，跟收據(jù)一起附憑證后做附件F:應收款管理-收款單據(jù)處理-收款單據(jù)錄入，雙擊進入收款單據(jù)界面G：點7、擊審核，生成憑證4、 業(yè)務操作流程四：采購發(fā)票下賬業(yè)務不論是當月入庫還是上月入庫，只要來發(fā)票就在采購管理系統(tǒng)中錄入發(fā)票，找到相對應采購入庫單結(jié)算即可。采購發(fā)票現(xiàn)付：如果采購發(fā)票是現(xiàn)付的，財務人員打開采購管理中的采購發(fā)票-專用采購發(fā)票，點擊左上角的“增加”按鈕。雙擊此處打開專用采購發(fā)票點此“增加”按鈕出現(xiàn)一個新的發(fā)票界面，此時“增加”按鈕變?yōu)榛疑F(xiàn)在需要在發(fā)票界面輸入表頭內(nèi)容：“增加”按鈕變?yōu)榛疑诔霈F(xiàn)的發(fā)票錄入窗口，首先在供應商處輸入科目名稱，如“威固”二字，按F2篩選，出現(xiàn)“采購供應商檔案”窗口，雙擊篩選出來的供應商名稱，將供應商輸入，然后選擇采購類型，業(yè)務員名稱，發(fā)票號，發(fā)票日期等。出現(xiàn)8、采購供應商檔案窗口輸入名稱篩選點擊“生單”按鈕右邊下拉箭頭，選擇生單方式，選擇“入庫單”（參照入庫單生成發(fā)票）。點入庫單點“生單”按鈕下拉框點入庫單后，出現(xiàn)如下過濾窗口，因為上面我們已經(jīng)將供應商選擇上，在此處供應商編碼默認為我們已經(jīng)選擇上的供應商名稱，此處即為“無錫威固”，確定名稱無誤，直接點“過濾”按鈕即可。點“過濾”按鈕最后點“確定”按鈕彈出一個發(fā)票拷貝對話框，表頭可以參照入庫單的表頭，在選擇處雙擊4月9號的入庫單號13040014，在發(fā)票拷貝入庫單表體列表就會出現(xiàn)明細。選擇要選擇的入庫單下方會顯示單據(jù)上的規(guī)格數(shù)量等明細點確定后，就會參照入庫單生成一張專用采購發(fā)票，此時入庫單的內(nèi)容出現(xiàn)在發(fā)9、票界面如：編碼，名稱，數(shù)量等。選擇的入庫單的內(nèi)容根據(jù)手頭的發(fā)票輸入“原幣金額”，即不含稅金額，稅額和后面的價稅合計金額會自動出現(xiàn)，要核對一下和手頭的發(fā)票是否吻合，尤其是抬頭、稅額和價稅合計！這個例子是以輔料發(fā)票為例，如果是采購原材料的，可能點擊入庫單會出現(xiàn)很多入庫單，則需要根據(jù)手頭發(fā)票實際情況，選擇對應的入庫單，首先以與發(fā)票上的規(guī)格數(shù)量一致為首選，如果沒有一致的，則按照入庫單日期靠前的選擇，先選擇入庫單時間久的。發(fā)票號是否吻合稅額是否有尾差不含稅金額是否有尾差抬頭是否正確如果上述信息沒有錯，請點上面的保存按鈕：如下點此保存按鈕保存后，保存按鈕變?yōu)榛疑@時必須按一下結(jié)算按鈕，表示價格的確認（如10、果當時價格是5元，現(xiàn)在發(fā)票是5.5元，結(jié)算后入庫單價格就會自動變成5.5元）另外結(jié)算還有一層意義就是發(fā)票和采購入庫單的唯一對應關系。從發(fā)票處可以向上聯(lián)查，知道每張發(fā)票對應那些入庫單，未結(jié)算的入庫單就是供應商沒有來發(fā)票結(jié)算。也就知道了還有多少已到貨的單據(jù)未來發(fā)票沒有付款。特別強調(diào)的是當月的入庫單必須結(jié)算后再記賬，否則要暫估。結(jié)算必須做。如果不做結(jié)算，則采購系統(tǒng)做的采購發(fā)票傳遞不到應付款管理的應付單據(jù)。 只有應付單據(jù)審核以后才會形成應付賬款。將上述發(fā)票保存后，點擊頂端任務欄的結(jié)算按鈕，點結(jié)算，采購發(fā)票上的單價就會回寫給入庫單（入庫單價格根據(jù)發(fā)票價格自動修改為 一致）并且在發(fā)票左上角增加一個圖標，完11、成結(jié)算。保存按鈕變?yōu)榛疑c此結(jié)算按鈕按完“結(jié)算”按鈕后，點擊“現(xiàn)付”按鈕，點此“現(xiàn)付”按鈕出現(xiàn)“已結(jié)算”標志出現(xiàn)一個采購現(xiàn)付窗口，在里面錄入“結(jié)算方式”（現(xiàn)金或者支票或者電匯），輸入“原幣金額”（即付款金額），然后點確定按鈕輸入以上信息后，點此“確定”按鈕此時發(fā)票左上角又會出現(xiàn)一個“已現(xiàn)付”標志，如下：注意：如果采購發(fā)票不是先付的，財務上是掛往來處理的，此處的“現(xiàn)付”按鈕請千萬不要點！一， 應付單據(jù)審核：對于錄入系統(tǒng)的發(fā)票，財務人員要在應付款管理中“應付單據(jù)審核”在系統(tǒng)中對錄入的發(fā)票進行審核。雙擊此處“應付單據(jù)審核”點應付單據(jù)審核，可以錄完一張采購發(fā)票立馬審核，也可以幾張一起審核，視情況而定。12、出現(xiàn)一個應付單過濾條件窗口，選擇或者錄入條件，注意如果是現(xiàn)付的需要勾選“包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票”和“未完全報銷，點擊確定。最后點確定按鈕如果發(fā)票是現(xiàn)付，此處需打勾出現(xiàn)如下窗口，選擇要審核的發(fā)票。然后點擊左上角“審核”按鈕雙擊此處選擇要審核的發(fā)票，比如這條此時系統(tǒng)會提示單據(jù)審核成功窗口。然后點擊應付款管理-轉(zhuǎn)賬-制單處理雙擊制單處理出現(xiàn)制單查詢窗口，出現(xiàn)如下過濾窗口：左邊的“發(fā)票制單”表示的是對未現(xiàn)付需掛帳的采購發(fā)票進行制單；“現(xiàn)結(jié)制單”表示是對現(xiàn)結(jié)的采購發(fā)票進行制單；系統(tǒng)設置默認的是發(fā)票制單，如果是現(xiàn)付制單，則需要選擇上，然后點下面的確定按鈕點擊確定此處選上在出現(xiàn)的應付制單界面，選擇要生憑證的單據(jù)，然13、后點擊左上角制單按鈕。點擊制單生憑證選擇要生憑證的單據(jù)此時，會生成一張憑證，將摘要和附單據(jù)數(shù)根據(jù)實際情況修改，然后點擊保存即可。如果不想生成憑證后才修改摘要，則需要在采購發(fā)票界面錄入發(fā)票時，在備注處寫上摘要內(nèi)容，如采購發(fā)票青島寶井00345276，摘要標示出單位和發(fā)票號，在后續(xù)需要查賬或者對賬時容易一目了然，不能省略此處。點此“保存”按鈕將憑證保存以上就是一筆現(xiàn)付采購業(yè)務的從錄入發(fā)票到生成憑證的操作流程。5、 業(yè)務操作流程五：采購發(fā)票下賬錯誤修改業(yè)務如果此筆現(xiàn)付采購業(yè)務做錯了，退回去修改的步驟為：1， 刪除憑證：對于已經(jīng)生成憑證的業(yè)務，修改的第一步首先是刪除憑證，刪除憑證的流程為：財務人員打開14、總賬-憑證-填制憑證點制單按鈕點填制憑證出現(xiàn)下面窗口：點“作廢/恢復”按鈕出現(xiàn)“外部憑證在總賬系統(tǒng)中不能進行作廢/恢復處理”的窗口，因為我們的憑證不是在總賬系統(tǒng)直接手工生成的，說明此法不對。正確的流程是：在應付款管理-單據(jù)查詢-憑證查詢，出現(xiàn)憑證查詢條件窗口，點擊確定點“確定”按鈕點憑證查詢出現(xiàn)憑證查詢界面，選擇要作廢的憑證，然后點擊左上角的“刪除”按鈕，出現(xiàn)提示“確定要刪除此憑證嗎”，點是。點“刪除”按鈕選擇要作廢憑證憑證查詢窗口的憑證刪除不見原來顯示有憑證的地方變?yōu)榭瞻状蜷_總賬-憑證-填制憑證，會發(fā)現(xiàn)我們在應付款管理里面作廢的憑證，左上角出現(xiàn)“作廢”標志，會計憑證作廢刪除后，需要進行憑證清15、理作業(yè)。最后出現(xiàn)“提示”窗口，如果點是，則以往生成的憑證重新排順序，如果點否，則刪除的憑證號空著，以后生新憑證自動占用。避免點擊是。造成憑證號重新排序，因為我們下賬一般在單據(jù)上寫上憑證號，如果重新排序，容易造成混亂。2， 取消結(jié)算憑證刪除后，需要到采購管理刪除結(jié)算單，因為我們當時錄入采購發(fā)票時候點擊了結(jié)算，如果不刪除結(jié)算單則無法去修改發(fā)票。打開供應鏈-采購管理-采購結(jié)算-結(jié)算單列表，在出現(xiàn)的過濾條件選擇窗口，輸入過濾條件，篩選要刪除的結(jié)算單。在出現(xiàn)的供應商檔案窗口雙擊選擇要選擇的供應商名稱輸入“威固”點F2篩選點結(jié)算單列表在出現(xiàn)的結(jié)算單列表窗口，選擇要刪除的結(jié)算單號，雙擊進入結(jié)算單窗口在出現(xiàn)的16、結(jié)算單界面，點擊左上角的刪除按鈕雙擊選中的結(jié)算單號出現(xiàn)提示，是否要刪除，確定好后點擊是3， 第一步刪除憑證和第二部取消結(jié)算后，第三步是取消審核，因為是現(xiàn)付，所以需要選擇上包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票，因為已經(jīng)審核，所以需要選擇已審核。雙擊選中的結(jié)算單號點確定后，出現(xiàn)應付單據(jù)列表，選中我們要刪除的單據(jù)0000007，點擊左上角的棄審按鈕，然后點擊刪除按鈕。首先點擊棄審按鈕到采購管理-采購發(fā)票-專用采購管理，在發(fā)票界面點擊頂端標題欄“棄付”按鈕，彈出棄付成功對話框。點擊棄付按鈕發(fā)票界面左上角“已現(xiàn)付”標志消失，然后點擊頂端標題欄的刪除按鈕，則此發(fā)票刪除，如果只是想修改發(fā)票，則點擊“修改”按鈕，在發(fā)票上修改。點刪17、除按鈕以上為生成憑證后發(fā)現(xiàn)錄入發(fā)票錯誤的修改流程，即按照發(fā)票生成的流程倒退回去一步步修改。6、 業(yè)務操作流程六：采購付款業(yè)務 對于以前掛帳的采購款，現(xiàn)在要付款給供應商，或者預付賬款，在付款手續(xù)齊全的情況下，財務在應付款管理中“付款單據(jù)處理”中的付款單據(jù)錄入中錄入付款信息，如下：雙擊此處打開付款單出現(xiàn)單據(jù)錄入界面，開始錄入付款信息：錄入付款的供應商，付款日期，結(jié)算方式，結(jié)算的會計科目，結(jié)算的金額！然后保存！下述信息輸入后點此保存付款單據(jù)審核：保存好后的付款單要進行審核方能扣減往來款！點此審核此時系統(tǒng)會提示是否立即制單：點“是”，此張付款單立即會生成一張憑證，如下：7、 業(yè)務操作流程七：發(fā)票認證業(yè)18、務一，點擊網(wǎng)上認證系統(tǒng)二，出現(xiàn)登陸界面，輸入密碼點擊連接登陸提示登陸成功三，出現(xiàn)抵扣聯(lián)信息采集系統(tǒng)，點擊認證處理，有手工錄入及自動掃描認證，可根據(jù)情況選擇。四，查詢認證發(fā)票結(jié)果，點擊查詢，在出現(xiàn)的查詢統(tǒng)計界面，選擇時間，出現(xiàn)認證結(jié)果五，要打印出來認證結(jié)果，可以點擊打印，選擇運費或者增值稅發(fā)票，出現(xiàn)結(jié)果清單打印界，點擊打印即可認證結(jié)果與用友賬相對應進項發(fā)票認證結(jié)束后，需要跟用友系統(tǒng)帳相對應檢查，看是否一致，如有,一致，則不是認證錯誤即為下賬錯誤1，財務會計-總賬-帳表-科目帳-明細賬點擊明細賬2，在明細查詢條件窗口，錄入科目3. 在明細賬界面，查看本期下賬的進項稅額匯總金額，看是否跟認證系統(tǒng)一致19、六、交接清單1. 網(wǎng)銀U頓4個（工行1個，建行5個）2. 建行轉(zhuǎn)賬支票1本17772976-177730003. 工行轉(zhuǎn)賬支票8張12192243-121922504. 工行現(xiàn)金支票15張06924286-069243005. 支票密碼支付器1個變碼王C1-900SZM01-A電子支付密碼器6. 作廢支票若干2008-2013年作廢支票7. 商業(yè)承兌匯票(卡片）1本00711301-007113258. 工行業(yè)務委托書1本02002854-020028759. 工行開戶許可證1本10. 機構(gòu)信用代碼證1本11. 建行印鑒卡片1張啟用日期2010年8月9日12. 建行結(jié)算賬戶申請書及現(xiàn)金賬戶授權(quán)20、書2份13. 印章持章證1個江蘇省公安廳監(jiān)制14. 法人章1枚按制度規(guī)定，法人章由出納保管15. 現(xiàn)金付訖章1枚16. 保險柜一臺威倫斯17. 保險柜鑰匙1套兩把保險柜鑰匙，辦公桌鑰匙2把18. 組織機構(gòu)代碼證1本19. 貸款卡1張20. 稅務登記證2本正副本21. 營業(yè)執(zhí)照2本正副本22. 海信出門證收據(jù)29份23. 收據(jù)本若干24. 計算器1個25. 電話機一部神鷹中訊26. 掃描儀1臺AV180+27. DELL電腦1臺28. 驗鈔機1臺29. 宿舍電費卡2張宿舍燃氣卡2張宿舍自來水卡2張30. 呈批報告、采購合同等若干31. 銀行承兌匯票28張32. 工行銀行存款余額壹拾玖萬貳仟肆佰肆拾柒元陸分整33. 建行銀行存款余額伍佰元整34. 庫存現(xiàn)金陸仟零陸拾元貳角整交接人： 接手人： 監(jiān)交人：