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1、 1 借款、報銷管理規(guī)定借款、報銷管理規(guī)定 一、一、 目的目的 規(guī)范和完善公司財務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，確保資金安全及 合理使用。 二、二、 適用范圍適用范圍 本公司工作人員辦理的差旅費、招待費、日常開支、材料采購、 辦公生活用品購買、合同付款等涉及企業(yè)資金支出的全部活動。 三、三、 借款管理借款管理 1、 借款人須填寫借款單 ，寫明用途、金額及必要說明，經(jīng)本部 門經(jīng)理、本系統(tǒng)主管副總簽字，3000 元以上借款報總經(jīng)理簽字 批準(zhǔn)，3000 元以內(nèi)（含 3000 元）借款，總經(jīng)理了解借款內(nèi)容 后授權(quán)財務(wù)部經(jīng)理行使審批權(quán)。 2、 借款除差旅費、日常開支、零星采購?fù)猓瓌t上一律不得使用現(xiàn) 金。 32、 因工作需要借備用金的，根據(jù)情況核定標(biāo)準(zhǔn)，每年底清帳一次。 4、 借款以支票、 電匯、 匯票形式開具的， 除詳細寫明金額 （大小寫） 、 用途外，收款方名稱必須與合同簽約方、資金實收方、發(fā)票開具 方四相符；特殊情況下有不相符的，必須由合同簽約方既合同收 款方出具付款委托書 ，寫清原因及責(zé)任歸屬。不得開具空白 支票和空頭支票；需要開具限額支票的，限額不得高于借款額。 5、 對外借款原則上要上報集團批準(zhǔn)并簽定借款協(xié)議， 視情況要求提 2 供有效的抵押物件。 公司原則上不向員工提供非公借款及向本單 位以外人員借款。 6、 公司對學(xué)校借款、撥款，預(yù)算外部分需報經(jīng)學(xué)校董事會和集團總 部批準(zhǔn)。 7、 財3、務(wù)部負(fù)責(zé)對以上借款的審核、辦理和定期催收。 四、四、 報銷管理報銷管理 1、 費用報銷實行集中報銷制，即每周二、五上午辦理，特殊情況除 外。報銷流程見附圖。 2、 借款人須在借款后七日內(nèi)， 或借款后十四日內(nèi)但業(yè)務(wù)活動完成后 4 天內(nèi)，履行費用或支出報銷手續(xù)，報賬后結(jié)欠部分金額及不辦 理報銷手續(xù)人員的欠款，財務(wù)部有權(quán)在當(dāng)月工資中扣回，同時在 舊帳未清前拒絕再次借款。 3、 報銷人須填寫 費用/支出報銷單 ， 按本制度第三條第 1 款規(guī)定 履行程序后，方可到財務(wù)部領(lǐng)取資金或核銷相應(yīng)借款。涉及到多 筆業(yè)務(wù)活動的，應(yīng)在報銷單后附報銷清單，詳列時間、人物、地 點、事件及金額。 4、 工作人員原則上在業(yè)務(wù)完成取得稅監(jiān)章的正式發(fā)票后直接報銷 取款，減少借款的次數(shù)、金額。 5、 凡涉及報銷后付款超過 2000 的，原則上一律不得使用現(xiàn)金；以 自有資金先墊后報的，報銷后可領(lǐng)取現(xiàn)金，但僅限于小額開支、 差旅費