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1、申彤集團銀行賬戶管理制度第一章 總 則 第一條 為規范單位銀行賬戶管理，防止發生賬戶及資金風險，根據中國人民銀行頒發的銀行賬戶管理辦法的通知精神，特制訂本制度。 第二條 銀行賬戶是指集團成員單位在商業銀行開設的基本存款賬戶、一般存款賬戶、臨時存款賬戶、協議（或協定）存款賬戶、專用存款賬戶和定期存款賬戶等。 第三條 內部結算賬戶集團財務管理中心為各成員單位進行內部結算的專用賬戶。 第四條 成員單位是指獨立進行會計核算且在商業銀行開設銀行賬戶的集團所屬各單位及經費單位，以及子（分）公司所屬各單位、項目管理部門及經費單位。 第五條 本辦法適用集團內部所有成員單位。第二章 銀行賬戶管理制度 第六條 開2、戶管理 （一）開戶銀行選擇 1、成員單位應選擇在集團公司資金系統對接的銀行開戶，具體以集團財務管理中心指定的銀行為準。 2、成員單位新開設銀行賬戶或不在上述規定銀行的賬戶銷戶后重新開設的，需填報銀行賬戶開戶申請表，由單位財務部門負責人及單位負責人簽字，上報集團財務管理中心審批。 3、銀行賬戶開戶申請表經集團財務負責人、集團負責人簽字批準后，成員單位方可開設銀行賬戶。 （二）開戶銀行數量規定 1、成員單位本部在上述銀行最多開設兩個賬戶，項目管理部門、經費單位及（子）分公司所屬單位只能開設一個賬戶。 2、因特殊原因不能在上述銀行開戶或開設一個賬戶不能滿足經營需要的，提出申請報集團財務管理中心審核研3、究，經集團財務負責人、集團負責人簽字批準后辦理開戶。 （三）銀行賬戶授權管理 1、在上述銀行開戶的成員單位，辦理完開戶手續后2個工作日內，將填報的銀行開戶申請表復印件、預留銀行印鑒卡原件和相關授權書原件等書面資料報送集團財務管理中心工商稅務部備案管理。 2、集團財務管理中心需經上報集團財務負責人與集團負責人才能對賬戶進行授權。 （四）賬戶變更及年檢管理 1、成員單位銀行賬戶涉及賬戶信息變更及年檢時，填寫銀行賬戶變更及年檢申請表，由集團財務負責人、集團負責人簽字批準。 2、成員單位在開戶銀行辦理完變更手續后2個工作日內，將填報的銀行賬戶信息變更申請資料原件、變更后的印鑒卡原件報送集團財務管理中心4、。 3、集團財務管理中心更新成員單位賬戶動態資料庫。 第七條 銷戶管理 1、成員單位根據本單位實際情況進行銷戶。 2、工程管理部門提供工程項目竣工撤銷通知書，財務部門辦理銀行賬戶銷戶。 3、成員單位撤銷銀行賬戶時，須在集團財務管理中心辦理授權注銷手續，于2日內將填報的銀行賬戶銷戶及授權注銷申請資料原件等書面資料直接報送集團財務管理中心。 4、集團財務管理中心辦理注銷備案手續。 第八條 銀行賬戶動態管理 1、成員單位每月5日前上報賬戶情況信息表。 2、集團財務管理中心資管部根據賬戶情況信息表跟蹤成員單位銀行賬戶情況，及時更新銀行賬戶動態信息庫，核對成員單位銀行賬戶授權情況。第三章 責任追究 第十5、二條 成員單位開立、變更或注銷銀行賬戶后，在2日內未向集團財務管理中心備案的，或未提供內部結算賬戶開戶或銷戶完善手續的，集團財務管理中心將不予辦理新的資金業務。 第十三條 成員單位違反賬戶管理規定的，追究單位負責人、財務部門負責人責任。 第十四條 成員單位因法律糾紛導致集團本部銀行賬號被凍結的，按照凍結資金多少或相應的執行金額大小處以相應罰款；集團本部將凍結相應的執行資金金額，并按照凍結時間收取相應的資金占用費。 第十五條 未經批準私自開設銀行賬戶的成員單位，相關責任人就地免職。第五章 附 則 第十六條如本制度與原有相關相前賬戶管理辦法沖突，以本制度為準。 第十七條本制度自公布之日起開始執行。6、 第十八條本制度修訂權、解釋權歸申彤集團財務管理中心。附表1：單位工商稅務登記注冊申請審批表附表2：單位工商稅務登記變更申請審批表附表3：單位工商稅務登記注銷申請審批表附表4：銀行賬戶開立申請審批表附表5：銀行賬戶變更申請審批表附表6：銀行賬戶銷戶申請審批表附表7：單位銀行賬戶管理工作月報表附表8：單位銀行賬戶管理工作季報表附表9：單位銀行賬戶管理工作年報表附表10：集團各單位賬戶一覽表 集團財務管理中心 2014年7月附表1（檔）單位工商稅務登記注冊申請審批表本欄目由籌建機構負責人填寫 NO. 擬注冊單位名稱 聯系電話（固定電話）擬注冊單位所在地聯系電話（移動電話）單位法人代表姓名證件種類及7、號碼單位負責人姓名證件種類及號碼注冊資金股東比例上級主管單位名稱擬經營范圍上級主管單位負責人意見集團財務負責人意見集團負責人意見本欄目在“工商登記”注冊完畢后填寫注冊單位全稱 注冊資金注冊地址單位法人（負責人）聯系電話 備注 本欄目由籌建機構和上級主管單位出具相關意見并加蓋相關印鑒工商登記注冊申請： 本人申請機構的工商登記注冊事宜，并承諾將依法、合規的開展機構的日常經營，同時遵守集團行政的各項管理制度。籌建機構負責人簽字： 年 月 日上級主管單位財務審核意見： 該機構籌建申請已獲本單位財務審核同意。單位財務部負責人簽字：（加蓋公章） 年 月 日上級主管單位行政批復： 該機構籌建申請已獲本單位審8、核同意。單位行政負責人簽字：（加蓋公章）： 年 月 日附表2（檔）單位工商稅務登記變更申請審批表本欄目由變更機構負責人填寫 NO. 原單位名稱 聯系電話（固定電話）原單位所在地聯系電話（移動電話）原單位法人代表姓名證件種類及號碼原單位負責人姓名證件種類及號碼原注冊資金原股東比例上級主管單位名稱擬變更名稱 擬變更注冊資金擬變更注冊地址擬變更單位法人（負責人）聯系電話 其他變更：上級主管單位負責人意見集團財務負責人意見集團負責人意見本欄目由該機構和上級主管單位出具相關意見并加蓋相關印鑒工商登記變更申請： 本人申請機構的工商登記變更事宜，并承諾將依法、合規的開展機構的日常經營，同時遵守集團行政的各項9、管理制度。機構負責人簽字： 年 月 日上級主管單位財務審核意見： 該機構工商登記變更申請已獲本單位財務審核同意。單位財務部負責人簽字：（加蓋公章） 年 月 日上級主管單位行政批復： 該機構工商登記變更申請已獲本單位審核同意。單位行政負責人簽字：（加蓋公章） 年 月 日附表3（檔）單位工商稅務登記注銷申請審批表本欄目由注銷機構負責人填寫 NO. 擬注銷單位名稱 聯系電話（固定電話）擬注銷單位所在地聯系電話（移動電話）單位法人代表姓名證件種類及號碼單位負責人姓名證件種類及號碼注冊資金股東比例上級主管單位名稱經營范圍上級主管單位負責人意見集團財務負責人意見集團負責人意見機構注銷原因：本欄目由該機構和10、上級主管單位出具相關意見并加蓋相關印鑒工商登記注銷申請： 本人申請機構的工商登記注銷事宜，并承諾將依法、合規的辦理機構業務的交接工作。機構負責人簽字： 年 月 日上級主管單位財務審核意見： 該機構工商登記變更申請已獲本單位財務審核同意。單位財務部負責人簽字：（加蓋公章） 年 月 日上級主管單位行政批復： 該機構工商登記變更申請已獲本單位審核同意。單位行政負責人簽字：（加蓋公章）： 年 月 日附表4(檔)：單位銀行賬戶開立申請審批表本欄目由開戶單位填寫 NO. 開戶單位名稱 聯系電話（固定電話）開戶單位所在地聯系電話（移動電話）單位法人代表姓名證件種類及號碼二級單位負責人姓名證件種類及號碼上級主11、管單位名稱銀行賬戶用途開戶單位銀行戶名 開戶單位銀行賬號開戶單位銀行名稱開戶單位開戶行地址聯系電話 存款人銀行開戶性質基本（ ） 一般（ ） 專用（ ） 臨時（ ）集團財務集中支付部意見集團財務負責人意見集團負責人意見本欄目由開戶單位及上級單位出具相關意見，并向集團財務上交銀行印鑒銀行開立申請： 本單位申請開立銀行存款賬戶，并承諾將依法合規的使用該賬戶，遵守集團財務的各項管理制度。機構負責人簽字（公章） 年 月 日上級主管單位財務意見： 該機構銀行賬戶開立申請已獲本單位財務審核同意。單位財務部負責人簽字（公章）： 年 月 日附表5(檔)：單位銀行賬戶變更申請審批表本欄目由開戶單位填寫 NO. 12、開戶單位名稱 聯系電話（固定電話）開戶單位所在地聯系電話（移動電話）單位法人代表姓名證件種類及號碼二級單位負責人姓名證件種類及號碼上級主管單位名稱銀行賬戶用途開戶單位銀行戶名 開戶單位銀行賬號開戶單位銀行名稱開戶單位開戶行地址聯系電話 存款人銀行開戶性質基本（ ） 一般（ ） 專用（ ） 臨時（ ）集團財務集中支付部意見集團財務負責人意見集團負責人意見本欄目由開戶單位及上級單位出具相關意見，并向集團財務上交銀行印鑒銀行變更申請： 本單位申請變更銀行存款賬戶，并承諾將依法合規的使用該賬戶，遵守集團財務的各項管理制度。機構負責人簽字（公章） 年 月 日上級主管單位財務意見： 該機構銀行賬戶變更申請13、已獲本單位財務審核同意。單位財務部負責人簽字（公章）： 年 月 日附表6(檔)：單位銀行賬戶注銷申請審批表本欄目由開戶單位填寫 NO. 開戶單位名稱 聯系電話（固定電話）開戶單位所在地聯系電話（移動電話）單位法人代表姓名證件種類及號碼二級單位負責人姓名證件種類及號碼上級主管單位名稱銀行賬戶用途集團財務集中支付部意見集團財務負責人意見集團負責人意見賬戶注銷原因本欄目由開戶單位及上級單位出具相關意見并，并向集團財務上交銷戶材料。銀行賬戶注銷申請： 本機構申請注銷銀行存款賬戶。申請單位的財務部負責人簽字（公章） 年 月 日申請單位負責人意見： 銀行賬戶銷戶申請已獲本單位審核同意。單位負責人簽字（公章14、）： 年 月 日附表7（檔）： 單位銀行賬戶管理工作 月報表填報單位： NO. 當月開戶數 當月變更數 當月銷戶數 銀行賬戶存量 合計制表人： 單位財務部負責人： 單位負責人： 填報日期：注：1、填報內容以實際完成為準； 2、各單位財務部每月底統計當月數據，次月5日前上報集團財務管理中心工商稅務部。3、如有備案材料請附后。附表8（檔）： 單位銀行賬戶管理工作 季報表填報單位： NO. 當月開戶數 當月變更數 當月銷戶數 銀行賬戶存量 合計制表人： 單位財務部負責人： 單位負責人： 填報日期：注：1、填報內容以實際完成為準； 2、各單位財務部每季度底統計當月數據，次月5日前上報集團財務管理中心工商稅務部。3、如有備案材料請附后。附表9（檔）： 單位銀行賬戶管理工作 年報表填報單位： NO. 當月開戶數 當月變更數 當月銷戶數 銀行賬戶存量 合計制表人： 單位財務部負責人： 單位負責人： 填報日期：注：1、填報內容以實際完成為準；2、各單位財務部每年底統計當月數據，1月5日前上報集團財務管理中心工商稅務部。3、如有備案材料請附后。附表10：集團各單位賬戶一覽表填報日期： 月表序號單位名稱 帳號（收） 開戶行賬號（支） 開戶行制表人： 復核人： 工商稅務部負責人： 注：集團工商稅務部每月底統計數據，次月5日前上報集團財務負責人，同時抄送集團負責人。