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1、第十七章-FI17_顧客收款流程1. 流程說明此流程描述因應(yīng)營(yíng)業(yè)銷售行為中的收取顧客貨款之管理需要，于SAP系統(tǒng)中相應(yīng)進(jìn)行的核算帳務(wù)處理作業(yè)過程。本流程涉及責(zé)任中心助理，責(zé)任中心營(yíng)業(yè)人員，區(qū)會(huì)計(jì)等崗位。在顧客收款時(shí)，如果該顧客有預(yù)收款存在，則責(zé)任中心助理直接執(zhí)行預(yù)收款清帳流程。在顧客沒有預(yù)收款存在時(shí)，根據(jù)顧客繳款方式的不同采用不同的帳務(wù)處理方式。在顧客以銀行匯票方式繳款時(shí)，營(yíng)業(yè)人員收取銀行票據(jù)并解繳銀行，取得銀行進(jìn)帳單，填寫繳款書，交責(zé)任中心助理進(jìn)行收款帳務(wù)處理。在顧客以銀行電匯方式繳款時(shí)，營(yíng)業(yè)人員根據(jù)銀行進(jìn)帳單填寫繳款書，交責(zé)任中心助理進(jìn)行收款帳務(wù)處理。在顧客以現(xiàn)金方式繳款時(shí)，營(yíng)業(yè)人員陪同顧2、客將現(xiàn)金存入借記卡帳號(hào)，取得銀行存款單，連同繳款書一并交責(zé)任中心助理，由責(zé)任中心助理將借記卡余額轉(zhuǎn)入存收款帳戶，進(jìn)行收款帳務(wù)處理。注意事項(xiàng)：1）責(zé)任中心會(huì)計(jì)憑證，需定期每月分二三次以快遞或?qū)Ｈ诉f送方式送至區(qū)部會(huì)計(jì)進(jìn)行歸檔，月結(jié)后，區(qū)部財(cái)務(wù)簽章裝訂成冊(cè)存檔保管，待分公司稅務(wù)機(jī)關(guān)查帳或其他當(dāng)?shù)夭樵冃枨髸r(shí)，方由專人攜至分公司所在地責(zé)任中心。2）本流程中收取顧客貨款，計(jì)有銀行匯款、銀行票據(jù)、現(xiàn)金三種形式，公司提倡以銀行匯款方式收款，并嚴(yán)格限制現(xiàn)金收款的發(fā)生頻率及金額。3）建議采用銀行借記卡方式進(jìn)行現(xiàn)金收款，即各公司分別開立只存不取的銀行借記公司卡，營(yíng)業(yè)人員陪同顧客將預(yù)收款存入借記公司卡帳號(hào)，且通過責(zé)任3、中心助理將借記公司卡中款項(xiàng)匯入分公司收款帳戶。此作業(yè)管控，期以達(dá)成杜絕假幣的收取、保證資金的安全，同時(shí)制止公款私存現(xiàn)象發(fā)生的目的。4) 因責(zé)任中心助理收取顧客貨款的同時(shí)增加公司資金帳戶金額的會(huì)計(jì)憑證，區(qū)部會(huì)計(jì)需隨時(shí)檢核現(xiàn)金、銀行存款實(shí)存金額的準(zhǔn)確性，尤其是與收款帳戶銀行對(duì)帳單的核對(duì)。2. 流程圖3. 系統(tǒng)操作3.1. 操作范例1)顧客付全額尾款(應(yīng)收帳款=顧客付款金額):建佑O.A付款，金額450002)顧客付部分尾款(應(yīng)收帳款顧客付款金額)：建佑O.A付款, 金額450003)顧客之間收款清帳：東風(fēng)本田與建佑O.A之間款項(xiàng)清帳，東風(fēng)本田應(yīng)收帳款金額50000建佑O.A應(yīng)收帳款金額1000044、)顧客與供應(yīng)商清帳收款：顧客建佑O.A與供應(yīng)商?hào)|風(fēng)本田之間款項(xiàng)清帳；顧客建佑O.A應(yīng)收帳款金額10000供應(yīng)商?hào)|風(fēng)本田應(yīng)付帳款金額100005)顧客應(yīng)收款與合同收款金額尾差處理:(要求這種尾差在0.01元0.2元之內(nèi),同時(shí)這種處理方式只有在收取尾款的情況下采用)顧客建佑O.A應(yīng)收帳款金額9999.99顧客建佑O.A實(shí)際收款金額100006)顧客退票：建佑O.A退票，金額450003.2. 系統(tǒng)菜單及交易代碼1）顧客付全額尾款(應(yīng)收帳款=顧客付款金額):建佑O.A付款，金額45000路徑：會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收帳款憑證輸入收款交易代碼：F-282）顧客付部分尾款(應(yīng)收帳款顧客付款金額)：建佑O.A付款5、, 金額45000a)顧客收款路徑：會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收帳款憑證輸入收款交易代碼：F-28b) 帳戶清帳路徑：會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收帳款帳戶清帳交易代碼：F-323）顧客之間收款清帳：東風(fēng)本田與建佑O.A之間款項(xiàng)清帳，增加?xùn)|風(fēng)本田應(yīng)收帳款金額10000減少建佑O.A應(yīng)收帳款金額10000a)顧客之間款項(xiàng)的清帳路徑：會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收帳款憑證輸入其他內(nèi)部轉(zhuǎn)帳帶清帳交易代碼：F-30b)顧客收款路徑：會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收帳款憑證輸入收款交易代碼：F-284）顧客與供應(yīng)商清帳收款：顧客建佑O.A與供應(yīng)商?hào)|風(fēng)本田之間款項(xiàng)清帳；減少顧客建佑O.A應(yīng)收帳款金額10000減少供應(yīng)商?hào)|風(fēng)本田應(yīng)付帳款金額10000a)顧客與供6、應(yīng)商之間款項(xiàng)的清帳路徑：會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收帳款憑證輸入其他內(nèi)部轉(zhuǎn)帳帶清帳交易代碼：F-30b) 帳戶清帳路徑：會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收帳款帳戶清帳交易代碼：F-325)顧客應(yīng)收款與合同收款金額尾差處理:顧客建佑O.A應(yīng)收帳款金額9999.99顧客建佑O.A實(shí)際收款金額10000路徑：會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收帳款憑證輸入收款交易代碼：F-286)顧客退票：建佑O.A退票，金額45000路徑：會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收帳款憑證輸入其他發(fā)票-一般交易代碼：F-223.3. 系統(tǒng)屏幕及欄位解釋1）顧客付全額尾款(應(yīng)收帳款=顧客付款金額):建佑O.A付款，金額45000a)顧客收款路徑：會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收帳款憑證輸入收款交易代碼：F7、-28欄位名稱欄位說明資料范例憑證日期會(huì)計(jì)憑證日期2001/04/19憑證類型以區(qū)分資產(chǎn)的會(huì)計(jì)記帳憑證和其他類型的會(huì)計(jì)記帳憑證。不同的記帳憑證具有不同的憑證編號(hào)范圍，同一種記帳憑證編號(hào)連續(xù)DZ：顧客收款公司代碼為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“F001”至“F999”F015：震旦家具廣州分公司記帳日期顧客收款入帳日期。2001/04/19記帳期間記帳期間4貨幣/匯率為會(huì)計(jì)憑證之業(yè)務(wù)貨幣種類，本公司之記帳本位幣為人民幣（RMB），業(yè)務(wù)貨幣則有美元（USD）等RMB財(cái)務(wù)憑證編號(hào)會(huì)計(jì)憑證編號(hào)。同一種憑證類型、同一會(huì)計(jì)年度、8、同一公司代碼的會(huì)計(jì)憑證編號(hào)連續(xù)。系統(tǒng)自動(dòng)編號(hào)憑證抬頭文本會(huì)計(jì)憑證摘要建佑O.A收款銀行：帳戶銀行科目編號(hào)，視收款的不同形式，選擇輸入現(xiàn)金或不同的銀行存款帳戶1111010100銀行：業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國(guó)家具董事會(huì)（1001）和震旦中國(guó)辦公家具（1002）1002：震旦中國(guó)辦公家具銀行：金額交易事項(xiàng)金額45000未未清項(xiàng)處理：帳戶指定總帳科目。對(duì)于顧客收款，指定顧客編號(hào)2150790012：應(yīng)收帳款-國(guó)內(nèi)-建佑O.A按或回車進(jìn)入下一畫面,選擇:欄位名稱欄位說明資料范例財(cái)務(wù)憑證編號(hào)會(huì)計(jì)憑證編號(hào)。同一種憑證類型、同一會(huì)計(jì)9、年度、同一公司代碼的會(huì)計(jì)憑證編號(hào)連續(xù)。1800000011：未清項(xiàng)的財(cái)務(wù)憑證編號(hào)憑證類型以區(qū)分資產(chǎn)的會(huì)計(jì)記帳憑證和其他類型的會(huì)計(jì)記帳憑證。不同的記帳憑證具有不同的憑證編號(hào)范圍，同一種記帳憑證編號(hào)連續(xù)DZ：顧客收款憑證日期會(huì)計(jì)憑證日期2001/04/17記帳碼指定行項(xiàng)目的借貸方和科目01：顧客發(fā)票業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國(guó)家具董事會(huì)（1001）和震旦中國(guó)辦公家具（1002）1002：震旦中國(guó)辦公家具公司代碼為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“F00110、”至“F999”F015：震旦家具廣州分公司凈值金額該筆未收款項(xiàng)應(yīng)收金額45000支付金額顧客支付金額45000在中選中要清帳的款項(xiàng),選擇進(jìn)入下一畫面:欄位名稱欄位說明資料范例項(xiàng)行項(xiàng)次1PK指定行項(xiàng)目的借貸方和科目40：總帳借方業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國(guó)家具董事會(huì)（1001）和震旦中國(guó)辦公家具（1002）1002：震旦中國(guó)辦公家具帳戶科目編號(hào)1111010100科目簡(jiǎn)短說明科目短描述工商銀行-RMB金額憑證金額45000審核無誤后，按產(chǎn)生財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證。Dr:1111010100工商銀行RMB45000Cr:114101011、000應(yīng)收帳款-國(guó)內(nèi)客戶450002）顧客付部分尾款(應(yīng)收帳款顧客付款金額)：建佑O.A付款, 金額45000a)顧客收款路徑：會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收帳款憑證輸入收款交易代碼：F-28欄位名稱欄位說明資料范例憑證日期會(huì)計(jì)憑證日期2001/04/19憑證類型以區(qū)分資產(chǎn)的會(huì)計(jì)記帳憑證和其他類型的會(huì)計(jì)記帳憑證。不同的記帳憑證具有不同的憑證編號(hào)范圍，同一種記帳憑證編號(hào)連續(xù)DZ：顧客收款公司代碼為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“F001”至“F999”F015：震旦家具廣州分公司記帳日期顧客收款入帳日期。2001/04/19記帳期間記12、帳期間4貨幣/匯率為會(huì)計(jì)憑證之業(yè)務(wù)貨幣種類，本公司之記帳本位幣為人民幣（RMB），業(yè)務(wù)貨幣則有美元（USD）等RMB財(cái)務(wù)憑證編號(hào)會(huì)計(jì)憑證編號(hào)。同一種憑證類型、同一會(huì)計(jì)年度、同一公司代碼的會(huì)計(jì)憑證編號(hào)連續(xù)。系統(tǒng)自動(dòng)編號(hào)憑證抬頭文本會(huì)計(jì)憑證摘要建佑O.A收款銀行：帳戶銀行科目編號(hào)，視收款的不同形式，選擇輸入現(xiàn)金或不同的銀行存款帳戶1111010100銀行：業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國(guó)家具董事會(huì)（1001）和震旦中國(guó)辦公家具（1002）1002：震旦中國(guó)辦公家具銀行：金額交易事項(xiàng)金額45000未未清項(xiàng)處理：帳戶指定總帳科目。對(duì)于13、顧客收款，指定顧客編號(hào)2150790012：應(yīng)收帳款-國(guó)內(nèi)-建佑O.A按或回車進(jìn)入下一畫面,選擇，欄位名稱欄位說明資料范例財(cái)務(wù)憑證編號(hào)會(huì)計(jì)憑證編號(hào)。同一種憑證類型、同一會(huì)計(jì)年度、同一公司代碼的會(huì)計(jì)憑證編號(hào)連續(xù)。1800000010：未清項(xiàng)的財(cái)務(wù)憑證編號(hào)憑證類型以區(qū)分資產(chǎn)的會(huì)計(jì)記帳憑證和其他類型的會(huì)計(jì)記帳憑證。不同的記帳憑證具有不同的憑證編號(hào)范圍，同一種記帳憑證編號(hào)連續(xù)DZ：顧客收款憑證日期會(huì)計(jì)憑證日期2001/04/19記帳碼指定行項(xiàng)目的借貸方和科目01：顧客發(fā)票業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國(guó)家具董事會(huì)（1001）和震旦中國(guó)14、辦公家具（1002）1002：震旦中國(guó)辦公家具公司代碼為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“F001”至“F999”F015：震旦家具廣州分公司凈值金額該筆未收款項(xiàng)應(yīng)收金額50000支付金額顧客支付金額45000在中選中要清帳的款項(xiàng),在支付金額一欄中輸入收到的款項(xiàng)，選擇進(jìn)入下一畫面:欄位名稱欄位說明資料范例項(xiàng)行項(xiàng)次1PK指定行項(xiàng)目的借貸方和科目40：總帳借方業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國(guó)家具董事會(huì)（1001）和震旦中國(guó)辦公家具（1002）1002：震旦中15、國(guó)辦公家具帳戶科目編號(hào)1111010100科目簡(jiǎn)短說明科目短描述工商銀行-RMB金額憑證金額45000按生成記帳憑證。Dr:1111010100工商銀行RMB45000Cr:1141010000應(yīng)收帳款-國(guó)內(nèi)客戶450002）帳戶清帳路徑：會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收帳款帳戶清帳交易代碼：F-32當(dāng)把顧客的所有尾款收齊之后,要將此顧客進(jìn)行帳戶的清帳。欄位名稱欄位說明資料范例帳戶指定行項(xiàng)目的借貸方和科目。對(duì)于顧客清帳，指定顧客編號(hào)2150790012清帳日期清帳日期2001/04/19記帳期間記帳所屬期間4公司代碼跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國(guó)家16、具董事會(huì)（1001）和震旦中國(guó)辦公家具（1002）1002：震旦中國(guó)辦公家具未結(jié)項(xiàng)選擇清帳對(duì)象選擇普通未清項(xiàng) 按進(jìn)入下一畫面。欄位名稱欄位說明資料范例財(cái)務(wù)憑證編號(hào)會(huì)計(jì)憑證編號(hào)。同一種憑證類型、同一會(huì)計(jì)年度、同一公司代碼的會(huì)計(jì)憑證編號(hào)連續(xù)。1400000010：未清項(xiàng)的財(cái)務(wù)憑證編號(hào)憑證類型以區(qū)分資產(chǎn)的會(huì)計(jì)記帳憑證和其他類型的會(huì)計(jì)記帳憑證。不同的記帳憑證具有不同的憑證編號(hào)范圍，同一種記帳憑證編號(hào)連續(xù)DZ：顧客收款憑證日期會(huì)計(jì)憑證日期2001/04/17記帳碼指定行項(xiàng)目的借貸方和科目15：顧客收款業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國(guó)家具17、董事會(huì)（1001）和震旦中國(guó)辦公家具（1002）1002：震旦中國(guó)辦公家具公司代碼為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“F001”至“F999”F015：震旦家具廣州分公司凈值金額該筆未收款項(xiàng)應(yīng)收金額50000在選擇進(jìn)行帳戶清帳的項(xiàng)目，選擇進(jìn)入下一畫面本步操作只是結(jié)清動(dòng)作，并不產(chǎn)生會(huì)計(jì)分錄。按“保存”完成。3）顧客之間收款清帳：東風(fēng)本田與建佑O.A之間款項(xiàng)清帳，東風(fēng)本田應(yīng)收帳款金額10000建佑O.A應(yīng)收帳款金額10000a) 顧客之間款項(xiàng)的清帳路徑：會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收帳款憑證輸入其他內(nèi)部轉(zhuǎn)帳帶清帳交易代碼：F-30欄位名稱18、欄位說明資料范例憑證日期會(huì)計(jì)憑證日期2001/04/19憑證類型以區(qū)分資產(chǎn)的會(huì)計(jì)記帳憑證和其他類型的會(huì)計(jì)記帳憑證。不同的記帳憑證具有不同的憑證編號(hào)范圍，同一種記帳憑證編號(hào)連續(xù)DA：客戶憑證公司代碼為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“F001”至“F999”F015：震旦家具廣州分公司記帳日期結(jié)算日期。2001/04/19記帳期間記帳期間4貨幣/匯率為會(huì)計(jì)憑證之業(yè)務(wù)貨幣種類，本公司之記帳本位幣為人民幣（RMB），業(yè)務(wù)貨幣則有美元（USD）等RMB財(cái)務(wù)憑證編號(hào)會(huì)計(jì)憑證編號(hào)。同一種憑證類型、同一會(huì)計(jì)年度、同一公司代碼的會(huì)計(jì)憑證19、編號(hào)連續(xù)。系統(tǒng)自動(dòng)編號(hào)憑證抬頭文本會(huì)計(jì)憑證摘要建佑與東風(fēng)本田款項(xiàng)清帳要處理的業(yè)務(wù)：轉(zhuǎn)帳并清帳指定要處理的事項(xiàng)建佑與東風(fēng)本田兩者的清帳記帳碼指定行項(xiàng)目的借貸方和科目01：客戶發(fā)票帳戶顧客的編號(hào)2110790007：東風(fēng)本田發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司按回車進(jìn)入下一畫面：欄位名稱欄位說明資料范例購(gòu)貨方編號(hào)客戶的編號(hào)2110790007：東風(fēng)本田發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司公司代碼為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“F001”至“F999”F015：震旦家具廣州分公司總帳科目客戶金額記入的總帳科目11410100000：應(yīng)收帳款-國(guó)內(nèi)客戶金額增加該客戶應(yīng)20、收款項(xiàng)的金額10000業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國(guó)家具董事會(huì)（1001）和震旦中國(guó)辦公家具（1002）1002：震旦中國(guó)辦公家具文本財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證摘要建佑與東風(fēng)本田款項(xiàng)清帳輸入要轉(zhuǎn)帳的金額，按進(jìn)入下一畫面：欄位名稱欄位說明資料范例公司代碼為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“F001”至“F999”F015：震旦家具廣州分公司帳戶指定總帳科目。對(duì)于客戶清帳，指定客戶編號(hào)2150790012：建佑 O。A帳戶類型帳戶的性質(zhì)，系統(tǒng)指定”D”類帳戶為客戶D：客21、戶標(biāo)準(zhǔn)未清項(xiàng)無特別總帳的標(biāo)準(zhǔn)未清項(xiàng)按進(jìn)入下一畫面：欄位名稱欄位說明資料范例財(cái)務(wù)憑證編號(hào)會(huì)計(jì)憑證編號(hào)。同一種憑證類型、同一會(huì)計(jì)年度、同一公司代碼的會(huì)計(jì)憑證編號(hào)連續(xù)。1400000012：未清項(xiàng)的財(cái)務(wù)憑證編號(hào)憑證類型以區(qū)分資產(chǎn)的會(huì)計(jì)記帳憑證和其他類型的會(huì)計(jì)記帳憑證。不同的記帳憑證具有不同的憑證編號(hào)范圍，同一種記帳憑證編號(hào)連續(xù)DR：客戶發(fā)票憑證日期會(huì)計(jì)憑證日期2001/04/19記帳碼指定行項(xiàng)目的借貸方和科目01：發(fā)票業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國(guó)家具董事會(huì)（1001）和震旦中國(guó)辦公家具（1002）1002：震旦中國(guó)辦公家具公司代22、碼為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“F001”至“F999”F015：震旦家具廣州分公司凈值金額該筆未收款項(xiàng)應(yīng)收金額10000選擇，選中需要清算的應(yīng)收帳款項(xiàng)目，按進(jìn)入下一畫面：按產(chǎn)生記帳憑證。Dr:1141010000應(yīng)收帳款-東風(fēng)本田10000Cr:1141010000應(yīng)收帳款-建佑O.A10000b)顧客收款路徑：會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收帳款憑證輸入收款交易代碼：F-28此步驟同1），這里不再重復(fù)。4）顧客與供應(yīng)商清帳收款：顧客建佑O.A與供應(yīng)商?hào)|風(fēng)本田之間款項(xiàng)清帳；減少顧客建佑O.A應(yīng)收帳款金額10000減少供應(yīng)商?hào)|風(fēng)本23、田應(yīng)付帳款金額10000a)顧客與供應(yīng)商之間款項(xiàng)的清帳路徑：會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收帳款憑證輸入其他內(nèi)部轉(zhuǎn)帳帶清帳交易代碼：F-30欄位名稱欄位說明資料范例憑證日期會(huì)計(jì)憑證日期2001/04/19憑證類型以區(qū)分資產(chǎn)的會(huì)計(jì)記帳憑證和其他類型的會(huì)計(jì)記帳憑證。不同的記帳憑證具有不同的憑證編號(hào)范圍，同一種記帳憑證編號(hào)連續(xù)ZZ：跨公司代碼收付款公司代碼為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“F001”至“F999”F015：震旦家具廣州分公司記帳日期結(jié)算日期。2001/04/19記帳期間記帳期間4貨幣/匯率為會(huì)計(jì)憑證之業(yè)務(wù)貨幣種類，本公司之記24、帳本位幣為人民幣（RMB），業(yè)務(wù)貨幣則有美元（USD）等RMB財(cái)務(wù)憑證編號(hào)會(huì)計(jì)憑證編號(hào)。同一種憑證類型、同一會(huì)計(jì)年度、同一公司代碼的會(huì)計(jì)憑證編號(hào)連續(xù)。系統(tǒng)自動(dòng)編號(hào)憑證抬頭文本會(huì)計(jì)憑證摘要建佑與東風(fēng)本田款項(xiàng)清帳要處理的業(yè)務(wù)：轉(zhuǎn)帳并清帳指定要處理的事項(xiàng)客戶建佑與供應(yīng)商?hào)|風(fēng)本田兩者的清帳記帳碼指定行項(xiàng)目的借貸方和科目11：貸方憑證帳戶顧客的編號(hào)2150790012：建佑O.A在此特別注意要將憑證類型改為“ZZ”，按進(jìn)入下一畫面：欄位名稱欄位說明資料范例購(gòu)貨方編號(hào)客戶的編號(hào)2150790012：建佑O.A辦公用品公司代碼為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震旦25、家具公司之公司代碼設(shè)定為自“F001”至“F999”F015：震旦家具廣州分公司總帳科目客戶金額記入的總帳科目11410100000：應(yīng)收帳款-國(guó)內(nèi)客戶金額減少該客戶應(yīng)收款項(xiàng)的金額10000業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國(guó)家具董事會(huì)（1001）和震旦中國(guó)辦公家具（1002）1002：震旦中國(guó)辦公家具文本財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證摘要建佑與東風(fēng)本田款項(xiàng)清帳按進(jìn)入下一畫面：欄位名稱欄位說明資料范例公司代碼為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“F001”至“F999”F01526、：震旦家具廣州分公司帳戶類型帳戶的性質(zhì)，系統(tǒng)指定”D”類帳戶為客戶D：客戶標(biāo)準(zhǔn)未清項(xiàng)無特別總帳的標(biāo)準(zhǔn)未清項(xiàng)其他帳戶通過選擇其他帳戶選擇供應(yīng)商帳戶選擇，按進(jìn)入下一畫面：欄位名稱欄位說明資料范例科目指定總帳科目，對(duì)于供應(yīng)商帳戶，為供應(yīng)商編號(hào)60000145：東風(fēng)本田發(fā)動(dòng)機(jī)類型帳戶的性質(zhì)，選擇”K”類帳戶為供應(yīng)商K：供應(yīng)商公司代碼為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“F001”至“F999”F015：震旦家具廣州分公司標(biāo)準(zhǔn)未清項(xiàng)無特別總帳的標(biāo)準(zhǔn)未清項(xiàng)按或繼續(xù)進(jìn)入下一畫面：欄位名稱欄位說明資料范例財(cái)務(wù)憑證編號(hào)會(huì)計(jì)憑證編號(hào)。同一種憑27、證類型、同一會(huì)計(jì)年度、同一公司代碼的會(huì)計(jì)憑證編號(hào)連續(xù)。1900000006：未清項(xiàng)的財(cái)務(wù)憑證編號(hào)憑證類型以區(qū)分資產(chǎn)的會(huì)計(jì)記帳憑證和其他類型的會(huì)計(jì)記帳憑證。不同的記帳憑證具有不同的憑證編號(hào)范圍，同一種記帳憑證編號(hào)連續(xù)KR：供應(yīng)商發(fā)票憑證日期會(huì)計(jì)憑證日期2001/04/19記帳碼指定行項(xiàng)目的借貸方和科目31：發(fā)票業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國(guó)家具董事會(huì)（1001）和震旦中國(guó)辦公家具（1002）1002：震旦中國(guó)辦公家具公司代碼為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定28、為自“F001”至“F999”F015：震旦家具廣州分公司凈值金額該筆未收款項(xiàng)應(yīng)收金額10000在部分支付選擇需要結(jié)算的應(yīng)付項(xiàng)目，選擇進(jìn)入下一畫面：欄位名稱欄位說明資料范例項(xiàng)行項(xiàng)次1PK指定行項(xiàng)目的借貸方和科目40：總帳借方業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國(guó)家具董事會(huì)（1001）和震旦中國(guó)辦公家具（1002）1002：震旦中國(guó)辦公家具帳戶客戶編號(hào)2150790012帳戶簡(jiǎn)短說明客戶名稱短描述建佑O.A辦公用品金額憑證金額10000審核無誤后，按產(chǎn)生記帳憑證。Dr:2171010000其他應(yīng)付款-東風(fēng)本田10000Cr:1141029、10000應(yīng)收帳款-建佑O.A10000b) 帳戶清帳路徑：會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收帳款帳戶清帳交易代碼：F-32顧客建佑O.A進(jìn)行帳戶的清帳，此步驟同案例2），這里不再重復(fù)。5)顧客應(yīng)收款與合同收款金額尾差處理:顧客建佑O.A應(yīng)收帳款金額9999.99顧客建佑O.A實(shí)際收款金額10000路徑：會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收帳款憑證輸入收款交易代碼：F-28欄位名稱欄位說明資料范例憑證日期會(huì)計(jì)憑證日期2001/04/19憑證類型以區(qū)分資產(chǎn)的會(huì)計(jì)記帳憑證和其他類型的會(huì)計(jì)記帳憑證。不同的記帳憑證具有不同的憑證編號(hào)范圍，同一種記帳憑證編號(hào)連續(xù)DZ：顧客收款公司代碼為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)債表和損30、益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“F001”至“F999”F015：震旦家具廣州分公司記帳日期顧客收款入帳日期。2001/04/19記帳期間記帳期間4貨幣/匯率為會(huì)計(jì)憑證之業(yè)務(wù)貨幣種類，本公司之記帳本位幣為人民幣（RMB），業(yè)務(wù)貨幣則有美元（USD）等RMB財(cái)務(wù)憑證編號(hào)會(huì)計(jì)憑證編號(hào)。同一種憑證類型、同一會(huì)計(jì)年度、同一公司代碼的會(huì)計(jì)憑證編號(hào)連續(xù)。系統(tǒng)自動(dòng)編號(hào)憑證抬頭文本會(huì)計(jì)憑證摘要建佑O.A收款銀行：帳戶銀行科目編號(hào)，視收款的不同形式，選擇輸入現(xiàn)金或不同的銀行存款帳戶1111010100銀行：業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍31、區(qū)分為震旦中國(guó)家具董事會(huì)（1001）和震旦中國(guó)辦公家具（1002）1002：震旦中國(guó)辦公家具銀行：金額交易事項(xiàng)金額10000未未清項(xiàng)處理：帳戶指定總帳科目。對(duì)于顧客收款，指定顧客編號(hào)2150790012：應(yīng)收帳款-國(guó)內(nèi)-建佑O.A按或回車進(jìn)入下一畫面,選擇,在中選中要清帳的款項(xiàng),:欄位名稱欄位說明資料范例財(cái)務(wù)憑證編號(hào)會(huì)計(jì)憑證編號(hào)。同一種憑證類型、同一會(huì)計(jì)年度、同一公司代碼的會(huì)計(jì)憑證編號(hào)連續(xù)。1800000015：未清項(xiàng)的財(cái)務(wù)憑證編號(hào)憑證類型以區(qū)分資產(chǎn)的會(huì)計(jì)記帳憑證和其他類型的會(huì)計(jì)記帳憑證。不同的記帳憑證具有不同的憑證編號(hào)范圍，同一種記帳憑證編號(hào)連續(xù)DZ：顧客收款憑證日期會(huì)計(jì)憑證日期2001/032、4/19記帳碼指定行項(xiàng)目的借貸方和科目01：顧客發(fā)票業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國(guó)家具董事會(huì)（1001）和震旦中國(guó)辦公家具（1002）1002：震旦中國(guó)辦公家具公司代碼為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“F001”至“F999”F015：震旦家具廣州分公司凈值金額該筆未收款項(xiàng)應(yīng)收金額9999.99支付金額顧客支付金額9999.99按進(jìn)入下一畫面:欄位名稱欄位說明資料范例項(xiàng)行項(xiàng)次1PK指定行項(xiàng)目的借貸方和科目40：總帳借方業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出33、具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國(guó)家具董事會(huì)（1001）和震旦中國(guó)辦公家具（1002）1002：震旦中國(guó)辦公家具帳戶科目編號(hào)1111010100科目簡(jiǎn)短說明科目短描述工商銀行-RMB金額行項(xiàng)目金額10000記帳碼指定過帳的借貸方和科目50：總帳貸方帳戶指定總帳科目。5501000000：營(yíng)業(yè)外收入選擇進(jìn)入下一畫面:欄位名稱欄位說明資料范例項(xiàng)行項(xiàng)次1PK指定行項(xiàng)目的借貸方和科目40：總帳借方業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國(guó)家具董事會(huì)（1001）和震旦中國(guó)辦公家具（1002）1002：震旦中國(guó)辦公34、家具帳戶科目編號(hào)1111010100科目簡(jiǎn)短說明科目短描述工商銀行-RMB金額憑證金額10000審核無誤后，按產(chǎn)生財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證。Dr:1111010100工商銀行RMB10000Cr:1141010000應(yīng)收帳款-建佑O.A9999.99Cr:5501000000營(yíng)業(yè)外收入0.016)顧客退票：建佑O.A退票，金額45000路徑：會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收帳款憑證輸入其他發(fā)票-一般交易代碼：F-22欄位名稱欄位說明資料范例憑證日期會(huì)計(jì)憑證日期2001/04/19憑證類型以區(qū)分不同交易業(yè)務(wù)產(chǎn)生的會(huì)計(jì)記帳憑證。不同的記帳憑證具有不同的憑證編號(hào)范圍，同一種記帳憑證編號(hào)連續(xù)ZD：顧客退票憑證公司代碼為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的35、組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“F001”至“F999”F015：震旦家具廣州分公司記帳日期預(yù)付定金入帳日期。2001/04/19記帳期間記帳期間4貨幣/匯率為會(huì)計(jì)憑證之業(yè)務(wù)貨幣種類，本公司之記帳本位幣為人民幣（RMB），業(yè)務(wù)貨幣則有美元（USD）等RMB公司間往來憑證編號(hào)跨公司代碼交易自動(dòng)產(chǎn)生之憑證編號(hào)系統(tǒng)自動(dòng)編號(hào)財(cái)務(wù)憑證編號(hào)會(huì)計(jì)憑證編號(hào)。同一種憑證類型、同一會(huì)計(jì)年度、同一公司代碼的會(huì)計(jì)憑證編號(hào)連續(xù)。系統(tǒng)自動(dòng)編號(hào)憑證抬頭文本會(huì)計(jì)憑證摘要建佑O.A已入帳票據(jù)退票記帳碼指定行項(xiàng)目的借貸方和科目01：客戶發(fā)票帳戶總公司科目編號(hào),對(duì)于36、客戶,為客戶編號(hào)2150790012：建佑O.A辦公用品按鍵進(jìn)入下一個(gè)畫面。欄位名稱欄位說明資料范例金額退票金額45000業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國(guó)家具董事會(huì)（1001）和震旦中國(guó)辦公家具（1002）1002：震旦中國(guó)辦公家具文本會(huì)計(jì)項(xiàng)目摘要建佑O.A.退票記帳碼指定行項(xiàng)目的借貸方和科目50：總帳貸方帳戶總公司科目編號(hào)1111010100：工商銀行RMB新公司代碼為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“F001”至“F999”F015：震旦家具廣州分公37、司按進(jìn)入下一畫面欄位名稱欄位說明資料范例金額退票金額45000業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國(guó)家具董事會(huì)（1001）和震旦中國(guó)辦公家具（1002）1002：震旦中國(guó)辦公家具文本會(huì)計(jì)項(xiàng)目摘要建佑O.A.退票按進(jìn)入下一畫面欄位名稱欄位說明資料范例項(xiàng)行項(xiàng)次1PK指定行項(xiàng)目的借貸方和科目01：客戶發(fā)票業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國(guó)家具董事會(huì)（1001）和震旦中國(guó)辦公家具（1002）1002：震旦中國(guó)辦公家具帳戶總公司科目編號(hào),對(duì)于客戶,為客戶編號(hào)2150790012科目簡(jiǎn)短說明科目短描述,對(duì)于客戶,為客戶名稱建佑O.A辦公用品金額憑證金額45000 按，產(chǎn)生會(huì)計(jì)憑證:Dr: 1141010000應(yīng)收賬款-建佑O.A 45000Cr:1111010100工商銀行RMB45000