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1、建材公司建材公司財務(wù)管理制度財務(wù)管理制度 1 1、總、總 則則 1.1.本制度包括：財務(wù)預(yù)算及貨幣資金管理，存貨、固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn) 管理，低值易耗品管理，財產(chǎn)盤點辦法，個人借款管理，費用報銷管理，收據(jù)管 理辦法等。 1.2.財務(wù)部為本制度的主控部門。 2 2、財務(wù)預(yù)算及貨幣資金管理、財務(wù)預(yù)算及貨幣資金管理 2.12.1 預(yù)算管理預(yù)算管理 2.1.1 公司資金預(yù)算執(zhí)行程序 當(dāng)月資金預(yù)算由財務(wù)部牽頭于上月月末提出資金預(yù)算草案報公司財務(wù)總監(jiān) 批準(zhǔn)，并于當(dāng)月 3 日前報蒙西水泥股份有限公司資金結(jié)算中心審批。 資金預(yù)算草案經(jīng)蒙西水泥股份公司資金結(jié)算中心審批后，由財務(wù)總監(jiān)組織 資金預(yù)算委員會相關(guān)人員召開2、資金預(yù)算會議， 在蒙西水泥股份公司資金預(yù)算限額 內(nèi)確定預(yù)算支出金額，當(dāng)月資金預(yù)算按預(yù)算會議既定金額執(zhí)行。 2.1.2 年度財務(wù)預(yù)算編制程序 2.1.2.1 公司財務(wù)部依據(jù)公司年度經(jīng)營計劃、投資計劃及其他相關(guān)信息資 料編制。 2.1.2.2 公司年度財務(wù)預(yù)算經(jīng)公司財務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理審批后直接報送母 公司財務(wù)部，母公司財務(wù)部根據(jù)報送財務(wù)預(yù)算匯總調(diào)整后報財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審 核，報預(yù)算委員會審議通過，報公司董事會和股東大會批準(zhǔn)。 2.1.2.3 年度預(yù)算一經(jīng)確定一般不予調(diào)整，若經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生重大變化確需 調(diào)整時必須經(jīng)過預(yù)算委員會討論通過，并報董事會審核。 2.1.3 月度預(yù)算編制程序 2.1.3.1 年3、度財務(wù)預(yù)算經(jīng)董事會和股東大會審批后，依據(jù)審批后的預(yù)算， 財務(wù)部在年度財務(wù)預(yù)算范圍內(nèi)和月度經(jīng)營計劃基礎(chǔ)上編制月度財務(wù)預(yù)算， 報母公 司財務(wù)部。 2.1.3.2 實際執(zhí)行過程中月度預(yù)算如需調(diào)整，財務(wù)部每月按規(guī)定格式報送 調(diào)整預(yù)算，母公司財務(wù)部對上報預(yù)算進(jìn)行匯總審查后編制月度財務(wù)預(yù)算，經(jīng)財務(wù) 總監(jiān)、 總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，調(diào)整后的各分月預(yù)算不得突破股東大會批準(zhǔn)的年度財 務(wù)總預(yù)算。 2.1.3.3 編制月度預(yù)算時，應(yīng)充分考慮臨時資本性支出，未納入月度財務(wù) 預(yù)算的，須按照預(yù)算外資金支出審批權(quán)限執(zhí)行。 2.22.2 資金支付管理資金支付管理：公司實行資金集中統(tǒng)一管理。 2.2.1 現(xiàn)金管理 現(xiàn)金支付范圍按照國務(wù)院現(xiàn)金管理暫行條例規(guī)定使用現(xiàn)金。不屬于現(xiàn)金 開支范圍或超過現(xiàn)金開支限額超過 2000 元的業(yè)務(wù)必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。 現(xiàn)金統(tǒng)一在公司財務(wù)部核算，任何部門或個人不得私自截留現(xiàn)金，私設(shè)小金庫。 發(fā)現(xiàn)