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1、金蝶集團財務管理系統解決方案一、網絡配置方案（1） 某些子集團公司會因公司的發展不斷下設子公司，故子集團公司的數據具有中間環節的作用，即負責向總公司傳輸數據、又要匯總下屬公司的數據。（2） 集團公司及各分公司的財務數據可以采用兩種方式存放：集中存放在總部或分布存放于各獨立核算單位（3） 異地數據通訊可采用多種方式：如電話撥號、衛星傳輸、DDN專線連接、INTERNET接入二、集團財務數據采集與數據倉庫方案金蝶企業級財務軟件采用市場上流行的大型數據庫產品，如MS SQL SERVER 、ORACLE等他們大都具有各自完善的數據倉庫功能，將企業數據轉移到數據倉庫中去，可以很方便的分析企業集團的財務2、信息，取得有用的決策資料。金蝶軟件全力支持更高端的數據分析。上面討論了集團財務上報數據的技術，然而上報何種財務數據呢？采集了數據如何處置這些上報的數據呢？根據對會計理論的研究，可以發現在財務工作中會計科目是工作的核心，企業的所有經濟業務最終都被會計科目一一分類，會計科目反映了企業的經營活動和狀況，因此會計科目的發生額和余額將是集團收集財務數據的重點。所以將每日的會計科目發生額和余額上報，然后對其進行進行任意口徑的分析就可全面了解集團的財務狀況。但是在上報數據時又會遇到如下問題：（1） 集團內部不同的獨立核算實體可能具有相同的會計科目編碼，如何處理？ 對集團內部各個不同的獨立核算實體建立唯一的機3、構代碼，下級機構在傳送上報數據時，在自己的每一記錄上標志其機構代碼。（2） 上報的科目數據包括那些內容？有機構代碼、科目編碼、科目名稱、昨日余額、今日發生額、今日余額、昨日數量、今日發生數量、今日數量、日期。（3） 集團下屬擁有眾多的企業，企業的性質也不同，因此核算的會計科目體系也存在較大的差異，如何處理？建立全集團的統計科目表，根據不同的行業制定會計科目同統計科目的對應關系，使集團內部的財務數據具有可相加性（4） 會計科目余額表按日上報，如果在月末調整月內的憑證導致科目的某日余額發生變動，如何處理變動的數據？采用累積傳送的機制，即每日除了傳送本日的數據之外，還將把本日之前的本月內所有的日傳送4、數據重新傳送一便，覆蓋原有數據，以保證科目余額日報的上下級一致性。解決了如上幾種問題，集團財務數據就可輕松的轉移到數據倉庫中去，出具財務日報、旬報和月報。三、合并匯總報表的解決方案合并匯總報表是企業集團的重要核算內容，是高級會計學的中心議題，金蝶企業級財務軟件全面解決集團企業合并匯總問題，最大限度的減輕了合并匯總報表的工作量，提高了合并報表的編報質量。金蝶合并匯總報表采用同手工編報相同的合并思路，使合并報表的編制工作易于理解。下面是手工編制流程同機制編報流程的對比。企業集團的下級機構除了上報固定報表外，還需上報內部往來資料以抵銷集團內部交易，金蝶合并匯總報表提供自動上報內部往來業務資料的功能。5、1998年財政部開始推行現金流量表，但針對集團的現金流量表編制，金蝶公司對現金流量表的編制理論進行詳細討論后，提出集團現金流量表的計算機編制方法，即類似資產負債表的合并資料處理，在下級機構上報現金流量表的同時提交現金類科目的往來資料，上級機構根據下屬所有機構的的往來資料自動進行分析，抵銷內部的資金流動，最后合并現金流量表。四、 集團內部往來核算的解決方案集團內部不同的機構之間內部交易頻繁，內部往來的對帳工作是集團內各個機構一項繁重的財務工作，金蝶公司針對這一問題提供完備的解決方案。（1） 建立集團內部組織機構代碼，每個下級機構按照該機構代碼登記內部往來業務資料。（2） 提供內部往來處理模塊，處6、理資金劃撥單、發貨單及內部委托收款和付款單。（3） 利用企業網，由自動核對系統根據內部往來業務資料的機構代碼和交易號碼完成對內部的自動核對。五、集團財務的預算管理解決方案隨著企業集團的不斷擴大，預算管理在集團財務中的地位越來越重要。金蝶企業級財務的預算管理實現零基預算和彈性預算兩種制定方式，集團可以根據費用性質不同制定不同的預算，如：固定資產購置預算同應該是零基預算，給定一固定額度；同經營活動相關的管理費用預算則可采用彈性預算，根據不同的利潤完成程度具有不同檔次的費用額度。六、集團財務的多帳套策略由于集團內部存在不同的獨立核算實體，因此需要建立不同的數據帳套，金蝶企業級財務軟件在考慮企業降低信7、息管理成本的因素采用了靈活的多帳套策略。即不同的單位帳套既可共用同一臺數據庫服務器，又可建立在不同的數據庫服務器上，實現數據分布，其分布策略選擇決定于數據庫服務器的性能和單位間的網絡距離，即當數據庫服務器的性能足夠高的話，將帳套放在一起，這樣硬件成本和維護成本也就足夠小，否則分開放在不同的服務器上。不同的帳套數據結構相同，避免沖突，將不同的帳套放置在同一的服務器上，由于數據庫系統的管理機制不同應采用不同的存放手段，例如MS SQL SERVER 采用不同的Database，而ORACLE數據庫上則采用不同的User來存放帳套。七、WEB方式數據集中管理解決方案根據AA集團公司公司的實際情況，金8、蝶K/3系統完全能夠滿足其大型集團公司跨地域經營的特點，能夠將其數據集中存放到總部的中心服務器中。因為：1、 金蝶K/3網絡財務軟件，是能夠在局域網和廣域網范圍內整合使用，適合遠程應用，支 持電子商務的財務管理軟件。她嚴格遵循Windows DNA框架結構，基于三層結構技術，同時具有圖形窗體界面（GUI）和瀏覽器界面（Browser），支持網絡數據庫，是真正面向網絡的財務軟件。她有如下技術組成：“數據庫技術+三層結構組件技術+WEB技術+財務管理技術”2、 金蝶K/3網絡財務軟件采用了三層結構技術，克服了傳統的數據庫應用結構 的缺點。并且，組件技術的采用，真正的做到了分布式網絡計算。（1） 數9、據庫服務器：采用市場流行的大型數據庫管理系統，實現海量存儲，支持多種類型的數據庫，如：MS SQL SERVER 7.0、ORACLE 8.0等，并且支持同時使用異種數據源。為企業數據提供有力的安全保障。（2） 中間層服務器：包含了封裝了財務業務邏輯的組件，財務系統的大部分的計算工作在此完成。首先，中間層同數據庫打交道，維護同數據庫的連接，采用“數據緩沖“和”代理連接”,保證只有較少數量的用戶數據連接，接著、將數據按照一定的財務規則打包成業務對象數據，最后將其傳向客戶端。中間層擁有自己的內存和CPU，并且可根據不同應用需要進行分布式計算。所以能夠提供較高性能的數據庫應用。（3） 客戶端：在三層10、結構中的客戶端只是用戶的界面外殼，不具有任何的復雜計算，它需要做的工作就是將中間層傳入的業務對象數據放置在界面和控制用戶的鍵盤鼠標操作。因此它可以有多種形式，如圖形窗體、瀏覽器等。在這里我們可以看到網絡服務器作為數據庫應用客戶端的一部分。網絡服務器和瀏覽器的組合作為客戶端。因此，金蝶K/3網絡財務軟件具有兩張面孔，GUI和WEB/BROWSER。他們公用同樣中間層組件。提供不同風格的客戶端是三層結構程序的一大成功之處，用戶可以根據自己的喜好和工作性質來選用不同的客戶端，例如：需要大量錄入數據的人員（數據采集人員）可選用鍵盤、鼠標控制靈活的GUI客戶端，操作方便；數據分析人員需要做的只是用鼠標點11、擊，會喜歡BROWSER客戶端；GUI適合局域網用戶使用，如果是遠程用戶則可以通過BROWSER客戶端訪問財務數據。自由和實用在金蝶K/3網絡財務軟件充分的體現出來了。1、局域網結構為了適應AA集團公司公司業務發展的需要，公司的計算機局域網采用了高速的網絡技術。目前國際上常用的高速網絡技術有：快速以太網，FDDI及ATM技術。考慮到后兩種技術的價格較高，而且FDDI是一種面臨淘汰的網絡技術，所以公司的局域網采用性價比較高的100BASETX快速以太網技術。遠程子網采用DDN專線連接到總部。2、網絡服務器硬件的選擇以能夠滿足企業的需要為出發點，同時考慮系統的建立、開發、維護的成本盡可能的低。操作12、系統采用WINGDOWS NT 4.0/2000，WINDOWS 9X。INTERNET接入，硬件方面，集團與INTERNET 的連接采用了DDN專線的方式；軟件使用微軟的IIS，建有自己的網站；通過EXCHANGE SERVER建立了自己的電子郵件系統。3、數據庫系統數據庫產品選擇了微軟的SQL SERVER7.0，它采用了先進的客戶服務器模式，性能價格比較高，而且與WEB有很好的集成。4、網絡組建與系統實施 上圖是AA集團公司公司實施金蝶K/3網絡財務軟件的分布圖，其中包含了現有的功能應用和對今后系統擴展構想。圖過這個圖，不僅提供了AA集團公司公司的網絡解決解決方案，而且它還是網絡財務軟件13、的最典型應用模型。這種典型的應用模式一般這樣實現：首先，總部建設一個網絡系統（一般同時建立防火墻系統），其中包括數據庫服務器、WWW服務器、MAIL服務器等。對于中間層服務器而言，如果整個集團采用集中式控制，即將所有的數據均放在總部、分公司通過某種方式操作總部的數據庫，則此時將中間層服務器全部放在總部，根據數據量的大小來決定服務器個數的多少及分布方式（比如：可以分布在總部內的不同部門內）；如果整個集團采用分散式控制，這在總部和分公司同時建立中間層服務器，兩者均使用自己本地的中間層服務器。其次、分公司根據自己的實際情況決定是否建立內部網，以及網絡的規模，然后再決定使用何方的數據庫服務器或中間層服14、務器。第三、數據存放的問題：數據存放在總部還是各個分公司是一個比較靈活的問題，她取決于企業的管理模式、現有硬件系統以及計劃的投資情況等等。如果統一存放在總部（即集中式管理），則數據的共享性極強，實現完全的中央監控，但要處理好網絡連接和投資、安全性保證、線路故障的應急處理等等問題；如果分散存放，則可以采用增量備份、數據復制等方法實現數據的完全共享。如果對數據的共享的程度或實時性要求不高，則可以用傳統的報表合并的方法（可通過E-MAIL來傳遞）。5、集中管理的實現下面通過進一步的解釋，說明此模型是如何滿足集中管理的具體需求的。（1） 與業務的集成上文述及AA集團公司公司的重要需求之一是財務系統要和15、其現有的業務系統連接起來，這一個較容易實現。因為金蝶K/3網絡財務軟件時采用的真正的面向對象的開發方式，其封裝的業務組件完全符合AXTIVEX標準，而AA集團公司公司的業務系統也是采用的三層結構的開發模式，所以二者只要通過接口的互相調用即可實現系統的融合。（2） 網絡應用這里的網絡應用主要是滿足AA集團公司公司基于WEB的應用。由于金蝶K/3網絡財務軟件是真正的GUI界面和BROWSER的集成，做到“一套程序，兩個面孔”，不象有些軟件廠商僅僅作概念上的炒作。所以，AA集團公司公司現有的WEB系統中實現財務的處理和查詢非常的容易，僅作簡單的配置即可。實現WEB應用以后，可以方便的在遠程用IE通過16、內部網或INTERNET來查詢處理財務、業務數據，實現真正意義上的移動辦公。如下圖所示：（3） 遠程應用這里的遠程應用是指移動用戶（或零星用戶）在不通過INTERNET的情況下進行財務處理。就連接方式而言，由于此類用戶多半在線時間較短，可以采用電話撥號的方式連接（點對點通訊）；就應用方式而言，但連接建立以后，金蝶K/3網絡財務軟件既允許用戶使用GUI界面，也可以使用BROWSER界面，而且可以在二者之間靈活切換。（4） 安全性保證企業在實施網絡財務軟件的、尤其是進行INTERNET應用的同時，安全性是一個要著重考慮的問題。下面重點介紹一下金蝶K/3網絡財務軟件是如何保證用戶財務系統的安全性的。17、金蝶K/3網絡財務軟件是運行在Windows NT 網絡上的應用系統，采用NT的域用戶權限機制，是操作系統級別的用戶識別，較之傳統的財務軟件輸入用戶名和口令的身份識別更加安全。Windows NT 具有極高的安全性，Microsoft Windows NT Server 為帳號管理和企業范圍的網絡認證提供了很好的安全服務，在TCSEC（ Trusted Computer System Evaluation Criteria 受信任電腦系統評價標準)標準下, Windows NT4.0獲得了E3/F-C2級的安全認證，這是NT繼從C2級安全認證后又一次安全級別的提升。TCSEC標準是頗具權威的電18、腦系統安全標準之一。金蝶K/3網絡財務軟件的數據傳遞由底層協議加密(SSL) ，此種方式不必改變應用層協議,也不必改變傳輸層協議,它是在應用層與傳輸層之間加一層安全加密協議,達到安全傳輸的目的。Secure Socket Layer (SSL) 是由 Secure Channel (Schannel) 安全提供程序實現的基于公眾密鑰加密的安全協議。如今，Internet 瀏覽器和服務器使用這些安全協議來做互認證，信息完整性以及保密性高。當提交服務器的證書作為 SSL 安全通道建立的一部分后，就由 Internet Explorer (客戶機) 來做 Internet 服務器的認證?？蛻魴C程序核實了服務器證書上加了密的簽名，就接受這個證書和到幾個已知的或設置的 CA 去的任何中間的 CA 證書。采用SSL協議能為傳輸數據提供較高的安全性。金蝶K/3網絡財務軟件采用大型數據庫管理系統作為數據存儲方案，大型數據庫對用戶有一套嚴格的權限管理機制，這為財務數據又加了一道安全屏障。對大型數據庫的用戶、密碼進行嚴格管理，定義用戶的數據庫角色，并且打開審計線索，能夠保證數據的安全性。 有上述四級安全防護的保證，金蝶K/3網絡財務軟件有條件在互聯網上安全運行