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1、預算申請 預算申請表變更申請表預算控制 預算控制表預算統計表預算差異分析表附表十一租賃合同統計表部門年月序號合同號合同金額合同起止時間出租網點承租方經營業務預計收取租金時間備注合計制表審核部門經理注：此表一式三份，經營部、財務部、總經辦各一份351附表十二租賃收入預算表預算編號合同號1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計制表審核部門經理352附表三預算核算辦法統計表年月預算編號預算科目預算金額核準金額核算辦法備注制表復核審核343附表一預算申請表編號月日部門：預算編號預算名稱用途說明單價數量申請金額合計批示申請人復核審核341附表二預算變更申請表編號月日部門：預算編號 預算2、科目原核定預算擬追加金額申請理由批示批示申請人復核審核342附表四預算控制表預算編號：預算科目：預算金額：日期憑證號摘要支付金額 累計金額備注月日說明：備注中應填寫“變更”或“追加”并注明理由制表審核344附表五預算統計表月份部門預算編號 預算科目預算金額實際支出差額追加預算備注填表復核審核345附表十三管理費預算表部門序號項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計1工資2福利費3教育經費4工會經費5差旅費6交通費7廣告宣傳費8修理費9物料消耗10郵電通信費11稅金12業務招待費13辦公費14折舊費15保險費16 合計減:非付現項目管理費現金支出制表復核審核353附表十四管3、理費預算差異分析表部門年月序號項目當月差異累計差異原因分析預算金額實際金額差異預算金額實際金額差異1工資2福利費3教育經費4工會經費5差旅費6交通費7廣告宣傳費8修理費9物料消耗10郵電通信費11稅金12業務招待費13辦公費14折舊費15保險費16 合計制表復核審核354附表六流動資金預算表單位：萬元序號項目最低周轉天數周轉次數第一年第二年第三年第四年第五年 合計流動資產1貨幣資金2應收賬款存貨3其中：原材料4 燃料、動力5 在產品6 產成品7 其他8流動資產合計流動負債9應付賬款10應付工資11應付福利費12流動負債合計13營運資金（8-12）14營運資金本年增加額注：原材料、燃料、動力應列4、出具體名稱，分別計算制表復核審核346附表七投資現金流量分析單位：萬元序號 項目第一年第二年第三年第四年 合計現金流入主營業務收入1其中：產品銷售收入2 提供勞務收入3 其他收入4回收固定資產殘值5回收流動資金6折舊額7攤銷費8長期借款9短期借款10自有資金11其他12現金流入合計現金流出13固定資產投資14流動資金主營業務成本15其中：產品銷售成本16 勞務服務成本17 其他成本18償還借款利息19長期借款本金償還20短期借款本金償還21所得稅22其他23現金流出合計24凈現金流量（12-23）25累計凈現金流量26所得稅前凈現金流量（24+21）27所得稅前累計凈現金流量制表復核審核3475、附表八現金實際收支與預算比較表月份序號實際金額預算金額差異金額差異率%說明收入1房租收入2物業收入3勞務收入4其他收入5 收入合計支出1工資2福利費3教育經費4工會經費5差旅費6交通費7廣告宣傳費8車輛維修費9修理費10物料消耗11郵電通信費12水電費13稅金14業務招待費15辦公費16折舊費17保險費18其他19 支出合計收支差額制表復核審批348附表九投資計劃概算修正比較表工程總名稱年月日項次原工程計劃修正后工程計劃差異預算編號工程名稱單位數量金額預算編號工程名稱單位數量金額單位數量金額修正說明制表復核審批349附表十投資規劃和資金籌措表單位：萬元序號 項目第1年第2年第3年第四年 合計總投資其中:1 基建投資2 固定資產投資3 建設期利息4 流動資金5 其他資金籌措6 自有資金其中:用于流動資金借款其中:7 長期借款8 長期借款利息9 短期借款10 其他制表復核審核350