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1、版本：V1.0安徽能源集團公司母子公司管理制度修 改 記 錄頁數版本修改日期修改說明修改人審核人備注目 錄第一章 總則1第二章 母子公司管理模式2第一節 母子管控模式定位2第二節 母子管控組織保障5第三章母子公司管理控制系統11第一節 母子公司管控基本原則11第二節 戰略管理11第二節 業務運營管理12第三節 人力資源管理14第四節 財務管理14第五節 審計監督16第六節 審批權限控制16第七節 信息控制17第四章附則21第一章 總則第一條 為科學合理地界定安徽省能源集團有限公司（以下簡稱“皖能集團”）與所屬全資、控股企業母子公司之間的權利、義務關系，建立規范的母子公司管理控制體系，促進皖能集2、團可持續發展，根據皖能集團實際情況，制定本管理辦法。第二條 建立科學、有效、完善的母子公司管理控制體系包括以下幾個方面：1. 母子公司管理模式；2. 母子公司管理控制系統；3. 母子公司管理的激勵約束機制。第三條 母子公司管理模式是指在母子公司管理體系中皖能集團的職能定位和組織結構，它構成了母子公司管理體系的基礎。第四條 母子公司管理控制系統是指為保證皖能集團對子公司的管理職能順利實現而形成的一整套制度和方法，包括戰略管理、業務運營管理、人力資源管理、財務管理、審計監督、審批權限控制、信息控制等方面。第五條 母子公司管理的激勵約束機制包括：根據子公司的規模與效益等因素確定子公司經營者激勵的力度3、。具體見安徽省能源集團有限公司控股企業高層管理人員激勵約束管理辦法，本辦法不再涉及。第六條 本辦法是皖能集團母子公司管理體系中的基礎性文件，各部門可以在本辦法的框架內制定具體的管理辦法和實施細則，但不得違背或超越本辦法的基本管理原則。第二章 母子公司管理模式第一節 母子管控模式定位第七條 皖能集團未來將按照“集團化運作、專業化管理、品牌化發展”的思路前進。皖能集團致力于成為“區域領先的能源投資集團”，在能源領域實現相關多元化發展，形成戰略協同優勢；各個全資、控股子公司在各個領域實現專業化管理，成為專業領域的領先企業；通過戰略協同和專業化管理，鑄就皖能集團“區域領先的能源投資集團”的企業品牌。第4、八條 皖能集團的定位是戰略型投資控股公司，承擔起戰略管理中心、資本運作中心、支持服務中心和風險控制中心的職能。皖能集團將根據業務特點、發展水平等因素，對不同業務類型采用以戰略控制為核心的復合型管控模式。第九條 皖能集團通過“內部程序法定程序”的模式保障集團對全資和控股子公司的有效管理和監督。即先由皖能集團通過“內部程序”形成決策意見，再由外派產權代表通過“法定程序”使皖能集團的意志成為成員企業的相應決議。第十條 皖能集團將全部電力業務委托皖能股份經營管理，以實現專業化管理的目的，不斷增強皖能股份在發電領域的競爭力。第十一條 皖能集團根據各子公司的業務特點和經營實際，確定對各子公司不同的管理目標5、和管理重點。（一） 對電力業務管理模式：皖能集團的管理目標是：進行資產、管理的整合，增強其持續盈利能力，實現既定的財務目標，皖能集團承擔起戰略指導者的角色。皖能集團的管理重點是：1. 設定其戰略和績效目標并監控；2. 對其生產安全風險實施監控；3. 在其需要的時候，提供必要的技能和資源支持，主要是資金和外部資源整合的支持；4. 必要的時候，通過資產重組實現現有資產的價值提升。（二） 皖能集團對天然氣、煤化工和新能源的管理模式。皖能集團的管理目標是：幫助其建立風險控制體系，積極扶持其發展，為集團發展培育新業務，皖能集團承擔起服務控制者的角色。（注解：煤化工、新能源進入導入期，成立專業公司）皖能集6、團的管理重點是：1. 決定其戰略和發展規劃；2. 決定其重大投資項目，并負責實施；3. 注重風險控制，加強對投資項目的管理；4. 協助其開展外部資源的整合及建立系統的管理和運營體系；5. 提供任何必要的技能和資源支持，如項目開發、資金、政府關系等，并培育其建立核心能力；6. 實施嚴格的財務監控。（三） 對房地產業務、酒店業務的管理模式。皖能集團的管理目標是：幫助其建立核心競爭能力，積極發展培育新興業務，皖能集團承擔起服務控制者的角色。皖能集團的管理重點是：1. 決定其戰略和發展規劃；2. 決定其重大投資項目，并監督實施；3. 協助其開展外部資源的整合及建立系統的管理和運營體系；4. 提供任何必7、要的技能和資源支持，如項目開發、資金、政府關系等，并協助其建立核心能力。第十二條 皖能集團對新業務領域開發期的管理模式和管理重點由總經理辦公會確定。第二節 母子管控組織保障第十三條 皖能集團目前的組織結構是總部職能制，實行總經理負責制。第十四條 母子公司管理的決策權集中于皖能集團高層，包括總經理辦公會、總經理和副總經理，其決策層次各有不同，具體參見本節的相關規定。第十五條 皖能集團設立專家咨詢委員會：戰略管理委員會、投資決策委員會、預算管理委員會、薪酬與考核委員會，作為集團公司決策的支持機構；皖能集團下設戰略發展部、投資開發部、財務管理部、人力資源部、總經理辦公室、監察審計部、黨委工作部等職能8、部門，承擔總部相關管理職能。第十六條 皖能集團總經理辦公會是皖能集團日常經營中的最高決策機構，在母子公司管理中的職責是：1. 決定子公司發展戰略；2. 決定子公司重大改革方案；3. 決定子公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；4. 決定重大項目投資和退出方案；5. 決定利潤分配和虧損彌補方案；6. 決定子公司增資或減資的方案；7. 決定子公司年度經營計劃與預算；8. 決定子公司的薪酬、考核的基本政策和原則；9. 決定對子公司的審計事項；10. 決定子公司重大資金支出，重大資產處置，重大合同、擔保、重大信用政策，重大技術改造和基建投資等重大經營決策。第十七條 皖能集團戰略管理委員會在母子公司9、管理中的職責：1. 對中長期發展戰略規劃進行研究并提出建議； 2. 對重大資本運作、資產經營項目進行研究并提出建議；3. 對下屬專業子公司的重大問題提出建議；4. 對其他影響集團發展的重大事項進行研究并提出建議。第十八條 皖能集團投資決策委員會在母子公司管理中的職責是：1. 提出對集團投資戰略的建議，包括投資的重點行業，項目的最小和最大規模，集團的股份比例，投資回報率等；2. 提出對集團重大投資項目的評估意見，主要評估項目是否符合集團投資戰略、項目投資收益和風險、與現有項目的協同效益、退出的可能渠道等； 3. 提出對集團重大投資項目退出的評估意見，主要評估退出的渠道、價值和時機；4. 提出對控10、股公司的重大投資項目的評估意見。第十九條 皖能集團預算管理委員會在母子公司管理中的職責是：1. 指導集團財務預算的編制工作；2. 審議集團的財務預算并提出建議；3. 指導、監督集團預算的執行與實施，并負責相關協調工作；4. 跟蹤分析集團財務預算的執行情況，并就相關問題向總經理提出建議；5. 就集團財務預算的調整提出具體建議。第二十條 皖能集團薪酬與考核委員會在母子公司管理中的職責是：1. 議定集團的薪酬體系和績效管理體系；2. 負責審核集團的總體績效目標；3. 負責對集團考核與薪酬制度的執行情況進行監督；4. 負責對外派董事、監事、子公司高層管理人員的任免提出建議。第二十一條 皖能集團總經理在11、母子公司管理中的主要職責：1. 根據皖能集團整體部署監督子公司的日常工作；2. 組織處理公司總部各職能部門之間涉及子公司的相關工作；3. 組織處理皖能集團為子公司正常運營提供相關保障、服務等方面的事項；4. 批準子公司我方董事、監事、高層管理人員的聘任和解聘；5. 決定子公司重大資金支出，重大資產處置，重大合同、擔保、重大信用政策，重大技術改造和基建投資等重大經營決策。第二十二條 皖能集團副總經理在母子公司管理中的主要職責是：1. 根據皖能集團整體部署監督子公司的經營管理工作，及時發現問題，提出解決方案；2. 負責組織協調皖能集團總部分管部門涉及子公司管理、服務方面的事項；3. 負責具體組織落12、實子公司重大經營管理工作；4. 對總經理授權事項有決定權，對子公司重大資金支出，重大資產處置，重大合同、擔保、重大信用政策，重大技術改造和基建投資等重大經營決策有建議權。第二十三條 皖能集團戰略發展部在母子公司管理的職責：1. 擬定集團公司整體發展戰略，審核子公司中長期發展規劃和競爭戰略；2. 負責對現有經營項目所涉及的行業、國家宏觀經濟政策進行研究；3. 負責子公司的并購、重組、破產、分立、合資合作、聯營、租賃、承包、股權轉讓等資本運作的相關事務性工作；4. 負責參與和指導所管企業經營模式和管理體制的建立，并及時提出改進建議；5. 負責對所管企業的經營情況進行統計；6. 負責所管企業外派兼職13、董事、監事的業務歸口管理；7. 擬定所管企業的經營目標及考核；8. 負責組織研究所管企業三會重大決策事項以及其他需集團公司審批的事項；9. 負責集團公司全資、控股企業的股權管理；10. 負責完成集團公司交辦的其它有關子公司的工作。第二十四條 皖能集團投資開發部在母子公司管理中的職責：1. 負責擬定集團公司投資指導原則，參與和指導子公司業務范圍調整；2. 負責集團公司投資項目的開發與前期管理；3. 負責對子公司重大投資項目方案進行評審，提出獨立評估意見；4. 負責集團投資參股企業的股權管理；5. 負責完成集團公司交辦的其它有關子公司的工作。第二十五條 皖能集團財務管理部在母子公司管理中的職責：114、. 核算子公司與集團公司的往來業務；2. 審核子公司財務預算；3. 外派子公司的財務負責人由財務管理部提出建議人選，總經理辦公會討論通過后向子公司派駐財務負責人；4. 負責委派會計主管及其業務的日常管理；5. 審核子公司資金計劃；6. 對子公司資金收支進行服務、監控；7. 對集團公司審計子公司的相關工作提供業務支持；8. 負責完成集團公司交辦的其它有關子公司的工作。第二十六條 皖能集團人力資源部在母子公司管理中的職責：1. 擬定集團公司派駐子公司人員的薪酬、考核制度；2. 參與集團公司外派人員的定期述職會議并將述職人員的述職報告及對述職對象的評價與建議歸檔保管；3. 年終根據集團公司對外派董事15、和監事的考核結果計算并發放外派董事和監事津貼；4. 根據總經理辦公會對外派董事、監事和子公司高層經營管理人員的決定，下達通知；5. 負責完成集團公司交辦的其它有關子公司的工作。第二十七條 皖能集團總經理辦公室在母子公司管理中的職責：1. 有關子公司事項的上傳下達；2. 子公司重大事項的督辦；3. 子公司危機處理；4. 負責完成集團公司交辦的其它有關子公司的工作。第二十八條 皖能集團監察審計部在母子公司管理中的職責：1. 組織對子公司的定期或不定期的審計；2. 組織對子公司經營者或者其他關鍵部門負責人的經濟責任審計；3. 組織對子公司進行專項審計；4. 當集團公司決定對子公司進行外部審計時，提供16、必要的配合；5. 涉及母子公司的法律事務處理；6. 負責完成集團公司交辦的其它有關子公司的工作。第二十九條 皖能集團黨委工作部在母子公司管理中的職責：1. 監督檢查子公司黨組織、黨員和處以上行政干部貫徹執行國家的法律法規、黨的方針政策、公司決議決定和規章制度的情況；2. 協助黨委抓好子公司黨風廉政建設，督促檢查落實黨風廉政建設責任制；3. 受理子公司黨組織、黨員和領導干部違反黨紀政紀的信訪和舉報；4. 調查處理子公司黨組織和黨員、領導干部違反黨紀政紀的行為或提出處理建議；5. 受理子公司黨員、黨員領導干部及行政干部關于黨紀政紀處分的申訴；6. 配合有關部門做好子公司黨風黨紀和廉潔從政的教育、宣17、傳和調研工作；7. 負責完成集團公司交辦的其它有關子公司的工作。第三章母子公司管理控制系統第一節 母子公司管控基本原則第三十條 “內部程序”加“法定程序”原則在實施監控管理時，為確保皖能集團股東權益和業務的實質性監控，必須堅持內部程序加法定程序。即先由皖能集團通過內部程序形成決策意見，再通過子公司董事會等法定程序使皖能集團的意志成為下屬公司的相應決議。第三十一條 分級管控原則皖能集團實行“三級法人”管理體制。皖能集團只負責管理二級法人單位；三級法人單位由二級法人單位按照集團總體要求進行管控。原則上，皖能集團不干預三級法人單位的日常管理工作。第三十二條 在上述原則的基礎上，管控遵循簡單而清晰的原18、則母子公司的管控遵循先集權后放權的原則，重在提高集團母子公司管理控制的執行能力。第三十三條 本管理辦法所涉及的主要是集團母子公司管理的實質性程序，法 定程序主要根據國家有關法律法規的規定履行相應的程序。第二節 戰略管理第三十四條 戰略管理的總體原則是：子公司戰略最終審批權集中于皖能集團，子公司只有戰略制定建議權和戰略執行權。第三十五條 電力業務板塊由皖能股份負責制定業務戰略規劃，報皖能集團審批；其它業務板塊由皖能集團戰略發展部直接制定或者協助子公司制定業務戰略規劃。第三十六條 皖能集團負責子公司發展戰略的實施監督、戰略實施效果評估，子公司負責戰略實施。第三十七條 子公司在權限和領域范圍內行使外19、投資決策權；子公司應在公司章程中明確投資權限。超出權限和投資領域范圍內的投資，報皖能集團總經理辦公會進行審批。第三十八條 皖能股份在電力領域的發電項目投資需報皖能集團進行立項審批，皖能股份負責項目方案策劃、項目實施、項目與原有業務的整合，皖能集團對項目實施過程進行重點監督。第三十九條 其他子公司的資產性和資本性對外投資，需報皖能集團進行審批立項；項目經皖能集團批準后，由集團有關部門協助子公司負責具體實施。第二節 業務運營管理第四十條 皖能集團對子公司的運營管理包括計劃管理、預算管理、績效目標設定、運營監控等方面。第四十一條 各子公司的年度計劃和預算統一納入集團公司的計劃和預算體系。第四十二條 20、皖能集團總經理辦公會負責確定子公司的年度經營目標、審批子公司計劃和預算、審批計劃和預算的調整。第四十三條 皖能集團戰略發展部和財務管理部負責組織各子公司制定年度、季度和月度經營和預算計劃，并對計劃和預算的執行情況進行監督檢查。第四十四條 每年年底，皖能集團總經理辦公會在回顧該年度的戰略目標達成的基礎上，根據安徽省國資委經營考核及皖能集團發展戰略目標的要求，確定第二年公司的年度經營目標，并分解為總部各部門和各子公司的工作目標和經營目標，作為計劃和預算制定的基礎。第四十五條 經總經理辦公批準的計劃和預算正式下達給各子公司，作為考核的依據。各子公司的考核指標，一律以總經理辦公會所確定的計劃和預算指標21、為依據。第四十六條 子公司每月以書面形式報告一次計劃和預算任務的完成情況。第四十七條 皖能集團戰略發展部及財務管理部應隨時監督檢查子公司計劃和預算的執行情況，每月撰寫子公司計劃和預算執行情況分析報告，及時發現問題、及時采取有效措施予以解決，以保證計劃和預算的順利完成。第四十八條 檢查計劃和預算執行情況，應當充分利用統計報表、會計報表、業務報表等資料。檢查計劃和預算的實際完成數，一律以統計報表數為依據。統計數據應當準確、及時、全面反饋計劃和預算執行情況，禁止弄虛作假。第四十九條 計劃和預算方案確定后，必須嚴格執行，皖能集團各部門和子公司不得隨意修改。第五十條 確有特殊情況需要調整季度或月度計劃和22、預算方案的，必須經總經理辦公會討論通過。計劃和預算的調整一律以書面批復為準，在未接到書面批復以前，一律按原計劃和預算執行。第五十一條 調整年度計劃和預算應當提前一個季度申請，調整季度計劃和預算應當提前一個月申請。第五十二條 皖能集團負責確定各子公司的績效指標并負責考核。具體參見安徽省能源集團有限公司控股企業高層管理人員激勵約束管理辦法。第五十三條 進入業務成熟期的發電業務，其考核指標的選取以結果性的財務指標為主。對于導入期和成長期階段的天然氣、煤化工、新能源、房地產、酒店業務，考核指標根據皖能集團的管理目標和管理意圖確定，除結果性的財務指標外，應更多考慮市場類、內部運營管理指標和發展與成長性指23、標。第五十四條 皖能集團對子公司運營中的重大經營決策進行嚴格控制。第五十五條 皖能集團對子公司重大固定資產投資、基建、技改等重要投資進行預算審批，所有預算外固定資產、基建、技改投資全部由皖能集團總經理辦公會審批，審批前上報投資開發部審核。第五十六條 皖能集團對子公司重大經營事項進行審批。所有預算外資金全部經過皖能集團總經理辦公會審批。審批前，歸口業務管理部門和財務管理部門提出審核意見，合同審核提交總經理辦公室，技改、電力設備大修等管理事宜提交投資開發部審核。第三節 人力資源管理第五十七條 皖能集團對子公司的人力資源管理的關鍵點主要包括：子公司外派產權代表、高層管理人員和財務負責人的任免和管理。24、第五十八條 子公司高層管理人員的薪酬考核具體按安徽省能源集團有限公司控股企業高層管理人員激勵約束管理辦法、安徽省能源集團有限公司外派財務負責人管理辦法、安徽省能源集團有限公司外派董事監事管理辦法執行。第五十九條 皖能集團確定子公司的薪酬總額并嚴格控制，子公司在制定年度預算時應一并考慮薪酬預算。第六十條 皖能集團確定子公司員工編制數量并嚴格控制，子公司的員工基本信息及異動情況及時報皖能集團人力資源部備案，人力資源部建立系統內人力資源基本信息庫。第六十一條 子公司的員工招聘，皖能集團人力資源部給予指導，特殊人才的招聘可委托皖能集團人力資源部進行。第六十二條 皖能集團人力資源部負責對子公司的人力資源25、管理工作進行指導和監督。第四節 財務管理第六十三條 皖能集團對子公司財務管理采用集中化的財務管理方式。財務管理發揮決策支持和風險監控的作用，財務管理的目的是實現公司價值管理。第六十四條 公司財務管理的重心放在資金管理，重視現金流的管理、資金風險及資本成本。以價值創造，現金流創造為核心，實施財務控制：具體包括會計核算、資金集中管理、投融資管理、計劃和預算管理等方面。第六十五條 皖能集團統一制定集團會計核算的基本原則和政策。子公司在財務管理部的指導下，結合皖能集團實際和行業特點，在皖能集團的財務管理制度框架內制定本公司具體的會計核算制度，但必需經皖能集團批準后方可執行。集團統一財務報表格式。第六十26、六條 為了減少因分散管理而導致的現金沉淀增加，提高現金的周轉效率，節約資金成本，皖能集團對子公司的資金實行集中控制，在皖能集團財務管理部設立資金結算中心，負責資金的集中管理。第六十七條 集團對資金管理實行收支兩條線，在協議銀行設立總賬戶，各子公司在協議銀行設立收入專戶與支出專戶。第六十八條 資金管理以預算管理為基礎，皖能集團對子公司的沉淀資金規定其上劃，在預算的基礎上，對子公司的運營資金進行劃撥，以保證子公司的正常運營。第六十九條 子公司無對外融資、擔保決策權，融資由集團統一規劃，子公司可以直接向資金結算中心貸款或子公司上報融資計劃、方案建議，融資方案由皖能集團統一籌劃和審批，審批后由子公司具27、體執行。子公司所有對外擔保，上報皖能集團財務管理部和審核后，經皖能集團總經理辦公會審批后才能執行。皖能集團發放的委托貸款或統一安排的借款，實行專款專用。第七十條 皖能集團統一規劃子公司貸款的歸還。在貸款到期前三個月，子公司需要向皖能集團提供詳細還貸資金計劃。第七十一條 外派財務負責人執行每季度定期述職和重大事項報告制度。第七十二條 子公司所有關聯交易，全部上報皖能集團歸口管理部門和財務管理部審核。重大關聯交易經皖能集團總經理辦公會審定，總經理審批后，才能執行。委派的子公司財務負責人負責監控和及時上報重大關聯交易事項。第七十三條 對子公司實施預算管理，預算應符合皖能集團長遠戰略規劃目標，避免短期28、經營行為。第七十四條 預算編制堅持量入為出原則，加強財務風險控制。原則上采用滾動預算編制法。滾動期為一年，考慮近細遠粗。以資金預算為核心，逐步擴展至財務預算及業務預算，進而推廣至全面預算管理。首先在核心業務（電力）企業推廣預算管理，逐步擴展至所有下屬子公司。第五節 審計監督第七十五條 皖能集團設立監察審計部，代表皖能集團行使內部審計監督的職責。第七十六條 對子公司進行內部審計工作，總部各部門應提供必要的支持，各子公司應予以配合。第七十七條 皖能集團對子公司的下列事項進行審計：1. 預算內、外資金的管理和使用情況的審計；2. 經營者的經濟責任審計；3. 公司重大經濟案件的專項審計或審計調查；4.29、 經營管理和績效審計；5. 子公司的技改、基建、大修等工程項目的預算和決算；6. 子公司重大資產重組、兼并、收購、戰略投資行為的專項審計；7. 子公司風險與危機控制審計；8. 子公司法人治理結構問題評審；9. 內部控制制度的健全性和有效性審計10. 子公司的財務收支及其有關的經濟活動；11. 子公司執行公司統一財務會計制度情況；12. 下屬子公司總經理和財務負責人的離任審計。第六節 審批權限控制第七十八條 下列事項，需由皖能集團決定，通過皖能集團總經理辦公會審批同意后執行：1. 子公司章程的制定與修改；2. 子公司業務戰略的制定；3. 子公司的合并、分立、變更公司形式、解散、開設子公司；4. 30、子公司增資、減資方案；5. 子公司產權或股權的變動、轉讓、劃撥；6. 子公司財務預算、決算方案的決定；7. 子公司重大資產處置、對外投資決策；8. 子公司貸款、借款、擔保、抵押事項；9. 子公司高層管理人員的任免(總辦會通過)；10. 有關子公司重大經營管理信息的對外公開披露事項；11. 子公司薪酬總額；12. 需由皖能集團決定的其他事項。第七十九條 下列事項，需子公司報皖能集團業務歸口管理部門和財務管理部審核、總經理審批：1. 子公司基建、技改和大修項目；2. 子公司固定資產的購置、調動和處置；3. 子公司投資性支出；4. 子公司重大合同5. 需報公司審批的其他事項。第七節 信息控制第八十條31、 皖能集團對子公司的信息控制包括管理者定期述職制度、財務信息報告制度、經營管理信息報告制度、重大專項事務報告制度、重大突發事件報告制度等內容。第八十一條 定期述職是皖能集團管理層以會議形式對子公司經營者在述職期間職責履行情況、成功原因、不足之處、改進建議等進行審議和直接溝通而推行的一項正式制度，是述職雙方在持續溝通中的一種正式形式，它與其他溝通形式互相補充。第八十二條 述職人員范圍：各子公司總經理和財務負責人。皖能集團總經理認為需要時可擴大述職人員范圍。第八十三條 述職對象為總經理辦公會。第八十四條 述職基本流程：各述職人員提交述職報告總經理辦公會審核述職報告述職日進行述職討論評議評價與建議的32、反饋執行下一次述職（包括上一次意見的執行反饋情況）。第八十五條 皖能集團業務歸口管理部門應在會前收集與述職工作有關的信息，述職人員應提前五天遞交述職報告。會議組織由業務歸口部門負責。第八十六條 述職審議的程序：1. 皖能集團總經理宣布述職會議的目的和會議原則；2. 述職人述職；3. 總經理辦公會評議與討論；4. 述職人進一步陳述；5. 形成評議意見。第八十七條 述職報告的內容：1. 對上期述職意見執行情況的匯報；2. 上季度經營狀況與計劃完成情況，下季度計劃與工作重點，希望從公司得到的支持與配合，以及管理工作上的建議等（子公司總經理）；3. 上季度財務管理狀況，財務預算執行情況，財務狀況分析，33、下季度重大財務活動計劃等（子公司財務負責人）；4. 根據崗位職責要求和計劃目標，在對職責履行情況做定性與定量比較的基礎上進行自我評估，分析成功因素、不足之處及改進方向。第八十八條 述職審議的依據為：公司發展戰略，年度計劃與預算，述職期間公司的經營狀況，各述職人員的職責等。第八十九條 述職期一般為一個季度。第九十條 述職會議的參與人員： 1. 皖能集團總經理辦公例會全體人員；2. 相關職能部門人員；3. 述職人員；4. 會議記錄人員。第九十一條 述職人員的述職報告及對述職對象的評價與建議，由業務歸口管理部門負責保管，作為對述職人員考核與獎懲的依據之一。第九十二條 皖能集團建立財務信息報告制度，以34、及時了解子公司的財務狀況，包括會計報表、財務預算執行情況、財務狀況分析報告、管理報表。第九十三條 子公司每月10日前向財務管理部上報本公司上月財務報表。第九十四條 子公司每月10日前向財務管理部上報本公司上月財務預算執行情況，同時抄送業務歸口管理部門。第九十五條 子公司每月15日前向財務管理部上報本公司上月財務狀況分析報告，同時抄送業務管理歸口部門。第九十六條 皖能集團建立經營管理信息報告制度，以及時了解子公司的經營管理狀況。第九十七條 皖能集團建立信息管理制度。如涉及以下情形，子公司應及時向皖能集團相關部門報告。1. 重大投資項目、業務重點調整、重要市場開發項目、重大經營決策、重大資金支出、35、重大合同簽訂等可能對子公司的生產、經營、管理工作產生現實或潛在的重大影響的事項；2. 其他可能對公司在子公司的權益產生現實或潛在的重大影響的事項；3. 政府及行業主管部門進行檢查、新聞媒體進行采訪、員工越級反映情況等可能對公司形象產生影響的事項。第九十八條 如遇重大安全事故、職工集體上訪等重大突發事件，子公司可以越級向皖能集團分管副總經理或總經理報告，接到報告的領導應立即采取相應措施。第九十九條 對外公開信息披露由皖能集團統一負責（上市公司重要的信息披露需符合證監會的有關規定），子公司不得獨立進行對外重大信息的披露的相關內容。1. 子公司對外信息披露統一由皖能集團負責，各子公司不得泄露其掌握的公司內幕信息，亦不得對外披露其經營計劃、財務收支等財務數據、資產變動、關聯交易、訴訟、仲裁事項等信息，因業務需要涉及信息披露的，應通知皖能集團總經理辦公室辦理信息披露事宜。2. 各子公司的主要負責人遇其知曉的可能影響公司股票價格（上市公司）或將對公司經營管理產生重要影響的事宜時，應在第一時間告知皖能集團總經理辦公室進行信息披露或處置。需要其協助提供各種資料時，應及時協助總經理辦公室完成信息披露或處置事宜。第四章 附則第一百條 本辦法由集團公司戰略發展部負責擬定、修訂和解釋。第一百一條 本辦法自發布之日起執行。