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1、財務部管理制度財務現金收支及賬務報銷管理財務管理流程公司差旅補助及報銷制度公司話費報銷規定 公司接待管理流程 財務現金收支管理 財務部經理崗位職責 會計員崗位職責 出納員崗位職責 統計員（兼倉管）日常管理制度 統計員崗位職責 倉管員崗位職責 統計丄作內容 財務部考核方案財務部管理制度一、組織架構與人員配置經理兼會計、出納、統計（兼倉管）財務部經理會計2統計（兼倉管）2二、崗位職責：（一）財務部經理崗位職責（見財務部經理崗位職責）（二）會計員崗位職責（見會計員崗位職責）（三）出納員崗位職責（見出納員崗位職責）三、公司報銷制度1. 公司話費補助按公司話費補助辦理；2. 公司餐飲補助按公司餐飲補助辦2、理；3. 公司差旅補貼按公司差旅補貼辦理；4. 日常開支遵守公司報銷流程管理辦理；5. 對于常務總經理及董事長因公出差，來訪接待、宴請等事宜, 原則上實報實銷；6. 對違反人員，財務有權不予執行。四、公司報銷流程管理 （-）采購部報銷流程1. 日常用品（含五金、工具、電器原配件、文具、勞保等）：巾購單、驗收單、入庫單、發票（或收據）必須齊備 T業務經理審核T業務副總審核T財務審核T常務總經理批 準T財務報銷。2. 以上物品在購回三日內辦理完畢。3. 對于重要原材料，重大設備配件，機器設備：采購部出示合同、中購單、驗收單、入庫單、發票T采購 部經理審核T業務副總審核T財務復核T董事長批準T財務 3、轉賬（差旅費按差旅報銷規定辦理）（二）食堂報銷驗收單、發票（或收據）T財務復核T常務總經理批準T 財務報銷（三）其它人員因公出差參照上面相關條例執行。財務現金收支及賬務報銷管理一、帳戶管理1. 公司設三個帳戶：對公賬戶、熊總私人帳戶、財務賬戶；2. 熊總管理：私人賬戶、對公賬戶；財務管理：財務賬戶；二、賬戶間支、轉、收管理流程：1. 所有收入(含銀行貸款)必須經熊總管理帳戶，不允許打入 財務賬戶；所有收入由熊總交由財務做收入總賬；2. 支出原則：(1) 所有支出必須有月計劃表、請款單、發票；所有財務支出必須遵照支出流程管理進行；三、支出流程管理：專款專用、分賬管理、合理總賬1. 財務部本身支出4、計劃：(1)稅務的稅費、工商費用：財務本身費用必須作出月計劃T交 常務總經理審核T董事長批準T財務備案T在需支出前五天 做好請款單T熊總撥款T財務做好收入帳T支出憑票辦 理T月底匯總T熊總簽字T財務做專門賬務銀行貸款管理：貸入由熊總交財務做賬T還貸或利息由財務 做資金計劃T常務總經理審核T熊總批準T財務備案T 在需要五天前做好請購單，到帳后由熊總簽字確認T財 務做貸款專帳(月底財務通過熊總帳號撥出、入賬、對賬)財務人員辦理業務費用計劃2. 工資準備金由每月6 口財務根據上月產量作出工資計劃表T常務總經 理審核T熊總批準T在發工資前財務填寫請款單T常務總 經理審核T熊總批準T熊總撥款T財務做工資5、專門賬務T熊 總審批入賬3. 采購部資金支出管理(1) 采購部月底26日做好采購計劃T財務每月28日做采 購資金計劃T業務副總審核T常務總經理批準T熊總撥款(分批次)T財務做賬，熊總確認T每次采購領用時憑采 購計劃巾購單T業務副總簽字T常務總經理簽字T財務 復核T財務支取現金T財務做采購支出賬T憑發票、巾購 單、驗收單整理報賬表T交財務復核T業務副總復核T 常務總經理簽字T財務報賬T財務及時做專門賬T月底匯總 T交熊總簽字T入賬(2) 對于計劃不周，計劃外的采購金：生產或需求部門必須填申購單得到批準后T業務憑申 購單、請款單到財務按以上流程辦理4. 行政部支出資金管理：行政部每月26日做好資金6、計劃：辦公用品采購計劃、辦公用品維修計劃、工傷資金準備計劃、 接待及正常辦相關證件資金計劃T財務匯總做資金計劃T常 務總經理批準T熊總撥款T行政部每次辦理申購單、請款 單得到批準后T交財務支款T報賬憑驗收單、發票、請 購計劃整理報賬單T財務復核T常務總經理批準T財務報賬 T財務月底做專門匯總帳T熊總審批T入賬四、以上屬于專門賬，財務根據財務制度及時將分類賬匯總，按企業、報稅等要求做匯總表，交熊總審批后報稅。五、每月財務憑以上五類專項賬務的報賬單據與熊總撥款對賬, 對節約出的流入下月資金預算中。財務管理流程一、倉庫管理流程5. 原木進出倉管理：采購部通知檢尺人員驗方T統計核算無誤后（如有出入，采7、購 處理好后再辦理）T采購簽字確認T辦理入庫手續T生產通知 倉庫辦理出庫手續T倉庫發貨6. 制材車間完工板條出入庫（指待干燥板條或發往指接部的板 條）：（1）制材部管理收方、員工確認、統計復核T倉管確認T入 庫（生產辦理入庫手續）（2）指接板車間通知倉管辦理領用手續T雙方確認無誤T發 往指接板部（濕板條）（3 ） 細木工板車間通知倉管辦理領用手續T出庫7. 指接好的板條由牛產自己管理，定期倉管核查，以查清耗用， 損耗，降等板條，改尺板條等；月底負責盤清現場板條，現 場未遺留板條；8. 側壓好的指接板坯：通知倉庫辦理入庫手續T入庫T后段通知倉庫辦理領用手續T岀庫T成品指接板入庫（倉管和后段生產管8、理辦理）9. 細木工板車間物料出入庫管理：（1）面板、單板、面粉、膠水、滑石粉等分批次辦理入庫手 續：米購通知倉庫驗收、晶質驗收T業務副總確認T入庫T 生產通知倉管T辦理領用手續T分批次出庫（2）輔料：502膠水、色粉、工具、勞保等按倉庫制度辦理；（3）半成品、在制品、成品：A. 板條領用：生產通知倉管與制材車間倉管辦理領用手續， 生產確認T出庫B. 熱壓后板坯（手排芯板）：熱壓后板坯由生產通知倉庫T辦入庫手續T后段管理通知 倉庫辦領用手續T出庫（刮灰）C. 機拼熱壓后板坯（加好單板）：生產通知倉管T辦理入庫手續T入庫T后段通知倉管T辦 理領用手續T領用D. 待貼面板坯：生產通知倉管T辦理領用9、手續T出庫T貼面E. 貼好面熱壓后半成品：生產通知倉庫T倉庫辦理入庫手續T后段通知倉管T辦領 用手續T出庫T后段通知倉庫T辦理成品入庫手續公司差旅補助及報銷制度、一覽表項目城市級訂伙食 補助住宿 標準車費報銷小車費用本省內木縣內30元40元實報實銷小車加油用油 卡、不得支付現 金本省中等城市40元50元按出差路徑實 報實銷同上貴陽、遵義50元100元按岀差路徑實 報實銷同上省 外縣級市40元50元按出差路徑實 報實銷同上地級市50元100元按出差路徑實報實銷同上省級城市（含經 濟發達地區）中 等城市60元120元按出差路徑實報實銷同上二、注明1. 出差人員必須按預定路徑行進，特殊情況必須報部門10、領導同/Qj、O2. 不得辦理私事，如果順路拜訪，多出的費用自理，并向主管 領導匯報。3. 如需乘飛機出差，必須提前報董事長同意，否則費用自理。4. 如需用公司小車的，需提前報董事長同意。公司話費報銷規定一、財務主管每月100元，會計每月80元，出納每月60元；二、行政主管每月100元，行政文員每月50元；三、總經辦秘書每月80元；四、采購員每月150元，業務員每月150元；五、車間主管每月60元；副廠長每月100元；六、設備主管每月60元；七、副總以上按話費發票憑票報銷。公司接待管理流程一、到公司拜訪的同行由行政部經總經辦同意總經辦接待，相 關部門負責人參與，如需招待盡量食堂安排：根據人員、11、 伙食標準、酒水等由行政文員通知食堂準備；如需出外招 待的需報董事長批準，盡量降低費用。二、政府職能部門到公司由行政部視情況通知常務總經理、董 事長；接待盡量在食堂，標準根據人員數量，由行政文員 通知食堂；如需外出接待，需通知常務總經理、董事長批 準，盡量壓低標準。三、業務部客戶拜訪根據客戶情況，請示董事長批準，標準合 適。四、客人如需安排住宿，由行政部統一辦理。五、相關部門必須填寫用款申請單得到批準后才能到財務 辦理。財務現金收支管理一、各部門必須月底前做好費用計劃：采購部釆購資金計劃及采購費用計劃，銷售部費用支出計 劃，行政費用，財務費用，生產部門費用：工資由行政統 一計劃；做好計劃后財務12、復核，部門領導人審核，常務總 經理審核，董事長批準后執行。二、行政費用：1. 辦公用具：包含車間文具、表格、單據等采購費用；2. 各種辦公設施維修費；3. 水、電費、場租費也由行政部負責計劃；4. 行政招待費用；5. 保險、工傷費用等；6. 食堂伙食費。三、財務費用：1. 辦理公司賬務費用；2. 招待費；3. 各部門相關人員補助費用；4. 公司電腦費用等。四、由財務在月底至月初作出各部門當月開支計劃匯總，由各 部門確認，常務總經理審核，董事長批準后執行。五、對應收貨款、欠款、還款及利息等由財務每月月底作出匯 總表，由相關部門跟蹤。財務部經理崗位職責、對常務總經理、董事長負責。負責公司資金計劃，13、公司資 金的合理使用。二、 、財務人員必須確保財務賬目的準確性，并嚴格保密。 嚴格貫徹執行會計法，對公司經營進行核算、監督，并 做到準確、及時、全面地反映公司經營成果。四、負責公司與工商、稅收等部門的溝通、協調，依法計算和 繳納稅收，并按規定及時申報稅收，在報稅前必須匯報董 事長。五、一切開支按照公司審批制度執行，嚴禁以權謀私。（相關審 批制度另行制定）六、審核并依據合法的原始憑證編制匯帳憑證（正式發票有專 用章、正式收據有財務專用章）。七、會計憑證的填制做到手續完備、內容真實、數據準確、會 計科目使用正確。八、按照財政、稅務、工商、銀行等相關部門規定報送財務報 表等，并做到內容真實，數字準確14、，對應關系清楚，有分 析說明。九、按月向常務總經理、董事長匯報財務狀況、經營成果，并 作出相關分析。十、會計檔案做到裝訂整齊、分類管理、專人負責妥善完整保 管：企業合作期內一切帳冊、報表、憑證和原始單據，并 設置檔案登記薄，做到存放有序、查找方便。十一、不斷加強會計基礎工作，使公司會計核算、會計監督做到規范化、制度化，建立健全財務部門的崗位責任制和各項管理制度，保障公司經濟活動順利健康運行。十二、 財務人員認真學習財經法規、不斷努力加強知識更新, 改進工作方法，做到廉法自律、奉公守法。十三、負責對公司各項資金的計劃、運用和管理，審查企業 經營管理的投資方案的效益，協助董事長審批公司各部門 的成15、本計劃，費用支出計劃，開源節流、努力提高公司綜 合經濟效益。十四、 負責監督經濟合同的執行情況，妥善保存公司關于財 務工作方面的文件、資料、合同和協議。十五、 編制財務計劃，做好預決算工作，監督檢查企業的財 務收支情況，定期檢查固定資產和流動資金，負責經濟核 算，合理掌握控制成本和費用水平，監督檢查各部門的財 務收支、成本核算、資金使用和財產管理。十六、負責銀行短期貸款過程的管理，密切與銀行信貸部門 聯系，保證按期歸還銀行貸款的本息。十七、負責組織公司月底盤點會議，組織公司各部門盤點工 作，并在第二月三日以前將盤點結果、當月盈虧分析、當 月物耗分析及時上報到常務總經理、董事長處。會計員崗位職責16、按國家統一會計制度規定設置會計科目。二、及時確認銷售收入，正確計算增值稅、消項稅額。三、劃清費用的開支范圍及營業內外收入。四、認真計算財務成果及各種稅金。五、按財務制度規定正確核算利潤分配。六、按期繳納各種稅款。七、債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析。八、對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。九、對財務檔案要立冊，嚴格執行查閱制度及保管制度。十、記帳要及時、準確，明細帳要按口登記，總帳定期登記, 但不能超過三天。不許先岀報表和后帳。十一、負責月底盤點工作的統籌安排，盤點匯總，月度物料耗用分析，盈虧對比，財務建議;十二、負責工資審核并交各部門復核，造表，發放十三、嚴格遵守財17、經紀律及制定的各項制度，發現問題及時上主管；堅持公司財務保密工作。出納員崗位職責一、出納員負責現金、支票、發票的保管工作，要做到收有記 錄，支有簽字。二、現金業務要嚴格按照財務制度和公司制定的現金管理制度 所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符 合規定的有權拒付。三、現金要口清月結，按日逐筆記錄現金口記帳，并按口核對 庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。四、支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支 票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特 殊情況需填寫收款人。應定期監督支票的收回情況。五、辦理其它銀行業務要核對發票金額是否正確、準確，并經 領導批準后簽發，不得隨18、意辦理匯款。六、收付現金雙方必須當面點清，防止發牛差錯。七、對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善 保管現金、支票、發票，不得丟失，丟失責任自負。八、杜絕白條抵庫，發現問題及時匯報領導。九、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處 理未達帳項。十、核算工資：督促統計員，倉管員及時上交上日報表，進行 核算工資，清查庫存，發現錯誤處，及時返回相關人員核 實。十一、對領導交辦的其它事務按規定辦理。統計員（兼倉管）日常管理制度、歸財務部管理，由財務部經理負責考核、考勤、任免。 知121出納11朗統il （兼總 曾）3 I財務部經理二、組織架構:三、制材部統計（兼倉管）1. 負責制19、材部原木入庫手續辦理，出庫手續辦理，收、付、存 報表的制作（每口上交財務、業務、總經辦各一份）；2. 負責生產車間各工序產量統計、驗收、產量報表制作（上報 行政審核，常務總經理批準交財務部）；3. 負責車間內半成品、在制品、成品的歸垛、堆放管理，確保 物料堆放合理，擺放規范；（便于出入庫，便于盤點）4. 負責干燥出、入窯數據統計，收、付、存報表制作;5. 負責與成品部統計的銜接及收、發貨管理；6負責統計本部門零配件，勞保，輔料的領用及統計工作;7.負責月底盤點工作，盤點匯總工作。四、成晶前段統計（兼倉管）1. 負責按指令到制材部領料，倉庫領料，并做好收、付、存報表;2. 負責側壓半成晶收數及側20、壓后的半成品堆放、出入庫管理, 并作好收、付、存報表；3. 負責細木工板車間領料及熱壓后半成晶堆放、收發工作，并做好收、付、存報表；4. 統計各工序產量報表，并上交財務、生產、常務總經理各一 份；5. 負責月底盤點工作，盤點匯總工作。五、成品后段管理1. 后段管理兼后段統計、倉管職務；2. 負責本工段員工管理：培訓、考勤、產量統計、請假、辭退 等的審核工作；3. 負責本工段物料領用，半成品領用統計，成品出、入庫統計 并負責做收、付、存報表；4. 負責本工段物料，半成品，成品分類擺放，跟單填寫工作；5. 對上工段存在數量及質量問題進行監督，及時上報；6每日必須填寫質量分析表上交行政，本部門負責人21、，常務總 經理處；7.負責本工段盤點工作，盤點匯總工作。統計員崗位職責一、負責本部門物料領用、物料申購、工具勞保用品的分發與 登記。二、負責員工產量報表制作，交部門負責人審核，行政審核， 并上交財務部。三、負責本部門物料歸堆，擺放工作；負責相關部門員工出勤 表制作，各工序產量匯總表制作，并上報財務、常務總經 理、董事長各一份。四、負責監控有無人為損壞、浪費現象。五、月底參與盤點工作，盤點匯總工作。六、直接對財務領導負責。倉管員崗位職責一、倉管員負責公司各種物料驗收，分類擺放，便于核實及盤 點工作開展，出入庫管理工作。二、倉管員必須隨時查清庫存，確保安全庫存，確保安全保存。三、倉管員負責公司各種22、物料申購核實工作，并及時將申購單 上交常務總經理、董事長審批，及時交到采購部。四、倉管員物料發放必須按公司相關標準執行。五、倉管員必須每口將倉庫庫存報表上交到生產、采購各一份。六、做好手工帳，并做好收、付、存臺賬，并定期分部門制作 耗用分析表：標好分類、規格、品名、數量、價格、消耗 總值，上交生產、財務、總經理辦公室各一份。七、倉管員參與月底盤點工作，盤點匯總工作，各部門耗用分 析表制作。八、直接歸財務部門管理。統計工作內容一、制材車間統計：1. 五金零配件、電器元件、工具、勞保用品等：每五天一次收、付、存報表（含倉庫上月結存、當月領用、當月 購進、當月結存），以電子表格形式，并交生產復核，上23、報財務、 采購、常務總經理處；月底整個工段匯總（分清工序），以電子 表格形式上報財務，財務注明消耗金額；由財務上交到總經辦, 生產部各一份；2. 原木領用統計表：上月結存、當月購進、當月領用、當月結存以報表形式每月上交財務、常務總經理處各一份；3. 當班各工序產量統計：由生產管理人員驗收、統計復核、做好員工產量、工資及匯總報 表每口上交財務，常務總經理處；4. 月底做好月匯總表第二月三日前上交財務、生產、常務總經理、董事長處二、細木工板車間統計:、1. 分工序制作：勞保用品、五金零配件、電器元件、工具等以 收、付、存表制作（上月結存、當月購進、當月領用、當月 結存），以電子表格形式月底匯總，分24、清工序，并交生產復核， 上報財務、采購、常務總經理處2. 主輔料耗用統計（面皮、單板、面粉、膠水等）:（1）由生產在生產報表上注明T統計制表T生產復核T上報財務、采購、常務總經理處（每日上交一次）（2）生產必須在報表上注明當日耗用數、生產數；（3）以累積表形式制作：比如：面皮等上月結存當日購進當日領用當日結存當月累積面皮單板面粉膠水3.原材料耗用統計（板條、板芯、板坯分清等級人上月結存當日入庫當日出庫當日結存當日累積板條板芯板坯三、指接板車間統計:1. 分工序制作：勞保用品、五金零配件、電器元件、工具等以 收、付、存表制作（上月結存、當日購進、當日領用、當日 結存），以電子表格形式月底匯總，分25、清工序，并交生產復核， 上報財務注明金額；交生產，總經辦各一份；2. 主輔料耗用統計（面粉、膠水等）:（1）由生產在生產報表上注明T統計制表T生產復核T上報財務、采購、常務總經理處（每月上交一次）（2）生產必須在報表上注明當日耗用數、生產數；（3）以累積表形式制作：比如：面粉等上月結存當日購進當日領用當日結存月累積面粉膠水3.原材料耗用統計（板條、指接條分清等級）:上月結存當月入庫當月出庫當月結存累積板條指接條四、后工段統計：1. 勞保用品、五金零配件、電器元件、工具等以收、付、存表 制作（上月結存、當日購進、當日領用、當日結存，累積）, 以電子表格形式月底匯總，分清工序，并交生產復核，上報 26、財務注明金額，上交生產，總經辦；2. 主輔料耗用統計（砂帶、面粉、膠水等）：（1）由生產在生產報表上注明T統計制表T生產復核T上報財務、采購、常務總經理處（每日上交一次）（2）生產必須在報表上注明當月耗用數、生產數;（3）以累積表形式制作：比如：砂帶等上月結存當日購進當日領用當日結存當月累積砂帶面粉膠水3.原材料耗用統計（側壓板、成品板分清等級人上月結存當日入庫當日出庫當日結存當月累積側壓板成品板財務部考核方案、財務主管考核方案1. 工資構成：2000元+1500元考核2. 考核方案：考評項目計劃目標計算方式實際得分考評審批財務 賬目稅收、工商協 調15%每次岀現失誤扣50元，零失誤獎100元財務管理15%每次出現失誤扣50元，零失誤獎100元資金計劃20%每次出現失誤扣50元， 零失誤獎50元統計管理數據準確性10%每次出現失誤扣20元， 零失誤獎50元數據及時性5%延誤一次扣5元倉儲 管理物流管理10%每發現一處不合理扣20 元數據管理5%延誤一次扣5元成本 核算及時性10%準確性10%