午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

1、財務管理制度一. 員工借款管理規定（一）總則為加強員工借款管理，減少資金占用，更好的服務于企業經營，特制定木規定適合公司 各部門。（二）員工借款的審批和額度1、員工借款審批員工因公出差、零星采購及辦理其他支付業務，根據需要可借用現金。公司員工借支現金需填寫“借款單”，經部門負責人批準，財務主管審核。借支款需提 前一個工作tl申請。臨時工和試用期員工不能借支現金，有出差任務時由同行人員借支，特殊情況由總經理 簽批。現金借支人應親口到財務部支取現金并在現金支付憑證上簽字，委托他人支取的，必須 由受托人在現金支付憑證上簽字。2、員工借款額度為了更準確的掌握現金的收支，原則上200元以下的現金支出不予2、辦理借款。員工借支現金前必須預計合理的借支額度，部門負責人應進行額度的審核，超出合理范 圉的員工借款，財務部門不了借支。對不同級別員工設置最高借款限額，未還借款超過限額時，財務部不再向其借款，公司 工程部人員可上浮一個級次，特殊情況下，由借款人員提11!借款事由，經總經理批準后，方可辦理借款。級別額度總經理7000 元副總經理5000 元總監4000 元部門經理2000 元其他人員1000 元財務部對部分頻繁進行現金支付的員工，可核定每人不超過1000元的借支額度作為周轉使 用。3、借款審批權限為提高工作效率，借款釆取分級別審批制度，各級別審批權限如下:級別額度總經理4000元以上副總經理303、00 元總監2000 元部門經理1000 元4、借款管理（1）借款的報銷應取得合法的報銷票據，部門負責人審核其合理性后，財務部審核票 據的合法性，并經總經理審核后，進行會計處理。（2）員工報銷應首先用于償還借款。有工作任務需支出現金時，需再次履行借款審批 手續，財務部不得直接支付現金。（3）財務部要嚴格控制員工借款總量，準確掌握員工現金借支、報銷和還款情況，及 時清理借支，對借款期限超過3個月的員工，財務部應下發“員工借款清欠通知單”（見附 件）催收。財務部每季度要的員工借款進行一次全面清理。（4）對于員工逾期借款且接到“員工借款清欠通知單” 10日內仍未還清借款的員工, 執行“前賬不清，后賬4、不借”的原則，對借款從借款人工資中逐月扣還。（5）人事部門對于有辭退意向和調出意向的員工，應事先通知財務部，待其還清所有 借款后，再履行相關手續。5、附則（1）部門負責人對下屬人員現金借支審核不慎造成壞賬損失的，部門負責人負責解決。（2）本規定由財務部負責解釋修訂，經總經理辦公會議批準執行。二. 費用報銷管理第一條為加強公司財務管理，控制費用開支特制定本規定。第二條所有費用在報銷時必須由報銷人員認真填寫費用報銷單，詳細列明所報銷費用項li、 金額、單據數量（原始單據應按照填寫報銷項目順序黏貼），部門負責人審核英合理性后， 財務部審核票據的合法性，并經總經理簽批后，到出納處報銷。第三條辦公用品及5、低值易耗品采購報銷。行政部購買辦公用品及低值易耗品必須事先報計劃, 經總經理批準后方可購買。一次采購金額小于100元時可不報計劃，根據計劃統一采購、驗 收、入庫，根據發票、入庫單報銷。行政部應配備專人對辦公用品按采購品名進行入庫、出 庫登記，登記臺賬由辦公室與財務部進行不定期抽查、盤點。第四條廣告費用報銷。廣告費釆用按月定期報銷形式，企劃部應于每月5日前提交上月廣告 制作費用匯總表及明細單。（報銷廣告費應盡量収得廣告業專用發票） 第五條差旅費按照“出差管理制度”執行。第六條招待費。個部門因工作需要接待客人或贈送禮品時，應事先填寫業務招待費或禮品申 請單，經公司總經理批準。經公司領導批準后，方可6、實施。情況緊急來不及申請的，可先行 電話溝通，并在費用報銷前補填申請并提交審核、審批。第七條移動電話通訊費。1、副總經理以上高級管理人員，每人每月報銷不超過500元。2、總監：每人每月不超過300元。3、部門經理：每人每月不超過250元4、部門副經理：每人每月不超過150元。三. 出差費用管理制度（一）出差及報銷1、出差申請（1）申請流程：差旅人員遠期（10天以上的）出差前兩天應填寫出差申請單，短期的提前一天申請。 屮報部門經理批準后轉交行政人事部存檔，（2）申請條件：A、各項差旅任務總結完畢并與分公司財務對完帳。B、前次出差按吋提交工作報告的。C、出差借款：前賬未清，后賬不借原則。2、出差費7、用報銷（1）報銷發票要求：1）出差時從公司到笫一站出差點和末站出差點返回公司的長途汽車票須要機打電腦票, 否則不子報銷。2）要求出差所產生的所有需報銷費用均需開具正規發票。3）住宿發票要求，必須寫明住宿人姓名，天數、單價、金額，出差人員連續住宿單張 開具發票不得超過3天，否則超額部分不予報銷。4）報銷時發票弄虛作假或票據發生連票問題者，公司有權給予辭退。（2）報銷時間出差歸來后必須在3天內憑出差計劃單報銷（出差計劃改變的必須申報上級主管同意）。（3）粘貼要求差旅費必須按每換一次車分別粘貼，并按粘貼明細單要求寫明路段及車票及金額；遠期 出差地應按住宿地分張填列差旅單，差旅單之間用回行針夾住，不得8、相互粘貼；短期出差的， 每次出差必須分開粘貼，否則不予報銷。（4）出差控制1）不得以欺騙方式出差，否則公司將予以出差費3倍的罰款，并給予辭退。2）出差人員出差15至30天回公司后，第二天不作考勤；出差在30天以上回公司的，第二天、笫三天不作考勤。（二）出差費用控制標準及規定:1、出差人員在目的地的相關費用標準:級別項目、職員部門經理總監分公司副總經理備注住宿費50元/天80元/天120元/天160元慶憑票伙食費20元/天30元/天35元/夭45元/天包干市內交通費10元/天20元/天30元/天實報實銷憑票月通訊費用100元/月按通訊報銷標準執行按通訊報銷標準執行按通訊報銷標準執行憑票2、職員出9、差乘坐交通工具一般為汽車或火車硬座，除特殊情況經分公司總經理批準方 可乘坐火車硬臥或汽車臥鋪。3、伙食費采用包干制，住宿費及月通訊費需提供票據，在標準范圍內憑票給予報銷， 超出部分自行承擔，當月115號報上月通訊費，超出時間不以報銷。4、出差人員趁出差方便，事先經上級主管批準就近返家省親辦事的由個人自行承擔有 關費用。5、到外地參加會議、培訓班，統一安排食宿的，不再享有食宿補貼；6、二人（同性別）一組同行出差的，住宿費用按其中一個較高者標準補貼報銷，其他 按正常補貼。7、出差人員在出差期間手機必須（早7： 00晚23： 00）,開機，若出現手機沒電或停 機等狀況，應及時通知公司，無故關機一個月10、三次，將取消當月的手機補貼；超過三次的, 一次給予100元的罰款：（-）市場部1、差旅費用報銷及預支等流程嚴格按照公司報銷制度執行，預支款項需提前一天申請；2、分銷商在確定后（即合同簽訂）應在12天內建立維濤系統客戶檔案，否則會影響到店鋪配貨及相關帳務的處理，如貨款、保證金等無法入賬。3、涉及到工資核算，每月5日前提交所有分銷商的詳細信息及其他相關獎勵罰款等屮 請（注：包插領導審批完畢應在每月5日前）（二）行政人事部1、每月3日前提交上月各部門人員出勤報表、薪資標準、其他獎勵、罰款及其他相關 工資核算項目2、對于辦公室員工各種申購物品采購后及吋進行報賬，報賬是均需提供審批過的申購 單，相關公司費用進行確認及及時繳納和報銷（三）商品銷售部1、貨品退換可根據銷售部的退換貨制度執行，如有特殊情況應單獨審批；2、貨品銷售出貨時，應提交已審批的申請單，方給予進行銷售單據確認；3、欠款狀態岀貨時，銷售部應在對客戶的信用問題評估后，完善相應的借款手續，提 交己審批的信用申請方給了發貨確認4、倉庫進出貨物明細單據，當天打印及由經手人、部門經理簽字后，于第二天提交到 財務以便核實及入賬；5、車輛費用報賬要求遵循公司財務制度。