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1、母子公司管控體系制度匯編之天一創(chuàng)投經(jīng)營計(jì)劃管理制度服務(wù)單位: 上海華彩管理咨詢有限公司本報(bào)告僅供客戶內(nèi)部使用,未經(jīng)華彩公司書面許可,其他任何機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制目 錄第一章總 則1第二章經(jīng)營計(jì)劃管理組織體系1第三章經(jīng)營計(jì)劃編制2第四章計(jì)劃指標(biāo)管理3第五章經(jīng)營監(jiān)控與偏差分析4第六章附 則5附件一：經(jīng)營計(jì)劃模版6附件二：天一創(chuàng)投主要計(jì)劃管理會(huì)議匯總表10附件三：天一創(chuàng)投經(jīng)營分析報(bào)告模版13附件四：天一創(chuàng)投子集團(tuán)月度經(jīng)營統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表18第一章總 則第一條 為了加強(qiáng)公司經(jīng)營計(jì)劃管理，促進(jìn)公司快速健康發(fā)展，特制定本制度。第二條 公司經(jīng)營計(jì)劃橫向劃分為年度經(jīng)營計(jì)劃、季度經(jīng)營計(jì)劃與月度經(jīng)營計(jì)劃三個(gè)層2、次；縱向劃分為天一創(chuàng)投計(jì)劃、天一創(chuàng)投職能中心計(jì)劃、各子集團(tuán)計(jì)劃等層次。第三條 公司建立“上下結(jié)合擬定、推進(jìn)計(jì)劃”的計(jì)劃管理體系，按照PDCA（計(jì)劃、執(zhí)行、監(jiān)督檢查、調(diào)整）循環(huán)實(shí)施管理。第四條 本制度適用于天一創(chuàng)投及各子集團(tuán)。第二章經(jīng)營計(jì)劃管理組織體系第五條 天一創(chuàng)投設(shè)立經(jīng)營計(jì)劃會(huì)，指導(dǎo)公司年度、季度經(jīng)營計(jì)劃的編制，對計(jì)劃進(jìn)行綜合平衡，監(jiān)督檢查計(jì)劃執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)計(jì)劃的調(diào)整。第六條 年度、季度經(jīng)營計(jì)劃會(huì)由天一創(chuàng)投總裁、副總裁、各子集團(tuán)總經(jīng)理、天一創(chuàng)投各職能中心總監(jiān)組成；月度經(jīng)營計(jì)劃會(huì)由天一創(chuàng)投總裁、副總裁和戰(zhàn)略投資中心總監(jiān)、財(cái)務(wù)管理中心總監(jiān)組成。第七條 天一創(chuàng)投戰(zhàn)略投資中心是計(jì)劃的歸口管理部門，負(fù)3、責(zé)編制公司年度經(jīng)營計(jì)劃、季度經(jīng)營計(jì)劃與月度經(jīng)營計(jì)劃，天一創(chuàng)投綜合運(yùn)營中心負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施，并組織考核。第八條 天一創(chuàng)投各職能中心根據(jù)公司年度、季度、月度經(jīng)營計(jì)劃分別制定本部門年度、季度、月度計(jì)劃并組織實(shí)施。第九條 各子集團(tuán)依據(jù)天一創(chuàng)投年度、季度、月度經(jīng)營計(jì)劃分別制定年度、季度、月度經(jīng)營計(jì)劃，并組織實(shí)施與考核。各子集團(tuán)下屬單位根據(jù)本子集團(tuán)經(jīng)營計(jì)劃層層分解落實(shí)計(jì)劃指標(biāo)。第十條 經(jīng)營計(jì)劃會(huì)以季度為單位考核天一創(chuàng)投職能中心、各子集團(tuán)經(jīng)營計(jì)劃完成情況，考核結(jié)果與職能中心、各子集團(tuán)的薪酬掛鉤。第十一條 經(jīng)營業(yè)績的統(tǒng)計(jì)應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確、及時(shí)、全面地反饋計(jì)劃執(zhí)行情況，各級管理人員必須重視，禁止弄虛作假。第三章經(jīng)營計(jì)劃編制4、第十二條 根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略與上年度經(jīng)營計(jì)劃的執(zhí)行情況，天一創(chuàng)投戰(zhàn)略投資中心組織編制公司年度經(jīng)營計(jì)劃。第十三條 天一創(chuàng)投每年10月中旬開始組織編制下一年度經(jīng)營計(jì)劃，具體流程見附件一：第一步：天一創(chuàng)投總裁組織年度經(jīng)營計(jì)劃啟動(dòng)會(huì)，審視公司戰(zhàn)略，通過對歷史業(yè)績的回顧和未來發(fā)展趨勢的預(yù)測，確定下一年度的主要經(jīng)營目標(biāo)；第二步：天一創(chuàng)投各下屬單位結(jié)合自身狀況就本單位下一年度經(jīng)營計(jì)劃提出建議；第三步：戰(zhàn)略投資中心根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略、本年度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況、各下屬單位經(jīng)營計(jì)劃建議編制公司下一年度經(jīng)營計(jì)劃草案；第四步：經(jīng)營計(jì)劃會(huì)對戰(zhàn)略投資中心編制的經(jīng)營計(jì)劃草案進(jìn)行審核、綜合平衡和調(diào)整補(bǔ)充；第五步：董事會(huì)審議確定公司5、年度經(jīng)營計(jì)劃，經(jīng)營計(jì)劃的模版見附件二；第六步：天一創(chuàng)投職能中心、各子集團(tuán)負(fù)責(zé)逐層分解、落實(shí)天一創(chuàng)投確定的本中心或本單位年度計(jì)劃。第十四條 天一創(chuàng)投戰(zhàn)略投資中心根據(jù)董事會(huì)確定的公司年度經(jīng)營計(jì)劃指導(dǎo)天一創(chuàng)投職能中心、各子集團(tuán)編制年度經(jīng)營計(jì)劃（可參考天一創(chuàng)投經(jīng)營計(jì)劃的模版編寫）、年度工作計(jì)劃，經(jīng)過經(jīng)營計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算質(zhì)詢會(huì)審議修正通過后組織實(shí)施。第十五條 董事會(huì)根據(jù)公司年度經(jīng)營計(jì)劃與總裁就天一創(chuàng)投年度經(jīng)營目標(biāo)簽訂經(jīng)營責(zé)任書；總裁就各子集團(tuán)年度經(jīng)營目標(biāo)與各子集團(tuán)總經(jīng)理簽訂經(jīng)營責(zé)任書，責(zé)任書的簽訂詳見天一創(chuàng)投經(jīng)營責(zé)任書管理辦法。第十六條 天一創(chuàng)投戰(zhàn)略投資中心根據(jù)年度經(jīng)營計(jì)劃與上季度計(jì)劃完成情況在上季度末編6、制天一創(chuàng)投季度經(jīng)營計(jì)劃。第十七條 天一創(chuàng)投職能中心、各子集團(tuán)根據(jù)天一創(chuàng)投季度經(jīng)營計(jì)劃、本單位年度計(jì)劃、本單位上季度計(jì)劃完成情況在上季度末組織編制本單位季度經(jīng)營計(jì)劃。天一創(chuàng)投、天一創(chuàng)投職能中心、各子集團(tuán)季度經(jīng)營計(jì)劃經(jīng)過經(jīng)營計(jì)劃會(huì)討論通過后實(shí)施。第十八條 天一創(chuàng)投戰(zhàn)略投資中心根據(jù)天一創(chuàng)投季度經(jīng)營計(jì)劃與上月計(jì)劃完成情況編制天一創(chuàng)投月度經(jīng)營計(jì)劃，經(jīng)月度經(jīng)營計(jì)劃會(huì)議討論通過后實(shí)施。第十九條 天一創(chuàng)投職能中心、各子集團(tuán)根據(jù)本部門季度經(jīng)營計(jì)劃、上月計(jì)劃完成情況，參照天一創(chuàng)投月度經(jīng)營計(jì)劃組織編制本部門月度計(jì)劃并組織實(shí)施。第二十條 如遇特殊情況天一創(chuàng)投年度經(jīng)營計(jì)劃可于年中調(diào)整一次，調(diào)整計(jì)劃須經(jīng)天一創(chuàng)投董事會(huì)批準(zhǔn)7、。第四章計(jì)劃指標(biāo)管理第二十一條 經(jīng)營計(jì)劃所規(guī)定的各項(xiàng)計(jì)劃任務(wù)應(yīng)以計(jì)劃指標(biāo)來表示。計(jì)劃指標(biāo)是公司在計(jì)劃期內(nèi)在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)方面應(yīng)該達(dá)到的目標(biāo)和水平。第二十二條 計(jì)劃指標(biāo)參照同行業(yè)水平與公司歷史水平來確定。計(jì)劃指標(biāo)要具有激勵(lì)性，需經(jīng)過努力才能實(shí)現(xiàn)。第二十三條 計(jì)劃指標(biāo)應(yīng)當(dāng)盡量量化、具體。第二十四條 公司計(jì)劃指標(biāo)必須進(jìn)行層層分解，層層落實(shí)。分解指標(biāo)必須和總指標(biāo)保持平衡、銜接，分解指標(biāo)執(zhí)行情況在每月經(jīng)營計(jì)劃會(huì)上進(jìn)行反饋。第二十五條 公司自上而下建立計(jì)劃指標(biāo)管理體系，計(jì)劃指標(biāo)實(shí)行分級歸口管理。公司指標(biāo)(總指標(biāo))由戰(zhàn)略投資中心負(fù)責(zé)匯總、上報(bào)和下達(dá)，各子集團(tuán)經(jīng)營管理部歸口管理。總裁對天一創(chuàng)投指標(biāo)負(fù)責(zé)，各級部門8、負(fù)責(zé)人對本部門指標(biāo)負(fù)責(zé)。第二十六條 公司計(jì)劃指標(biāo)經(jīng)董事會(huì)確定后，必須嚴(yán)格執(zhí)行，各歸口部門和執(zhí)行單位不得隨意修改。第二十七條 確有特殊情況需要調(diào)整計(jì)劃指標(biāo)，必須向戰(zhàn)略投資中心提出申請，并詳細(xì)說明原因（包括計(jì)劃的執(zhí)行情況），經(jīng)經(jīng)營計(jì)劃會(huì)討論通過。調(diào)整公司年度經(jīng)營計(jì)劃指標(biāo)須報(bào)集團(tuán)董事會(huì)批準(zhǔn)。計(jì)劃指標(biāo)調(diào)整未批準(zhǔn)之前，按原計(jì)劃執(zhí)行。第二十八條 調(diào)整年度計(jì)劃指標(biāo)應(yīng)當(dāng)提前一個(gè)季度申請，調(diào)整季度計(jì)劃指標(biāo)應(yīng)當(dāng)提前一個(gè)月申請。第二十九條 調(diào)整某項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)時(shí)如需同時(shí)相應(yīng)調(diào)整其它有關(guān)計(jì)劃指標(biāo)，應(yīng)一并申請，以保證計(jì)劃的平衡、協(xié)調(diào)。第三十條 調(diào)整計(jì)劃指標(biāo)一律以書面批復(fù)為準(zhǔn)，在未接書面批復(fù)以前，一律按原計(jì)劃指標(biāo)考核。第五章9、經(jīng)營監(jiān)控與偏差分析第三十一條 經(jīng)營目標(biāo)設(shè)定后，通過定期的經(jīng)營計(jì)劃監(jiān)控及時(shí)發(fā)現(xiàn)可能存在的偏差并采取相應(yīng)舉措，確保公司經(jīng)營計(jì)劃受控及目標(biāo)的最終實(shí)現(xiàn)。第三十二條 天一創(chuàng)投的經(jīng)營計(jì)劃監(jiān)控由綜合運(yùn)營中心牽頭組織，并負(fù)責(zé)跟蹤、分析、報(bào)告公司計(jì)劃的執(zhí)行情況，各職能中心及子集團(tuán)提供數(shù)據(jù)輸入和專業(yè)分析。天一創(chuàng)投經(jīng)營分析報(bào)告模版見附件四。第三十三條 各子集團(tuán)每月以書面形式報(bào)告一次計(jì)劃任務(wù)的完成情況。特殊事項(xiàng)需要縮短報(bào)告周期的，由經(jīng)營計(jì)劃會(huì)決定。報(bào)告的模版見附件四天一創(chuàng)投子集團(tuán)月度經(jīng)營統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表，對經(jīng)營統(tǒng)計(jì)的要求見天一創(chuàng)投經(jīng)營統(tǒng)計(jì)分析管理辦法。第三十四條 經(jīng)營分析必需以嚴(yán)謹(jǐn)、有深度的分析為基礎(chǔ)，不能重“數(shù)量”輕“10、質(zhì)量”，為分析而分析，簡單羅列數(shù)據(jù)，并針對出現(xiàn)的偏差和問題要提出改善的建議及下一步行動(dòng)計(jì)劃，明確相關(guān)責(zé)任人和時(shí)間要求。第三十五條 當(dāng)出現(xiàn)輕微偏差，子集團(tuán)向天一創(chuàng)投說明發(fā)生原因并提出整改計(jì)劃，天一創(chuàng)投隨時(shí)監(jiān)督檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)采取有效措施予以解決，以保證計(jì)劃的順利完成。第三十六條 當(dāng)經(jīng)營出現(xiàn)較為嚴(yán)重的偏差，責(zé)令經(jīng)營單位總經(jīng)理述職，限期進(jìn)行整改。第三十七條 當(dāng)經(jīng)營偏離目標(biāo)非常嚴(yán)重時(shí)，責(zé)令經(jīng)營單位總經(jīng)理述職，天一創(chuàng)投成立專門小組協(xié)助進(jìn)行整改。第三十八條 偏離程度的判斷標(biāo)準(zhǔn)，由各子集團(tuán)的實(shí)際情況和經(jīng)營計(jì)劃目標(biāo)以及整體發(fā)展戰(zhàn)略的要求確定。第三十九條 檢查計(jì)劃執(zhí)行情況，應(yīng)當(dāng)充分利用統(tǒng)計(jì)報(bào)表11、會(huì)計(jì)報(bào)表、業(yè)務(wù)報(bào)表等資料。檢查計(jì)劃的實(shí)際完成數(shù)，一律以統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)為依據(jù)。第四十條 天一創(chuàng)投總裁每季度對天一創(chuàng)投計(jì)劃執(zhí)行情況考核一次，綜合運(yùn)營中心會(huì)同人力資源中心提供數(shù)據(jù)支持。第六章附 則第四十一條 本辦法經(jīng)天一創(chuàng)投董事會(huì)批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行，天一創(chuàng)投戰(zhàn)略投資中心負(fù)責(zé)制訂、修改并解釋。此前有關(guān)規(guī)定，凡與本辦法有抵觸的，均依照本辦法執(zhí)行。第四十二條 本辦法未盡事宜，執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和天一創(chuàng)投的有關(guān)規(guī)定。第四十三條 本辦法從下發(fā)之日起執(zhí)行。附件一：經(jīng)營計(jì)劃模版一、企業(yè)內(nèi)部環(huán)境分析1. 經(jīng)營績效與潛力分析（1）經(jīng)營績效分析經(jīng)營績效一般以收益性和成長性兩個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行分析。A、收益性分析在企業(yè)經(jīng)營中，是否12、取得利益的分析是一切分析的基礎(chǔ)，即所謂的收益性分析。具體而言，就是掌握企業(yè)的收益結(jié)構(gòu)，把握其利益源泉與成本結(jié)構(gòu)的特性，對投下資本的收益力進(jìn)行評估。B、成長性分析至少以三年期間或五年期間企業(yè)的變化來觀察其成長。企業(yè)成長的指標(biāo)通常都采用銷售額、總資本、固定資產(chǎn)、營業(yè)利潤以及從業(yè)人數(shù)等為指標(biāo)。需要注意的是，企業(yè)成長不單是規(guī)模的擴(kuò)大，自有資本的增加，還必須強(qiáng)化實(shí)際經(jīng)營能力的提高。（2）經(jīng)營潛力分析企業(yè)的經(jīng)營潛力可從銷售力、技術(shù)力、生產(chǎn)力和文化力四個(gè)方面加以判斷。A、銷售力：可從營銷政策的適應(yīng)性和推進(jìn)狀況、顧客結(jié)構(gòu)、營銷部門的組織活力、市場開拓能力以及營銷管理能力等方面加以考察。B、技術(shù)力：技術(shù)力可從企13、業(yè)的技術(shù)資源和開發(fā)能力（開發(fā)領(lǐng)域和人才）兩方面加以分析。C、生產(chǎn)力：企業(yè)生產(chǎn)力可從生產(chǎn)系統(tǒng)、產(chǎn)品競爭力、制造品質(zhì)和生產(chǎn)計(jì)劃性等方面加以分析。D、文化力：企業(yè)文化力可從企業(yè)經(jīng)營決策的知識化、企業(yè)運(yùn)作的創(chuàng)新化、員工行為的規(guī)范化等方面考察。2. 財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)分析的目的是綜合判斷企業(yè)經(jīng)營的好壞，并可簡單歸納為“企業(yè)是否順利成長？”、“企業(yè)收益性如何？”、“企業(yè)經(jīng)營是否穩(wěn)健、安全？”等，注重從整體上把握經(jīng)營全局。分析工具上可以采用財(cái)務(wù)“五力”指標(biāo)雷達(dá)圖和杜邦分析系統(tǒng)進(jìn)行整體性財(cái)務(wù)分析。3. 管理分析企業(yè)管理現(xiàn)狀的分析可從以下方面進(jìn)行展開：（1）管理制度：企業(yè)管理的制度平臺是否建構(gòu)，其執(zhí)行效率和實(shí)用性分析14、。（2）經(jīng)營計(jì)劃性分析：企業(yè)經(jīng)營計(jì)劃的制定、展開、實(shí)施與達(dá)成狀況的分析與檢討。（3）功能模塊分析：對生產(chǎn)、品質(zhì)、成本、交期、服務(wù)等功能分別檢討。（4）部門建設(shè)分析檢討：對生產(chǎn)、營銷、人力資源、研發(fā)、財(cái)務(wù)、企劃等部門的效率、管理水準(zhǔn)和管控能力的分析與檢討。（5）信息系統(tǒng)的分析：數(shù)據(jù)化管理程度，以及信息系統(tǒng)是否適合企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展等方面進(jìn)行檢討。（6）組織分析：從組織結(jié)構(gòu)的適應(yīng)性、組織適應(yīng)性等方面檢討。4. 企業(yè)內(nèi)部環(huán)境分析的總結(jié)企業(yè)內(nèi)部環(huán)境分析雖然是立足企業(yè)自身的內(nèi)部分析，但在發(fā)掘企業(yè)強(qiáng)弱勢因素的時(shí)候，還要注重同主要競爭對手及同業(yè)情況進(jìn)行比較。一般來講，企業(yè)內(nèi)部強(qiáng)弱勢總結(jié)不易太多，找出關(guān)鍵優(yōu)勢和改善15、點(diǎn)即可。二、外部環(huán)境分析1. 行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r：行業(yè)銷售規(guī)模（數(shù)量、價(jià)格）、增長率，細(xì)分市場（公司產(chǎn)品）銷售規(guī)模、增長率，產(chǎn)品技術(shù)的改進(jìn)、工藝技術(shù)的改進(jìn)。2. 客戶的狀況：客戶數(shù)量的變化，客戶的發(fā)展?fàn)顩r，客戶需求的變化，客戶最關(guān)注的產(chǎn)品性能、服務(wù)方面。3. 供應(yīng)商狀況：主要原材料供應(yīng)商數(shù)量的變化，供應(yīng)商的發(fā)展?fàn)顩r，供應(yīng)成本方面的變化、原材料性能質(zhì)量方面的變化、付款條件的變化。4. 競爭者狀況：主要競爭者市場份額的變化，競爭者研究開發(fā)方向和進(jìn)展，競爭者的產(chǎn)能規(guī)模，銷售價(jià)格，銷售條件的變化，競爭者的基本策略。5. 潛在的市場進(jìn)入者6. 替代品的威脅7. 機(jī)會(huì)與威脅：以上方面對公司而言的機(jī)會(huì)和威脅三、計(jì)16、劃的假設(shè)前提計(jì)劃是面對不可知的未來而擬訂的，因此在進(jìn)行決策時(shí)，必定會(huì)面對一些不可控制的因素，而這些不可控制的因素卻和規(guī)劃的未來息息相關(guān)，所以，必須先做一些假設(shè)，即設(shè)定計(jì)劃的前提。基本上，當(dāng)一些重要因素和決策有關(guān)，而這些重要因素的變動(dòng)，不是企業(yè)所能控制的時(shí)，就必須做一些假設(shè)及說明計(jì)劃是在什么前提下進(jìn)行的。因?yàn)橛?jì)劃本身除引導(dǎo)資源的投入外，還具有控制的功能，若計(jì)劃有明確的假設(shè)及前提，日后的狀況若與假設(shè)發(fā)生超過一定幅度的差異時(shí)，便能迅速評估及修正計(jì)劃。一般常見的假設(shè)，例如：1、通貨膨脹率不超過4%2、材料價(jià)格維持去年相同水平3、行業(yè)目前沒有發(fā)生價(jià)格戰(zhàn)的條件四、公司經(jīng)營計(jì)劃1. 公司主要經(jīng)營指標(biāo)的目標(biāo)（17、銷售收入、經(jīng)營利潤、凈利、現(xiàn)金等），競爭策略，關(guān)鍵成功因素，面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)，擬采取的重大措施。2. 銷售計(jì)劃目標(biāo)的分解（分別按產(chǎn)品、地區(qū)、客戶、時(shí)間分解），實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的措施（廣告、銷售政策、經(jīng)銷商、網(wǎng)上銷售等）及進(jìn)度安排，資源需求（人員、培訓(xùn)、預(yù)算）。3. 年度技術(shù)研究開發(fā)重點(diǎn)，新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃，現(xiàn)有產(chǎn)品技術(shù)改進(jìn)目標(biāo)與措施，新技術(shù)如何引進(jìn)，成熟技術(shù)如何轉(zhuǎn)移出去，如何支援相關(guān)部門，打算增加哪些新設(shè)備，與哪些單位技術(shù)合作，人員、培訓(xùn)、預(yù)算等進(jìn)度安排。4. 質(zhì)量：如何降低出錯(cuò)率，質(zhì)量如何改進(jìn)，一次交檢合格率要達(dá)到什么水平，如何控制外包質(zhì)量，質(zhì)量體系建設(shè)的推進(jìn)等。5. 財(cái)務(wù)：資金籌措、資本結(jié)構(gòu)、資金應(yīng)用、18、盈余分配、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、企業(yè)價(jià)值管理、現(xiàn)金流量如何管理；會(huì)計(jì)表達(dá)、稅務(wù)規(guī)劃、匯率管理等原則如何；應(yīng)收、應(yīng)付賬款的條件；如何使會(huì)計(jì)資料更能成為有效管理的工具；財(cái)務(wù)部門的人員、培訓(xùn)、預(yù)算；如何配合公司的成長需要。6. 成本管理：如何控制成本；如何完善成本核算；如何制訂工程項(xiàng)目所發(fā)生的直接材料、人工、及項(xiàng)目費(fèi)用，銷售所發(fā)生的銷售費(fèi)，職能部門為管理發(fā)生的管理費(fèi)用三項(xiàng)費(fèi)用指標(biāo)。7. 投資計(jì)劃：新建投資；在建投資；固定資產(chǎn)更新；技術(shù)改造；零星固定資產(chǎn)；設(shè)備投資；其他投資支出（包括項(xiàng)目型投資等）。8. 人力資源：公司人力資源政策和人事管理制度的制訂情況與執(zhí)行，干部管理能力、專業(yè)技能的開發(fā)和員工培訓(xùn)的計(jì)劃，干部和19、技術(shù)人員梯隊(duì)建設(shè)，部門之間、上下級之間、與外部相關(guān)機(jī)構(gòu)的溝通，員工滿意度的改善，工資、獎(jiǎng)金、福利、報(bào)酬分配，開發(fā)、培訓(xùn)等費(fèi)用預(yù)算。9. 安全管理：安全管理體系的健全情況，火災(zāi)事故，重大治安案件，千人負(fù)傷率，重傷以上事故，特種作業(yè)人員持證率，重大交通事故，安全合格班組達(dá)標(biāo)率等都要達(dá)到什么樣的安全目標(biāo)。10. 行政：管理規(guī)章、表格、流程的修改補(bǔ)充計(jì)劃；機(jī)密文件的處理；企業(yè)文化、提案制度、內(nèi)部溝通渠道的建立；法律事件的處理；OA規(guī)劃；本部門的組織、發(fā)展、預(yù)算；如何加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)。五、主要風(fēng)險(xiǎn)及防范舉措影響經(jīng)營計(jì)劃目標(biāo)完成的主要風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)生可能性，影響程度和防范舉措：風(fēng)險(xiǎn)因素影響領(lǐng)域可能發(fā)生的概率消20、除/減低影響的措施責(zé)任部門/責(zé)任人附件二：天一創(chuàng)投主要計(jì)劃管理會(huì)議匯總表會(huì)議名稱會(huì)議內(nèi)容參會(huì)人員召開時(shí)間會(huì)議目的組織部門會(huì)議主持準(zhǔn)備材料會(huì)后事項(xiàng)備注年度經(jīng)營計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算質(zhì)詢會(huì)1、 總裁介紹公司總體財(cái)務(wù)目標(biāo)期望；2、 戰(zhàn)略投資中心負(fù)責(zé)人介紹天一創(chuàng)投總體財(cái)務(wù)目標(biāo)并向各單位初步分解；3、 各子集團(tuán)/職能中心呈報(bào)各自經(jīng)營計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算，接受與會(huì)人員質(zhì)詢；4、 明確各子集團(tuán)/職能中心需要修改的要點(diǎn)及時(shí)間表。總裁、副總裁、天一創(chuàng)投各職能中心總監(jiān)、各子集團(tuán)負(fù)責(zé)人（下屬單位預(yù)算與經(jīng)營計(jì)劃相關(guān)人員可以在本單位質(zhì)詢時(shí)參加）12月中，1-2天對公司以及各子集團(tuán)/職能中心的年度經(jīng)營計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算進(jìn)行質(zhì)詢，提出修改意21、見，確保各子集團(tuán)/職能中心經(jīng)營目標(biāo)的切實(shí)可行，保證公司整體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。戰(zhàn)略投資中心總裁1、 戰(zhàn)略投資中心下達(dá)公司總體財(cái)務(wù)目標(biāo)；（提前4-5周）2、 戰(zhàn)略投資中心下達(dá)會(huì)議議程及規(guī)則，材料要求；（提前3周）3、 各子集團(tuán)/職能中心經(jīng)營計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算。（提前1周）按修改要點(diǎn)和規(guī)定時(shí)間表進(jìn)行修改，戰(zhàn)略投資中心跟蹤進(jìn)度，總裁審核，由董事會(huì)最終審批。經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算制訂過程中包括啟動(dòng)會(huì)、中間的各種溝通會(huì)議等天一創(chuàng)投季度/年度業(yè)績監(jiān)控/考核會(huì)1、 綜合運(yùn)營中心負(fù)責(zé)人介紹上一季度經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算完成情況，總結(jié)分析差距；2、 對各子集團(tuán)的計(jì)劃和預(yù)算完成情況進(jìn)行匯報(bào)，揭示問題，責(zé)成解決；3、 總結(jié)會(huì)議達(dá)成的需要解決的22、問題，明確改進(jìn)目標(biāo)。總裁、副總裁、天一創(chuàng)投各職能中心總監(jiān)季度會(huì)議四、七、十月中旬1天年度會(huì)議一月下旬1-2天對前一季度各單位計(jì)劃完成情況進(jìn)行考核，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決經(jīng)營中潛在的問題。綜合運(yùn)營中心總裁1、 綜合運(yùn)營中心在每月初完成季度計(jì)劃完成情況表；2、 綜合運(yùn)營中心在會(huì)前3天對本季度計(jì)劃完成情況做出差距分析并找出主要疑點(diǎn)；3、 各單位提前1周作出對自己的計(jì)劃完成情況的差距分析和解決的擬用舉措。1、 綜合運(yùn)營中心負(fù)責(zé)人總結(jié)、下達(dá)會(huì)議結(jié)果、會(huì)議責(zé)成解決事項(xiàng)和負(fù)責(zé)人；2、 綜合運(yùn)營中心跟蹤以上事項(xiàng)的完成情況，及時(shí)向有關(guān)部門通報(bào)；3、 人力資源部統(tǒng)計(jì)、記錄考核結(jié)果。季度經(jīng)營計(jì)劃會(huì)討論確定季度經(jīng)營計(jì)劃。同上23、每季度末確定下一季度經(jīng)營計(jì)劃同上同上1、 戰(zhàn)略投資中心提前1周下達(dá)公司季度經(jīng)營計(jì)劃；2、 各單位提前3天提交本單位計(jì)劃。各單位落實(shí)實(shí)施月度經(jīng)營計(jì)劃會(huì)討論制定月度經(jīng)營計(jì)劃總裁、副總裁、房產(chǎn)事業(yè)部、財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)人每個(gè)月底確定月度經(jīng)營計(jì)劃同上同上戰(zhàn)略投資中心提前3天提交月度經(jīng)營計(jì)劃確定經(jīng)營計(jì)劃，各單位落實(shí)計(jì)劃。專題會(huì)議討論公司經(jīng)營中遇到的問題天一創(chuàng)投總裁、副總裁、綜合運(yùn)營中心、財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)人、有關(guān)部門負(fù)責(zé)人列席不定期總裁總裁注：1、本表只列舉公司重大的計(jì)劃管理會(huì)議，未包括日常經(jīng)營過程中的溝通協(xié)調(diào)會(huì)議；2、3、6、9月度計(jì)劃會(huì)可以與季度計(jì)劃會(huì)合并；3、各子集團(tuán)參照天一創(chuàng)投計(jì)劃管理會(huì)議的要求作出24、相應(yīng)安排。附件三：天一創(chuàng)投經(jīng)營分析報(bào)告模版前言經(jīng)營計(jì)劃分析是天一創(chuàng)投實(shí)現(xiàn)年度經(jīng)營計(jì)劃、貫徹落實(shí)公司核心價(jià)值，從而最終實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的重要手段。經(jīng)營目標(biāo)設(shè)定后，定期的經(jīng)營計(jì)劃分析有利于及時(shí)發(fā)現(xiàn)可能存在的偏差并采取相應(yīng)舉措，確保公司經(jīng)營業(yè)績受控及目標(biāo)的最終實(shí)現(xiàn)。天一創(chuàng)投的績效監(jiān)控由綜合運(yùn)營中心牽頭組織，各職能中心及子集團(tuán)提供數(shù)據(jù)輸入和專業(yè)分析。經(jīng)營分析必需以嚴(yán)謹(jǐn)、有深度的分析為基礎(chǔ)，并針對出現(xiàn)問題提出改善建議及下一步行動(dòng)計(jì)劃，明確相關(guān)責(zé)任人和時(shí)間要求。本報(bào)告主要提供給公司領(lǐng)導(dǎo)層決策分析用。關(guān)于填寫經(jīng)營分析報(bào)告的總體要求1. 經(jīng)營分析報(bào)告是服務(wù)于集團(tuán)經(jīng)營目標(biāo)監(jiān)控目的，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營情況進(jìn)行。因此25、分析報(bào)告不能重“數(shù)量”輕“質(zhì)量”，為分析而分析，簡單羅列數(shù)據(jù)、中心/子集團(tuán)完成的工作任務(wù)，對經(jīng)營情況的分析和問題的解決方案才是分析報(bào)告關(guān)注的重點(diǎn)。2. 綜合運(yùn)營中心需要加強(qiáng)對各中心/子集團(tuán)分析報(bào)告的理解和研究，加強(qiáng)與各部門/子集團(tuán)的溝通并結(jié)合相關(guān)建議得出綜合結(jié)論。3. 經(jīng)營分析報(bào)告中應(yīng)加強(qiáng)對影響公司運(yùn)作的關(guān)鍵問題歸納及解決方案建議的提出。分析報(bào)告必須形成明確結(jié)論，分析與建議舉措之間必須具備關(guān)聯(lián)性。問題的解決方案不是就每一個(gè)問題孤立地談改進(jìn)舉措或方案，而應(yīng)綜合各中心/子集團(tuán)的分析和建議形成總體解決方案建議，供公司領(lǐng)導(dǎo)層決策參考。4. 經(jīng)營分析報(bào)告的內(nèi)容前后必須口徑統(tǒng)一、具備邏輯性。第一部分 天一26、創(chuàng)投經(jīng)營業(yè)績分析一、 天一創(chuàng)投主要指標(biāo)完成情況1、利潤（財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)填寫）(單位：萬元) 指標(biāo)名稱計(jì)劃值實(shí)際完成值與計(jì)劃值偏差去年同期與去年同比增長率占年度計(jì)劃比重當(dāng)期累計(jì)年度當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)累計(jì)3、管理費(fèi)用（由財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)填寫）單位：萬元序號項(xiàng)目預(yù)算實(shí)際計(jì)劃完成率實(shí)際完成率偏差率123456784、其他指標(biāo)(由相關(guān)部門提供)指標(biāo)名稱單位計(jì)劃值實(shí)際完成值與計(jì)劃值偏差去年同期二、非正常指標(biāo): 指超出指標(biāo)偏差允許度的指標(biāo)非正常指標(biāo)名稱實(shí)際完成值與計(jì)劃完成值差異備注絕對數(shù)百分比（%）三、其他需要進(jìn)一步說明的指標(biāo)：指某個(gè)指標(biāo)的偏差允許度雖然在一個(gè)正常的范圍內(nèi)，但其背后有特殊原因27、仍需要進(jìn)一步說明指標(biāo)名稱特殊情況說明備注四、指標(biāo)差異的原因分析及解決方案五、天一創(chuàng)投總體經(jīng)營情況說明六、下期指標(biāo)完成情況預(yù)測七、其它需要分析的事項(xiàng)八、天一創(chuàng)投月度重點(diǎn)工作回顧（綜合運(yùn)營中心負(fù)責(zé)填寫）：其來源是年度計(jì)劃確定的每月工作重點(diǎn)事項(xiàng)，分析過程中除說明月度工作重點(diǎn)事項(xiàng)有無完成外，還需要進(jìn)一步說明其完成的質(zhì)量、存在的問題以及如何改進(jìn)等。在表格填寫過程中只需簡要描述，若需展開，則附在表格后面類別重點(diǎn)工作事項(xiàng)完成或偏差情況偏差原因九、下一步行動(dòng)計(jì)劃（根據(jù)公司經(jīng)營指標(biāo)完成情況的分析，得到各中心/子集團(tuán)對完成這些指標(biāo)的下階段重點(diǎn)舉措建議）行動(dòng)計(jì)劃事項(xiàng)責(zé)任部門所需資源（人/時(shí)間/資金等）配合部門期限附28、件四：天一創(chuàng)投子集團(tuán)月度經(jīng)營統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表企業(yè)名稱： 一、經(jīng)營指標(biāo)完成情況1、經(jīng)營指標(biāo)完成進(jìn)度指標(biāo)名稱計(jì)劃值實(shí)際完成值與計(jì)劃值偏差占年度計(jì)劃比重當(dāng)期累計(jì)年度累計(jì)當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)2、與往年相比指標(biāo)的變化情況指標(biāo)名稱去年同期與去年同比增長率當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)二、偏差指標(biāo)說明1、非正常指標(biāo): 指超出指標(biāo)偏差允許度的指標(biāo)非正常指標(biāo)名稱實(shí)際完成值與計(jì)劃完成值差異備注絕對數(shù)百分比（%）2、其他需要進(jìn)一步說明的指標(biāo)：指某個(gè)指標(biāo)的偏差允許度雖然在一個(gè)正常的范圍內(nèi)，但其背后有特殊原因仍需要進(jìn)一步說明指標(biāo)名稱特殊情況說明備注3、指標(biāo)差異的原因分析三、本月經(jīng)營及管理情況概述1、 產(chǎn)品與服務(wù)市場分析2、 經(jīng)營中面臨的問題和困難3、 企業(yè)內(nèi)部管理動(dòng)態(tài)（大事記）四、下月經(jīng)營管理工作計(jì)劃1、 工作計(jì)劃的內(nèi)容（包括上述面臨的問題和困難的解決方案）2、 完成計(jì)劃的相應(yīng)措施或方法3、 希望天一創(chuàng)投及職能中心提供哪些方面的支持與服務(wù)五、其他需要說明的事項(xiàng)企業(yè)經(jīng)營負(fù)責(zé)人 填報(bào)人 時(shí)間 填報(bào)要求：1、本表需要在次月 日前填寫完畢并上報(bào)天一創(chuàng)投綜合運(yùn)營中心；2、經(jīng)營分析報(bào)表不能重“數(shù)量”輕“質(zhì)量”，為分析而分析，簡單羅列數(shù)據(jù)以及完成的工作任務(wù)，對經(jīng)營情況的分析和問題的解決方案才是分析報(bào)表關(guān)注的重點(diǎn)。