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1、廣夏(銀川)實業股份有限公司權責匯總表北大縱橫管理咨詢公司二二年四月目 錄說 明2對外投資項目審批權限表3資金審批權限表4財務預算權責劃分表6審計管理權責劃分表9經營計劃管理權限表11人事任免權限表12說 明注解含義： 代表經辦或主辦提出，指該事項應由該層人員負責辦理或提出； 代表復核或核轉相關部門進行審核； 代表由該層人員進行審批； 代表執行，指該事項由該層人員付諸實施。對外投資項目審批權限表第一條 對外投資審批程序各部門共同事項權責劃分號序目項事 項股東大會董事局發展委員會總裁企劃部各部門備 注一對外投資審批程序1提出對外投資建議2對外投資項目評估3對外投資項目（10000萬元)6對外投資2、項目執行資金審批權限表第一條 子公司和分公司預算內資金支出的審批權限工作事項使用部門子、分公司總經理總部財務部總裁總會計師董事局固定資產購置30000元以下提出審批30000-50000萬元提出審核審核審批50000萬元以上提出審核審核審核審批貨款支付_萬元以下提出審批_-_萬元提出審核審核審批_萬元以上提出審核審核審核審批辦公費提出審批招待費提出審批差旅費提出審批培訓費提出審批通訊費提出審批宣傳廣告費用_萬元以下提出審批_-_萬元提出審核審核審批_萬元以上提出審核審核審核審批利息支出提出審核審核審批工資、獎金、福利提出審核審核審批對外捐款贊助提出審核審核審核審批對外單位借款提出審核審核審核審3、批第二條 公司職能部門預算內資金審批權限工作事項使用部門部門部長主管副總裁總裁董事局固定資產購置_元以下提出審核審批_-_萬元提出審核審核審批_萬元以上提出審核審核審核審批辦公費提出審核審批招待費提出審核審批差旅費提出審核審批培訓費提出審核審批通訊費提出審核審批宣傳廣告費用_元以下提出審核審批_-_萬元提出審核審核審批_萬元以上提出審核審核審核審批工資、獎金、福利提出審核審核審批對外捐款贊助提出審核審核審核審批對外單位或私人借款提出審核審核審核審批第三條 預算外資金審批程序工作事項使用部門部門/業務單元負責人主管副總裁/財務部總裁董事局總會計師公司預算外資金審批提出審核審核審批重大支出審批核準4、子公司和分公司預算外資金審批提出審核審核審批重大支出審批核準財務預算權責劃分表第一條 財務預算各部門共同事項權責劃分號序目項事 項董事局總裁總會計師總部 財務部各業務單元總經理各業務單元財務部經理部門主管備 注一財務預算的編制1預算任務的下達與接受經營目標由總裁組織討論決定2下屬單位部門各項預算的編制包括銷售（營業）收入、費用預算（銷售部門）；生產成本預算（成本管理部門）等3部門預算的匯總、平衡依據既定的經營目標進行，在此基礎上制定公司的預算4預算草案的編制財務部需制定管理費用預算；財務費用預算；現金收支預算；子公司預計損益表和預計資產負債表；資本支出預算5預算草案匯總、平衡總部財務部匯總6年5、度財務總預算編制包括公司現金預算；預算損益表；預計資產負債表；管理費用預算；資產性支出預算；公司現金預算二預算計劃執行1預算目標的下達公司文件的形式下達2預算計劃的執行第二條 公司財務部部門權責劃分號序目項事 項董事局總裁總會計師財務部部長各業務單元總經理各業務單元財務部經理部門主管備 注1總控各項財務指標2監督經營目標執行進度3督促收入、貨款入帳4分析財務預算執行中的問題，提出建議，向上級匯報5組織召開預算執行專題會議第三條 子公司、分公司財務部部門權責劃分目項序號事 項董事局總裁總會計師財務部部長分子公司 總經理分子公司財務部經理部門主管備注1匯報預算指標執行情況2通報預算指標執行情況審計6、管理權責劃分表第一條 審計相關各部門共同事項權責劃分項目序號事 項總裁財務總監 監察審計部部長監察審計部被審計單位備 注一審計前期1編制年度審計計劃2編制項目審計計劃3接受審計通知書二審計實施1開展審計工作2提交審計報告3提出被審計單位意見4作出審計結論征求被審計單位意見三審計后期1下達處理決定2執行處理決定3審計檔案建立，記錄歸檔第二條 公司審計部權責劃分號序目項事 項總裁財務總監監察審計部部長監察審計部被審計單位備 注1審計計劃的制定和實施包括年初、季度初和月初的各期計劃2審計執行有檢查被審計單位的會計報表、憑證，查閱有關文件資料的權責3調查核實，索取證據有對有關單位的文件、材料、實物等進7、行復印、復制、現場拍照的權責4復審對于存有疑義的審計事項進行5督促被審計部門執行審計決定6提出改進意見，處理違紀行為重大問題由董事局決定經營計劃管理權限表第一條 各部門共同事項權責劃分項目序號工 作 事 項董事局總裁企劃部各業務單元總經理各業務單元計劃采購部門部門主管備 注一經營計劃編制1下達計劃任務2經營計劃建議3部門經營計劃匯總平衡4經營總計劃編制5組織分解計劃6編制各分部計劃總裁審批過程通過年度預算質詢會進行，審批通過由董事局查閱備案7下達計劃目標8執行經營計劃人事任免權限表號序目項事 項董事局主席董事局總裁總會計師人力資源部部長各業務單元總經理各業務單元財務負責人備注一高級管理人員人事任免1公司總裁、董事局秘書、財務總監2公司副總裁和總會計師3其他中層管理人員 4子（分）公司總經理子公司董事會任免5子（分）公司副總經理子公司董事會任免6子（分）公司財務負責人7分公司總經理8分公司副總經理9分公司財務負責人