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1、 重二建管2010 3 號重慶建工第二建設有限公司聯營經營管理暫行辦法第一章 總則第一條：遵照集團公司關于聯營經營工作經營策略，以自籌資金、自擔風險、自負盈虧的經營原則，采取項目全額風險承包模式作為經營工作的基本形式。聯營經營工作重點充分發揮公司的資質優勢、管理優勢，聯合有社會公共資源、有實力、有資金并且有信譽的單位或個人形成合作經營，達到雙方共贏、共謀發展的經營工作理念。公司建立以“服務、指導、管理、監督”為核心的企業管理理念，創建合作雙贏的工作平臺，吸引聯營方加盟，達到公司規模化經營的目的，特制訂本辦法。第二條：聯營方自行承接的工程，實行履約擔保、自籌資金、自擔風險、自負盈虧的承包原則。第2、三條：公司自行競標的工程、如有社會資源（聯營方）參與共同競標工程，按集團文件及雙方合作協議辦理。第二章 管理機構及職能第四條：聯營工程的營銷過程由經營管理分公司管理，負責聯營工程的任務接洽、商談，牽頭組織各聯營方進行投標工作，主持資格預審及商務標的編制，審查聯營方編制的技術標及經濟標，參加開標并辦理中標手續，審查并與聯營方一道簽訂建設工程施工合同、聯營項目上繳公司利潤備案表；上繳指標確定后，工程管理分公司負責制作并與聯營方簽訂聯營工程內部承包經營合同安全文明施工管理協議。第五條：聯營工程的實施過程由工程管理部門牽頭管理，聯合法律事務部、預結算部、財務管理部、監察審計部共同對聯營工程實施合同管理3、監控資金、防范風險。工程管理分公司牽頭聯合法律事務部、預結算部、安保部、科技質量部、設備租賃公司、政治部負責聯營工程的生產要素管理及目標管理（進度、質量、安全文明施工、成本、企業形象）。第六條：公司各職能部門對聯營工程的施工過程管理原則是實行專業化服務、指導和規范化管理、監督。第三章 資格評審第七條：聯營方可以是法人（單位），也可以是自然人，必須進行資格評審，評審內容包括誠信等級、履約情況、工程業績、企業資質、技術實力、資金實力、公共資源等，具有以下條件：（一）、信譽良好：指聯營方在公司內外從事建筑施工活動均誠實守信，無信譽不良的記錄和反映。（二）、工程業績：一般情況下聯營方應是建筑行業的從4、業人員，且承建或參與承建過類擬工程。（三）、企業資質：聯營方為法人應具備一定資質。（四）、銀行資信：聯營方必須具備一定的資金實力，這種實力應至少滿足實施工程所需的資金。（五）、專業人員資格：聯營方從事項目管理的人員應具備本專業的上崗資格證明。第八條：對正在合作的聯營方原則上工程竣工后由工程管理分公司、經營管理分公司、財務部、安保部、法律事務部、審計部、技術質量部共同組織相關人員進行一次綜合信譽評價，報黨政聯席會審批，評價后建立信譽等級信用分為A(優)、B(良)、C(一般)、D(差)，對評價（D）差的聯營方淘汰取消合作資格。第九條：新引進的聯營方由經營管理分公司、工程管理部和法律事務部共同組織相5、關人員進行資格評審，新引進的聯營方原則上信譽等級為級（一般），并報分管領導審批、總經理審核、評價資料進行登記并建檔；評審情況作為經營管理分公司判斷聯營方的依據，評審不合格的聯營方不予合作，評審合格的聯營方才準進入下一步工作流程。第四章 經營介紹信的管理第十條：介紹信由公司統一管理，聯營工程信息按“先來后到、誠信優先、業主選定優先”的原則；個別特殊工程若涉及多個聯營方時，由分管領導在充分考慮人際關系、聯營方的綜合實力及多方情況下進行平衡，公司經營管理分公司統一對外開出介紹信；公司對聯營方每開出一張介紹信需向公司繳納壹千元的誠信保證金（對長期合作、開拓市場能力較強、信譽等級信用分為“A”聯營方，經6、公司分管領導同意后不再收取誠信保證金）。工程未入圍中標，誠信保證金不予退還，工程入圍中標，該誠信保證金轉為履約保證金；經營管理分公司對介紹信開出建立臺帳，每月報公司分管領導備案。第十一條：合同金額在2000萬元以內的工程項目的介紹信由經營管理分公司經理審核后報分管副總審批。第十二條：合同金額在 2000 萬元以上或屬政府形象工程或有助于提升企業社會形象的工程，介紹信須由公司總經理同意后方可開具。第五章 經營風險的評審第十三條： 經營分公司與聯營方一道著力建立和維護公共關系和重要客戶資源，對重要項目信息進行收集.跟蹤與反饋。第十四條： 對獲取的信息和資格預審文件，招標文件，均需進行評審和項目的投7、標風險評估，評估人員包括：經營管理分公司副經理、經營管理分公司經理、分管副總經理、總經理等。第十五條： 建設單位評審包括業主資信情況、資金到位情況。第十六條： 工程內容評審，包括項目要求的工期、檢驗評定標準、工程范圍、取費標準、工程款支付條件。第十七條： 對上述各項內容進行評審后，根據評審的情況由公司總經理、董事長決定是否參與投標。第六章 投標文件的編制 第十八條： 公司經營管理分公司統一負責投標文件的編制、審核工作，公司獨立競標項目的經濟標、商務標、技術標、由經營管理分公司負責編制。（一）、資格預審的管理。聯營方購買資格預審文件后由經營管理分公司統一安排資格預審申請書的編制，提供有償服務，并8、向聯營方收取編制資格預（后）審資料每次收費800元，每增加一份收100元，特殊資料由聯營方負責處理并承擔費用及可能帶來的各種風險。（二）、投標書的編制。資格預審合格后，經營管理分公司配合聯營方購買標書、與招標單位往來函件的處理、標書編制的安排等，其費用由聯營方自理。原則上聯營方負責編制經濟標、技術標；若聯營方不具備該標書的編制能力，可由經營管理分公司協助聯營方安排社會力量編制，其此類標書的編制費用由聯營方承擔，所收費用直接由編制人收取。其收費標準不得高于：工程造價經濟標（）技術標（元）500萬元以內22000500-1000萬元1.530001000-2000萬元1.240002000萬元以上9、15000工程項目如中標，增加一倍收費。（三）友好單位配合費，每個工程收費3000元,特殊情況由分管領導確定收費標準。（四）技術標：有特殊工藝要求的重要標志性工程且建筑面積在20000平方米以上的工程按5000元/個收費。道路、市政基礎設施工程按工程造價在2000萬元以內的按2000元/個收費；工程造價在2000萬元以上5000萬元以下的按3000元/個收費；工程造價在5000萬元以上的按4000元/個收費。如需復印每增加1份按300元/份收取費用。（五）商務標由市場營銷部負責編制，費用由聯營方承擔。公司收費標準為每份1000元。第十九條：報價管理。公司經營管理分公司專業報價管理人員，負責收集10、整理及研究各類工程的報價；當聯營工程需報價時應由聯營方提出系統的報價方案，在經營管理分公司的主持下與聯營方共同決策報價，并報經營副總審批。第七章 合同評審 第二十條： 合同評審工作由公司經營管理分公司歸口管理。第二十一條： 合同評審的主要內容（一） 主要條款是否清楚.準確.無遺漏。 （二） 工程項目的內容.范圍是否界定準確。（三） 業主對工期.質量要求可能滿足的程度。（四） 應由業主提供的保證施工連續進行的基礎條件是否在合同中明確。（五） 業主對施工過程的特殊要求可能滿足的程度。（六） 工程款支付能力。（七） 其他有必要在合同中明確的事宜。第二十二條： 合同評審程序（一） 評審方式分為會議評審11、和傳遞評審，BT、工程造價在5000萬元等以上的以及社會影響較大的標志性建筑采用會議評審，其他的采用傳遞評審。（二） 評審參加人員，包括項目負責人、經營管理分公司、工程管理公司、法律事務部、分管副總經理、財務總監、總經理，董事長。（三） 經營管理分公司提出擬定的合同草案，有關資料及評審要點。（四） 評審人員對合同要求逐條評審，對合同內容有異議的將修改內容填入評審意見表，評審結束后評審人員評審表中簽字，評審表隨合同歸檔。（五） 公司經營管理分公司將評審意見綜合匯總后及時與業主聯系協商，取得一致的意見后提出正式合同文本，經分管領導審核后呈總經理確認后，報公司董事長批準辦理合同蓋章手續。 第二十三條12、：合同文件的分發，已簽訂的合同文書，正本留經營管理分公司,副本送公司財務部，工程管理分公司、檔案室、項目各壹份。 第二十四條：所有合同文件需存電子文檔一份，以便快速查閱。第八章 工程聯營合同第二十五條：根據施工合同及該工程項目的實際情況，聯營合同可以采取以下形式：（一）無論聯營方是是自然人或聯營方是法人且具備相應資質的，均應簽訂項目承包合同，并出具不可撤銷的項目承包擔保函。（二）工程項目若涉及專業分包，必須對分包單位的資質、實力進行審查，合格后可進行專業分包，除此不允許任何形式的轉包或肢解分包。第二十六條：公司向聯營方收取管理費視其工程合同條件按實際結算總額的26%（不含各種稅費），建設單位自13、行采購的建筑材料及建設單位代為支付的水電費等其他與與建設單位簽訂的建筑工程施工合同有關的費用，不論如何辦理結算以及是否向建設單位開具工程發票均應作為實際工程結算總額的一部分。管理費上交實行過程按收款預繳，完工時，工程實際結算總額確定后拉通結算。第二十七條 聯營合同及上繳管理費比例確定流程：經營管理分公司測算上繳公司指標工程管理分公司制作聯營工程上繳指標評審及聯營合同評審備案表及擬訂聯營合同條款法律事務部評審聯營合同條款財務管理部評審聯營合同條款經營副總審核生產副總審核財務總監審核總經理、董事長審批、聯簽。第九章 工程項目管理第二十七條：項目班子按兩種方式組建：一種為聯營方組建項目部實施，項目所14、有人員可由聯營方自己組建，公司可委派項目經理（或管理負責人）指導，若需要其他管理人員可采取借工方式。另一種為公司組建項目部實施，調整上交管理費比例，上浮比例為最低上交比例的10%-50%。第二十八條：公司委派項目經理（或管理負責人）的主要職責為：負責工程安全、質量、文明施工、進度工作、資金監控、防范風險、配合協助聯營方搞好成本管理，（詳附件2：委派項目經理責任書）。（一）項目組建方案需經項目經理簽字，工程管理部門審核，分管領導審批。項目部成員資格證書報工程管理分公司并報工程所在地建委辦理施工許可證，復印件留工程管理部門備查。（二）對批準后的項目部管理人員，如為公司正式員工的，由聯營方按市場規則15、與公司簽訂臨時借調協議書；如為公司的非正式員工的，由聯營方與其簽訂勞動合同，其工資、福利、保險等由聯營方負責支付。（三）公司派駐人員、臨時借用人員的基本工資、崗位工資、津貼標準按公司薪酬謝管理辦法執行，績效工資由聯營方自行確定發放，發放標準不得低于公司同類工程同類崗位的績效工資標準。公司派駐人員、臨時借用人員的社會保障費由聯營方承擔。公司按管理人員每人700元/月，工人每人500元/月的標準在撥付工程款時扣除（詳見附件2：用人用工協議書）。（四）工程管理部門負責對公司派駐人員、臨時借用人員的考核、教育、管理、推薦評先等。每季度在充分聽取建設單位、監理及聯營方的評價后，對公司派駐人員、臨時借用人16、員進行一次書面考評，對個別上崗不盡責的人員，經多次教育仍不能促使轉變者，由工程管理部門會同人力資源部予以處理。（五）公司派駐聯營工程的項目經理（或或聯營方管理負責人）應每月向公司提交聯營工程的實際運轉報告。（六）公司派往聯營項目的人員發生工傷事故，因工傷事故發生的一切費用由聯營方承擔。第二十九條 聯營工程所需勞動力、材料、設備、周材架料等生產資源均由聯營方組織籌集。公司市場單位可提供服務，按市場化原則辦理。項目在施工過程中對外簽訂材料采購、周材設備租賃、勞務、工程分包等經濟合同應采用公司格式合同文本且按下列流程進行評審：項目經理部法律事務部財務管理部工程管理部財務總監分管領導加蓋印章（如確須用17、公司印章） 由工程管理分公司分送相關部門。項目在實施過程中對外簽訂的材料采購、周材設備租賃、勞務、工程分包、銀行貸款協議等經濟合同，不論是否以公司名義，均由聯營方自行承擔法律責任及經濟責任，涉及聯營工程的一切經濟行為由聯營方自行辦理，自擔風險、自負責任。第三十條：聯營方違規損害公司利益有下列情況之一者，由工程管理部門提出處理意見,上報公司總經理批準后，公司將動用聯營方繳納的履約保證金對其進行處罰，拆換主要管理人員，直至解除聯營合同，并由法律事務部追究其經濟和法律責任。由此帶來的一切法律和經濟責任由聯營方承擔：1）聯營工程轉包（經批準的專業分包除外）；2）工程出現重大質量、安全事故，造成對公司信18、譽負面影響的；3）聯營方未經公司同意直接向建設單位收取工程款或臨時借款；4）聯營方出現重大經濟糾紛或法律糾紛，責任在聯營方的；5）聯營方嚴重違約，不能履行施工合同有關規定條款的（如工程虧損、挪用工程資金、違章隱患不整改、民工鬧事等）；6）聯營方私刻公司的各種公章等。7）聯營方背著公司與有關資源合作方、分包方私下訂立陰合同或私自以項目名義收取各種保證金或挪用工程資金。第三十一條 項目部印章管理（一） 公司指定專人管理項目部印章，并做好用章使用登記臺帳；（二） 印章使用范圍，不得用于涉及材料采購 設備租賃 勞務用工 工程專業分包等與經濟有關的合同（含協議 借/租用手續），只能用于工程技術文件和往來19、函件等資料。（三） 確需對外簽訂各類經濟合同的，必須按公司管理規定報審并簽訂承諾書后以公司名義對外簽訂，原則上使用公司制定的格式合同文本。（四） 因項目管理需要，確需項目部印章對外簽訂各類經濟合同的，必須獲得公司的書面授權，并在簽訂之后七個工作日內報公司原件壹份備案（異地可傳真但仍需報送原件壹份），未及時上報采購合同或加蓋項目部印章或項目經理簽名的包括但不限于收料單、對賬單、欠單、承諾函等，按標的金額的5%計收違約金。第三十二條施工過程管理（一）聯營項目必須按合同時間要求，在開工前將項目經理簽字認可的項目管理實施方案、項目資金策劃方案、項目施工預算、實施施工組織設計報公司管理部門，經公司審批后20、實施；同時要求項目部備齊相關規范、標準及圖紙所要求的標準圖集。（二）安保部負責安全文明施工巡查，并進行公司一級的入場安全教育，并形成記錄。聯營項目應與公司簽訂安全文明施工管理協議，具體內容祥附件。（三）按照重慶市標準化工地的規定和公司編制的施工現場安全文明施工標準化工地的要求作好施工現場的布置及各種標牌的制作、張掛；現場施工準備工作完成后，工程管理部門會同安保部進行文明施工驗收，對前期準備工作進行檢查（施工條件、施工準備），具備條件后才審批開工報告。（四）塔機、施工電梯等大中型設備的管理由設備租賃公司對租賃、安裝單位資質及產品質量進行審查，符合要求后再簽定租賃合同，經驗收合格后方可投入使用。單21、位資質、租賃合同、驗收資料及政府部門備案表報設備租賃公司登記備案；整體提升外架、吊籃由公司安保部進行資質審查、方案審批、安裝驗收、備案登記。（五）基礎、主體、防水及竣工驗收必須通知工程管理部門參加，技術質量部根據企業及國家規定，參加質量檢查及驗收。（六）技術、質檢資料必須隨工程進度及時完善，并經項目經理簽字后方為有效。工程竣工驗收前，須將一套完整的技術檔案資料交科技質量部審核，合格后方可簽字、蓋章。（七）臨時施工用電、安全文明施工方案、外架搭拆等專項方案及規范要求的其他專項方案必須單獨編制方案并報安保部、科技質量部審核后實施（按國家規定重大危險源需進行專家論證的在論證審批后實施）；裝飾外架、卸22、料平臺搭好后須安保部驗收合格后方可投入使用。（八）為了加強對工程的安全文明施工標準化管理，確保安全生產，項目部必須執行以下規定：1、根據工程規模大小，設置12名具有資質的專職安全員，名單報公司安保部審查備案。2、項目部應組建專職的安全防護班組，從事施工現場的安全及文明施工勞務工作，嚴禁將安全防護工作內容（洞口、臨邊、平面、立面防護）包入其他作業班組。3、安全防護用品、設施（安全網、安全帶、安全帽、電箱）、大中型設備（塔吊、施工電梯）由項目提供，不得包入勞務公司。4、施工現場臨時加工棚（鋼筋房、木工房）、施工電梯臨時防護門由公司提供，項目租用。5、工程開工前項目應編制安全費用開支總計劃（房屋建筑23、按造價的2，市政安裝、道路按造價的1），每月25日由項目部編制月安全費用開支計劃和月實際開支臺賬，同時報工程管理公司、安全保衛部審批、備案。（九）若需工程分包，聯營方須先將分包單位資質報工程管理部門審核同意后方可進行，資質、合同必須備案；任何分包單位進場都必須與項目簽定安全文明施工協議書或責任書，作好工作面安全文明施工的移交工作；聯營方行使項目安全管理的主體責任。（十）項目勞務用工原則上必須與有資質的勞務公司簽訂勞務承包合同。人工費發放由項目造冊，項目經理審批備案后，按合同約定支付給勞務公司，再由勞務公司負責具體發放，并在現場公示。必要時由公司監督發放到民工。聯營方利用支付材料款. 人工費等虛24、假方式轉移資金的，公司有權按轉移金額的20%收取違約金（十一）每月25日前向工程管理部門報送完成量、安全文明施工費用開支、生產計劃、生產信息統計表、下月度收用款計劃表，項目部填報工程安全、質量、文明施工、成本、資金使用、項目累計債權債務等綜合情況報表，并建立管理臺帳（詳見聯營工程綜合月報表）。公司每月召開一次生產經營管理會，解決生產經營中的問題。（十二）工程管理部門每月至少對各聯營工程項目進行檢查一次，與監理、甲方溝通，及時解決工程施工中的問題，公司組織季度綜合檢查，檢查管理人員到位履職、合同履約、目標管理、資金收支等情況，并有權對嚴重違反法律、法規、規范、規程及企業制度的行為發出整改通知，對25、逾期不整改的，將對其進行罰款、拒付工程款直到解除聯營合同等處罰。對出現重大質量、安全事故和其他嚴重影響合同履約時，就及時提出終止聯營和善后處置。（十三）工程竣工驗收后1-3月內，聯營方將合格的技術檔案資料一套移交公司科技質量部，移交建設單位資料必須經公司審批。工程回訪保修工作由聯營方實施，科技質量部管理，聯營方留一個回訪保修電話，做好售后服務工作。（十四）公司監察審計部會同財務管理部、工程管理部門不定期對聯營工程進行過程審計，審計結論是公司全面掌握聯營工程狀況，為黨政聯席會決策提供依據。第三十三條 工程結算（一） 預結算部管理公司所有工程結算工作，并對結算辦理過程實施監控，為結算的辦理提供咨詢26、服務。工程結算原則上由各個項目部自行辦理，對重點工程結算預結算部可協助項目部辦理；（二） 項目部編制的結算書必須先送公司預結算部審核無誤后，方可送建設單位或委托審計單位審查。（三） 經建設單位簽字蓋章確認的結算書必須報預結算部登記備案后，送財務部作為開去工程款發票的依據。（四） 預結算部建立工程（預）結算編制、審查、完結臺帳，以便隨時掌握工程（預）結算辦理進度。（五） 造價人員資質認證書管理，公司所有從事工程造價的人員均應在公司予結算部登記備案。第十章 法律事務管理第三十四條 聯營工程產生的訴訟（包含仲裁）由法律事務部統一管理。第三十五條 對確需通過起訴才能解決糾紛的工程項目，項目部在報工程管27、理部門審批后對出現的相關問題作出書面說明材料并附上相關證據材料，上報公司分管領導和法律事務部，并指定一名了解案情的承辦人協助法律事務部收集與本案相關的材料和直接參與訴訟活動。第三十六條 辦理訴訟案件，應當由項目部、工程管理部門和法律事務部進行集體會商，確定訴訟策略和方案。案情重大的，應當事先將訴訟策略和方案報告公司領導審批備案。第三十七條 對于案件處理進程中所需要的必要條件和關系協調，工程管理部門應督促項目部及相關人員積極、主動配合法律事務部開展針對性工作，保證案件處理的順利進行。第三十八條 項目部對法務專員承辦訴訟案件所必需的辦案經費應予以承擔和保障，項目部無力承擔的，由工程管理部門督促相關28、方辦好手續，向公司領導報告后落實資金出處，最后納入項目成本。第三十九條訴訟案件所產生的一切費用均納入聯營項目成本。項目部負責辦理訴訟案件相關費用和款項的支付手續，項目部不辦理的，由工程管理部門負責辦理。對可以進行調解或和解的案件，工程管理部門督促項目部在授權范圍內維護公司的合法權益，負責辦理調解書或和解協議的實際履行工作，對有問題的應及時報告法律事務部。第四十條法律事務部應當系統全面地對聯營工程案件材料進行整理，建立案件歸檔制度，發揮好信息庫作用。第四十一條 聯營工程訴訟案件的法律服務代理工作實行以下有償服務：（一）聯營方可以委托法律事務部處理，法律服務收費由聯營方與與法律事務協商確定法律服務29、收費。法律服務收費參照重慶市律師服務收費管理辦法制訂的收費標準優惠收取。（二）聯營方可以外聘律師進行處理，其律師代理費由聯營方自行與外聘律師協商簽訂代理合同，但必須經過法律事務部按照建工集團的律師聘請制度進行審批。（三）聯營工程產生訴訟糾紛，若聯營方不出面或消極處理訴訟糾紛，法律事務部有權自行處理或者委托律師處理，法律服務費用參照重慶市律師服務收費管理辦法制訂的收費標準計收并直接納入項目成本，聯營方對案件產生的一切法律后果和經濟責任承擔所有責任。第十一章 財務管理第四十二條 工程項目部財務帳套的設立、銀行賬戶的開立與銷戶詳公司財務管理辦法第四十三條 銀行帳戶使用管理詳公司財務管理辦法第四十四條30、 工程項目資金的收取1、項目部資金收取實行聯營方負責制。聯營方為工程資金收取的第一責任人，聯營方應積極組織協調好與建設單位的關系，為及時收取工程款創造必要的條件，聯營方未收到項目工程款前不得向公司主張任何權利。2、收取工程資金的工作要求。工程項目部應按照工程施工合同條款，每月25日前項目經理召集內業人員認真編報當月工程完成量“二號表”，經項目經理、技術負責人簽字后，25日報建設單位及監理確認，要求建設單位在次月5日前返回確認的“二號表”工程完成量，以此作為及時收取工程款的依據和及時足額收取資金到位（工程項目部應熟悉合同條款，防止業主在確認工程完成量“二號表”時隨意下浮所完成的工作量，確保在建工31、程按施工合同約定100%回收工程進度款）。3、工程項目部收款應盡最大努力收取貨幣資金，如收取銀行承兌匯票的，貼現息應按比例分攤到用款單位，差額部分由聯營方自行承擔。4、已完工程的欠款，聯營方應加大收款力度，采取實物抵債、債抵債等靈活多樣的收款方式收回工程款的，因抵債產生的損失由工程聯營方自行承擔。5、工程項目部以實物抵債、債抵債等形式收取工程款的，在辦理抵債協議前，聯營方應將按協議金額應繳納的稅費交回公司，并向公司出具關于債務清償承諾后方可辦理抵債協議蓋章手續。6、工程項目部從建設單位收取的各種獎金、補償費（含現金、銀行支票）要求統一納入工程款核算，不得挪作他用或私分。7、所有工程款由工程項目32、部負責收取，財務管理部結算中心收到每筆工程款和其它工程收入進入指定帳戶，工程項目帳戶無資金嚴禁提前付款。8、建設單位供應材料的結算和公司簽章購買材料、設備的，由負責該項目核算的財務人員與工程管理分公司一道主動配合項目相關人員，與業主方或供應方至少每月核對一次帳務，工程竣工后，項目材料管理員必須與建設單位就甲供材料的數量核實準確，并書面報送一份經業主方簽字認可的甲供材料結算資料至財務部門；公司簽章的供應材料項目必須有結算書。甲供材料或公司簽章采購材料的每月核對結果報工程管理分公司、審計監察部、財務部備案，如果公司認為有必要進行檢查審計，則公司進行檢查審計，工程項目部無條件合作。9、財務人員必須定33、期與建設單位核對資金往來帳，工程竣工時，提供準確的債權、債務資料，并報送給項目經理、工程管理分公司、審計部門。10、工程項目部收取的任何資金必須納入公司統一核算，不得擅自委托建設單位直接支付供應商款項或背書轉讓，或直接向建設單位高息借款，否則，公司將支付金額的15%收取項目部的上交工程利潤，并函告建設單位。若確因生產經營需要，可由工程項目部提出書面申請，經工程管理分公司、財務管理部審核后報生產副總、財務總監、總經理和董事長批準后施行。第四十五條 工程項目資金的使用1、各工程項目部必須嚴格在分解的本項目預算范圍內開支，每月25日前由各項目部向工程管理分公司報送經項目經理審核的次月資金收支計劃，由34、工程管理分公司審核匯總后經財務經理審核，報生產副總、財務總監、總經理和董事長審批后執行。未報計劃或無資金的單位不得使用資金。對超預算的開支按有關程序和權限報批，未經批準，財務部門有權不予支付。2、工程項目部收到款后，填制付款申請表，提供支付明細表，經工程管理分公司、財務部門根據其資源合同、分包合同、已完工程完成量、項目債權債務審核后，報分管領導、財務總監、總經理和董事長審批，工程項目部應將全部手續完善后的付款審批表及時傳遞至財務部門作付款依據。工程項目部資金支付順序：各工程項目部當月按扣除經審批的應上繳公司的各項費用、按合同約定應支付的公司內部款項以及當月應繳的營業稅及附加、個人所得稅等后，由35、聯營方按照審批程序在工程管理分公司的監督下自行安排資金對外支付，對外支付時必須確保勞務費優先和項目矛盾體尖銳的優先原則。財務管理部負責以內部轉賬通知方式對上述扣除項目款項進行處理，保證國家稅收、公司管理費和內部單位資金的及時到位。工程項目資金支付條件還包括：勞務分包費、專業分包（均需出具發票）；材料款有明確的支付對象；勞務分包費的支付按勞務管理公司的委托付款且需控制在收款額的20%以內采取銀行結算或匯票方式開支，若超過此限額或特殊情況下需現金付款的須經公司分管部門經理、分管領導、財務總監、總經理和董事長審批后支付。3、未取得付款發票向公司預支款項的，付款后須及時將供應商的發票提供給財務部門辦理36、核銷手續，否則，公司有權按未取得發票金額的15%暫扣風險抵押金，待工程項目部提供正式合法發票后退還，同時財務部門將不再對該工程項目部辦理預支手續。4、工程項目所有經濟往來事項均要求簽訂經濟合同或協議，財務部門按照合同約定支付款項，無經濟合同、協議或工程項目部未按合同約定安排資金的，財務部門原則上有權拒絕付款。第四十六條 工程項目資金投入和管理詳公司財務管理辦法第四十七條 工程項目成本核算詳公司財務管理辦法第四十八條 工程項目成本管理詳公司財務管理辦法第四十九條 供應商管理1、建立分包商、材料商資料庫。公司應對曾經合作過和準備合作的分包商、材料商建立檔案，并對他們進行評價、考核，最終確定合作伙伴37、。對分包商的考核包括：經濟實力、現場管理經驗、擁有的技術力量和熟練工人數量、進度配合情況等；對材料供應商的考核包括產品質量及供貨時間、數量的準確性等。2、合同管理：聯營方的所有對供應商的采購合同包括分包、材料、勞務等，必須在合同根據相關規定簽訂后七個工作日內上報公司財務管理部、工程管理分公司原件一份備案。公司財務管理部對此建立明細臺帳。無分包合同的財務管理部有權拒絕支付資金。3、付款方式：承包人提供的主材發票單位必須與所簽訂的供應商單位一致。財務管理部按經審批的應付供應商金額直接支付給供應商。4、勞務費的支付：根據當月勞務費結算情況，工程項目部完善資金支付審批手續，財務管理部直接將款項支付到建38、筑勞務公司，勞務公司出具相應的發票，再由勞務公司支付給勞務作業班組。5、財務人員定期或根據需要與供應商核對債權債務情況，跟蹤資金流向。6、承包人利用支付材料款、勞務費等虛假方式轉移資金的，公司根據轉移資金的15%暫扣風險保證金，待項目完工結清債權債務后辦理清退手續。構成犯罪的依法追究其刑事責任。7、內部承包人對供應商管理失控，供應商起訴至法院，導致公司銀行帳戶被凍結或強制執行的，按前述規定標準計算收取工程項目部增加的上交工程利潤額。第五十條 發票管理詳公司財務管理辦法第五十一條 稅收管理詳公司財務管理辦法第五十二條 項目風險保證金管理1、繳納標準：聯營項目繳納風險保證金標準為合同總造價的2%439、%，其中安全風險抵押金占1/3，所繳納的金額最低為5萬元，其中安全風險抵押金最低為2萬元，（125萬元以上繳納5萬元，125萬1000萬繳納4%，1000萬2000萬繳納3%，2000萬元以上繳納2%）。如聯營方已向業主足額繳納了一定比例履約保證金的可以不再向公司重復繳納。2、風險保證金繳納方式：以現金方式一次性繳納，最低額30萬元內必須用現金在簽定內部合同10日內一次性繳納，30萬元以上最低額必須在簽定內部合同后5日內一次性繳納30萬元，余額在工程款收取時按扣除。3、違約處罰：如未按規定的時間和金額足額繳納，公司下發催繳通知書限期繳納，在限期內按月息2%計算利息，超過限期仍未繳納的按月息4%40、計算利息，同時停止聯營方新項目的招投標資格。聯營方若不按責任書或協議按時足額繳納風險保證金，除按上述規定執行外，還視同聯營方自動放棄聯營工程承包權。4、聯營項目收取項目資源合作方或分包方的保證金，必須繳回公司財務，原則上該保證金不得用于項目生產組織或支付項目相應款項，若需支付，按項目向公司借款程序處理。5、聯營方自己以公司名儀向業主繳納履約保證金，該履約保證金由聯營方自籌；當因建設單位原因該履約保證金不能追回時視為聯營方自動放棄該履約保證金，聯營方不得對公司提起追訴。第五十三條 風險保證金的轉移與退還1、同時具備以下條件時退還風險保證金或轉作其他工程的風險保證金：1）項目考核已完畢，工程無虧損41、并確保公司的足額上交；2）項目債權債務已結清，且清單報告已由財務管理部核實；3）工程的全部檔案資料已歸檔；印章已交回總公司；4）工程結算書、內部審計報告手續已完成并交公司財務管理部；5）工程稅務清算已按規定完成。6）若以履約保證金方式作為工程項目部風險保證金的，必須在業主退還該保證金后工程項目部才能辦理退還手續；7）由工程項目部向公司出具債務已全部結清的書面承諾（如公司認為有必要則進行登報公示、且已過有效期），并提供項目責任人有效身份證復印件一份（加蓋鮮手印）。2、退還程序：聯營方提出風險保證金退還申請監察審計部出具工程項目效益審計意見書工程管理分公司出具項目考核意見財務管理部審核債權債務情況審計監察部審計該項目有無風險技術質量部審核確認資料已歸檔、工程回訪保修已落實安全保衛部確認工傷事故已處理完畢辦法律事務部確認訴訟案件已得到了結辦公室確認印章已交回生產副總審核財務總監、總經理和董事長審批同意財務管理部辦理退還事宜。附 則 第五十四條 本辦法由工程管理分公司、經營管理分公司、財務管理部負責解釋，未盡事宜由工程管理分公司、經營管理分公司、財務管理部進行補充規定。 第五十五條 本辦法由公司黨政聯席會研究決定，自頒布之日起施行。 二0一0年二月二十八日