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1、宇佳時(shí)代廣場(chǎng)收 銀 員 管 理 制 度第一章 總 則第一條 為了加強(qiáng)企業(yè)的資金管理，保障企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全，規(guī)范收銀員的管理工作，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定本制度。第二條 制定依據(jù)：根據(jù)現(xiàn)金管理暫行條例、中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等國(guó)家法律法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)定。第二章 適用范圍第三條 本制度適用于宇佳時(shí)代廣場(chǎng)下設(shè)的各收銀點(diǎn)。第三章 崗位職責(zé)第四條 嚴(yán)格堅(jiān)守“廉潔、守法、誠(chéng)實(shí)、負(fù)責(zé)”八字理念。第五條 遵守企業(yè)員工手冊(cè)及其他各項(xiàng)管理規(guī)定，服從企業(yè)管理及領(lǐng)導(dǎo) 安排。第六條 工作認(rèn)真細(xì)致，具有良好的計(jì)算、辨別假幣、點(diǎn)鈔能力。第七條 快速、準(zhǔn)確、及時(shí)地收取銷售款項(xiàng)或營(yíng)業(yè)款項(xiàng)。第八條 負(fù)責(zé)收銀點(diǎn)2、各項(xiàng)費(fèi)用的收取、核算、統(tǒng)計(jì)和匯總工作，在業(yè)務(wù)和日常管理中接受財(cái)務(wù)信息部的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督，保證做到日清月結(jié)，賬賬相符、賬表相符、賬實(shí)相符、錢據(jù)相符。第九條 收銀員必須熟悉營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的運(yùn)作、營(yíng)業(yè)及消費(fèi)情況，協(xié)助服務(wù)人員答復(fù)顧客的咨詢，提供相應(yīng)的便民服務(wù)。第十條 消費(fèi)完畢須向顧客致意道謝，回收顧客消費(fèi)單后核對(duì)并打印賬單呈示給顧客確認(rèn)結(jié)賬。第十一條 收款時(shí)要求吐字清晰，嚴(yán)格遵守“唱收唱付”的原則，現(xiàn)金收付必須提醒顧客當(dāng)面清點(diǎn)，交付無誤后請(qǐng)顧客簽名確認(rèn)并向客人道別，使其滿意離去。嚴(yán)禁摔、甩、扔、丟。第十二條 保持頭腦清醒，嚴(yán)格遵循轉(zhuǎn)賬程序，確保轉(zhuǎn)賬成功和無遺漏票據(jù)或賬單。第十三條 當(dāng)結(jié)賬顧客相對(duì)集中時(shí)，須禮貌3、請(qǐng)顧客稍候并提高結(jié)賬速度或及時(shí)申請(qǐng)?jiān)５谑臈l 妥善保管錢物、票據(jù)、賬單并按規(guī)定時(shí)間結(jié)算和上繳財(cái)務(wù)信息部。內(nèi)部簽單、優(yōu)惠折扣、免費(fèi)消費(fèi)賬單應(yīng)及時(shí)找公司授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)簽名確認(rèn)。第十五條 與銷售人員、售后人員或服務(wù)人員保持良好的溝通和協(xié)作，防止發(fā)生錯(cuò)漏或交接失誤。第十六條 負(fù)責(zé)公司財(cái)產(chǎn)（收銀機(jī)、驗(yàn)鈔機(jī)、電腦、打印機(jī)、POS機(jī)等）的保養(yǎng)工作。第十七條 負(fù)責(zé)收銀臺(tái)區(qū)域的衛(wèi)生清潔工作。第四章 工作規(guī)范第十八條 嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，接受財(cái)務(wù)監(jiān)督，遵守公司的考勤制度。第十九條 必須嚴(yán)格遵守“六必須，八不準(zhǔn)”：1、 六必須：、必須按規(guī)定整齊著裝; 、必須發(fā)型規(guī)范、淡妝上崗、坐姿端莊; 、必須精神飽滿、4、主動(dòng)熱情、微笑待客; 、必須文明禮貌、使用普通話，文明用語和唱收唱付; 、必須保持收銀臺(tái)干凈整齊; 、必須定期核對(duì)賬款，兩者保持一致。2、 八不準(zhǔn)：、不準(zhǔn)在收銀臺(tái)內(nèi)聊天、嘻笑、打鬧； 、不準(zhǔn)在當(dāng)班時(shí)間擅自離臺(tái)、離崗、停臺(tái)； 、不準(zhǔn)在收銀臺(tái)內(nèi)看書、看報(bào)、上網(wǎng)等非工作內(nèi)容； 、不準(zhǔn)以點(diǎn)款、結(jié)賬為借口，拒收和冷漠顧客； 、不準(zhǔn)在收銀臺(tái)工作范圍內(nèi)進(jìn)行會(huì)客、吃東西、喝飲料等私人行為； 、不準(zhǔn)踢、蹬、翹、靠、坐收銀臺(tái)等不規(guī)范姿勢(shì)； 、不準(zhǔn)出現(xiàn)與顧客爭(zhēng)吵辱罵歐打等有損公司形象的行為。第二十一條 收取現(xiàn)金必須正反兩面過驗(yàn)鈔機(jī)檢驗(yàn)真?zhèn)危沤^收取假幣。如出現(xiàn)假幣，由當(dāng)班收銀員負(fù)責(zé)。第二十二條 不得擅自從營(yíng)業(yè)款中坐5、支現(xiàn)金，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得將營(yíng)業(yè)現(xiàn)金收入用于他處或借給任何單位和個(gè)人。第二十三條 不得任意篡改結(jié)算賬單和電腦單據(jù)，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)收、錯(cuò)輸需要調(diào)整金額、幣種和減數(shù)時(shí)， 必須有充足依據(jù)和經(jīng)過說明書經(jīng)當(dāng)班主管人員簽名確認(rèn)并在單據(jù)調(diào)整登記簿作好記錄備查后方可調(diào)整電腦數(shù)據(jù)。第二十四條 遵循公司授權(quán)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行折扣權(quán)限，在賬單上必須有公司授權(quán)人員簽名認(rèn)可或附上相關(guān)批示，交財(cái)務(wù)部核查。第二十五條 除財(cái)務(wù)人員盤點(diǎn)貨物或公司領(lǐng)導(dǎo)例行檢查外，杜絕非當(dāng)班收銀員及非收銀員（包括管理人員）進(jìn)入收銀臺(tái)工作范圍。第二十六條 嚴(yán)格遵守企業(yè)保密制度，除公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)外不得讓無關(guān)人員動(dòng)用電腦、收銀機(jī)或翻看企業(yè)營(yíng)業(yè)收支情況和顧客資料6、，不得向無關(guān)人員及企業(yè)外人員泄露企業(yè)經(jīng)營(yíng)收入情況。第五章 工作流程第二十七條 必須嚴(yán)格依照班次表時(shí)間上班并辦理上崗登記，不得隨意調(diào)整班次。如果確實(shí)需要調(diào)整，必須提前兩天向收銀領(lǐng)班或部門領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)。第二十八條 收銀員班次表由各收銀點(diǎn)的收銀領(lǐng)班或部門主管編排，呈部門經(jīng)理批準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行。第二十九條 提前十五分鐘到崗更換工服，佩戴工卡，做到儀容儀表整潔。上班前須將私人物品（如掛包、手提袋、錢包等）鎖在收銀員專用的柜臺(tái)里，不得攜帶私人物品及錢款上崗，避免與公司錢物發(fā)生混亂。第三十條 收銀員到崗后，首先做好收銀臺(tái)的衛(wèi)生清潔工作和檢查收銀設(shè)備的運(yùn)行情況是否正常。第三十一條 收銀員不同班次之間的交接、收銀員與收7、銀領(lǐng)班、部門主管或出納人員備用金的交接，雙方必須嚴(yán)格核對(duì)無誤后在交接登記簿上確認(rèn)簽收。第三十二條 工作交接時(shí)必須按公司有關(guān)規(guī)定和財(cái)務(wù)規(guī)范逐項(xiàng)交接，交接要準(zhǔn)確、及時(shí)、迅速；若因交接不清出現(xiàn)問題的，相應(yīng)責(zé)任由發(fā)現(xiàn)問題時(shí)的當(dāng)班收銀員承擔(dān)。第三十三條 領(lǐng)取當(dāng)值班次所需使用的賬單及票據(jù)時(shí)，應(yīng)即時(shí)檢查賬單及票據(jù)是否順號(hào)、缺頁，如有發(fā)現(xiàn)缺號(hào)、缺頁或書寫不清晰的應(yīng)立即退回票據(jù)管理部門。第三十四條 每天班前必須檢查電腦系統(tǒng)的日期、時(shí)間是否正確，如有發(fā)現(xiàn)日期或時(shí)間不準(zhǔn)確時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知收銀領(lǐng)班或部門主管進(jìn)行調(diào)整，并檢查色帶、紙帶、刷卡清單等是否足夠。第三十五條 每天班前必須查閱收銀員交接記事本并簽名確認(rèn)，了解當(dāng)天或8、上一天的收銀接待情況、需要跟進(jìn)工作、當(dāng)班注意事項(xiàng)及遺留的問題，以便及時(shí)處理。第三十六條 收銀員應(yīng)首先檢查商戶開出的銷售清單內(nèi)容是否齊全準(zhǔn)確，如記錄不全則退回給銷售人員、售后人員或服務(wù)人員處理。第三十七條 確認(rèn)銷售清單上記錄的有關(guān)資料齊全準(zhǔn)確后，收銀員開始將上述資料正式輸入電腦，輸入完畢后即可等待顧客付款或結(jié)賬。第三十八條 付款或結(jié)賬程序：1、銷貨交款憑證一式三聯(lián)：第一聯(lián)留存、第二聯(lián)財(cái)務(wù)、第三聯(lián)為顧客聯(lián)。 2、顧客要求付款結(jié)賬時(shí)，收銀員根據(jù)銷售人員開具的銷貨交款憑證（注：銷貨交款憑證上填寫內(nèi)容必須齊全、清晰、準(zhǔn)確），如有內(nèi)容填寫不全，應(yīng)退回銷售柜組補(bǔ)填，合格后錄入收銀機(jī)做銷售處理。3、顧客交款時(shí)9、，若是現(xiàn)金支付，收銀員在銷貨交款憑證上蓋現(xiàn)金收訖章，若是信用卡、儲(chǔ)值卡、禮券等方式結(jié)賬，收銀員要在銷貨交款憑證上分別注明付款方式，以便日結(jié)分類匯總報(bào)賬； 4、消費(fèi)的顧客結(jié)賬是辦理掛賬的，則由柜組營(yíng)業(yè)員將顧客簽名掛賬憑據(jù)交收銀員辦理掛賬手續(xù)后，第一聯(lián)存根聯(lián)由收銀員留存，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)上交財(cái)務(wù)部入賬作追收欠款之用，第三聯(lián)顧客聯(lián)交顧客作為消費(fèi)憑據(jù)。5、消費(fèi)的顧客結(jié)賬時(shí)出示優(yōu)惠卡（或者由公司授權(quán)人員給予顧客打折）要求打折時(shí)， 柜組銷售人員應(yīng)將優(yōu)惠卡或公司批示文件（或者公司授權(quán)人員簽名）和三聯(lián) 銷貨交款憑證交收銀員按規(guī)定程序辦理打折，如果銷售人員只將一聯(lián)結(jié)賬單交收銀員，收銀員不得給其辦理。6、收銀員當(dāng)班結(jié)10、束時(shí)對(duì)于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、修改賬單、作廢單等應(yīng)由相關(guān)經(jīng)辦人員說明作廢或調(diào)整原因，并簽上姓名，由主管人員簽名證實(shí)注明作廢或調(diào)整原因后，將調(diào)整單、修改單或作廢單（三聯(lián)）上交財(cái)務(wù)部處理。如事后發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)，但又查不到保存的賬單，其經(jīng)濟(jì)責(zé)任應(yīng)由收銀當(dāng)事人承擔(dān)，同時(shí)還要追究銷毀單據(jù)的相應(yīng)責(zé)任。 7、有公司批示文件或公司授權(quán)人員批準(zhǔn)顧客滯后結(jié)賬的，須先請(qǐng)主管人員簽名確認(rèn)，然后由收銀員將其結(jié)賬單上繳財(cái)務(wù)部作“應(yīng)收賬款”按規(guī)定處理。 8、公司工作人員因公需使用銷售商品，實(shí)行內(nèi)部簽單的，請(qǐng)公司經(jīng)辦人和相關(guān)授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)在銷貨交款憑證上簽字后由收銀員上繳財(cái)務(wù)部作業(yè)務(wù)費(fèi)用按規(guī)定處理。9、收銀員在本班次營(yíng)業(yè)結(jié)束后應(yīng)做單11、班結(jié)賬，在本日營(yíng)業(yè)工作結(jié)束后，應(yīng)做總班結(jié)賬。在仔細(xì)核對(duì)當(dāng)日的經(jīng)營(yíng)情況及收入情況后填寫“每日營(yíng)業(yè)收入?yún)R總表”并辦理好相關(guān)交接手續(xù)后于次日由第一班次的收銀員上繳財(cái)務(wù)部及公司領(lǐng)導(dǎo)。第三十九條 結(jié)賬交款：當(dāng)日每班收銀員在下班時(shí)要用銷售小票收銀聯(lián)與收銀機(jī)核對(duì)金額，核對(duì)無誤后，打印收銀交款單，到收銀中心交款報(bào)賬。每日收入的現(xiàn)金必須執(zhí)行“長(zhǎng)繳短補(bǔ)”的規(guī)定，不得以長(zhǎng)補(bǔ)短，發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款要及時(shí)上報(bào)，如有短款應(yīng)由收銀員如數(shù)補(bǔ)足。第四十條 賬單交接程序： 賬單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的賬單按順序號(hào)排好，用賬單分配表包捆好，放到指定位置，供財(cái)務(wù)部或?qū)徲?jì)部人員審核使用；另一類是未使用過的，要檢查一下和已使12、用過的賬單最后一張是否有連號(hào)，無誤后，辦理退還手續(xù)。在收銀賬單領(lǐng)用登記簿的退回處簽字。如下班次繼續(xù)使用時(shí)在領(lǐng)用欄內(nèi)簽字辦理交接手續(xù)，當(dāng)天工作結(jié)束時(shí)，應(yīng)將未使用的賬單退回財(cái)務(wù)部，并辦理退回簽字手續(xù)。 第六章 票據(jù)的管理第四十一條 公司所有票據(jù)（即收據(jù)和發(fā)票）的管理統(tǒng)一歸財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部設(shè)票據(jù)管理員（可由出納人員或會(huì)計(jì)人員兼任）負(fù)責(zé)票據(jù)的購(gòu)買和領(lǐng)用。收銀員領(lǐng)用票據(jù)時(shí)必須在票據(jù)領(lǐng)用登記簿票據(jù)領(lǐng)用登記簿必須包括以下幾項(xiàng)內(nèi)容：領(lǐng)用日期、票據(jù)性質(zhì)（收據(jù)或發(fā)票）、票據(jù)號(hào)碼、領(lǐng)用人、使用范圍、退還日期、接收人“領(lǐng)用人”欄簽名確認(rèn)。第四十二條 票據(jù)領(lǐng)出后按“誰領(lǐng)用 誰保管”的原則由領(lǐng)用人負(fù)責(zé)日常使用保管，收銀員票13、據(jù)日常交接同樣必須設(shè)置票據(jù)領(lǐng)用登記簿辦理交接，不同班次收銀員在交接票據(jù)時(shí)必須按票據(jù)領(lǐng)用登記簿內(nèi)容詳細(xì)填寫并簽名確認(rèn)。第四十三條 每周營(yíng)業(yè)時(shí)間結(jié)束后，收銀員必須及時(shí)與財(cái)務(wù)部票據(jù)管理員按票據(jù)編號(hào)、內(nèi)容、金額、開票時(shí)間等統(tǒng)計(jì)、核對(duì)當(dāng)期票據(jù)的使用情況，核對(duì)表一式三份，收銀員和票據(jù)管理員各自留存一份，上報(bào)財(cái)務(wù)部一份。第四十四條 票據(jù)用完后存根退回財(cái)務(wù)部并辦理票據(jù)核銷手續(xù)由票據(jù)管理員清點(diǎn)后在票據(jù)領(lǐng)用登記簿“接收人”欄簽名確認(rèn)，然后再辦理空白票據(jù)的領(lǐng)用手續(xù)。第四十五條 每位收銀員領(lǐng)用的票據(jù)由本人保管及核銷，不得由他人代領(lǐng)和代核銷，核銷時(shí)作廢的頁號(hào)折開，其作廢號(hào)碼要填入票據(jù)封面背后的票據(jù)檢查記錄欄內(nèi)。第四十六14、條 填制票據(jù)金額要憑顧客聯(lián)的消費(fèi)單金額填制（經(jīng)辦人在票據(jù)的有關(guān)項(xiàng)目中要簽上姓名的全稱），顧客付款清單或消費(fèi)清單要貼附在票據(jù)存根聯(lián)的后面。第四十七條 核銷票據(jù)時(shí)發(fā)現(xiàn)存根聯(lián)沒有附上顧客付款清單或消費(fèi)清單或票據(jù)不連號(hào)的，收銀員除要寫上書面說明書附貼上，還要承擔(dān)由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。第四十八條 丟失票據(jù)要及時(shí)以書面形式報(bào)告財(cái)務(wù)部，丟失票據(jù)聲明作廢的登報(bào)費(fèi)要由經(jīng)手人負(fù)責(zé)。第四十九條 加強(qiáng)票據(jù)檔案保管意識(shí)，做好票據(jù)資料的裝訂歸檔工作，建立票據(jù)檔案管理制度。第七章 結(jié)算方式的管理第五十條 現(xiàn)金： 1、收現(xiàn)金時(shí)應(yīng)注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。2、除人民幣外，原則上不接收其他幣別。第五十一條 支票：1、收15、取支票應(yīng)檢查是否有開戶行賬號(hào)和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個(gè)公章二個(gè)私章以上。如有欠缺，應(yīng)先問交票人是否與印鑒相符，并在背書面留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話。公司原則上不接受私人支票，如有接受私人支票的，該支票出現(xiàn)問題由經(jīng)手人承擔(dān)一切責(zé)任。2、當(dāng)支票出現(xiàn)退票時(shí)，收銀員必須及時(shí)知會(huì)財(cái)務(wù)部并在相關(guān)人員（如銷售人員、出納人員、服務(wù)人員等）的協(xié)助下查明原因，同時(shí)通過銷售人員或服務(wù)人員通知顧客重新辦理付款手續(xù)。第五十二條 信用卡： 1、接受信用卡付款或結(jié)賬時(shí)，應(yīng)先檢查信用卡的有效期和查核該卡是否已經(jīng)被列入止付名單或是否是接受使用范圍內(nèi)的信用卡，并按規(guī)定壓印付款清單或消費(fèi)清單、填寫客人身份證號(hào)碼、核對(duì)簽名。16、（如刷錯(cuò)信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡銀行一律拒收） 2、顧客付款或結(jié)賬時(shí)，將消費(fèi)金額填入付款清單或消費(fèi)清單的金額欄或消費(fèi)欄并請(qǐng)持卡人簽名確認(rèn)，認(rèn)真核對(duì)卡號(hào)、顧客簽名是否與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同賬單交給顧客。3、信用卡超過限額的一律要致電銀行信用卡授權(quán)中心或通過EDC取得授權(quán)，如實(shí)際消費(fèi)金額超過授權(quán)金額應(yīng)再補(bǔ)授權(quán)，一筆消費(fèi)只能用一個(gè)授權(quán)碼，多個(gè)授權(quán)碼應(yīng)分單套購(gòu)，方可接受使用。 4、每天營(yíng)業(yè)結(jié)束后收銀員必須打印出當(dāng)天結(jié)算賬單和關(guān)掉銀行POS機(jī)的電源。第八章 收入審計(jì)管理第五十三條 收入審計(jì)工作是在財(cái)務(wù)部設(shè)置收入稽核人員（可由會(huì)計(jì)人員兼任）來完成。它要求稽核人員掌17、握各營(yíng)業(yè)點(diǎn)收銀的工作內(nèi)容及工作程序，以正確的方法考核營(yíng)業(yè)收入情況，并將應(yīng)收賬款及時(shí)收回，使資金得到正常使用。第五十四條 收入審計(jì)的主要內(nèi)容： 1、查看收銀員的繳款憑證，同電腦報(bào)表核對(duì)：稽核人員要查看繳款憑證的各類明細(xì)填寫同電腦報(bào)表是否一致，如果數(shù)據(jù)有修改，收銀員應(yīng)說明原因。沒有收銀機(jī)的繳款憑證，要統(tǒng)計(jì)附件單的數(shù)據(jù)與收銀員填寫的繳款憑證是否相符。 2、打印出“銷售情況報(bào)告表”、“收入情況報(bào)告表”、“客服中心收支情況表”、 等經(jīng)營(yíng)情況報(bào)表，根據(jù)公司銷售情況及各經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所營(yíng)業(yè)情況，審核當(dāng)日銷售商品價(jià)格是否準(zhǔn)確，優(yōu)惠折扣手續(xù)是否完整。如有錯(cuò)誤應(yīng)立即通知相關(guān)人員調(diào)整，并將情況寫入審計(jì)報(bào)告交財(cái)務(wù)部處理。3、18、查詢各收銀點(diǎn)轉(zhuǎn)賬是否正確：將每一筆轉(zhuǎn)賬（未結(jié)賬部分）賬單上的顧客簽名同銷售小票上的顧客簽名及電腦記錄進(jìn)行核對(duì)，查看是否相同、是否轉(zhuǎn)錯(cuò)賬號(hào)，如果是簽名不同，要提醒收銀員結(jié)賬時(shí)注意；如果是轉(zhuǎn)錯(cuò)賬號(hào)，則要立即調(diào)整。4、賬單核銷：接到收銀員的結(jié)賬單后，檢查所付的賬單是否齊全，然后按照賬單的號(hào)碼，在票證核對(duì)表上按號(hào)劃銷。如有缺號(hào)，調(diào)整作廢單據(jù)手續(xù)不齊，要寫入審計(jì)報(bào)告送財(cái)務(wù)部處理。5、核對(duì)營(yíng)業(yè)對(duì)賬表：要查看表中填寫的數(shù)據(jù)與收銀員上繳的附件單據(jù)中的數(shù)據(jù)是否一致，核對(duì)表中的收銀員填寫的數(shù)據(jù)與銷售人員填寫的數(shù)據(jù)是否一致，如有不符，應(yīng)立即向收銀員查明原因并及時(shí)作出處理意見，確保營(yíng)業(yè)收入的正確反映。6、稽核人員要經(jīng)19、常到各營(yíng)業(yè)點(diǎn)進(jìn)行檢查：檢查收銀員及營(yíng)業(yè)場(chǎng)所其他操作人員是否按規(guī)范程序操作，營(yíng)業(yè)款是否如實(shí)反映，現(xiàn)金是否如實(shí)上繳。如果發(fā)現(xiàn)收銀員或其他操作人員不按規(guī)范操作的，應(yīng)立即糾正，并將情況及處理意見及時(shí)反映到主管領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)部，以防止情況再發(fā)生，確保公司財(cái)產(chǎn)不受損失。7、對(duì)審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題要及時(shí)填寫審計(jì)通知書，通知責(zé)任人所在的部門主管，并負(fù)責(zé)落實(shí)解決，然后將解決的情況寫出書面報(bào)告，送公司財(cái)務(wù)部處理。第五十五條 審計(jì)資料的歸檔管理：按日期順序?qū)ⅰ笆浙y員操作記錄”、“營(yíng)業(yè)收入情況表”、“各收銀臺(tái)繳款憑證”以及各收銀臺(tái)原始賬單等資料裝訂成冊(cè)，封面上注明起止日期存檔。第九章 附 則第五十九條 本制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)修訂和解釋。第六十條 本制度自發(fā)布之日起生效，在遇到新的情況或國(guó)家政策改變時(shí)，會(huì)根據(jù)新的形勢(shì)發(fā)展需要或董事會(huì)批示作適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或補(bǔ)充，修訂后報(bào)公司董事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。9