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1、1CTKJ201509 號(hào)天使創(chuàng)客科技孵化器機(jī)構(gòu)設(shè)置及崗位職責(zé)天使創(chuàng)客科技孵化器機(jī)構(gòu)設(shè)置及崗位職責(zé)一、機(jī)構(gòu)設(shè)置一、機(jī)構(gòu)設(shè)置二、部門職責(zé)總經(jīng)理職責(zé)：二、部門職責(zé)總經(jīng)理職責(zé)：負(fù)責(zé)孵化器集中辦公區(qū)全面工作、外部協(xié)調(diào)及各上級(jí)主管部門公關(guān)。天使創(chuàng)客（北京）科技孵化器有限公司天使創(chuàng)客（北京）科技孵化器有限公司2（一）發(fā)展戰(zhàn)略部：（一）發(fā)展戰(zhàn)略部：1、研究孵化平臺(tái)的構(gòu)建方案，策劃孵化環(huán)境改造、建設(shè)與實(shí)施；2、為孵化器的發(fā)展啟動(dòng)戰(zhàn)略策略，成為孵化器的“智囊”；3、研究天使創(chuàng)客（北京）科技孵化器有限公司的戰(zhàn)略取向，制訂相應(yīng)的策略方案；4、整合高校資源優(yōu)勢(shì)，力促雙方共享人才、科技、實(shí)驗(yàn)設(shè)備等資源優(yōu)勢(shì)；5、研究企業(yè)2、發(fā)展模式，指導(dǎo)和培訓(xùn)進(jìn)駐企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)代化管理，做好企業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和科技中介機(jī)構(gòu)的管理等；6、策劃入孵企業(yè)與國(guó)內(nèi)其它優(yōu)秀企業(yè)交流與合作方案；7、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)國(guó)家、省、市、區(qū)有關(guān)政策在孵化器的實(shí)施，并做好相關(guān)的調(diào)查研究工作；8、負(fù)責(zé)孵化器自身項(xiàng)目申報(bào)；9、負(fù)責(zé)項(xiàng)目服務(wù)業(yè)務(wù)，為企業(yè)編制“合同”、“可行性研究報(bào)告”、“商業(yè)計(jì)劃書”、“項(xiàng)目建議書”等文字性材料，協(xié)助孵化企業(yè)申報(bào)國(guó)家、省、市、區(qū)等各級(jí)部門科技計(jì)劃項(xiàng)目；協(xié)助企業(yè)申報(bào)高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定和軟件企業(yè)及產(chǎn)品認(rèn)定；10、收集各類科技、經(jīng)濟(jì)信息和市場(chǎng)情報(bào)，推薦投資合3作項(xiàng)目，文件翻譯；11、具體實(shí)施公司關(guān)于企業(yè)之間交流、合作的戰(zhàn)略方案；12、具體實(shí)施“企業(yè)3、與企業(yè)”、“企業(yè)與科研單位”、“企業(yè)與政府科技部門”之間有關(guān)項(xiàng)目合作等工作；13、負(fù)責(zé)入孵企業(yè)畢業(yè)認(rèn)定。（二）企業(yè)發(fā)展部（二）企業(yè)發(fā)展部1、企業(yè)開發(fā)、項(xiàng)目洽談、招商引資相關(guān)資料搜集；2、負(fù)責(zé)技術(shù)轉(zhuǎn)移中心的對(duì)外宣傳，吸引更多產(chǎn)品、技術(shù)項(xiàng)目注入技術(shù)轉(zhuǎn)移中心；3、多渠道地宣傳、推廣技術(shù)、項(xiàng)目、產(chǎn)品；4、尋求技術(shù)、項(xiàng)目、產(chǎn)品的對(duì)口合作，推進(jìn)其產(chǎn)業(yè)化步伐；對(duì)一些需要幫助開拓市場(chǎng)的企業(yè)，可協(xié)助其進(jìn)行有償市場(chǎng)推廣工作，也可為其產(chǎn)品代理；5、收集、整理本省的產(chǎn)品、技術(shù)、項(xiàng)目向國(guó)內(nèi)外轉(zhuǎn)移；6、協(xié)調(diào)合作企業(yè)，做好引進(jìn)技術(shù)的消化吸收、發(fā)展創(chuàng)新；7、租賃/購(gòu)買合同的簽訂；8、負(fù)責(zé)孵化企業(yè)、孵化項(xiàng)目的引進(jìn)和初審工作。（4、三）投資管理部（三）投資管理部1、孵化器孵化資金的申請(qǐng)受理；42、負(fù)責(zé)專項(xiàng)孵化資金的管理、使用等行為；3、負(fù)責(zé)資金投資業(yè)務(wù)，包括投資業(yè)務(wù)、融資業(yè)務(wù)、擔(dān)保業(yè)務(wù)及其它涉及資金的所有業(yè)務(wù)；4、對(duì)項(xiàng)目篩選、評(píng)估及作出投資建議和相應(yīng)的投資方案；5、在對(duì)目標(biāo)企業(yè)投資后，進(jìn)行跟蹤管理；6、配合其它部門的相關(guān)工作開展。(四)財(cái)務(wù)管理部(四)財(cái)務(wù)管理部1、成本核算與管理、編制財(cái)務(wù)報(bào)表、編制資本預(yù)算、財(cái)務(wù)分析和規(guī)劃、對(duì)目標(biāo)企業(yè)的財(cái)務(wù)作審計(jì)（可聘請(qǐng)獨(dú)立會(huì)計(jì)事務(wù)所），參與孵化器的評(píng)估決策、投資決策、融資決策和資產(chǎn)管理決策；2、對(duì)孵化器的財(cái)務(wù)收支、固定資產(chǎn)賬務(wù)、經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)進(jìn)行管理；3、做好財(cái)務(wù)成本、債權(quán)、債務(wù)、固定資產(chǎn)5、的核算及財(cái)務(wù)分析；4、與各類金融、投資機(jī)構(gòu)聯(lián)系，研究探索切合實(shí)際的5投、融資擔(dān)保體系；5、開展對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)的服務(wù)項(xiàng)目（可獨(dú)立完成，也可依托財(cái)務(wù)中介完成）；6、協(xié)助戰(zhàn)略發(fā)展部整合財(cái)務(wù)中介機(jī)構(gòu)資源；7、協(xié)助資金投資管理部進(jìn)行財(cái)務(wù)方面的評(píng)估和預(yù)算；8、協(xié)助項(xiàng)目服務(wù)部與財(cái)務(wù)中介結(jié)構(gòu)對(duì)接。（五）綜合管理部（五）綜合管理部1、對(duì)外宣傳、接待、文秘、檔案、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理、信息調(diào)研、內(nèi)部管理等；孵化基地的場(chǎng)地管理使用、公共設(shè)施管理使用、水、電、設(shè)備、環(huán)境衛(wèi)生、企業(yè)策劃等一系列物業(yè)后勤配套服務(wù)；2、負(fù)責(zé)簽訂孵化協(xié)議書，對(duì)入孵企業(yè)實(shí)行全程孵化服務(wù)；3、建立企業(yè)孵化檔案，對(duì)企業(yè)實(shí)行全程孵化管理；4、孵化基地計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管6、理及相關(guān)專業(yè)技術(shù)信息服務(wù)等；5、為企業(yè)做好咨詢、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和培訓(xùn)服務(wù)；6、為企業(yè)提供科技立項(xiàng)、成果轉(zhuǎn)化、項(xiàng)目引進(jìn)、尋求6合作、投資策劃、融資籌資、工商稅務(wù)等服務(wù)；7、負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部以及各部門之間的關(guān)系協(xié)調(diào)，對(duì)外接待、對(duì)外聯(lián)系、重要會(huì)議、重大活動(dòng)安排、組織和管理工作；8、公文處理、文秘工作，負(fù)責(zé)文書、檔案、保密等工作；9、負(fù)責(zé)公司人事、印鑒管理、綜合信息采集上報(bào)、日常往來(lái)和接待處理工作；10、負(fù)責(zé)有關(guān)資產(chǎn)的管理、辦公用品的管理、通信設(shè)備及辦公自動(dòng)化建設(shè)工作；11、協(xié)助公司各專職部門開展相關(guān)業(yè)務(wù)，協(xié)調(diào)公司各部門關(guān)系。天使創(chuàng)客（北京）科技孵化器有限公司二一五年七月十一日7CTKJ201510 號(hào)天使7、創(chuàng)客（北京）科技孵化器有限公司財(cái)務(wù)管理制度天使創(chuàng)客（北京）科技孵化器有限公司財(cái)務(wù)管理制度第一章總則第一章總則第一條為了加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理，規(guī)范公司的財(cái)務(wù)行為，促進(jìn)公司的發(fā)展，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及財(cái)務(wù)制度，結(jié)合本公司具體情況，制定本制度。第二條公司財(cái)務(wù)管理的宗旨是提高經(jīng)濟(jì)效益；公司財(cái)務(wù)管理的基本任務(wù)和方法是，做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、控制、監(jiān)督、分析和考核工作，依法合理籌集資金，有效利用公司各項(xiàng)資產(chǎn)；第三條公司應(yīng)當(dāng)認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)法律、法規(guī)，建立健全內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)物資的管理和對(duì)資金運(yùn)用全過(guò)程的監(jiān)控，嚴(yán)格內(nèi)部牽制制度，防止弊端。天使創(chuàng)客（北京）科技孵化器有限公司天8、使創(chuàng)客（北京）科技孵化器有限公司8第四條公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理的基礎(chǔ)工作，在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)及時(shí)做好完整的原始記錄，公司各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資的進(jìn)出消耗，都應(yīng)當(dāng)手續(xù)齊全，并定期或不定期地進(jìn)行資產(chǎn)清查。第二章財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)與會(huì)計(jì)人員第二章財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)與會(huì)計(jì)人員第五條本公司設(shè)置獨(dú)立的財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)。第六條公司設(shè)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部設(shè)經(jīng)理，同時(shí)根據(jù)工作需要配備必要的財(cái)會(huì)人員。第七條本公司的財(cái)會(huì)人員必須持證上崗，遵守國(guó)家有關(guān)法規(guī)和公司內(nèi)部各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真履行職責(zé)，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。公司財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕承辦不合法、不真實(shí)和損害投資者利益的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。第八條財(cái)務(wù)部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)部的工作，并在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下主持公司的財(cái)務(wù)工作。財(cái)9、務(wù)部經(jīng)理的主要職責(zé)是：一、主持財(cái)務(wù)部的工作，領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)人員實(shí)行崗位責(zé)任制，切實(shí)地完成各項(xiàng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)工作；二、財(cái)務(wù)經(jīng)理有關(guān)財(cái)務(wù)工作的決定，控制和降低公司的經(jīng)營(yíng)成本，審核監(jiān)督資金的使用和經(jīng)營(yíng)效益，按月、季度、年度向總經(jīng)理、監(jiān)理會(huì)提交財(cái)務(wù)分析報(bào)告；9三、制訂財(cái)務(wù)計(jì)劃，搞好會(huì)計(jì)核算，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地核算經(jīng)營(yíng)成果，考核計(jì)劃執(zhí)行情況，定期提供數(shù)據(jù)、資料和財(cái)務(wù)分析報(bào)告；四、編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表，主持公司的財(cái)產(chǎn)清查工作；五、參與公司新項(xiàng)目、重大投資、重要經(jīng)濟(jì)合同的可行性研究；六、接受財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)機(jī)關(guān)的監(jiān)督；定時(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確地上報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)分析資料。第九條公司必須建立內(nèi)部稽核制度。第十條財(cái)會(huì)人員要認(rèn)真執(zhí)行崗位10、責(zé)任制，各司其職，互相配合，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。記賬、算賬、報(bào)賬必須做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚，日清日結(jié)，按期報(bào)賬。第十一條財(cái)會(huì)人員在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中，必須堅(jiān)持原則，照章辦事。對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)，必須拒絕付款，并及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)切實(shí)保障財(cái)會(huì)人員依法行使職權(quán)和履行職責(zé)。嚴(yán)禁任何人對(duì)敢于堅(jiān)持原則的財(cái)會(huì)人員進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)，并對(duì)敢于堅(jiān)持原則的財(cái)會(huì)人員予以表?yè)P(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)。第十二條公司的財(cái)會(huì)人員應(yīng)力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動(dòng)。財(cái)會(huì)人員調(diào)動(dòng)工作或因故離職，必須與接替人員辦理交10接手續(xù)，沒有理清的，不得離職，也不得中斷會(huì)計(jì)工作。財(cái)會(huì)人員移交工作時(shí)應(yīng)編制移交清冊(cè)，移11、交清冊(cè)包括移交人經(jīng)管的會(huì)計(jì)憑證、賬目、報(bào)表、款項(xiàng)、公章、實(shí)物及未了事項(xiàng)等。財(cái)會(huì)人員移交工作時(shí)必須監(jiān)交，財(cái)務(wù)部經(jīng)理的交接，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)交，一般會(huì)計(jì)人員的交接，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)交。第三章會(huì)計(jì)核算的原則、科目及報(bào)表第三章會(huì)計(jì)核算的原則、科目及報(bào)表第十三條公司執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)關(guān)于會(huì)計(jì)核算一般原則、會(huì)計(jì)憑證和賬簿、內(nèi)部審計(jì)和財(cái)產(chǎn)清查等事項(xiàng)的規(guī)定。第十四條公司采用企業(yè)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的會(huì)計(jì)科目和會(huì)計(jì)報(bào)表，并按有關(guān)的規(guī)定辦理會(huì)計(jì)事務(wù)。第十五條公司采用借貸記賬法，根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則記賬，以人民幣為記賬本位幣。第十六條一切會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表中各種文字記錄均用中文記載，數(shù)目用阿拉伯?dāng)?shù)字記載。記載、書寫必須使用12、鋼筆或碳素筆。第十七條公司采用的會(huì)計(jì)處理方法，前后各期必須一致，非經(jīng)董事會(huì)同意，任何人不得隨意變更。第十八條公司主要的會(huì)計(jì)報(bào)表有：11一、資產(chǎn)負(fù)債表（年、季、月）：反映公司基本財(cái)務(wù)狀況，以及資金運(yùn)動(dòng)的流向和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的實(shí)力程度；二、損益表（年、季、月）：反映公司的財(cái)務(wù)成果，以及實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的情況；三、費(fèi)用支出明細(xì)表（年、季、月）：反映公司各項(xiàng)費(fèi)用支出情況；四、利潤(rùn)分配表（年度）：反映現(xiàn)實(shí)的利潤(rùn)在國(guó)家、企業(yè)、股東三方面的分配關(guān)系；五、現(xiàn)金出納月終盤存表（月）。第四章資金、現(xiàn)金及費(fèi)用的管理第四章資金、現(xiàn)金及費(fèi)用的管理第十九條資金、現(xiàn)金及費(fèi)用管理應(yīng)遵循的原則是：取之合法，使用合規(guī)；開源節(jié)流，講求效益；內(nèi)部13、牽制，防范風(fēng)險(xiǎn)；管理有序，責(zé)任到人。第二十條財(cái)務(wù)部要加強(qiáng)對(duì)資金、現(xiàn)金及費(fèi)用開支的管理，防止損失，杜絕浪費(fèi)，良好運(yùn)用，提高效益。第二十一條現(xiàn)金及銀行存款的管理。一、內(nèi)部牽制（一）貨幣資金實(shí)行賬款分管，印鑒分管；（二）出納不得兼任采購(gòu)、實(shí)物收發(fā)、保管業(yè)務(wù)，不得填制發(fā)票及兼管往來(lái)賬、收入支出明細(xì)帳；12（三）出納與本公司主要領(lǐng)導(dǎo)人或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人有親屬關(guān)系的應(yīng)實(shí)行回避原則。二、財(cái)經(jīng)紀(jì)律（一）現(xiàn)金的提取、保管和使用應(yīng)遵守國(guó)家的現(xiàn)金管理?xiàng)l例；（二）銀行賬戶的設(shè)立和使用應(yīng)遵守國(guó)家的銀行結(jié)算辦法、銀行賬戶管理辦法。（三）具體管理辦法1、現(xiàn)金管理辦法：1）公司庫(kù)存現(xiàn)金限額為 20000 元，超過(guò)部分應(yīng)于當(dāng)天下午送14、存銀行；2）出納必須憑經(jīng)過(guò)審核、手續(xù)齊全的憑證辦理收付款業(yè)務(wù)，嚴(yán)禁以白條充抵庫(kù)存；3）嚴(yán)禁設(shè)立賬外賬或公款私存，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅追查并追究責(zé)任；4）出納必須即時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，核對(duì)收入、支出、余額，并與實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金相符，做到日清日結(jié)。會(huì)計(jì)每月終了要會(huì)同出納盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金一次，以保證賬實(shí)相符，盤點(diǎn)表應(yīng)隨同會(huì)計(jì)報(bào)表一同上報(bào)。5）出納不得擅自借款給員工，借款必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)，并不得超過(guò)規(guī)定限額。132、銀行存款管理辦法：1）銀行賬戶只供本單位經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴(yán)禁出借給外單位或個(gè)人使用，嚴(yán)禁為外單位或個(gè)人代收代支、轉(zhuǎn)賬套現(xiàn)；2）銀行賬戶的賬號(hào)必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄；3）銀行賬戶印鑒的使用實(shí)行15、 2 章分管并用制，即：財(cái)務(wù)章由出納保管，法人私章由總經(jīng)理保管，不得由 1 人統(tǒng)一保管使用。印鑒管理人員臨時(shí)出差時(shí)由其委托他人代管；4）銀行賬戶往來(lái)應(yīng)序時(shí)逐筆登記入帳，不準(zhǔn)多筆匯總記賬，也不準(zhǔn)以收抵支記賬。出納應(yīng)按月與銀行對(duì)賬單核對(duì)，未達(dá)賬項(xiàng)應(yīng)作出調(diào)節(jié)表逐筆調(diào)節(jié)平衡；5）財(cái)會(huì)人員辦理信匯、電匯、匯票、轉(zhuǎn)賬支付等付出款項(xiàng)，一律憑付款審批單辦理。付款審批單應(yīng)附入付款憑證記賬備查。第二十二條結(jié)算資金的管理。一、應(yīng)收款項(xiàng)的管理應(yīng)遵循以下原則：入帳有據(jù)，處理合規(guī)；跟蹤管理，掌握動(dòng)態(tài)；清理及時(shí)，回款迅速；節(jié)約資金，力戒損失；職責(zé)明確，失誤必究。二、債權(quán)的成立應(yīng)符合以下條件：（一）各類業(yè)務(wù)發(fā)生的應(yīng)收賬應(yīng)符合16、確認(rèn)收入成立的有關(guān)條款；14（二）暫借和墊付的款項(xiàng)按公司內(nèi)部規(guī)定報(bào)批，附件和手續(xù)應(yīng)當(dāng)齊全。三、跟蹤管理和清理回款：實(shí)行“源頭負(fù)責(zé)制”，誰(shuí)經(jīng)辦的業(yè)務(wù)，發(fā)生的款項(xiàng)由誰(shuí)負(fù)責(zé)到底，并納入業(yè)績(jī)考核。第二十三條費(fèi)用開支的管理。一、公司員工應(yīng)嚴(yán)格遵守公司對(duì)借款及費(fèi)用報(bào)銷的相關(guān)規(guī)定，財(cái)會(huì)人員應(yīng)切實(shí)把好借款暫支和費(fèi)用報(bào)銷關(guān)，嚴(yán)格履行審批手續(xù)，堅(jiān)持前賬不清，后賬不報(bào)的原則。二、正常的費(fèi)用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人驗(yàn)收人簽字外，交財(cái)會(huì)人員審核后，經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)方能報(bào)銷付款；三、公司員工因公出差，暫支款項(xiàng)及報(bào)銷差旅費(fèi)用時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守公司對(duì)差旅費(fèi)報(bào)銷的相關(guān)規(guī)定；四、公司購(gòu)置固定資產(chǎn)（包括維修），必須17、先立項(xiàng)、作出預(yù)算，報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后才能購(gòu)置；五、嚴(yán)格資金使用及費(fèi)用報(bào)銷的審批手續(xù)。會(huì)計(jì)人員對(duì)一切審批手續(xù)不完備的事項(xiàng)，都有權(quán)拒絕辦理；六、審批人員出差時(shí)，可由其指定代理人代為審批，批件必須附入有關(guān)發(fā)票、單據(jù)后入帳備查。15第五章工資及獎(jiǎng)金第五章工資及獎(jiǎng)金第二十四條公司實(shí)行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度。第二十五條公司員工年度工資及獎(jiǎng)金總額，由總經(jīng)理按公司章程的規(guī)定擬訂。第二十六條公司員工的工資標(biāo)準(zhǔn)和獎(jiǎng)勵(lì)辦法，由財(cái)務(wù)經(jīng)理提出方案，報(bào)總經(jīng)理審定。第六章稅收及利潤(rùn)分配第六章稅收及利潤(rùn)分配第二十七條公司依法向國(guó)家繳納稅金，不準(zhǔn)偷稅漏稅。第二十八條公司稅后利潤(rùn)的分配按公司章程的規(guī)定執(zhí)行。第七章財(cái)產(chǎn)物資的18、管理第七章財(cái)產(chǎn)物資的管理第二十九條公司應(yīng)建立、健全財(cái)產(chǎn)物資管理制度，對(duì)非貨幣性資產(chǎn)的購(gòu)置、增加、出售、耗用、減少、盤存、計(jì)價(jià)、管理作出規(guī)定，規(guī)范操作。第三十條財(cái)產(chǎn)物資管理應(yīng)遵循的原則：一、全員管理：物資管理是公司各部門、有關(guān)人員共同的任務(wù)；二、全過(guò)程監(jiān)控：從采購(gòu)、耗用、到保管，收、發(fā)、存16動(dòng)態(tài)監(jiān)控；三、綜合管理與分級(jí)歸口管理相結(jié)合；四、遵守內(nèi)部牽制制度，涉及采購(gòu)、驗(yàn)收、保管、使用各環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)，實(shí)行物、款、賬三分管原則，不能同一人完成；五、實(shí)行資金管理、物資管理、業(yè)務(wù)工作相結(jié)合，管物的部門和人員，必須對(duì)相應(yīng)的采購(gòu)成本、資金占用等負(fù)責(zé)。第三十一條物資增加的管理：一、公司應(yīng)建立物資詢價(jià)制度，掌握市19、場(chǎng)價(jià)格信息，貨比三家，主要物資應(yīng)有定點(diǎn)供應(yīng)單位；二、采購(gòu)、盤盈等的物資應(yīng)按規(guī)定計(jì)價(jià)；三、物資應(yīng)按歸口管理堅(jiān)持質(zhì)量檢驗(yàn)，核實(shí)數(shù)量、憑證后驗(yàn)收；四、固定資產(chǎn)的購(gòu)置，應(yīng)符合公司投資業(yè)務(wù)管理的要求；五、禁止物資使用部門自行采購(gòu)物資，必要時(shí)須先經(jīng)批準(zhǔn)并辦理入庫(kù)手續(xù)。第三十二條物資減少的管理：一、發(fā)出和減少物資必須按規(guī)定辦理手續(xù)，嚴(yán)禁以購(gòu)代耗或以便條、借條發(fā)貨和充抵庫(kù)存；二、存貨減少應(yīng)按公司會(huì)計(jì)政策計(jì)價(jià)；三、處置、轉(zhuǎn)讓固定資產(chǎn)應(yīng)按公司內(nèi)部管理權(quán)限經(jīng)批準(zhǔn)17后辦理；四、盤虧、毀損物資應(yīng)按規(guī)定權(quán)限經(jīng)批準(zhǔn)，并分別情況由責(zé)任人賠償后按凈損失處理；五、貴重物資出庫(kù)應(yīng)按規(guī)定的權(quán)限實(shí)行雙簽制。第三十三條物資保管和盤存的20、管理：一、物資保管人員對(duì)實(shí)物數(shù)量完整、質(zhì)量完好、記錄準(zhǔn)確、手續(xù)完備等負(fù)責(zé)；二、各類存貨根據(jù)不同情況分別采用永續(xù)盤存制或?qū)嵉乇P存制，每月自行盤點(diǎn)，年度中期組織抽查，年末全面清查；三、各部門涉及物資保管、使用的人員離崗時(shí)，應(yīng)先辦妥交接手續(xù)，按規(guī)定退還使用或借用的物資。第八章會(huì)計(jì)憑證和檔案的管理第八章會(huì)計(jì)憑證和檔案的管理第三十四條公司必須加強(qiáng)對(duì)發(fā)票的管理，安排專人負(fù)責(zé)發(fā)票的登記、領(lǐng)用、清理、核對(duì)工作。嚴(yán)禁為外單位或個(gè)人代開發(fā)票。第三十五條會(huì)計(jì)憑證必須內(nèi)容真實(shí)、手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、不得涂改、挖補(bǔ)，如事后發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)，也必須由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)劃雙紅線并蓋章進(jìn)行更正。第三十六條會(huì)計(jì)檔案必須按月裝訂成冊(cè)，妥善保管，不21、得丟失，至少保存 15 年。18第三十七條會(huì)計(jì)檔案保存期滿需要銷毀時(shí)，應(yīng)抄具清單，報(bào)總經(jīng)理、董事會(huì)和稅務(wù)機(jī)關(guān)同意后，才能銷毀；第三十八條會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表、資料均為公司秘密，不得外傳；第九章公司的內(nèi)部稽核第九章公司的內(nèi)部稽核第三十九條公司應(yīng)建立內(nèi)部稽核制度，設(shè)置稽核人員或崗位，明確職責(zé)、權(quán)限、業(yè)務(wù)范圍、職業(yè)紀(jì)律、工作程序和對(duì)相關(guān)部門的要求，確保順利開展工作。第四十條內(nèi)部稽核的職責(zé)：一、以各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)為準(zhǔn)繩，對(duì)公司籌資、投資、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的合規(guī)性核查；二、對(duì)公司的各項(xiàng)制度、內(nèi)部政策、辦法的合規(guī)性核查；三、對(duì)公司計(jì)劃、預(yù)算、會(huì)計(jì)記錄的真實(shí)性核查；四、對(duì)公司財(cái)產(chǎn)物資的采購(gòu)、管理、使用22、安全、效益核查；五、對(duì)公司內(nèi)部牽制制度的完善性和執(zhí)行情況核查；六、對(duì)分析、考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的公正性核查；第四十一條內(nèi)部稽核的職業(yè)紀(jì)律：客觀、公正、保密，核查事實(shí)，提出建議。第四十二條財(cái)務(wù)部應(yīng)相應(yīng)設(shè)置財(cái)務(wù)稽核人員或崗位，19按內(nèi)部稽核制度和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范要求進(jìn)行財(cái)務(wù)稽核：一、對(duì)會(huì)計(jì)各崗位處理的原始憑證、記賬憑證、賬簿啟用、結(jié)轉(zhuǎn)、會(huì)計(jì)報(bào)告的核查；二、對(duì)計(jì)劃、預(yù)算及執(zhí)行情況的核查；三、對(duì)銀行賬號(hào)開設(shè)的管理，賬款清理，稅收繳納的核查；四、財(cái)產(chǎn)物資出入庫(kù)憑證及賬實(shí)相符等情況的核查；五、重要票證管理情況的核查；六、其他必要的內(nèi)容。第十章公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作第十章公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作第四十三條公司23、應(yīng)建立、健全內(nèi)部管理基礎(chǔ)工作，保障管理工作科學(xué)、有序、高效地進(jìn)行。第四十四條建立內(nèi)部牽制制度，確保有利管理，防止弊端：一、明確牽制制度的原則、組織、分工；二、對(duì)有關(guān)人員和崗位的牽制規(guī)定；三、出納崗位的限制條件；四、保障牽制制度實(shí)施的規(guī)定。第四十五條建立原始記錄管理制度，確保各項(xiàng)數(shù)據(jù)完20整、準(zhǔn)確、真實(shí)、及時(shí)：一、統(tǒng)一內(nèi)部原始記錄的格式、用途、聯(lián)數(shù)；二、明確內(nèi)部原始記錄的填制、傳遞流程；三、規(guī)定原始記錄的審核、簽署、批準(zhǔn)權(quán)限；第十一章附則第十一章附則第四十六條附則：一、公司應(yīng)根據(jù)本制度規(guī)定，結(jié)合具體情況擬訂具體的實(shí)施細(xì)則。二、本制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋和修訂。三、本制度自下發(fā)之日起生效。天使創(chuàng)客（北京）科技孵化器有限公司二一五年七月十一日