午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

1、 東港投資發展集團有限公司全面預算管理應用解決方案東港投資發展集團有限公司全面預算管理應用解決方案2014年12月用友優普信息技術有限公司目錄一、前言21.1公司簡介21.2管理訴求3二、系統關鍵需求42.1組織結構42.2關鍵業務需求4三、應用規劃建議53.1系統目標53.2應用規劃建議8四、應用解決方案124.1集團管理模式分析124.2整體框架和應用流程134.3應用體驗144.3.1預算體系建立144.3.2預算編制164.3.3預算控制174.3.4預算分析19五、產品匹配方案20六、系統實施與服務216.1實施策略216.2實施計劃21七、報價方案22八、成功用戶23一、前言1.12、公司簡介東港投資發展集團有限公司（以下簡稱東港集團）前身為浙江省舟山東港開發有限公司，創建于1991年8月，是專業從事城市開發與建設的國有企業。受政府委托，公司負責實施普陀東港新城的灘涂圍墾和城市綜合開發，規劃將東港新城建設成為基礎設施齊全、環境優美的現代化濱海生態新城，成為舟山市普陀區的行政文化中心和商貿旅游服務基地。隨著東港新城開發的持續推進，公司在穩步發展土地開發主營業務的同時，大力拓展房產、商業地產和建材、旅游、酒店、市政建設、文化創意等多元產業領域，核心競爭力日益增強，逐步成長為具有現代經營理念和現代企業管理制度的專業城市運營商。1.2管理訴求為確保在市場競爭中立于不敗，東港集團決定3、在原來的信息化系統的基礎上繼續完善，建立一套高效實用的全面預算管理信息系統作為企業經營、預算管控和決策分析的支撐平臺，從而充分利用信息技術，提高公司的預算管控水平、經營決策能力和風險管理能力，并推動公司的組織創新、制度創新和業務創新。本著真誠合作、共同發展的原則，用友優普信息技術有限公司以極大的熱情積極參與東港集團預算管理信息系統的建設,并愿投入充分的開發和實施力量，確保項目順利進行。在初步了解項目需求之后，主要從系統關鍵需求、應用規劃建議、應用解決方案、系統實施等方面制作了本方案。我們相信，雙方的再度攜手一定會使預算管理信息系統建設取得圓滿的成功！二、系統關鍵需求2.1組織結構2.2關鍵業務4、需求1. 建立全面預算管理體系，滿足集團管理模式下的內部管理需求和內控要求通過信息化系統，建立包括樣表模型體系，編制模型體系，監控體系，分析考核體系。即在全面預算管理信息化的同時，幫助東港集團建立一套適合現階段和未來發展的全面預算管理體系。以實現國有資產保值增值，建立健全內部監督約束機制，加強對經營全過程的監督與控制，實現資本效益最大化的預算管理目標。2. 縮短預算編制周期借助系統提供的自動計算、自動匯總等功能，使得預算編制工作自動化，因而在預算流程不變和適度調整的情況下，縮短編制周期。幫助東港集團更好的規劃未來經營期間的經營活動及經營成果，完成指標分解，明確責任的管理目標3. 提高預算數據的5、準確程度在編制預算時，可以參考歷史數據、其他版本數據，通過預測和模擬來看在不同的預算假設前提下會得到什么結果，提高預算數據的準確程度；4. 預算編制、預算控制、預算調整、預算分析一體化通過信息化系統，如結合預算系統與業務控制、費用控制系統的緊密集成，使得對業務預算、工程項目費用預算、項目預算、營業費用、管理費用預算、研發費用預算等各種支出的控制，為東港集團的經濟業務全過程監控提供依據和手段，以及預算的及時有效分析成為可能；5. 預算成為真正的全面預算管理體系全面預算指標需具有全面性和可擴展性，在全面預算管理體系中，逐漸實現財務部門與各職能部門、和集團各子公司的一體化融合，并且隨著企業預算管理體6、系的逐步發展和完善，最終實現全員參與、全計劃管理和全流程管理； 三、應用規劃建議3.1系統目標1. 實現2.2關鍵業務需求中要求的目標。2. 全面預算體系管理l 借助預算管理實現東港集團戰略管理目標的落地。l 由于2015年是預算管理的元年,信息化系統對于全面預算管理體系會伴隨著東港集團的管理的逐步完善而做好對應的的支撐。l 支持東港集團預算組織管理和根據企業管理改進目標進行調整。l 支持預算維度管理n 支持建立全面預算管理系統指標庫，支持按需要進行指標增加、修改、刪除預算指標功能；支持指標維度定義，支持指標維度的新增、編輯和刪除，支持維度和指標之間的關聯關系設定；n 支持預算指標之間的計算公7、式設定功能，例如：A指標B指標+C指標，D指標（E指標/F指標）*100%等；n 支持多級公式功能，實現多個指標公式自動按級別先后計算的功能； l 預算樣表體系管理n 支持全面預算體系模型的建立。n 支持根據預算實際要求建立預算樣表體系；n 支持預算樣表體系的多版本管理，確保預算數據的一致性、延續性和可比性；n 支持預算表單樣式的自定義、增加、修改和刪除；n 支持預算模型中業務關系的靈活自定義，支持條件判斷等復雜公式、支持函數公式；n 支持不同版本的預算樣表進行導入/導出；n 支持預算樣表審核。 3. 預算編制l 支持預算的編制、提交、審批功能；l 逐步推行零基預算，增量預算，彈性預算，滾動預8、算在東港集團的應用 l 支持根據預算管理模型和樣表關系自動編制和預測功能；l 支持預算匯總功能，支持浮動行功能；l 系統可以根據分解模板，實現對相關預算目標（指標）進行分解；l 系統支持靈活的查詢功能，能夠自定義查詢模板；l 必要時，需要支持滾動預算的功能，能夠按固定期間、按季度進行滾動；l 為了適應東港集團對市場的預測和工程項目的投入產出測算，支持彈性預算和多版本管理；l 支持通過預算表授權方式，將不同的預算表分別分發給不同人員進行預算編制；l 支持導入導出，包括表樣、數據；4. 預算調整為了適應預算執行過程中需要對預算調整的需要，系統支持靈活的預算調整功能：l 支持調整前后數據的對比分析及9、版本管理；l 支持組織結構內部的預算調整；l 支持組織結構之間的預算調整；l 支持預算調整的申請和審批流；5. 預算執行與控制l 對于嚴格控制的預算指標可以通過申請、審批的方式進行控制；l 滿足對日常業務管控的要求，尤其是第一步需要建立對全員的預算管理意識的加強，重點需要對工程項目費用、營業費用、管理費用進行管控的要求。l 執行控制可以實現對工程項目費用、營業費用、管理費用的申請、借款、報銷、付款等管理控制環節，使執行過程與預算數據緊密結合；l 針對編制確定的預算數據進行控制，例如，控制不能超過當年預算額度，或者不能超過月度、年度當期預算、累計預算；l 支持預算數據的實時獲取和定時取數功能。支10、持預算系統定期從核算系統中提取實際執行數據進行預算執行情況分析； l 支持手工錄入或者Excel表導入預算執行數據；l 支持對不同的預算指標柔性或剛性控制方式。對于控制力度要求較弱的指標，超預算時予以提示；對于控制力度較強的指標，超預算時需要經過相關流程審批；對于控制力度非常強的指標，不允許超過預算。 l 支持按當前預算（或當前預算的某一比例）進行控制、按本期累計預算控制、全年預算控制等多種控制手段。l 支持預算控制數據的版本管理功能，提供版本查詢、版本對比分析、版本匯總等功能。6. 預算查詢分析l 支持從預算指標、預算期間、預算主體、預算版本等多個維度進行查詢；l 支持報表定制功能，用戶可方11、便地自由選取維度、選定若干維值，生成一張報表；l 查詢模板可以進行權限設定，不同的數據查詢限制是否有查看權限。l 實現預算數據與實際執行數據的對比分析功能；l 支持對各級單位多個版本的預算數據進行比較展示分析；7. 預算績效考核l 預算元年，重點是加強預算管理意識，和對工程項目費用、營業費用、管理費用的管控，因此強調的是對預算執行方面的績效，和過程管控方面的績效。對于預算考核方面的績效管理，建議不作為本次預算管理的重點目標。l 預算績效考核體系的建立，是預算管理下一步的重點目標。3.2應用規劃建議在當前激烈的市場競爭環境中，中國企業正面臨的嚴峻的挑戰。不用避諱，企業存在的目的就是為了獲取利潤，12、那么企業經營管理的目的又何在呢？如果將所有的管理理論都徹底通俗化，就會得到一個返樸歸真的結論，那就是：管理就是收入減掉費用和成本。 全面預算管理是為數不多的幾個能把組織的所有關鍵問題融合于一個體系之中的管理控制方法之一，東港集團推行全面預算管理，已經體現了公司領導層對其的高度重視，但任何企業在推行全面預算管理過程中，都會出現各種各樣的問題，只有努力發現問題并解決問題，才能使企業在當前的市場競爭利于不敗之地，通過對東港集團的全面預算管理需求的分析，給出第一步應建立全面預算管理信息化系統，并結合東港集團現階段應以工程項目費用、營業費用、管理費用管理作為全面預算管理重點的建議。在全集團范圍內推行全面13、預算管理，借助全面預算管理軟件，達到以下目標：1、 完善和優化全面預算管理制度和手冊，以系統實施為契機優化預算管理的組織、制度和流程，實施符合公司管理要求的全面預算管理。整體框架如下：2、 推進預算管理信息系統，通過集中統一的系統平臺規范和固化全面預算管理管理方案。3、 通過集中統一的信息系統平臺實現經營業務計劃的細化和量化，自動生成投資預算、經營預算和財務預算。4、 通過集中統一的信息系統平臺固化和規范預算的目標分解、編制、審核和分析、報送流程。5、 通過集中統一的信息系統平臺落實預算編報和調整的權限管理。6、 通過集中統一的信息系統平臺降低預算數據的重復加工處理，提高預算管理人員的工作成效14、 。7、 建立全面預算管理監控體系，并分步實施。l 全面預算監控體系應建立全過程的預算控制體系，根據東港集團目前業務的特點，需要對工程項目費用管理和日常費用管控方面，結合管控要求，實現事前、事中控制。n 首先，實現對工程項目費用、營業費用、日常管理費用的申請、借款、報銷進行控制，公司工程項目費用，管理部門的各項費用，屬于企業可控費用的范疇，企業應樹立全員節約的觀念，從項目申請階段即進行控制，杜絕不合理支出的發生。n 第二步，實施對固定資產、設備、物料的購置控制，對資本性支出預算和物料管理預算進行控制。n 在實現第二步管控的基礎上，實現對固定資產、設備、物料的資金支付控制，企業應充分利用企業信用15、政策，合理安排作為企業血液的資金的支付控制，在付款申請階段即實現控制。n 在管控過程中，建議東港集團的控制方式初步采取剛性和柔性結合的方式，即首先做到預算預警，再逐步收緊管控政策，原因有（1）由于是預算元年，預算的準確性還存在一定的問題，因此實現過緊的管控政策，會影響日常的業務執行（2）預算管理意識，涉及到企業里每一個成員，管理意識的加強是一個逐步深入和滲透的過程，伴隨著全面預算管理意識的加強，大家會充分發揮主人翁的精神，逐步實現預算監控到自我管理，最終達到全員的開源節流，降本增效的管理思想。8、 建立預算調整制度和審批流程預算調整是指由于內外部環境或戰略重點發生變化，原有預算出現重大偏差而不16、再適宜時，而對原有預算實施的調增、或調減的行為 。 在預算調整中，需要注意的幾個主要問題是：（1）預算調整必須基于“客觀”因素發生的“重大”變化，按規定程序進行調整；（2）調整頻率不宜過快；（3）需要由預算管理委員會對重要性進行判斷，決策是否需要調整；（4）預算調整同樣需要自下而上和自上而下的流程；（5）預算調整的程序，需要經過申請、審議、批準的過程。9、 建立預算分析機制和預算報告制度。進行預算差異分析，包括差異規模、反復發生的差異、差異發展趨勢、重要的有利差異與不利差異。示例如下：建立預算執行報告機制，報告的頻率視各層管理需求而定。示例如下：四、應用解決方案4.1集團管理模式分析從集團經營17、管理的實質來看，集團管理最主要有三種基本模式：戰略控制模式、財務控制模式、經營控制模式。在集團管理控制的模式下，又表現出以下三種典型的集團監控方式：實時監控、周期性監控、周期性考核評價。而集團企業的財務控制又是集團經營管理控制的核心與基本手段。 集團管理控制模式的選擇，其關鍵在于無論選擇哪種管理模式，都能夠最大限度地發揮母子公司資源共享優勢，都能夠保證集團中心和子公司雙方共同利益的最大化和各自利益的平衡。世界各國的經驗證明，公司內部或者集團內部的管理權限配置，都沒有統一標準，有的強調集權，有的則強調分權。不過，大都遵循“有控制的分權”這一基本原則。而集團企業在組織管理上往往表現為；辦事處或分子18、公司位于多個地點，集團總部無法對各辦事處、分子公司的業務進行及時管理。從集團企業的管理模式來看，往往采用分權管理，側重事前規劃、事后分析。 對于東港集團目前管理模式，建議采用集中式財務管控為主的管控模式。4.2整體框架和應用流程應用框架圖應用流程圖4.3應用體驗以下結合演示數據，展示系統的部分應用功能。全部功能將在實施階段結合東港集團 的具體管理需求進行展示和完善。4.3.1預算體系建立4.3.1.1 預算機構在實施階段將結合東港集團建立預算管理機構：4.3.1.2 預算項目在實施階段將結合東港集團建立所有樣表所使用的預算項目：4.3.1.3 預算報表體系在實施階段將結合東港集團建立所有樣表體19、系：4.3.2預算編制以下編制模式是建議模式，在實施階段將結合東港集團管理特點給出更加切合實際的編制模式：如果通過手工流程，預算的編制、匯總、審批將是一個非常龐大的工作，必然造成編制審批周期長、預算編制過程不好控制、不能及時查看匯總的數據來源就不能及時調整、因預算下不來費用控制力度弱的問題。通過預算管理系統，集團各子公司、各個機構可以同時編制和提交，上級可以實時得到匯總的預算，通過權限控制，各個部門專人編制預算，專人提交，專人審批，上級可以查看匯總數和下級子公司，各預算機構的數據，以便于追蹤匯總數的來源，另外項目之間有邏輯關系的自動計算，保證了復雜數據計算的準確性，同時預算數據集中存儲，防止手20、工管理下容易出現多版本預算數據的情況，預算調整有據可查。4.3.3預算控制以下控制模式是建議模式，在實施階段將結合東港集團管理特點給出更加切合實際的控制模式：在管控過程中，建議東港集團的控制方式初步采取剛性和柔性結合的方式，即首先做到預算預警，再逐步收緊管控政策，原因有（1）由于是預算元年，預算的準確性還存在一定的問題，因此實現過緊的管控政策，會影響日常的業務執行（2）預算管理意識，涉及到企業里每一個成員，管理意識的加強是一個逐步深入和滲透的過程，伴隨著全面預算管理意識的加強，大家會充分發揮主人翁的精神，逐步實現預算監控到自我管理，最終達到全員的開源節流，降本增效的管理思想。 如果不使用預算管21、理、網上報銷系統的結合，在編制完成后只能作為手工控制下時點性的參照，業務量大，很難做到實時預警和控制的依據。通過網上報銷系統與預算系統的連通，可以實現詳細的功能權限與數據權限，工程項目費用、營業費用、管理費用的申請，報銷實時控制更加及時、有效，可以自動報警、提示，對于有效控制的費用支出，降低成本，大大增強了預算的實際操作能力，對費用的控制起到了本質作用； 費用預算管控內容：工程項目費用、營業費用、日常管理費用、研發費用等；其他可控的所有費用支出4.3.4預算分析預算分析方式和樣表，在實施階段將結合東港集團分析特點設計：預算機構多，要想得到每一個層級的預算匯總難上加難，再加上預算和實際的比較分析22、那就更難了。通過U8預算管理平臺預算查詢表，可以為不同的預算項目和集團各預算主體設置預實分析表，比如營業收入、成本、工程項目費用、銷售費用、研發費用、營業費用、管理費用，應收（付）賬款周轉天數等一系列財務指標的預實分析，可以迅速掌握收入、成本、費用項目等的預算執行情況，并可以隨時追蹤到業務單據。五、產品匹配方案根據東港集團有限公司目前的管理現狀，建議使用U8+12.0版本下列模塊來滿足管理的需要：標準產品包括：1、 管理軟件平臺：門戶Portal、系統管理與服務、權限管理、工作流系統；2、 財務會計：網上報銷、網上銀行；3、 管理會計：預算管理。客戶化開發內容：需要在實施階段進一步溝通細節（如23、是否需要與OA系統進行集成）后，確定是否需要客戶化開發的內容。標準產品站點數：1、預算管理：10站點2、網上報銷：25站點3、移動報銷：10站點3、網上銀行：1站點（需要評估一期是否具備網上銀行系統條件）與目前OA系統結合方案：方案一：預算管理+網上報銷系統處理所有與預算、費用、資金相關的管控，OA處理日常事務性工作的管理和審批。方案二：預算管理+網上報銷系統，與OA系統進行集成，共同處理所有與預算、費用、資金相關的管控，OA處理日常事務性工作的管理和審批。六、系統實施與服務6.1實施策略實施策略：分步實施，抓大放小，快速落地，見效快。6.2實施計劃說明：以下實施人天是整個全面預算管理的實施人24、天，一期工程項目費用、營業費用、管理費用預算和對應管控的實施人天預估30人天。階段 Step活動 Task任務 Content人天 Man Day人天數1項目準備階段建立雙方項目小組，召開項目啟動會12藍圖設計202.1業務需求調研對財務及業務部門進行調研62.2方案設計初稿對公司業務模式進行分析，形成初步的業務方案82.3方案設計討論、修改雙方討論業務流與軟件的結合，并形成共同意見63系統建設153.1用友產品培訓客戶方項目組了解軟件流程43.2模擬測試數據準備按照業務流程方案，準備模擬數據83.3模擬測試運行模擬公司業務進行軟件驗證3.4模擬測試調整根據模擬結果，調整原方案3.5系統實施方案調整/確認雙方確認模擬結果和調整結果34切換準備224.1基礎檔案（靜態數據）準備準備基礎檔案44.2正式帳套建賬及初始化建立正式帳套及初始化184.3權限分配相關權限分配4.4靜態數據切換相關靜態數據轉入系統5系統切換115.1最終用戶培訓培訓軟件操作流程45.2期初余額準備根據上線計劃，整理期初余額45.3數據錄入錄入期初數據完畢5.4系統正式切換5.5運行支持系統運行現場支持36項目驗收17持續支持人天合計（人天）70七、報價方案1、升級報價2、新購模塊軟件報價 3、實施報價 八、成功用戶第 23 頁 共 23 頁