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1、北京千舟科技發(fā)展有限公司 常運ERP系統(tǒng)解決方案建立日期: 2013-07-17修改日期: 文控編號:作者: 圖南客戶項目經(jīng)理：日 期：項目經(jīng)理： 日 期：1.文檔信息62.修改歷史73.變更記錄74.技術(shù)框架84.1.網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)84.2.體系架構(gòu)94.3.系統(tǒng)運行框架105.銷售管理105.1.流程說明105.1.1.普通銷售流程105.1.2.銷售退貨流程125.2.業(yè)務(wù)流程圖135.3.期初銷貨單135.3.1.功能概述135.4.銷售訂單135.4.1.功能概述135.5.銷貨單145.5.1.功能概述145.6.銷售發(fā)票145.6.1.功能概述145.7.銷售訂單執(zhí)行表145.7.1.2、功能概述145.8.銷售訂單執(zhí)行表145.8.1.功能該概述145.9.銷貨單執(zhí)行表145.9.1.功能概述145.10.銷貨單執(zhí)行表155.10.1.功能概述155.11.銷售訂單明細(xì)表155.11.1.功能概述155.12.銷貨單明細(xì)表155.12.1.功能概述155.13.銷售訂單統(tǒng)計表155.13.1.功能概述155.14.銷貨單統(tǒng)計表155.14.1.功能概述156.采購管理166.1.流程說明166.1.1.產(chǎn)生采購訂單場景166.1.2.產(chǎn)生進(jìn)貨單場景（立賬）166.1.3.采購?fù)素泩鼍?66.2.業(yè)務(wù)流程圖186.3.請購單186.3.1.功能概述186.4.期初進(jìn)貨單196.3、4.1.功能概述196.5.采購訂單196.5.1.功能概述196.6.進(jìn)貨單196.6.1.功能概述196.7.采購發(fā)票196.7.1.功能概述196.8.采購訂單執(zhí)行表206.8.1.功能概述206.9.采購訂單執(zhí)行表206.9.1.功能概述206.10.進(jìn)貨單執(zhí)行表206.10.1.功能概述206.11.采購訂單明細(xì)表206.11.1.功能概述206.12.進(jìn)貨單明細(xì)表206.12.1.功能概述206.13.采購訂單統(tǒng)計表216.13.1.功能概述216.14.進(jìn)貨單統(tǒng)計表216.14.1.功能概述217.庫存管理217.1.流程說明217.2.業(yè)務(wù)流程圖247.3.庫存期初247.3.4、1.功能概述247.4.采購入庫單257.4.1.功能概述257.5.其他入庫單257.5.1.功能概述257.6.銷售出庫單257.6.1.功能概述257.7.其他出庫單257.7.1.功能概述257.8.調(diào)撥單267.8.1.功能概述267.9.盤點單267.9.1.功能概述267.10.采購入庫單明細(xì)表267.10.1.功能概述267.11.其他入庫單明細(xì)表267.11.1.功能概述267.12.銷售出庫單明細(xì)表277.12.1.功能概述277.13.其他出庫單明細(xì)表277.13.1.功能概述277.14.調(diào)撥單明細(xì)表277.14.1.功能概述277.15.采購入庫單統(tǒng)計表277.15.5、1.功能概述277.16.其他入庫單統(tǒng)計表277.16.1.功能概述277.17.銷售出庫單統(tǒng)計表287.17.1.功能概述287.18.其他出庫單統(tǒng)計表287.18.1.功能概述287.19.調(diào)撥單統(tǒng)計表287.19.1.功能概述288.業(yè)務(wù)往來298.1.業(yè)務(wù)流程圖298.2.往來期初余額298.2.1.方案概述298.3.收款單298.3.1.方案概述298.4.應(yīng)收/應(yīng)付登帳298.5.收款單明細(xì)表308.6.付款單明細(xì)表308.7.收款單統(tǒng)計表308.8.付款單明細(xì)表308.9.收款統(tǒng)計表308.10.付款統(tǒng)計表308.11.客戶期間對賬單308.11.1.概述308.12.供應(yīng)商期6、間對賬單308.12.1.概述308.13.應(yīng)收總賬308.13.1.概述308.14.應(yīng)付總賬318.14.1.概述318.15.應(yīng)收明細(xì)賬318.15.1.概述318.16.應(yīng)付明細(xì)賬318.16.1.概述319.基礎(chǔ)檔案3110.系統(tǒng)管理3210.1.賬套管理3210.1.1.新建賬套3210.1.2.維護(hù)賬套3211.手機(jī)下單系統(tǒng)3212.Android客戶端3213.iPhone客戶端3314.與常運現(xiàn)有的倉儲系統(tǒng)對接3314.1.配貨對接3314.2.收貨對接3314.3.配貨信息反饋3314.4.收貨信息反饋3314.5.退貨信息反饋3315.開發(fā)報價341. 文檔信息項目編號文7、檔編號項目名稱常運ERP(暫定)標(biāo)題需求文檔類別需求文檔當(dāng)前階段需求規(guī)劃摘要當(dāng)前版本V1.0日期作者文檔擁有者送交人員文件2. 修改歷史日期版本作者修改內(nèi)容評審號更改請求號2013-07-171.0初始版本3. 變更記錄變更日期變更內(nèi)容提出人確認(rèn)人變更人4. 技術(shù)框架4.1. 網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)從網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D中，我們可以看出此系統(tǒng)是一個CBS架構(gòu)的產(chǎn)品，服務(wù)器集中部暑。在內(nèi)部局域網(wǎng)中，用戶可以通過客戶端直接訪問WEB服務(wù)器；其它受管轄的局域網(wǎng)也可以通過專網(wǎng)訪問內(nèi)網(wǎng)中WEB 服務(wù)器；另外Internet用戶可以跨越防火墻，通過代理服務(wù)器進(jìn)行業(yè)務(wù)操作。為了降低成本，我們可以把web服務(wù)器與應(yīng)用服務(wù)部署在一臺服8、務(wù)器上；如果用戶想要把web服務(wù)器與應(yīng)用服務(wù)器進(jìn)行物理上的分離部暑，我們的應(yīng)用框架也支持這種部暑，并且我們采用http的傳輸協(xié)議。這此系統(tǒng)架構(gòu)中，我們采用后臺提供服務(wù)的架構(gòu)設(shè)計，降低產(chǎn)品中各模塊的偶合度。4.2. 體系架構(gòu)4.3. 系統(tǒng)運行框架5. 銷售管理5.1. 流程說明5.1.1. 普通銷售流程應(yīng)用場景：此流程應(yīng)用最為廣泛。銷售員與客戶簽訂合同后，根據(jù)訂單和客戶要求逐次確定每批的發(fā)貨數(shù)量和發(fā)貨金額，倉管部門根據(jù)銷售部門的發(fā)貨要求安排存貨出庫和運輸。基本步驟如下：1、 銷售員根據(jù)客戶購買需要和商議價格填寫報價單2、 當(dāng)正式成交簽訂合同后，銷售員可參考報價單填寫銷售訂單，上面附帶合同號、合同9、附件，并可填寫約定的收款期限、交貨日期。3、 當(dāng)銷售員與客戶確定發(fā)貨時間和本次需要發(fā)出的貨物后，填寫銷貨單。4、 財務(wù)根據(jù)用戶要求，開具銷售發(fā)票。5、 倉管員收到銷貨單后，根據(jù)銷貨單及庫存情況安排存貨出庫和運輸，一個銷貨單可以安排多次出庫。6、 根據(jù)實際出庫數(shù)量的銷售出庫單記錄庫存帳。7、 根據(jù)銷貨單或銷售發(fā)票生成應(yīng)收帳款，并進(jìn)行后繼的收款。5.1.2. 銷售退貨流程應(yīng)用條件：銷貨單立帳，銷售出庫單和銷貨單分開應(yīng)用場景1：客戶訂了100個貨，發(fā)了100個，但用戶覺得收到的貨中20個不符合要求，要將20個退貨?；静襟E如下：1、 當(dāng)業(yè)務(wù)已經(jīng)成交后，客戶要求退貨，銷售員依據(jù)原業(yè)務(wù)成交憑證（銷貨單）10、填寫退貨單，該退貨數(shù)量將會回寫到銷貨單上。2、 倉管員在進(jìn)行出庫時，依據(jù)退貨單進(jìn)行出庫。3、 會計在進(jìn)行開票時，依據(jù)退貨數(shù)量開紅字發(fā)票。4、 根據(jù)退貨單或銷售發(fā)票，記錄應(yīng)收應(yīng)付帳。5、 根據(jù)銷售出庫單記錄庫存帳。5.2. 業(yè)務(wù)流程圖5.3. 期初銷貨單5.3.1. 功能概述 期初銷貨單為處理系統(tǒng)啟用前未完全出庫的銷貨單以及賬套結(jié)轉(zhuǎn)時后續(xù)業(yè)務(wù)沒有完成的銷貨單。5.4. 銷售訂單5.4.1. 功能概述業(yè)務(wù)員依據(jù)與客戶簽訂的合同或洽談的結(jié)果，在系統(tǒng)中錄入銷售訂單，經(jīng)過審核后，進(jìn)入執(zhí)行體系。5.5. 銷貨單5.5.1. 功能概述銷貨單是實現(xiàn)銷售業(yè)務(wù)的確認(rèn)單據(jù)。也是應(yīng)收款立賬的依據(jù)。5.6. 銷售發(fā)票511、.6.1. 功能概述5.7. .銷售訂單執(zhí)行表5.7.1. 功能概述銷貨單立賬且銷貨單與銷售出庫單合并的前提下，查看目前銷售訂單的銷貨、收款、開票情況，便于考慮后期向客戶收款。5.8. 銷售訂單執(zhí)行表5.8.1. 功能該概述銷貨單立賬且銷貨單與銷售出庫單不合并的前提下，將銷售訂單的出庫、銷貨、收款、開票情況進(jìn)行比較，監(jiān)督到貨和資金流出的配比情況。5.9. 銷貨單執(zhí)行表5.9.1. 功能概述銷貨單立賬且銷貨單與銷售出庫單不合并的前提下，將銷貨單的銷貨、出庫、收款、開票情況進(jìn)行比較，監(jiān)督發(fā)貨和資金流入的配比情況。5.10. 銷貨單執(zhí)行表5.10.1. 功能概述銷貨單立賬且銷貨單與銷售出庫單合并的前12、提下，查看銷貨單銷貨、收款、開票情況。5.11. 銷售訂單明細(xì)表5.11.1. 功能概述查詢銷售訂單的明細(xì)情況，適合于銷貨單與出庫單合并、分開兩種流程。5.12. 銷貨單明細(xì)表5.12.1. 功能概述查詢銷貨單的明細(xì)情況，適合于銷貨單與出庫單合并、分開兩種流程。5.13. 銷售訂單統(tǒng)計表5.13.1. 功能概述查詢銷售訂單的明細(xì)匯總情況，適合于銷貨單與出庫單合并、分開兩種流程。5.14. 銷貨單統(tǒng)計表5.14.1. 功能概述查詢銷貨單的明細(xì)匯總統(tǒng)計情況。6. 采購管理6.1. 流程說明6.1.1. 產(chǎn)生采購訂單場景l(fā) 業(yè)務(wù)員根據(jù)銷售訂單，制定請購單，相應(yīng)審核人員對請購單進(jìn)行審核。請購單審核生效13、后，采購員查找供應(yīng)商并進(jìn)行詢價，與供應(yīng)商確定存貨、價格、數(shù)量等信息后，采購員與供應(yīng)商簽訂供貨合同并制定采購訂單，訂單上面附帶合同號、合同附件，并可填寫約定的交貨日期。等待供應(yīng)商發(fā)貨。l 銷售部產(chǎn)生銷售訂單后，由于庫存現(xiàn)存量不足，產(chǎn)生采購訂單。6.1.2. 產(chǎn)生進(jìn)貨單場景（立賬）l 先進(jìn)貨后入庫：供應(yīng)商依據(jù)簽定的供貨合同發(fā)貨，當(dāng)存貨到貨后，根據(jù)供應(yīng)商提供的發(fā)貨清單輸入進(jìn)貨單,由倉管員根據(jù)進(jìn)貨單清點入庫l 先入庫單后進(jìn)貨：采購員與供應(yīng)商簽訂長期供貨合同后，供應(yīng)商會根據(jù)耗用部門要求多次送貨，倉管部門收貨點清后入庫。待一定的結(jié)算周期后，統(tǒng)一由采購部門根據(jù)本期入庫數(shù)量開具進(jìn)貨單，作為本期業(yè)務(wù)結(jié)算的依據(jù)。14、收到采購發(fā)票后可錄入采購發(fā)票。l 進(jìn)貨單與入庫單合并流程：供應(yīng)商依據(jù)簽定的供貨合同發(fā)貨，當(dāng)存貨到貨后，根據(jù)供應(yīng)商提供的發(fā)貨清單輸入進(jìn)貨單，同時記庫存賬。6.1.3. 采購?fù)素泩鼍發(fā) 由進(jìn)貨單產(chǎn)生退貨1-沖抵進(jìn)貨：向供應(yīng)商訂了100個貨，收了100個（已填進(jìn)貨單，還沒有全部入庫，未入庫部分可以沖抵進(jìn)貨），但用戶覺得收到的貨中20個不符合要求，要將20個退貨。此時用戶可以填制“沖抵進(jìn)貨”的進(jìn)貨單（采購?fù)素洠┻M(jìn)行退貨，退貨數(shù)量回寫到原進(jìn)貨單的“沖抵退貨數(shù)量”中。庫房不再作入庫單（采購?fù)素洠 由進(jìn)貨單產(chǎn)生退貨2-退貨業(yè)務(wù)：向供應(yīng)商訂了100個貨，收了100個（已填進(jìn)貨單，可以全部入庫也可以不入庫）15、，但用戶覺得收到的貨中20個不符合要求，要將20個退貨。此時用戶可以填制普通退貨的進(jìn)貨單（采購?fù)素洠┻M(jìn)行退貨 回寫原進(jìn)貨單的普通退貨數(shù)量 。原進(jìn)貨單需將可執(zhí)行數(shù)量繼續(xù)流轉(zhuǎn)為入庫單 后繼入庫數(shù)量繼續(xù)回寫到原進(jìn)貨單累計入庫數(shù)量中 ，當(dāng)前進(jìn)貨單（采購?fù)素洠┮沧骱罄m(xù)入庫單（采購?fù)素洠┨幚?采購?fù)素浀娜霂靻紊系臄?shù)量回寫到進(jìn)貨單（采購?fù)素洠┲械睦塾嬋霂鞌?shù)量中 。l 由進(jìn)貨單產(chǎn)生退貨3-（進(jìn)貨單與入庫單合并）退貨業(yè)務(wù)：進(jìn)貨單與入庫單合并流程，當(dāng)業(yè)務(wù)已經(jīng)成交后，與供應(yīng)商協(xié)商退貨，倉管員依據(jù)原業(yè)務(wù)成交憑證（進(jìn)貨單）填制普通退貨的進(jìn)貨單（采購?fù)素洠?，該退貨?shù)量將會回寫到進(jìn)貨單的普通退貨數(shù)量中，同時影響庫存記賬。無16、后續(xù)的入庫單（采購?fù)素洠?。l 由采購?fù)素浀娜霂靻萎a(chǎn)生退貨：先入庫單后進(jìn)貨流程，與供應(yīng)商是長期的供貨關(guān)系，庫房將送來的貨物先作入庫，如果有需要退貨的，直接填寫采購?fù)素浀娜霂靻?。參照進(jìn)貨單生成的紅字入庫單不可以再被參照生成退貨單，其它情況下的紅字入庫單可以流轉(zhuǎn)生成進(jìn)貨單（采購?fù)素洠?。后續(xù)不生成入庫單（采購?fù)素洠?。l 直接退貨1：與供應(yīng)商是長期的供貨關(guān)系，不清楚是前面哪一筆進(jìn)貨的退貨，因此直接填寫進(jìn)貨單（采購?fù)素洠?，不記錄與進(jìn)貨單的關(guān)聯(lián)關(guān)系。庫房作后續(xù)的入庫單（采購?fù)素洠?。直接退?（進(jìn)貨單與入庫單合并）：進(jìn)貨單與入庫單合并環(huán)節(jié)，原進(jìn)貨業(yè)務(wù)已經(jīng)處理完了，當(dāng)發(fā)生退貨時，與供應(yīng)商協(xié)商退貨后，填寫進(jìn)貨單（17、采購?fù)素洠?，影響庫存賬，無后續(xù)的入庫單（采購?fù)素洠?.2. 業(yè)務(wù)流程圖6.3. 請購單6.3.1. 功能概述根據(jù)需要，請購員直接填寫請購單，還可以參照銷售訂單生成請購單。其作用：通過填寫請購單明確當(dāng)前需要采購的存貨及數(shù)量，請購單可以流轉(zhuǎn)生成采購訂單6.4. 期初進(jìn)貨單6.4.1. 功能概述開賬期初進(jìn)貨單是采購管理系統(tǒng)啟用前 未入庫的進(jìn)貨單（包括未審核單據(jù)），應(yīng)該把這些進(jìn)貨單輸入進(jìn)計算機(jī)，以便于掌握這些進(jìn)貨單的執(zhí)行情況。6.5. 采購訂單6.5.1. 功能概述采購訂單是為滿足各部門待采購存貨的需要，采購部門業(yè)務(wù)員填制的需要采購存貨的單據(jù)。采購員與供應(yīng)商經(jīng)過協(xié)商對要采購的存貨達(dá)成一致的協(xié)議后，雙18、方簽署供貨合同，采購員制定采購訂單，上面附帶合同號、合同附件、并可填寫約定的交貨日期。采購訂單可以參照請購單、采購建議、銷售訂單也可以手工填制。6.6. 進(jìn)貨單6.6.1. 功能概述進(jìn)貨單是采購員（或倉管員）根據(jù)供應(yīng)商送來的存貨，按著發(fā)貨清單（或根據(jù)已入庫數(shù)量）填制的單據(jù)。作用：以進(jìn)貨單立應(yīng)付賬。按業(yè)務(wù)類型劃分可以分為：普通采購、采購?fù)素?.7. 采購發(fā)票6.7.1. 功能概述在以進(jìn)貨單為立賬依據(jù)的流程中，采購發(fā)票為非核心單據(jù)，只為用戶記錄真實開票情況；發(fā)票可以參照進(jìn)貨單生成，也可以手工填寫。6.8. 采購訂單執(zhí)行表6.8.1. 功能概述進(jìn)貨單立賬且進(jìn)貨單與采購入庫單合并的前提下，查看目前采購19、訂單的進(jìn)貨、付款、開票情況，便于考慮后期向供應(yīng)商付款。6.9. 采購訂單執(zhí)行表6.9.1. 功能概述進(jìn)貨單立賬且進(jìn)貨單與采購入庫單不合并的前提下，將采購訂單的入庫、進(jìn)貨、付款、開票情況進(jìn)行比較，監(jiān)督到貨和資金流出的配比情況6.10. 進(jìn)貨單執(zhí)行表6.10.1. 功能概述進(jìn)貨單立賬且進(jìn)貨單與采購入庫單不合并的前提下，將進(jìn)貨單的進(jìn)貨、入庫、付款、開票情況進(jìn)行比較，監(jiān)督發(fā)貨和資金流入的配比情況。6.11. 采購訂單明細(xì)表6.11.1. 功能概述查詢采購訂單的明細(xì)情況。6.12. 進(jìn)貨單明細(xì)表6.12.1. 功能概述查詢進(jìn)貨單的明細(xì)情況。6.13. 采購訂單統(tǒng)計表6.13.1. 功能概述查詢采購訂單的20、明細(xì)匯總情況。6.14. 進(jìn)貨單統(tǒng)計表6.14.1. 功能概述查詢進(jìn)貨單的明細(xì)匯總統(tǒng)計情況。7. 庫存管理7.1. 流程說明借入還出流程1：JR-HC-001應(yīng)用場景：同行之間進(jìn)行存貨的拆借和歸還?；静襟E如下：1、 倉管員根據(jù)借入憑據(jù)和實物，錄入其它入庫單2、 根據(jù)其它入庫單（借入），記錄庫存帳和借入借出帳3、 可參照其它入庫單（借入），或手工填寫其它出庫單（借入還出），記錄庫存帳和借入借出帳A、 借出還入流程1：JC-HR-001應(yīng)用場景：同行之間進(jìn)行存貨的拆借和歸還?；静襟E如下：1、 倉管員根據(jù)借出憑據(jù)和實物，錄入其它出庫單2、 根據(jù)其它出庫單（借出），記錄庫存帳和借入借出帳3、 可參21、照其它出庫單（借出），或手工填寫其它入庫單（借出還入），記錄庫存帳和借入借出帳7.2. 業(yè)務(wù)流程圖7.3. 庫存期初7.3.1. 功能概述用于錄入使用系統(tǒng)前各倉庫各存貨的期初結(jié)存情況。庫存期初結(jié)存已經(jīng)包含期初采購暫估入庫單的數(shù)量及金額。7.4. 采購入庫單7.4.1. 功能概述采購入庫單是倉管員根據(jù)采購到貨簽收的實收數(shù)量填制的單據(jù)。按業(yè)務(wù)類型劃分為：普通采購、采購?fù)素?。采購入庫單可以直接錄入，也可以由采購訂單或進(jìn)貨單產(chǎn)生。7.5. 其他入庫單7.5.1. 功能概述其他入庫單是指除采購入庫、產(chǎn)成品入庫之外的其他入庫業(yè)務(wù)，如受贈入庫、盤盈入庫、組裝/拆卸入庫、形態(tài)轉(zhuǎn)換入庫業(yè)務(wù)形成的入庫單。7.6.22、 銷售出庫單7.6.1. 功能概述 銷售出庫單：是銷售出庫業(yè)務(wù)的主要憑據(jù)，業(yè)務(wù)類型分為“普通銷售”和“銷售退貨”。銷售出庫單可以直接錄入，也可以由銷售訂單或銷貨單產(chǎn)生7.7. 其他出庫單7.7.1. 功能概述其他出庫指除銷售出庫、材料出庫之外的其他出庫業(yè)務(wù)，如贈品出庫、盤虧出庫、組裝/拆卸出庫、形態(tài)轉(zhuǎn)換出庫等。7.8. 調(diào)撥單7.8.1. 功能概述調(diào)撥單用于處理不同倉庫之間的同價調(diào)撥和異價調(diào)撥業(yè)務(wù)。調(diào)撥單不生成其他出入庫單，由調(diào)撥單直接登記庫存賬7.9. 盤點單7.9.1. 功能概述存貨品種多、收發(fā)頻繁，在日常存貨收發(fā)、保管過程中，由于計量錯誤、檢驗疏忽、管理不善、自然損耗、核算錯誤以及偷竊、23、貪污等原因，有時會發(fā)生存貨的盤盈、盤虧和毀損現(xiàn)象，從而造成存貨賬實不相符。為了保護(hù)企業(yè)流動資產(chǎn)的安全和完整，做到賬實相符，企業(yè)必須對存貨進(jìn)行定期或不定期的清查。確定企業(yè)各種存貨的實際庫存量，并與賬面記錄相核對，并據(jù)以編制存貨盤點單7.10. 采購入庫單明細(xì)表7.10.1. 功能概述該報表用于按照倉庫、存貨、供應(yīng)商、業(yè)務(wù)類型等查詢條件查詢一定時期內(nèi)的采購入庫記錄。當(dāng)進(jìn)貨單與入庫單合并時，沒有采購入庫單明細(xì)7.11. 其他入庫單明細(xì)表7.11.1. 功能概述該報表用于按照倉庫、存貨、部門、業(yè)務(wù)類型等查詢條件查詢一定時期內(nèi)的其他入庫記錄。7.12. 銷售出庫單明細(xì)表7.12.1. 功能概述該報表用于24、按照倉庫、存貨、客戶、業(yè)務(wù)類型等查詢條件查詢一定時期內(nèi)的銷售出庫明細(xì)記錄。7.13. 其他出庫單明細(xì)表7.13.1. 功能概述該報表用于按照倉庫、存貨、業(yè)務(wù)類型等查詢條件查詢一定時期內(nèi)的其他出庫明細(xì)記錄。7.14. 調(diào)撥單明細(xì)表7.14.1. 功能概述該報表用于按照倉庫、存貨、出入庫類別等查詢條件查詢一定時期內(nèi)的調(diào)撥單明細(xì)記錄。7.15. 采購入庫單統(tǒng)計表7.15.1. 功能概述該報表用于按照倉庫、存貨、供應(yīng)商、業(yè)務(wù)類型等查詢條件，并可以根據(jù)匯總條件匯總查詢一定時期內(nèi)的采購入庫記錄。7.16. 其他入庫單統(tǒng)計表7.16.1. 功能概述該報表用于按照倉庫、存貨、部門、業(yè)務(wù)類型等查詢條件，并可以根25、據(jù)匯總條件匯總查詢一定時期內(nèi)的其他入庫記錄。7.17. 銷售出庫單統(tǒng)計表7.17.1. 功能概述該報表用于按照倉庫、存貨、客戶、業(yè)務(wù)類型等查詢條件查詢，并可以根據(jù)匯總條件匯總查詢一定時期內(nèi)的銷售出庫記錄。7.18. 其他出庫單統(tǒng)計表7.18.1. 功能概述該報表用于按照倉庫、存貨、業(yè)務(wù)類型等查詢條件查詢，并可以根據(jù)匯總條件匯總查詢一定時期內(nèi)的其他出庫記錄。7.19. 調(diào)撥單統(tǒng)計表7.19.1. 功能概述該報表用于按照倉庫、存貨、出入庫類別等查詢條件查詢，并可以根據(jù)匯總條件匯總查詢一定時期內(nèi)的調(diào)撥單記錄。8. 業(yè)務(wù)往來8.1. 業(yè)務(wù)流程圖8.2. 往來期初余額8.2.1. 方案概述開賬前，將往來26、單位的應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款錄入系統(tǒng)，做為以后應(yīng)收應(yīng)付賬的期初余額和以后核銷的依據(jù)。8.3. 收款單8.3.1. 方案概述該單用于處理企業(yè)對客戶的收款，并把收款與立賬單據(jù)進(jìn)行勾對8.4. 應(yīng)收/應(yīng)付登帳8.5. 收款單明細(xì)表8.6. 付款單明細(xì)表8.7. 收款單統(tǒng)計表8.8. 付款單明細(xì)表8.9. 收款統(tǒng)計表8.10. 付款統(tǒng)計表8.11. 客戶期間對賬單8.11.1. 概述使用者：會計人員、銷售業(yè)務(wù)員報表用途：用于按照部門、業(yè)務(wù)員、客戶等查詢某時間段內(nèi)的銷售與收款情況以核對應(yīng)收款，查詢的數(shù)據(jù)包含期初余額、本期應(yīng)收、本期結(jié)算、余額。8.12. 供應(yīng)商期間對賬單8.12.1. 概27、述使用者：會計人員、采購業(yè)務(wù)員報表用途：用于按照部門、業(yè)務(wù)員、供應(yīng)商等查詢某時間段內(nèi)的采購與付款情況以核對應(yīng)付款，查詢的數(shù)據(jù)包含期初余額、本期應(yīng)付、本期結(jié)算、余額8.13. 應(yīng)收總賬8.13.1. 概述使用人員：會計人員、銷售人員報表用途：按設(shè)定的期間查看與往來單位的應(yīng)收發(fā)生和結(jié)算匯總情況，既可以查詢一個月份所有客戶的期初、本期發(fā)生、本期已收、余額，又可以查詢一個客戶各月份的期初、本期發(fā)生、本期已收、余額。8.14. 應(yīng)付總賬8.14.1. 概述使用人員：會計人員、采購人員報表用途：按設(shè)定的期間查看與往來單位的應(yīng)付發(fā)生和結(jié)算匯總情況，既可以查詢一個月份所有供應(yīng)商的期初、本期發(fā)生、本期已付、余額28、，又可以查詢一個供應(yīng)商各月份的期初、本期發(fā)生、本期已付、余額8.15. 應(yīng)收明細(xì)賬8.15.1. 概述報表使用者：會計人員、銷售業(yè)務(wù)員報表用途：用于按時間順序查看業(yè)務(wù)員、部門、往來單位的應(yīng)收歷史發(fā)生明細(xì)和結(jié)算明細(xì)情況8.16. 應(yīng)付明細(xì)賬8.16.1. 概述報表使用者：會計人員、采購業(yè)務(wù)員報表用途：用于按時間順序查看業(yè)務(wù)員、部門、往來單位的應(yīng)付歷史發(fā)生明細(xì)和結(jié)算明細(xì)情況。9. 基礎(chǔ)檔案對系統(tǒng)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)，包括，人員檔案，存貨檔案，往來單位檔案，倉庫檔案，部門檔案。10. 系統(tǒng)管理10.1. 賬套管理10.1.1. 新建賬套注：關(guān)于新建的具體內(nèi)容不在此次提交評審的范圍內(nèi)1、 新建賬套：創(chuàng)建29、一個新的數(shù)據(jù)庫文件2、 在賬套創(chuàng)建過程中，用戶需要進(jìn)行一系列的設(shè)置完成賬套信息配置才能完成賬套的建立3、 確認(rèn)創(chuàng)建：創(chuàng)建完成4、 提供創(chuàng)建進(jìn)度條及完成比例提示5、 只有Admin有新建賬套的權(quán)限10.1.2. 維護(hù)賬套功能說明：1、 作用：實現(xiàn)對賬套集中的維護(hù)，包括修改、刪除、備份、恢復(fù)、升級、期間結(jié)轉(zhuǎn)2、 只有Admin有維護(hù)賬套的權(quán)限3、 點擊功能按鈕是指：對光標(biāo)所在行進(jìn)行功能操作，新建除外，新建與光標(biāo)所在行無關(guān)4、 退出：關(guān)閉當(dāng)前頁面11. 手機(jī)下單系統(tǒng)12. Android客戶端支持在Android的手機(jī)上直接下單銷售訂單，直接進(jìn)入ERP系統(tǒng)的訂單中，訂單狀態(tài)為草稿狀態(tài)，由訂單審核人員30、進(jìn)行訂單的審核后進(jìn)入執(zhí)行體系13. iPhone客戶端支持在iPhone的手機(jī)上直接下單銷售訂單，直接進(jìn)入ERP系統(tǒng)的訂單中，訂單狀態(tài)為草稿狀態(tài)，由訂單審核人員進(jìn)行訂單的審核后進(jìn)入執(zhí)行體系.14. 與常運現(xiàn)有的倉儲系統(tǒng)對接14.1. 配貨對接 當(dāng)ERP系統(tǒng)中的銷貨單審核生效后，系統(tǒng)自動把需要進(jìn)行配貨發(fā)貨的進(jìn)貨單上的信息推送到現(xiàn)有常運倉儲系統(tǒng)的配貨定單中，具體推送信息參見，常運提供的倉儲信息接口。14.2. 收貨對接當(dāng)ERP中采購入庫單審核生效后，系統(tǒng)自動把需要進(jìn)行入庫的采購入庫單數(shù)據(jù)推送到現(xiàn)有倉儲系統(tǒng)的收貨定單中，具體推送信息參見，常運提供的倉儲信息接口。14.3. 配貨信息反饋定時讀取倉儲系統(tǒng)中的“發(fā)送收貨定單”寫入到ERP系統(tǒng)中，反饋配貨完成的信息。14.4. 收貨信息反饋定時讀取倉儲系統(tǒng)中的“發(fā)送收貨定單”寫入到ERP系統(tǒng)中，反饋收貨完成的信息。14.5. 退貨信息反饋定時讀取倉儲系統(tǒng)中的“發(fā)送退貨單”寫入到ERP系統(tǒng)中，在ERP中自動生成銷售退貨單。