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1、1.1. 基本資料基本資料 職位名稱 集團(tuán)資金計(jì)劃管理崗 所屬部門 人力資源部 部門審核人 人力資源部審核人 批準(zhǔn)人 人力資源部批準(zhǔn)人 2.2. 職位關(guān)系職位關(guān)系 1 1） 匯報(bào)匯報(bào)關(guān)系圖關(guān)系圖 （說(shuō)明： 從部門負(fù)責(zé)人開始， 各部門負(fù)責(zé)人從其直接上級(jí)開始， 到本崗位直接下屬止， 如圖） 總經(jīng)理助理 資金中心總經(jīng)理 集團(tuán)資金計(jì)劃管理崗 2 2）直接下屬個(gè)數(shù)：）直接下屬個(gè)數(shù)： 0 0 人人 3. 3. 工作范圍與工作目標(biāo)工作范圍與工作目標(biāo)（說(shuō)明：本部分應(yīng)盡量使用“動(dòng)詞+對(duì)象，目的狀語(yǔ)”的結(jié)構(gòu)， 除非必要，否則請(qǐng)不要使用形容詞） 組織完成集團(tuán)各項(xiàng)資金計(jì)劃編制， 為集團(tuán)融資及新項(xiàng)目發(fā)展資金安排提供依 2、據(jù)；做好集團(tuán)資金計(jì)劃管理和分析，控制集團(tuán)資金周轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)，為集團(tuán)營(yíng)運(yùn)資金的 安全運(yùn)轉(zhuǎn)提供保障；監(jiān)控項(xiàng)目全周期資金計(jì)劃偏差,控制項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)過程資金風(fēng)險(xiǎn)； 修正和完善集團(tuán)資金管理考核體系,以提高一線公司資金管理水平；審核系統(tǒng)開 發(fā)是否按要求完成，功能是否滿足使用需要，不斷提高系統(tǒng)功能的實(shí)用性和先進(jìn) 性；真實(shí)記錄和反映該公司的業(yè)務(wù)發(fā)展情況和損益狀況。 4.4. 職責(zé)權(quán)限與關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（職責(zé)權(quán)限與關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（KPIKPI） 序序 號(hào)號(hào) 工作職責(zé)工作職責(zé) KPIKPI 權(quán)權(quán) 限限 工作聯(lián)系工作聯(lián)系 使用使用 文件文件 經(jīng)辦經(jīng)辦 審核審核 批準(zhǔn)批準(zhǔn) 1.1. 集團(tuán)資金計(jì)劃 編制 根據(jù)定期收集的各 公司資金計(jì)劃3、,編 制集團(tuán)資金計(jì)劃及 可用新項(xiàng)目發(fā)展資 金計(jì)劃。 內(nèi)部： 各一 線 公 司 資 金 報(bào) 表 上 報(bào)人、 財(cái)務(wù) 經(jīng)理 集 團(tuán) 資 金 管 理 制 度 、 集 團(tuán) 資 金 管 理 考 核 指 引 2.2. 集團(tuán)資金計(jì)劃 管理 監(jiān)控收入計(jì)劃的實(shí) 現(xiàn)，監(jiān)控付款，并 定期對(duì)計(jì)劃的完成 情況進(jìn)行跟蹤分 內(nèi)部： 各一 線 公 司 資 金 報(bào) 表 上 報(bào)人、 財(cái)務(wù) 集 團(tuán) 資 金 管 理 制 度 析， 形成專題報(bào)告。 經(jīng)理 3.3. 項(xiàng)目現(xiàn)金流目 標(biāo)的監(jiān)控管理 監(jiān)控項(xiàng)目全開發(fā)周 期現(xiàn)金流狀況，對(duì) 異常項(xiàng)目及時(shí)進(jìn)行 分析并跟蹤處理。 內(nèi)部： 財(cái)務(wù) 部、 企劃部 集 團(tuán) 資 金 管 理 制 度 4.4. 資金管理考核 管理 保障資金管理制度 的制定與及時(shí)更 新、發(fā)布。 及時(shí)完成考核，提 交考核總結(jié)，一線 公司資金管理能力 不斷提升。 內(nèi)部： 各一 線 公 司 資 金 報(bào) 表 上 報(bào)人、 財(cái)務(wù) 經(jīng)理 集 團(tuán)