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1、 Grandtour Tire(ANHUI)Co.,LtdERP信息管理系統庫存模塊解決方案文檔作者:漢普顧問創建日期:確認日期:控制編碼: 當前版本: 3.0 審批簽字:佳通項目負責人漢普項目負責人拷貝數量_7.1 文檔控制7.1.1 更改記錄日期作者版本更改參考朱寧30沒有前面的版本7.1.2 審閱姓名職位簽字王琪漢普項目經理7.1.3 分發人員編碼姓名地點和位置7.2 目錄7.1文檔控制2更改記錄2審閱2分發人員27.2目錄37.3文檔注解5文檔依據5前提5適用范圍57.4佳通輪胎庫存管理需求概述5常規需求5特殊需求57.5庫存組織機構6業務需求6解決方案6總體組織架構6合肥工廠庫存組織2、架構77.6庫存編碼體系8業務需求8解決方案8庫存組織代碼8物品（項目編碼）8特殊物料編碼方案10子庫存編碼10貨位編碼11項目分類編碼12計量單位137.7物料編碼定義與維護15業務需求15解決方案157.8庫存事務處理17業務需求17解決方案18采購物料的接收、入庫和退貨18生產物料的發放和退倉20成品的完工入庫22成品的銷售發貨和退回22帳戶別名接收和帳戶別名發放23庫存物料公司內部調撥（子庫存轉移）247.9五金倉庫的管理24現狀與需求24解決方案25五金件的采購計劃25五金件的采購25五金件的采購接收入庫25五金庫工量具領用、借用、回收流程26五金庫其它物料（非工量具）的發放流程283、非標件委托加工28查詢或統計287.10委托加工處理29現狀與需求29解決方案297.11庫存盤點30業務現狀30解決方案30周期盤點30實物盤點317.12進口、國內同時采購業務33業務現狀及需求33解決方案337.13佳井胎生產入庫、銷售34業務現狀及需求34解決方案347.14庫存報表和查詢357.15已解決和未解決的問題36已解決的問題36未解決的問題367.3 文檔注解7.3.1 文檔依據該解決方案是以以下文檔為依據的：佳通ERP業務調研佳通ERP項目總體方案佳通RFI功能匹配7.3.2 前提7.3.3 適用范圍本方案適用于佳通輪胎合肥工廠部份方案適用于各銷售中心7.4 佳通輪胎庫存4、管理需求概述7.4.1 常規需求根據佳通輪胎公司整個業務流程以及庫存管理需求的分析,現把佳通輪胎公司庫存管理業務常規需求歸納如下:1、 佳通輪胎公司庫存組織機構2、 庫存管理系統的編碼體系3、 庫存物料的定義與維護4、 庫存事務處理5、 五金庫管理6、 庫存盤點管理7、 庫存計劃8、 庫存報表和查詢7.4.2 特殊需求佳通輪胎公司作為生產、銷售輪胎企業,從它的行業本身和內部管理來講有著本行業的獨特特點和特殊的管理需求, 現把佳通輪胎公司庫存管理部份業務特殊需求歸納如下:1） 五金庫物品嚴格貨位管理，每一種物品嚴格限制在特定的貨位上2） 重要原材料進行批次跟蹤，實現先進先出管理3） 部分成品進行5、序列號控制，實現輪胎銷售區域管理4） 成品編碼的特殊信息采用目錄冊管理7.5 庫存組織機構7.5.1 業務需求佳通輪胎公司的庫存管理的組織結構基本上與我們日常倉庫管理的業務相同，由于我們在處理過程中伴隨著庫存管理業務的物流、信息流的同時，還要考慮處理業務的資金流向，所以，我們在設計庫存管理的解決方案時，要綜合考慮佳通輪胎公司的業務處理流程。7.5.2 解決方案7.5.2.1 總體組織架構根據對佳通輪胎公司的機構分析,我們建議佳通輪胎公司的組織結構采用多庫存組織的方式，多帳務體系,多經營單位的組織機構體系. 具體的組織結構如下：對于佳通輪胎工廠和中心均其特有的組織結構，但對于業務處理流程上，總是6、包含以上圖中所列的管理方式。即：在佳通輪胎各庫存組織下設子庫存；對部份子庫存下設貨位。7.5.2.2 合肥工廠庫存組織架構廢次品庫總務庫雜項庫合肥工廠庫存組織其它成品庫佳通成品庫莆田成品庫各中心庫存組織拉式材料庫廢次品庫半成品庫拉式材料庫子午成品車間 ZW廢次品庫拉式材料庫斜交成品車間 XJ其它半成品車間廢次品庫半成品庫拉式材料庫煉膠車間 LJ車間所屬倉庫.其它倉庫 QT.電器件庫標準件庫五金庫 WJ其它胎成品庫子午胎成品庫斜交胎成品庫成品庫 CP廢品庫油品庫原材料庫原材料庫 YL公司所屬庫廢次品庫7.6 庫存編碼體系7.6.1 業務需求為了規范庫存系統,加強對庫存以及物料的控制和管理，現在佳7、通輪胎編碼體系的基礎上進一步擴充和完善，編碼體系應該包含以下內容:3. 庫存組織代碼4. 物料編碼5. 子庫存編碼和貨位編碼6. 物料分類編碼7.6.2 解決方案7.6.2.1 庫存組織代碼建議長度固定為3位（數字或字符），系統限制為3位（數字或字符）佳通公司采用總帳科目中公司段值作為的庫存組織代碼（均為3位）組織代碼庫存組織名稱備注MST物料維護庫存主組織Master item define Org10合肥工廠庫存組織Manufacture Inventory Org23合肥銷售中心庫存組織21北京銷售中心庫存組織.物品（項目編碼）建議物料編碼采用一個段，分成兩個區共20位（字符），系統限制8、每段為40位（數字或字符） 識別碼：代表佳通輪胎物品的類別，建議長度為1-3位（19數字）第1位：1表示汽車胎 2表示摩托車胎第2位：0表示條 1表示天然套 2表示丁基套第3位：0表示無包裝 1表示PVC包裝 2表示PVC+紙+線 3表示鍍銀 4表示鐳射第4-8位 為公司現行成品編碼（摩托車胎使用4-7位）工廠各子庫只使用條與無包裝的編碼，中心子庫使用所有編碼。3：原材料4：半成品5：五金件9：其它物品 90-總務物品 91-非總務物品 92-膠曩 931-包裝材料(有實際庫存) 932-包裝物（虛擬的）二區：代表佳通輪胎目前所使用的原有物料編碼，不固定長度。 建議或說明：物料編碼總體長度不超9、過15位，主要考慮操作簡便、易讀、易記物料名稱及規格均放在物料的描述中（描述段最長不能超過125個漢字）3、所有成品編碼分配給中心使用，工廠只使用不含套與包裝信息的成 品編碼。4、廢品如何表示。在原材料廢品庫為每個車間設立貨位特殊物料編碼方案1、其它外購胎編碼：與工廠的編碼相同2、莆田外購胎編碼：與工廠的編碼相同7.6.2.2 子庫存編碼系統限制倉庫編碼為一個段，分為二個區間，共4位（數字），系統限制為10位（字符或數字） 二區一區 一區：代表子庫存所屬的部門或物料類別，長度為3位字符第一位：Z表示資產子庫 F表示費用子庫第二、三位： YL：原材料 CP：成品 WJ：五金件 QT：總務勞保物品10、等（Other） LJ：煉膠車間. 二區：代表子庫存序號，長度為2位數字1、成品設立以下子庫及相關庫位控制。具體參見子庫存采集表 2、原材料設立以下子庫具體參見子庫存采集表(財務部、原材料倉庫、技術部)國內采購國外生產的原材料是否放入進口原材料庫，國內采購免稅原材料是否放入國內原材料庫，即國內原材料庫與進口原材料庫是否依據購買地來區分還是根據是否保稅來區分，技術部在使用時，區分不區分。（結果為：所有保稅材料進保稅庫，不管采購地點是國內還是進口） 注：進口或國內同一原材料如果要區分不同產地，用批號控制，入庫時以供應商名稱簡寫作為批號標識，出庫時也按實際領用情況，選用相應的批號出庫，如：CX慈溪011、10423-1CX慈溪010423-2ML馬來西亞010511-1 3、五金倉設立以下子庫具體參見子庫存采集表注明：對五金有貨位控制的子庫，在前期實施時定義一個缺省貨位，貨位名稱為”本子庫序號+A貨架+第0層”（如WJ13 金屬材料庫的缺省貨位為”13A0”），待以后業務需要時，再增設其它貨位，并將缺省貨位上的物料子庫轉移至相應貨位，再將該缺省貨位失效。 4、各車間設立以下子庫 具體參見車間解決方案建議或說明：不要將子庫存中文名稱納入其編碼中，最好分為二個區。良好的子庫存編碼能為操作員提高成倍的工作效率。系統限制子庫編碼不能超過10位將五金庫從原來的大倉庫劃分為幾個小邏輯子庫，以便于管理和查詢12、各庫存組織中的子庫是相對獨立的，各庫存組織間的子庫存編碼可以相同貨位編碼建議貨位彈性域采用一個段共20位數字，系統基本不限制段數和位數一段一段：代表意義如下：對五金庫：表示架位（A-Z）+層位（01-99）如 A1：某子庫下面的A貨架第1層 A2：某子庫下面的A貨架第2層建議或說明：將子庫存的貨位控制設為預定義，即首先在系統中定義各子庫所包含的貨位，要進行事務處理時只選擇。以便于加強貨位管理為加強五金件的管理，將五金物料的采購接收缺省子庫、貨位定義好，便于每次接收入庫時，系統自動將物料接收至相應的子庫、貨位同一庫存組織下，各子庫存間的貨位編碼不能相同。具體解決方案如下：主要針對五金庫有貨位控制13、（其它子庫基本上不設貨位控制），由于貨位編碼不能相同，所以建議貨位編碼的規則為如下：本子庫序號(199) + 貨架名（AZ） + 貨架層數（199）如WJ13 金屬材料庫的缺省貨位為”13A0”，待以后業務需要時，再增設其它貨位如：13A1 （五金13號庫的A貨架第1層）13A2 ( 第2層)13E5 （五金13號庫的E貨架第5層）1D13 （五金1號庫的D貨架第13層）項目分類編碼建議庫存項目分類彈性域采用二段,系統基本不限制段數和位數第一段：代表物品的大類；長度為2位數字第二段：代表物品的小類；長度為3位數字 第三段：代表物品的小類；長度為3位數字產品系列分類彈性域采用一段，系統基本不限制14、段數和位數第一段：代表物料的大類；長度不超過20個字符建議或說明：在本次實施過程中，考慮到佳通物料編碼的物殊性，所以對物料編碼未進行大的改變（除對編碼第一位特別要求外，后面幾位照搬原有編碼）要求對原材料、半成品、成品、五金等物品，按照大類（2位）、中類（3位）及小類（3位）進行分類，在定義Item時再將分類指定給具體的Item。產品系列分類，專門為財務系統而設計計量單位計量單位類:建議把所有的計量單位分成幾個計量單位類，其計量單位類編碼建議如下:計量單位類單位類說明基本計量單位單位簡寫數量（件）數量（件）基本計量單位類件件數量（條）數量（條）基本計量單位類條條數量（套）數量（套）基本計量單位類15、套套重量重量類基本計量單位千克Kg時間時間類基本計量單位小時時長度長度類基本計量單位米米體積體積類基本計量單位立方米米3面積面積類基本計量單位平方米米2計量單位：每一計量單位類中，只有基本計量單位被使用在庫存等模塊中，該計量單位類的其它其它計量單位使用于采購、發料等。注：基本計量單位簡寫系統限制為3位字符以內計量單位名稱單位簡寫計量單位描述基本單位否所屬類件件以件為數量基本計量單位是數量（件）盒盒以盒為計量單位數量（件）Box of 25B25以Box of 25為計量單位（采購時使用）數量（件）Box of 100B1H以Box of 100（Hundred）為計量單位（采購時使用）數量（件16、）條條以條為數量基本計量單位（限用于成品）是數量（條）套套以套為數量基本計量單位（限用于套胎）是數量（套）千克Kg重量基本計量單位是重量噸噸以噸為計量單位（采購時使用）重量小時時時間基本計量單位是時間天天以天為時間計量單位時間米米長度基本計量單位是長度升升體積基本計量單位是體積（生管部）卷的計量單位不建議使用，因為不同的卷對應不同的長度與重量。建議統一使用重量來計量。計量單位轉換 1)標準轉換(任何物料公用的標準換算)計量單位所屬類= 轉換率 基本計量單位Box of 25數量（件）25件Box of 100數量（件）100件噸重量1000千克天時間24小時2)同一計量單位類，特定物料計量單位17、的換算物料編碼物料描述換算單位所屬單位類= 轉換率 基本計量單位RS1001（直角螺釘）盒數量（件）100件A1004白色日光管25盒數量（件）12件3)不同計量單位類之間，特定物料計量單位的換算物料編碼物料描述目標= 轉換率來源基本單位所屬類 基本單位所屬類B001S簾子布2.5千克重量2.5米長度V01497#汽油千克重量1.45升體積7.7 物料編碼定義與維護7.7.1 業務需求佳通公司在物料管理方面存在的問題以及未來需求包括以下幾個方面：合肥工廠、各地中心的物料信息，自行維護，容易產生同一物料不同編碼沒有統一的編碼規則希望物料編碼、信息統一維護，保證信息的準確性7.7.2 解決方案制定18、流程：建立完善的物料編碼制定維護流程新物料編碼申請相關審批手續物料維護組確認物料屬性采集輸入主組織物料信息（使用模板）組織分配物料信息審核修改各庫存組織物料信息投入使用原物料信息修改申請相關審批手續輸入主組織物料信息（使用模板）相關部門確認修改各庫存組織物料信息投入使用控制層次：指定物料屬性的控制層次（物料定義層（主組織）、物料使用層（庫存組織），確保物料信息的一致性、準確性、可控性建立模板：根據物料類別建立不同的模板，能夠快速的定義與維護物料信息，同時也能保證物料信息的一致性和準確性五金常備件模板五金非常備件模板原材料模板半成品模板成品模板摩托胎模板其它模板按需分配：物料維護人員在分配組織時19、，只將物料分配給需要使用該物料的庫存組織，從某些方面可控制物品跨區域銷售現象（如只將某一型號的輪胎分配給廣州中心庫存組織，那只廣州才能采購、銷售該輪胎業務）所有物料分配給合肥工廠（除成品中含套與有包裝信息的物料）所有成品物料或其它需用物料分配給中心7.8 庫存事務處理7.8.1 業務需求佳通輪胎公司的常規業務需求,歸納如下:1） 采購物料的接收和退貨。2） 生產物料的發放和退倉。3） 半成品和成品的完工入庫4） 成品的發貨和退貨5） 物料報廢6） 非生產部門領料7） 五金庫發料8） 供應商多送入庫處理9） 庫存物料的盤點調整10） 庫存物料公司內部調拔（子庫轉移）11） 庫存物料公司間調拔（組20、織間子庫轉移）12） （降級）原材料降級由一種物料轉換成另一種物料（雜出雜進）13） 成品的非正常損失處理。（盤點處理或雜項發出處理）14） 原材料、半成品調撥（外單位）或銷售出庫如何處理（正常銷售流程）調撥不能使用銷售流程，算借（應用子庫轉移或雜出雜入）15） 五金與生產、原材料、半成品的廢品廢料如何處理。（五金報廢有單獨流程，其它見”5.物料報廢”）7.8.2 解決方案7.8.2.1 采購物料的接收、入庫和退貨采購物料的接收使用采購的接收、檢驗、入庫等一系列標準的流程。事務處理接收收據事務處理接收事務處理事務處理接收調整單據及軟件操作送 貨檢驗合格 返 貨供 應 商質檢部門倉庫核對采購定單21、點數、暫收不合格品執行退貨事務處理填寫報檢單并送檢輸入檢驗結果，執行接收事務處理入庫并打印收料單生成收據號事務處理接收事務處理實際流程暫收有單據給送貨人（在供應商的送貨單上填寫實收數量、系統產生的收據號，并加蓋公章，一份交供應商另一份留存）方案說明：1、 物料接收流程1）直接入庫（一步）：接收（產生收據號）入庫（庫存量增加）系統一步完成2）標準接收（兩步）：先接收、再入庫3）要求檢驗（三步）：先接收、再檢驗、最后入庫4）有三個地方可設置如上信息：接收選項、供應商、物料屬性（優先） 系統選項為直接入庫，對特殊物料屬性中指定要求檢驗。 五金、原材料為要求檢驗。（在采集表著名） 2、 采購物料的接收22、1 倉庫根據供應商的送貨單上提供的信息在系統中查看定單信息，項目、數量和日期符合要求后，作接收并填寫驗收單（注明定單和收據號），交質檢檢驗。產生的會計分錄： Dr：材料采購 PO價 Cr：應計負債 PO價2 檢驗完后，把檢驗結果寫在驗收單上，并返回到倉庫。3 倉管員將檢驗結果輸入系統。4 合格品作交貨入到相應子庫。產生的會計分錄： Dr：庫存（原材料）標準成本 Cr：材料采購 PO價 Dr/Cr：采購差異 PO價-標準成本1. 采購物料的退貨采購物料的退貨有兩種情況：A. 初檢不合格從待檢區返回至供應商。此時會自動沖減不合格部分物料產生的應計負債。 Dr：應計負債 PO價 Cr:材料采購 PO23、價B. 入庫后在生產中發現材料不良返回至供應商。此時也會自動沖減不合格部分物料產生的應計負債。 Dr：材料采購 PO價 Cr：庫存（原材料）標準成本 Dr/Cr：采購差異 標準成本-PO價 Dr：應計負債 PO價 Cr:材料采購 PO價注：如果原采購訂單已關閉，則使用該供應商近段時間的采購訂單進行退貨處理。采購物料退回后的補貨采購物料初檢不合格退回的，可用原采購訂單再接收供應商的補貨。采購物料入庫后在使用中發現質量問題退回供應商，如要扣供應商貨款，則用未付款的采購定單（由財務部提供其采購訂單號）作返貨處理，并將退貨單交財務一聯；如需換貨，亦用未付款的采購定單（由財務部提供其采購訂單號）作返貨處24、理，待供應商補貨時再用該定單作接收。特殊情況的處理：超合同的接收：原則上不允許超合同接收，如因計量等原因供應商多送，多送部分又不收費，則定單部分按單接收，供應商依此開發票，多送部分用帳戶別名接收，不開發票。未訂購接收：原則上不允許未訂購接收，如因生產急用等原因接收未下達采購訂單的供應商送貨，則先在系統中執行未訂購接收處理，產生收據號（此時不能繼續執行檢驗、入庫處理，也未產生會計信息），等采購訂單被審批后，再將采購訂單與收據匹配（產生會計信息），最后進行正常的檢驗入庫事務處理（產生會計信息）。讓步接收：當供應商送來的物料經檢驗不合格，但急需使用且可讓步接收時，倉庫根據有關部門的“讓步申請單”，在25、接收事務處理中輸入相應的檢驗結果，辦理入庫手續。緊急放行：在檢驗沒有完成前，由于生產急用需領用原材料，這屬管理問題（在未知質檢結果前，不應該讓物料流入生產過程），應該填寫”緊急放行申請”，待審批后，在系統中做出庫處理，可能會產生負庫存，也可先實物發放，之后等檢驗入庫后，再補出庫手續。管理需改善之處：質檢部門必須及時返回檢驗報告，倉庫才可繼續做事務處理，輸入接收數量增加庫存量，這樣使得未入庫的項目不可進行發放事務，保證系統不會出現負庫存。（品保部）要求質檢部門及時返回檢驗報告7.8.2.2 生產物料的發放和退倉生產物料的發放Work in Process生產任務材料庫（公司）車間帳戶材料庫（車間26、）外協件成品庫（公司）操作拉式裝配拉式雜項發料大量外部處理完工推式發料子庫轉移方案說明：推式生產物料的發放是根據已排產的生產任務限額發放 Dr：生產成本（材料）標準成本 Cr：庫存（材料）標準成本拉式生產物料的發放以子庫存轉移方式移到車間材料倉，當車間生產任務在發料工序間移動或完工時自動沖減車間材料庫存量 Dr：生產成本（材料）標準成本 Cr：庫存（材料）標準成本具體領料流程見車間解決方案車間模塊未上線前，將使用帳戶別名發料方式對處理車間領料Dr：生產成本（材料）標準成本 Cr：庫存（材料）標準成本生產物料的退回車間退回的推式物料具體從某一車間任務上退回、系統會自動沖減生產成本 Dr：庫存（材27、料）標準成本 Cr：生產成本（材料）標準成本拉式物料若要退倉則直接對生產任務的某一工序返向移動至發料工序，系統自動將該任務的拉式物料退回至車間材料庫 Dr：庫存（材料）標準成本 Cr：生產成本（材料）標準成本具體退料流程見車間解決方案車間模塊未上線前，將使用帳戶別名接收方式處理車間退料 Dr：庫存（材料） 標準成本 Cr：生產成本（材料） 標準成本7.8.2.3 成品的完工入庫車間生產的成品入庫根據成品車間開具的入庫單，按生產任務入庫具體入庫流程見車間解決方案車間模塊未上線前，將使用帳戶別名接收方式處理成品車間完工入庫 Dr：庫存（產成品）標準成本 Cr：產成品標準成本7.8.2.4 成品的銷28、售發貨和退回成品發貨，倉管員根據駐廠辦的“挑庫單”，備貨并執行發貨確認與庫存鏈接沖減庫存。其具體發貨流程參見銷售解決方案Dr：銷售成本 標準成本 Cr：庫存（產成品） 標準成本成品退貨，成品倉接收客戶退貨或返修品按：接收 檢驗 入庫的步驟嚴格執行，然后要運行RMA界面把接收信息返回銷售模塊, 其具體退貨流程參見銷售解決方案Cr：庫存（產成品） 標準成本 Dr：銷售成本 標準成本7.8.2.5 帳戶別名接收和帳戶別名發放帳戶別名事務處理：主要指非采購的接收、退貨；非生產的領料、退料；銷售贈送；五金件的發料、退料；物料盤盈盤虧處理、物料的報廢處理；可以在開始實施庫存時作為物料現有庫存量的初始輸入，29、亦可輸入對因偷竊、破壞、丟失、適用期滿或錯誤的記錄保存的系統數量的調整和更正。帳戶別名對應的總帳科目說明1.供應商免費多送2.供應商送樣3.客供物料接收4.庫存初始化5.某某車間領用原材料6.某某部門領料7.庫存盤點調整8.物料報廢處理9.業務宣傳贈送10.精加工領料11.精加工完工入庫（財務部）收集,參見數據采集表帳戶別名接收如供應商送樣，供應商無償多送、客供物料的接收、盤盈、非生產領料后的退料、意外獲得物料等，可使用帳戶別名接收方式，此類事務需手工開具入庫單。Dr：庫存（材料或產成品）標準成本 Cr：帳戶別名對應的總帳帳戶 標準成本帳戶別名發料如銷售贈送、非生產部門領料和盤虧、報廢可使用雜30、項處理方式，建議使用帳戶別名發料的方式，要手工開具出庫單。 Dr：帳戶別名對應的總帳帳戶 標準成本 Cr：庫存（材料或產成品）標準成本7.8.2.6 庫存物料公司內部調撥（子庫存轉移）車間按批領用拉式物料，邏輯子庫間的物料轉移，用“子庫存轉移”實現 Dr：庫存（材料或產成品）標準成本 -接收子庫Cr：庫存（材料或產成品）標準成本 -發出子庫7.9 五金倉庫的管理 (待定) 7.9.1 現狀與需求五金件采購業務：采購計劃來源于倉管員手工填寫請購單（根據最小最大庫存量）和其它部門的申請采購業務主要由采購部負責五金件的收發管理：對五金庫工量具、備品備件等的領用，工廠有嚴格的控制，需要跟蹤工量具等五金31、件的去向、工量具的到期日，工量具等所發生的費用要計到相應的車間或部門，即哪個車間、哪個人領用了哪些工具需要跟蹤統計，具體需求如下：五金件采購計劃(分常備件和非常備件)五金件采購業務五金件采購接收入庫工量具的領用、借用、回收其它備品備件的的領用、回收委托加工7.9.2 解決方案7.9.2.1 五金件的采購計劃現建議對五金件或低值易耗品（沒有掛在BOM上），其中常備件使用最小最大計劃法作為庫存計劃，非常備件手工做采購計劃。（在定義物料編碼時，請分別選擇常備件模板和非常備件模板）最小最大計劃：使用Oracle庫存的最小最大計劃可以將你的組織或子庫的庫存數量控制在指定的最小最大值之間在項目屬性中指定庫32、存計劃為Min-Max計劃，并指定最小庫存數量和最大庫存數量，這兩個值均是經驗值，一般來說，最小庫存數量是在正常生產情況下，計劃間隔期內所需的消耗量加上采購提前期內所需的消耗量，最大庫存數量要考慮庫存容量、采購成本、資金占用等因素來綜合決定倉管員提交最小最大計劃，系統自動對最小數量以下的物品生成請購計劃采購員在采購模塊中引入請購單，并將請購單自動生成采購訂單7.9.2.2 五金件的采購五金件的采購業務流程見采購模塊解決方案7.9.2.3 五金件的采購接收入庫五金件的采購接收入庫流程見本方案 “.1采購物料的接收、入庫和退貨”7.9.2.4 五金庫工量具領用、借用、回收流程不可用其它子庫某員工某33、班組部門領用庫領用部門工程部報廢（精加工車間）（某某車間）五金某子庫(子庫轉移)領用帳戶別名發料某員工(子庫轉移)領用可用（子庫轉移）沖銷費用歸還可利用？回收、修舊庫可用（子庫轉移）不沖費用工量具室（游標卡尺等）報廢方案說明：為各領用部門（車間或部門）設置一個領用子庫（虛擬），其子庫屬性為費用子庫（會計科目為管理費用或制造費用，如因核算需要則可設多個費用子庫），把部門集體、班組、個人設為領用子庫下面的貨位，用于跟蹤領用人及領用量為工程部設立一個工量具室，其屬性為費用類子庫（科目中部門段為工程部），用于跟蹤已領數量（系統外跟蹤具體的領用人）為報廢回收物品設置一個帳戶別名（物料報廢），其科目由財務34、提供，用于清除回收的物品班組或個人領取工量具時，我們將所領工量具從五金某子庫通過子庫存轉移方式轉移到該部門費用倉庫下面相應的班組或個人貨位。需要輸入單據號，單據編號為員工號，在備注欄輸入工量具到期日Dr：管理費-低耗品(管理部門、不細分) 標準成本或 Dr：銷售費用-低耗品(銷售部門、不細分) 標準成本或 Dr：制造費用-低耗品(生產部門、細分) 標準成本 （斜交胎制造部-煉膠處、壓延、成型、裁斷、硫化、內胎等處） （子午胎制造部-成型、硫化、預備等處） （動力部門） Cr：庫存（材料） 標準成本班組或個人歸還工量具時，分兩種情況：第一種：需要沖減部門費用（領錯物料等情況），此類情況很少發生，35、所以采用以下方案：（注：需要單獨設立一個職責，其權限為”GT_從費用庫調撥至資產庫”，并將其職責分配給倉管員）將退回的工量具從該部門費用子庫下面班組或個人貨位，通過子庫轉移方式轉移到原領用庫，單據號為員工編號 Dr：庫存（材料） 標準成本Cr：管理費-低耗品(管理部門、不細分) 標準成本或 Cr：銷售費用-低耗品(銷售部門、不細分) 標準成本或 Cr：制造費用-低耗品(生產部門、細分) 標準成本 （斜交胎制造部-煉膠處、壓延、成型、裁斷、硫化、內胎等處） （子午胎制造部-成型、硫化、預備等處） （動力部門）第二種：不需沖減部門費用（原因是員工辭職；未到期歸還；退回修舊；已到期報廢），屬于正常現36、象，采用兩種以下方案：修舊：將退回的工量具從該部門費用子庫下面班組或個人貨位，通過子庫轉移方式轉移到”回收、修舊庫”，單據號為員工編號不產生會計分錄。報廢：將退回的工量具從該部門費用子庫下面班組或個人貨位，通過帳戶別名發料方式將其沖減 不產生會計分錄。游標卡尺等特殊工量具管理，此類工量具發出時在財務上是記入公司管理費，采用以下方案部門、班組或個人領用游標卡尺等物品時，從五金某子庫轉移至工量具室 會計信息同工量具發料系統外記錄游標卡尺的去向游標卡尺報廢時可直接帳戶別名發出不產生會計信息回收物品報廢處理時，將實物交精加工車間處理，在系統中不需進行任何處理7.9.2.5 五金庫其它物料（非工量具）的37、發放流程領用部門手工填寫領料單，經主管簽字后持領料單到五金庫領料五金庫倉管員接領料單后，在系統中做帳戶別名發料處理：Dr:所選帳戶Cr:庫存材料領用部門退料時，五金倉管員在系統中做帳戶別名接收：Dr: 庫存材料Cr: 所選帳戶注：選擇帳戶別名時，一定要根據領用部門、用途、領用材料、工程項目編號等決定選用什么帳戶別名（系統已預設部份帳戶別名），若系統未設定你所需的帳戶別名，則請與財務部聯系。7.9.2.6 非標件委托加工請參見本方案第 7.10 委托加工處理7.9.2.7 查詢或統計在事務處理窗口，可通過員工編號查詢該員工的領用歷史情況在現有量窗口，可查詢該員工目前已領用工量具數量在現有量窗口，38、可查詢工量具在整個工廠的分配情況通過報表打印，可進行其它統計7.10 委托加工處理(待定)7.10.1 現狀與需求 設備處、維修部門及其它各部門提出委托加工需求，由自制或外協來滿足需求。外協時，由工程部自行采購，按正常的采購流程做采購、接收、檢驗、入庫，之后再發料至領料部門；自制時，工程部安排加工計劃，并由五金庫發料至金加工車間進行加工，加工完成后一部份直接發到生成車間使用，另一部份返回到五金庫（只有數量帳而沒有財務帳）；7.10.2 解決方案要求： 在系統中定義自制完成后的物料編碼。 在系統中定義相應的帳戶別名，帳戶別名：”某某部門金加工領料”-對應維修費科目（分部門）“某某部門外協發料”-39、對應維修費科目（分部門）”某某項目編號_自制”-對應維修費科目”某某項目編號_外協”-對應維修費科目“非標件雜項入庫”-資產類任何科目（由財務決定） 五金庫發料時，如果知道該材料發到某一項目，則要求發料時選擇帳戶別名，（要求區分是自制還是外協）為”某某項目編號_自制”或”某某項目編號_ 外協”，否則選擇帳戶別名為”某某部門外協發料”。1）外協解決方案：外協時不走采購流程。對方包料流程：外協回來時，財務按發票記入費用（維修費）；倉庫根據是否對應項目，選擇”非標件雜項入庫”帳戶別名接收入庫（不產生會計信息），只對數量進行管理。佳通提供部份材料流程：外協廠領料時，倉庫按帳戶別名發料（注意領料單上是否40、有項目編號），外協回來時，財務按發票記入費用（維修費）；倉庫根據是否對應項目，選擇”非標件雜項入庫”帳戶別名接收入庫（不產生會計信息），只對數量進行管理。 之后由使用部門領用 不產生會計信息 2）自制解決方案：金加工車間領料加工，五金庫（資產庫）帳戶別名發料Dr：帳戶別名 標準成本Cr：（五金）庫存材料 標準成本金加工車間完工后，填寫入庫單交五金庫五金庫按入庫單數量執行帳戶別名接收，選擇”非標件雜項入庫”帳戶別名，進入非標自制件庫（非資產庫）不產生會計信息五金庫只對自制件進行數量管理，沒有財務帳之后由使用部門領用 不產生會計信息7.11 庫存盤點7.11.1 業務現狀佳通輪胎公司的盤點主要是實41、物盤點，同時對于重要物料也存在每天抽查的情況，以確保庫存準確性。7.11.2 解決方案Oracle的庫存管理系統提供了兩種盤點方式:周期盤點:主要應用于不定期、局部、小范圍的有選擇性的盤點，盤點的頻率較高。實物盤點:指針對整個公司盤點，對所有的倉庫和所有的物料統一盤點。盤點頻率比較低，一般多在年終進行。7.11.2.1 實物盤點實物盤點是對一個組織或一個倉庫進行全面盤點。實物盤點盤點工作和盤點調整工作可以分離。 庫存平時盤存處理：建立調整子庫(每個公司建立一個調整子庫，子庫存代碼為PDTZ；名稱為盤點調整子庫)平時盤存發生盤贏或盤虧時，在盤存子庫與調整子庫間做子庫轉移。不影響財務帳面庫存。所有42、差異在年終盤存時調整，年終調整后，調整子庫為0，所有子庫庫存調整為盤存數字。7.12 進口、國內同時采購業務業務現狀及需求目前存在同一種物料由國內采購的同時，也有進口采購情況，具體運作情況如下：計劃：以同一物料進行計劃生產：以生產過程中不區分進口還是國內采購部：國內或進口均有多家供應商，價格差異較大，視為同一物料進行采購財務部：視為兩種物料，不同的標準成本，PPV差異較大倉庫：視為兩種物料進行管理，實物與帳分開管理技術部：將其視為同一物料（在BOM不區分國內或進口）國外或國內原材料分不同產地如何區分（用批號控制）解決方案考慮到整個運作的流暢性，防止配方、計劃、生產等過程脫節現象的發生，建議國內43、與進口采購使用同一物料編碼在系統中設立保稅原材料庫、國內原材料庫在系統中指定物料的產品系列分類在系統中設定產品系列會計分類科目（根據物料系列分類指定PPV和IPV差異科目）子庫存系列分類子庫存科目IPV科目PPV科目其它科目天然膠500015100152001其它500025100252002技術部以同一物料編碼進行配方管理（BOM上不區進口與國內）計劃部以同一物料進行MRP運算，從MRP工作臺下達采購計劃采購部根據實際情況，決定是進口還是國內采購生產過程中，視其具體情況，決定是領用國內還是進口材料 10、進口或國內同一原材料如果要區分不同產地，用批號控制（在物料屬性中指定），入庫時以供應商名44、稱簡寫作為批號標識，出庫時也按實際領用情況，選用相應的批號出庫，其批號規則為（供應商漢語拼音簡寫+供應商名稱簡寫+年月日+當日序號）如：CX慈溪010423-1 CX慈溪010423-2ML馬來西亞010511-17.13 佳井胎生產入庫、銷售業務現狀及需求目前佳井胎生產入庫時，財務部不做帳，在月底根據佳井胎出庫做帳解決方案系統設置：在系統中定義帳戶別名”佳井胎生產入庫”（該別名對應的科目可以是任何科目，因為并不對它產生會計分錄）在系統中設置”CP05：佳井胎生產成品庫”（該子庫是費用類，它對應的科目應是委外加工等科目）在系統中定義”GT_從費用庫調撥至資產庫”職責（它對應預置文件的”費用至資45、產轉移”屬性為”是”）在系統中定義”GT_佳井胎銷售”職責（它對應預置文件的”保留”屬性為”否”）系統流程：佳井胎生產入庫時（每天或隨時），以正常的庫存職責登錄系統，執行帳戶別名接收（”佳井胎生產入庫”）,接收到”CP05佳井胎生產成品庫”不生產會計信息佳井胎銷售時（每天或隨時），以”GT_佳井胎銷售”職責登錄系統，執行正常的銷售流程（錄入、預定、挑選發放、發貨確認、庫存鏈接、應收鏈接等）。（注：可以在發貨確認時更改發貨子庫為正品或次品庫，但非CP05）庫存鏈接時分錄如下：Dr：庫存商品（原為銷售成本） Cr：出貨子庫對應的科目佳井生產成品庫向銷售正品或次品庫調撥（月底），以”GT_從費用庫調46、撥至資產庫”職責登錄系統，執行子庫轉移：Dr：CP01或CP02（資產庫科目） Cr：CP05（費用庫科目）7.14 包裝物處理解決方案在系統中建立包裝材料編碼。銷售提供現包裝物有四種類型：PVCPVC+紙+線鍍銀鐳射包裝材料存放在系統成品輔助材料子庫。包裝材料入庫通過采購接受入庫。包裝材料出庫通過帳戶別名出庫，具體領用數量由倉庫自定。具體使用包裝信息在銷售出庫單中反應。在月底由銷售統計各中心本月采購斜交胎包裝量，財務根據銷售提供數量統計出本月銷售給各中心包裝物金額。6.根據統計金額，由財務手工在系統中為每個中心做本月包裝費發票。7.15 庫存報表和查詢Oracle的庫存管理系統提供多種查詢功能和多種報表. 各部門可以在電腦上直接查詢自己要了解的情況，真正做到了信息的共享。經常使用的查詢有：庫存事務處理項目的屬性子庫存數量經常使用的報表有：庫存采購接收事務匯總庫存事務處理交易匯總庫存事務處理交易歷史匯總子庫存數量報表分析降序表物理、周期盤點列表物理、周期盤點調整表。7.16 已解決和未解決的問題7.16.1 已解決的問題7.16.2 未解決的問題