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重慶工程付款管理作業指引（6頁）.doc

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上傳人：大寶編號：134602 2021-05-21 6頁 383.97KB

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1、重慶工程付款管理作業指引重慶工程付款管理作業指引 1. 目的：目的：為了加強對項目工程付款的管理，規范工程付款作業流程，提高項目資金管理能力。 2. 適用范圍：適用范圍：公司所有在建工程項目的工程付款管理作業。 3. 操作方法及流程操作方法及流程付款滿足的一般原則：付款滿足的一般原則：已經簽訂有效的工程合同；滿足合同中要求的付款條件；所有請款工程內容及工程量需符合形象進度的要求。 3.23.2 付款時間要求：付款時間要求： 3.2.1. 承包商每月 24 日前向監理公司遞交本月進度款申請資料（上月 24 日至本月 23 日的工程進度款申請）。 3.2.2. 次月 1 日下班之前項2、目經理部向財務部申報本月資金計劃。 3.2.3. 次月 15 日財務支付工程款。（原則上每原則上每月只辦理一次工程款審批，如果需要在月初或月只辦理一次工程款審批，如果需要在月初或月末支付，需要項目部經辦工程師通過郵件向財務負責人、主管領導報告，獲審批同意后月末支付，需要項目部經辦工程師通過郵件向財務負責人、主管領導報告，獲審批同意后才可執行，并同時抄送給項目成本人員和成本部經理。才可執行，并同時抄送給項目成本人員和成本部經理。） 3.33.3 操作流程：操作流程：重慶每月集中工程付款申報、審核、支付流程示意圖公司領導財務管理部成本管理部項目經理部監理公司承包商每月24日之前報送本月3、工程付款申請資料一式兩份交監理公司審核（結算款申請資料直接提交項目部經辦工程師）項目部經辦工程師28日前完成審核，確認已經完成工程量，并提交項目成本人員造價顧問/造價工程師次月1日前審核完成，確定付款金額；并將付款申請資料匯總后提交項目秘書項目秘書次月1日收集完成付款金額匯總，并報送資金計劃予財務部財務審核并報送集團承包商次月7 日前開出發票，并提交項目部秘書項目部經辦工程師次月5 日前完成付款申請單內網填報及打印簽收，并與付款申請資料一并交項目秘書造價工程師次月6日前完成付款申請單及內網簽收，錄入成本軟件付款計劃，并提交項目部經理成本部經理次月 8日前完成復核及審批，并全部提交財務部財務部次月10日完成審核并錄入 EAS成本公司領導審批內網上錄入付款單并在次月15日支付發票原件甲供材分攤表原

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